REPORTE GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR

CODIGO CLIENTE DIRECCION

1081692-K ASOC. JTA PROP. STA. ROSA Jr. GAMARRA ESQ. SEBASTIAN BARRANCA
1119541-5 VOLVO PERU S.A. AV. NICOLAS ARRIOLA 550
1220235-K REPSOL COMERCIAL S.A.C. Cl. MANUEL DEL PINO No 175
1258926-3 AMERICA PRODUCCIONES S.A.C. JR. MONTERO ROSAS 1074
1262586-3 TELEFONICA MOVILES S.A. Jr. ALMIRANTE GUISSE No 2580
1263619-9 ASOC. PROP. C.C. IMPORTADORES DE LOS 5 CAV. ABANCAY 1055
1270767-3 ASOC.SUB OFC.TECN. PNP CL. JOSE DIAZ 202
1278259-4 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Cl. SANCHEZ CARRION FTE. 745
1287251-8 INDUSTRIA PAPELERA S.A. Av. SALAVERRY No 2215
1301971-1 INMOBILIARIA "SUR" S.R.L AV. JAVIER PRADO ESTE 1059
1305803-2 AMCOR PET PACKAGING DEL PERU SA NICOLAS ARRIOLA 824 URB STA CATALINA
1322483-8 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE P Jr. ALMIRANTE GUISSE CDRA. 25
1337128-8 MEDIA NETWORKS PERU S.A.C. Av. NAZCA No 698-704-712
1343390-9 ASOCIACION COMERCIANTES LA FRONTERA Jr. MONTEVIDEO No 766
1358164-9 NEXTEL DEL PERU S.A. Cl. CARLOS ARRIETA No 1016
1375519-1 ASC.PROP.C.COMERCIAL POLVOS AZ RAYMONDI/GALVEZ/NARANJO
1440936-0 ASOCIACION DE COMERCIANTES INA MONTEVIDEO 608
149906-8 MINISTERIO DE TRABAJO SALAVERRY 655
149906-8 MINISTERIO DE TRABAJO SALAVERRY 655
151221-8 PAPELERA NACIONAL S.A. Jr. SEBASTIAN BARRANCA No 696
151938-7 INTERBANK LTDA. Av. PETIT THOUARS No 2100
159744-2 COMERCIAL IMPORTADORA S.A. AV. JAVIER PRADO ESTE 1125
16981-1 ASOCIACION EDUCATIVA SANTA BEATRIZ TNTE E FERNANDEZ 645 SANTA BEATRIZ
179418-3 BANCO SCOTIABANK 28 DE JULIO 623
181299-8 ASESORIA COMERCIAL S.A. (ACOSA) Av. ARENALES No 2100
190237-7 CLINICA INTERNACIONAL Jr. WASHINGTON No 1463
192662-4 3D DESARROLLLO DEL DENIM S.A. TARMA 245
197483-1 ASOCIACION CENTRO COMERCIAL SAN MIGUEMANUEL VILLAVICENCIO 825
200163-2 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Av. ARENALES No 2099
201232-4 APECOSUR Av. GRAU No 580
208399-0 PERUSPHERE S.A. Av. ESPANA Esq. Av. WILSON
214271-6 XIMESA S.R.LTDA. AV. IQUITOS 1077
223787-3 BANCO FINANCIERO DEL PERU Av. RIVERA NAVARRETE No 2880
232823-2 FARMINDUSTRIA S.A. Cl. MARISCAL MILLER No 2151
23965-8 ASOC MUTUALISTA PERSONAL SUB PNP Av. CUBA FTE. 120
24122-9 MINISTERIO DE DEFENSA MANUEL CORPANCHO 230- 240- 250 URB SA
245678-8 MIN AERONAUTICA Av. HORACIO URTEAGA Esq. Av. 28 DE JULIO
248377-7 ABA SINGER Y CIA S A Av. PETIT THOUARS No 1148
252072-9 SERMOLPLAST S.R.LTDA. AV. CENTRAL 957
26188-2 ASOCIACION PAMER JR. EMILIO FERNANDEZ 611
262223-8 BANCO DE CREDITO DEL PERU ARENALES 2259
272181-3 MIN AGRICULTURA,DIR GRAL RARI Jr. CAHUIDE No 805
29468-3 ASOCIACION EDUCATIVA SAN ISIDRO - TRILCEAREQUIPA 1250 URB SANTA BEATRIZ
312782-6 INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L. PASEO DE LA REPUBLICA 2349
334809-1 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Jr. TOMAS GUIDO No 127 C.C. RISSO
33599-1 CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA PABLO BERMUDEZ 211
342739-K GLORIA S A PASEO DE LA REPUBLICA 2461
343386-2 ASOCIACION CIRCULO MILITAR DEL PERU AV. HUSARES DE JUNIN 1281
355805-3 TOURING & AUTOMOVIL CLUB D PERU Av. CESAR VALLEJO No 699
355928-9 CLARO PERU S.A.C. NICOLAS ARRIOLA 480 URB SANTA CATALINA
356006-6 QUIMICA SUIZA S.A. PASEO DE LA REPUBLICA 2577
374458-2 ASOCIACION DE COMERCIANTES SIGLO XXI Av. GRAU No 521
379736-8 AUTO SERVICIOS ELECTRICOS S.A PASEO DE LA REPUBLICA 2564
389344-8 ASOCIACION MUTUALISTA DEL PERU RAMON DANIGNO 117
404361-8 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIONLOS JAZMINES 555- 575
41091-8 BALTUANO VALLE CARLOS JOSE GALVEZ 1212
41540-5 AZA ZEVALLOS ALBERTO F. Jr. JOSE LEAL No 257
423652-1 SEDAPAL NICOLAS AYLLON 2241
425741-3 TEXTIL MUNDIAL S.A. NICOLAS ARRIOLA 2269 URB SAN PABLO
432654-7 HOTELES SHERATON DEL PERU S.A. PASEO DE LA REPUBLICA 170
47993-4 ASOC. CULTURAL LATINOAMERICANA Av. AREQUIPA No 1290
49457-7 ASOC.CULTURAL BRISAS DEL TITICACA Cl. GREGORIO PAREDES No 222
51936-7 BANCO CONTINENTAL Av. AREQUIPA No 2080
523509-0 BANCO SUDAMERICANO Av. REPUBLICA DE CHILE No 497
528981-5 COMUNICACIONES MÓVILES DEL PERÚ S.A. Av. PASEO DE LA REPUBLICA No 2794
54068-4 MINISTERIO DE SALUD Av. SALAVERRY Esq. FRANCISCO DE ZELA
551255-7 MIN. INTERIOR - POLICIA NAC. DEL PERU Av. PARAGUAY Esq. Av. ESPANA
552118-1 CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION MARIANO CARRANZA 455 URB SANTA BEATRIZ
600583-7 EL PACIFICO PERUANO SUIZA Av. AREQUIPA No 660 SOTANO
647986-3 ATLAS COPCO PERUANA S.A. Av. NICOLAS ARRIOLA 1548
705778-4 TELEFONICA DEL PERU SAA Av. AREQUIPA No 1155
725793-7 INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. AV. BELEN 354
769093-2 PANAMERICANA TELEVISION S.A. Jr. ALEJANDRO TIRADO No 217 OF 1101
77620-3 MINAS BUENAVENTURA S.A. Av. CARLOS VILLARAN No 798
781994-3 ALFA LAVAL S A Jr. FERMIN TANGUIS No 160
781994-3 ALFA LAVAL S A Jr. FERMIN TANGUIS No 160
84264-8 CONSORCIO LA PARCELA S.A. AV. GALVEZ BARRENECHEA 254
87817-K ENVASES MULTIPLES SA HUMBOLDT 980
88713-7 BANCO DE LA NACION 28 DE JULIO ESQ PETIT THOUARS 113
9141-3 EMBOT. LATINOAMERICANA S.A. Jr. MANUEL CUADROS No 371
9369-6 AFECO S R L AV. CANAVAL Y MOREYRA 654
955057-7 INDUSTRIAS PACOCHA Cl. FRANCISCO GRAÑA No 155
 FECHA
DISTRITO TELEFONO TARIFA DEUDA
PROXIMO_PAGO
LA VICTORIA 3236373 BT4 7,372.90 19-Jul-14
LA VICTORIA 3171210 MT3 8,278.10 8-Jul-14
LIMA CERCADO 2654435 BT4 3,635.70 9-Apr-14
LIMA CERCADO 2655555 MT3 10,071.90 2-Jul-14
LINCE 9818930 BT3 56,748.00 30-Jun-14
LIMA CERCADO 4428981 BT3 765.00 20-Jul-14
LIMA CERCADO 3326612 BT3 1,374.60 27-Jun-14
LIMA CERCADO 4249082 BT4 2,324.00 14-May-14
SAN ISIDRO 4192900 MT3 28,329.20 4-May-14
SAN ISIDRO 3234587 BT3 9,902.30 8-Jul-14
LA VICTORIA 2254290 BT2 2,695.60 28-Apr-14
LINCE MT4 6,392.80 12-Aug-14
JESUS MARIA 3146077 MT3 21,922.00 11-May-14
LIMA CERCADO 4272937 BT3 5,643.00 29-May-14
LIMA CERCADO BT3 23,465.00 30-Jun-14
LA VICTORIA 3323140 BT4 789.00 12-Jun-14
LIMA CERCADO BT4 1,448.70 20-Jun-14
JESUS MARIA 3156000 MT3 35,384.70 25-Apr-14
JESUS MARIA 3156000 MT3 35,384.70 25-Apr-14
LA VICTORIA 3236777 BT3 9,086.00 13-Jul-14
LINCE 2192000 BT4 2,418.90 9-May-14
SAN ISIDRO 3232472 BT4 2,435.00 20-Jun-14
LIMA CERCADO 4233099 BT4 3,394.10 13-Apr-14
JESUS MARIA 2115933 BT4 12,345.00 16-Jun-14
LINCE BT4 4,690.20 27-Aug-14
LIMA CERCADO 4334306 BT4 12,690.80 14-Jun-14
LIMA CERCADO BT3 2,204.90 16-May-14
LINCE 4357938 BT2 1,167.30 8-Jul-14
LINCE 2113000 BT4 6,780.00 4-Jun-14
LA VICTORIA 3304397 BT3 5,960.90 16-Aug-14
LIMA CERCADO 3156820 MT3 15,367.50 6-Jun-14
LA VICTORIA 3262403 MT3 4,686.00 13-Jul-14
LINCE 2410333 BT3 8,769.00 4-Jul-14
LINCE 4701111 MT3 66,556.90 8-Apr-14
JESUS MARIA 4723084 BT4 2,680.40 30-Apr-14
LIMA CERCADO 3171700 BT3 1,689.10 10-Jun-14
JESUS MARIA 3154330 MT3 47,128.40 16-Apr-14
LIMA CERCADO 4718878 BT3 2,585.10 6-May-14
SAN ISIDRO MT3 52,560.20 9-Apr-14
LIMA CERCADO 3325000 BT4 4,313.70 28-Aug-14
LINCE 3490445 BT3 2,160.70 16-May-14
JESUS MARIA 2657228 MT2 12,687.30 14-Jun-14
LIMA CERCADO 8352812 MT4 4,568.00 23-May-14
SAN ISIDRO BT4 2,224.80 15-May-14
LINCE 4752525 MT4 3,849.30 5-Apr-14
JESUS MARIA 3303000 BT3 10,643.20 22-Jun-14
SAN ISIDRO 4192568 BT3 18,913.00 14-May-14
JESUS MARIA 4702425 MT3 6,780.00 6-Jun-14
LINCE 2212432 BT4 8,468.60 8-Jul-14
LA VICTORIA MT3 106,185.00 26-Mar-14
SAN ISIDRO 4198705 MT3 34,052.90 30-Apr-14
LIMA CERCADO 4263901 BT4 3,458.00 27-Jun-14
SAN ISIDRO 4197802 BT3 1,677.00 11-Jun-14
LIMA CERCADO 4332950 BT3 2,751.70 24-Apr-14
LINCE 6163000 BT3 6,462.40 10-Aug-14
LIMA CERCADO BT4 4,813.30 24-Aug-14
LINCE 4715342 BT3 2,368.00 17-May-14
LA VICTORIA 4255051 BT3 6,930.80 28-Jul-14
LA VICTORIA 4735549 MT3 93,569.00 7-Apr-14
LIMA CERCADO 3155000 MT3 96,360.40 31-Mar-14
LIMA CERCADO 2427377 BT4 6,543.00 4-Aug-14
LIMA CERCADO 3321901 BT4 7,143.10 19-Jul-14
LINCE 4702800 BT4 8,756.00 27-May-14
JESUS MARIA 4423892 BT4 536.30 18-Jul-14
LINCE 6901716 BT3 2,797.70 20-Apr-14
JESUS MARIA 3156600 MT3 38,461.20 18-Apr-14
LIMA CERCADO 4334461 MT3 34,756.00 27-Apr-14
LIMA CERCADO BT3 2,145.00 20-May-14
LIMA CERCADO 3151000 MT4 31,670.60 2-May-14
LA VICTORIA 4116151 MT3 26,332.90 7-May-14
LIMA CERCADO 4310571 MT3 36,836.70 23-Apr-14
SAN ISIDRO 4193689 MT4 7,984.10 13-Jul-14
LIMA CERCADO 4331513 BT3 6,201.10 14-Aug-14
LA VICTORIA 4717278 BT4 14,743.20 14-Jun-14
LA VICTORIA 2248801 BT3 7,106.00 24-Jul-14
LA VICTORIA 2248801 BT3 7,106.00 24-Jul-14
SAN ISIDRO 3261126 MT3 22,346.00 24-Mar-14
LA VICTORIA 3236777 MT3 14,876.00 25-Mar-14
LIMA CERCADO 2119152 BT3 5,404.20 21-Aug-14
LIMA CERCADO BT4 2,356.00 12-May-14
SAN ISIDRO 3230708 BT4 3,060.70 17-Apr-14
LA VICTORIA 4111600 BT4 24,915.10 11-May-14
 Distribución de fletes de harina de pescado
CONTRACTO CLIENTE PAIS PUERTO DESC. MT FECHA
PL-061-03 ITOCHU CORP. JAPON KOBE 299.040 6/15/2008
PL-158-03 ITOCHU CORP. JAPON KOBE 301.030 9/13/2008
PT-040 OCHU CORP. JAPON MOJI 396.630 2/18/2008
PT-008 JALUX JAPON TOKUSHIMA 101.560 1/14/2008
PT-039 OCHU CORP. JAPON SHIBUSHI 59.640 2/9/2008
PL-077-03 JALUX JAPON TOKUSHIMA 99.730 6/26/2008
PT-010 LEADER TAIWAN KAOHSIUNG 106.000 1/19/2008
PT-011 YEN'S TAIWAN KAOHSIUNG 212.000 1/19/2008
PT-037 FANDSO TAIWAN KAOHSIUNG 211.900 2/8/2008
PL-001-03 SHIEN DIEN TAIWAN KAOSHIUNG 105.370 5/18/2008
PL-095-03 SHIEN DIEN TAIWAN KAOSHIUNG 212.100 7/20/2008
PL-097-03 TU YUNG TAIWAN KAOSHIUNG 105.900 7/20/2008
PL-106-03 SHIEN DIEN TAIWAN KAOSHIUNG 213.290 8/9/2008
PL-151-03 TUNG LI TAIWAN KAOSHIUNG 105.980 8/31/2008
PL-151-03 TUNG LI TAIWAN TAICHUNG 105.980 9/3/2008
PT-025 NOHARA JAPON KOBE 100.390 1/30/2008
PL-021-03 TOMEN CORPORATION JAPON YOKOHAMA 141.269 4/20/2008
de harina de pescado
NAVES FLETE VENTA
IKOMA 760.00 11,400.00
MADELEINE 33N 982.00 14,730.00
MSC FEDERICA 163R 1,020.00 20,400.00
LIBERTY CONTAINER 205W 2,828.00 11,312.00
CSAV BUSAN 8509N 1,260.00 3,780.00
NED ANTISANA 1,794.00 7,176.00
SANTA GIULIANA 215NB 1,035.00 4,140.00
SANTA GIULIANA 215NB 1,140.00 9,120.00
MANDARIN CONTAINER 206W 1,158.00 9,264.00
IZU 803.00 3,212.00
NORTHERN HAPPINESS NH301W 1,140.00 9,120.00
NORTHERN HAPPINESS NH301W 1,060.00 4,240.00
HANSA CATALINA HL303W 1,140.00 9,120.00
COPIAPO 01323 954.00 3,816.00
NED ANTISANA PTI3827 1,090.00 4,360.00
MSC SHAULA 31R 1,240.00 6,200.00
LIBERTY CONTAINER 1,540.00 10,780.00
 Estado de Resultados

Ventas Netas
Menos Costo de Ventas
75,400.00
17,200.00
Rep
Utilidad Bruta 58,200.00

Menos Gastos de Operación

Gastos de Ventas 12,000.00
Gastos Administrativos 25,000.00
Gastos Financieros 1,000.00 38,000.00 12,000.00

Utilidad de Operación 20,200.00

Ingresos Varios 11,117.00

Intereses Ganados 637.00
Menos Gastos Extraordinarios 4,220.00 7,534.00 Gastos de Ventas G

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 27,734.00

Impuesto a la Renta 30% 8,320.20

Utilidad de Libre Disposición 19,413.80

 Reporte de Gastos
25,000.00

12,000.00

1,000.00

Gastos de Ventas Gastos Administrativos Gastos Financieros