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FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS 0 1 2 3 4
ingresos por ventas 8000000 8000000 9600000 9600000
total de ingresos 8000000 8000000 9600000 9600000
EGRESOS
compra de materia prima 80000 80000 80000 80000 80000
mano de obra directa 70000 70000 70000 70000 70000
costos indirectos de fabricacion 58140 58140 58140 58140 58140
sub total costos de produccion 208140 208140 208140 208140 208140
gastos de administracion 57315 57315 57315 57315
gastos de venta 7500 7500 7500 7500
depreciacion (10%) 800000 800000 960000 960000
total de egresos 208140 1072955 1072955 1232955 1232955
utilidad antes de impuestos -208140 6927045 6927045 8367045 8367045
impuestos (18%) 0 1440000 1440000 1728000 1728000
utilidad despues de los impuestos -208140 5487045 5487045 6639045 6639045
(+) depreciacion 800000 800000 960000 960000
(-) inversion del proyecto -2045075 2045075 2045075 2045075 2045075
(+) valor de salvamento 0 0 0 0 0
(-) amortizacion 0 205062.3 277728.17 376143.93 0
(-) interes 0 236566.16 163900.28 65484.53 0
(+) ITF 0 0.6 0.6 0.6 0
TOTAL -2045075 3800342.1 3800342.1 5112342.1 5553970
fuente: elaboracion propia.
COK 0.14
VAN: 14898585.6

TIR: 194%
5
9600000
9600000
0.1
80000
70000
58140 0.18
208140
57315
7500
960000
1232955
8367045
1728000
6639045
960000
2045075
2045075
0
0
0
7599045