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CODIGO

FECHA NOMBRE DE CUENTA OBRA DEBE HABER


3/1/2018 115 BANCO 200000.00
121 CUENTAS POR COBRAR 15000.00
131 ALMACEN DE MATERIA PRIMA 80000.00
1503 MEBLES Y ENSERES 85000.00
1505 EQUI`PO DE COMPUTACION 20000.00
1504 MAQUINARIA Y EQUIPO 200000.00
300 CAPITAL SOCIAL 600000.00
2
3/3/2018
50509 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 509.00
125 CREDITO FISCAL 91.00
115 BANCOS 700.00

3/4/2018 3
115 BANCO MERCANTIL 240000.00
216 CUENTAS POR PAGAR 240000.00

3/5/2018 4
50509 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 435.00
125 CREDITO FISCAL 65.00
115 BANCOS 500.00

3/5/2018 5
115 BANCOS 160000.00
216 CUENTAS POR PAGAR 160000.00

3/5/2018 6
56101 COMPRA DE CERAMICA A 30450.00
56102 COMPRA DE CEMENTO Y ESTUCO A 43500.00
56104 COMPRA DE FIERRO Y ALAMBRE A 53940.00
56105 COMPRA DE PLASTOFORMO A 4350.00
56109 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA A 26100.00
56110 COMPRA DE MATERAL ELECTRICO A 8700.00
56111 COMPRA DE MADERA DE CONSTRUCCION A 6960.00
125 CREDITO FISCAL 2600O
115 BANCOS 200000.00

3/5/2018 7
56101 COMPRA DE CERAMICA B 15225.00
56102 COMPRA DE CEMENTO Y ESTUCO B 21750.00
56104 COMPRA DE FIERRO Y ALAMBRE B 26940.00
56105 COMPRA DE PLASTOFORMO B 2175.00
56109 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA B 13050.00
56110 COMPRA DE MATERAL ELECTRICO B 4350.00
56111 COMPRA DE MADERA DE CONSTRUCCION B 3480.00
125 CREDITO FISCAL 13000.00
115 BANCOS 100000.00

3/6/2018 8
56303 COMPRA DE CLAVOS A 435.00
56308 IMPLEMENTO DE TRABAJO A 1740.00
56310 LICENCIA DE OBRA A 1305.00
56313 COPIA DE PLANOS A 2175.00
56315 GASTOS DE LETREROS A 435.00
56316 LEVANTAMIENTO TO`POGRAFICO 3045.00
125 CREDITO FISCAL 1365.00
115 BANCOS 10500.00

3/6/2018 9
56302 CONBUSTIBLE Y LUBRICANTE B 1363.00
56303 COMPRA DE CLAVOS B 1305.00
56308 IMPLEMENTO DE TRABAJO B 870.00
56310 LICENCIA DE OBRA B 435.00
56313 COPIA DE PLANOS B 870.00
56315 GASTOS DE LETREROS B 435.00
56316 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO B 1740.00
125 CREDITO FISCAL 981.50
115 BANCOS 8000.00

3/7/2018 10
56301 GASTOS DE TRANSPORTE 60% A A 4800.00
56301 GASTOS DE TRANSPORTE 40% B B 3200.00
115 BANCOS 8000.00

3/8/2018 11
56212 SUELDOS Y SALARIOS A A 18600.00
56212 SUELDOS Y SALARIOS B B 13200.00
230 RETENCION IUE 3975.00
228 RETENCION IT 954.00
115 BANCOS 26871.00

3/15/2018 12
115 BANCOS 600000.00
216 CUENTAS POR PAGAR 100000.00
5111 IMPUESTO ALAS TRANS. 21000.00
401 VENTAS Y SERVICIOS 609000.00
224 DEBITPO FISCAL 91000.00
227 IMPUESTO ALAS TRANS. POR PAGAFR 21000.00

13
56212 SUELDOS Y SALARIOS A A 12200.00
56212 SUELDOS Y SALARIOS B B 8500.00
115 BANCOS 17941.5
228 RETENCION IUE 621.00
230 RETENCION IT 2587.5

3/18/2018 14
56311 PRUEVA DE CONTROL DE CALIDAD A A 1740.00
56311 PRUEVA DE CONTROL DE CALIDAD B B 1044.00
125 CREDITO FISCAL 416.00
115 BANCOS 3200.00

15
56112 COMPRA DE CEMENTO Y ESTUCO A A 28000.00
56112 COMPRA DE CEMENTO Y ESTUCO B B 12000.00
131 ALMACEN DE MATERIA PRIMA 40000.00

16
56314 SEGURO CONTRA ACCIDENTES A A 591.60
56314 SEGURO CONTRA ACCIDENTES B B 348.00
125 CREDITO FISCAL 140.40 1080.00
115 BANCOS

17
56102 COMPRA DE CEMENTO Y ESTUCO A 34800.00
56103 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA A 45240.00
56107 COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS A 26100.00
56108 COMPRA DE MATERIAL DE BAÑO A 41760.00
56113 COMPRA DE AZULEJOS Y MOSAICOS A 43500.00
56114 COMPRA DE PARQUET Y ZOOCALOS A 26100.00
125 CREDITO FISCAL 32500.00
115 BANCOS 250000.00

18
56102 COMPRA DE CEMENTO Y ESTUCO B 26100.00
56103 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA B 30450.00
56107 COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS B 21750.00
56108 COMPRA DE MATERIAL DE BAÑO B 27840.00
56113 COMPRA DE AZULEJOS Y MOSAICOS B 24340.00
56114 COMPRA DE PARQUET Y ZOOCALOS B 21750.00
125 CREDITO FISCAL 22750.00
115 BANCOS 175000.00

19
56301 GASTO DE TRANSPORTE A 2175.00
56301 GASTO DE TRANSPORTE B 2175.00
56309 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 8700.00
56309 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO B 8700.00
125 CREDITO FISCAL 3250.00
115 BANCOS 25000.00

20
115 BANCOS 400000.00
216 CUENTAS POR PAGAR 100000.00
5111 IMPUESTO ALAS TRANS. 15000.00
401 VENTAS Y SERVICIOS 435000.00
224 DEVITO FISCAL 65000.00
227 IMPUESTO ALAS TRANS. POR PAGAR 15000.00

21
5612 SUELDOS Y SALARIOS A A 32000.00
5612 SUELDOS Y SALARIOS B B 22800.00
115 BANCOS 46982.00
228 RETENCION IT 1668.00
230 RETENCION IUE 6950.00

22
115 BANCOS 150000.00
216 CUENTAS PIR PAGAR 100000.00
401 IMPUESTO ALAS TRANS. 7500.00
5111 VENTAS Y SERVICIOS 217500.00
224 DEVITO FISCAL 32500.00
227 IMPUESTO ALAS TRANS. POR PAGAR 7500.00

23
5612 SUELDOS Y SALARIOS A 39500.00
5612 SUELDOS Y SALARIOS B 22800.00
115 BANCOS 52643.5
228 RETENCION IT 1869.00
230 RETENCION IUE 7787.5

24
115 BANCOS 50000.00
216 CUENTAS POR PAGAR 100000.00
5111 IMPUESTO ALAS TRANS. 4500.00
401 VENTAS Y SERVICIOS 130500.00
224 DEVITO FISCAL 19500.00
227 IMPUESTO ALAS TRANS. POR PAGAR 4500.00

25
50500 GASTOS DE REFRIGERIO 87.00
50511 MATERIAL DE OFICINA 522.00
125 SERVICIO DE CORREO 43.5
115 MATERAL DE ESCRITORIO 130.5
CREDITO FISCAL 117.00
BANCOS 900.00

26
5612 SUELDOS Y SALARIOS A 38400.00
5612 SUELDOS Y SALARIOS B 18500.00
115 BANCOS 48080.5
228 RETENCION IT 1707.00
230 RETENCION IUE 7112.5

27
5021 SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS 5500.00
5101 APORTE CNS 550.00
5103 APORTE PATRONAL 94.50
5104 APORTE PROVIVIENDA 110.00
5106 APORTE SOLIDARIO 165.00
56201 SALARIOS PAGADOS 6900.00
56201 SALARIOS PAGADOS 4600.00
56204 APORTE CNS 690.00
56204 APORTE CNS 460.00
56205 APORTE DE RIESGO PROFECIONAL 117.99
56205 APORTE DE RIESGO PROFECIONAL 78.66
56207 APORTE PROVIVIENDA 138.00
56207 APORTE PROVIVIENDA 92.00
56216 APORTE SOLIDARIO 207.00
56216 APORTE SOLIDARIO 138.00
115 BANCOS 14839.30
217 CNS POR PAGAR 1700.00
218 AFP LABORAL POR PAGAR 2160.70
219 APORTE PATRONAL POR PAGAR 290.70
220 PROVIENDA POR PAGAR 340.00
234 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 510.00

28
56304 SERVICIO DE LUZ A 11327.40
56304 SERVICIO DE LUZ B 4854.60
56305 SERVICIO DE AGUA POTABLE A 1339.80
56305 SERVICIO DE AGUA POTABLE B 574.20
56306 SERVICIO DE COMUNICACIÓN A 2131.50
56306 SERVICIO DE COMUNICACIÓN B 913.50
125 CREDITO FISCAL 3159.00
215 SERVICIOS GENERALES POR PAGAR 24300.00

29
5060 SERVICIO DE LUZ 1044.00
5063 SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2436.00
50703 ALQUIELRES PAGADOS 2610.00
125 CREDITO FISCAL 910.00
215 SERVICIOS GENERALES POR PAGAR 7000.00

30
1504 MUEBLES Y ENSERES 192.90
1504 MAQUINARIA Y EQUIPO 453.88
1505 EQUIPO DE COMPUTACION 45.39
411 AITB 692.17

31
5203 DEP.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES 709.94
5205 DEP.ACUM.DE EQUIPO DE COMPUTACION 835.22
193 DEP.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES 709.94
195 DEP.ACUM.DE EQUIPO DE COMPUTACION 835.22

32
50307 DEP.ACUM.ACTIVO FIJO 12152.84
50307 DEP.ACUM.ACTIVO FIJO 835.22
194 DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 2088.06

33
411 AITB 1361.64
AJUSTE DE CAPITAL 1361.64

34
MATERIA PRIMA OBRA A A 419500.00
MATERIA PRIMA OBRA B B 251250.00
MANO DE OBRA DIRECTA A A 149552.99
MANO DE OBRA DIRECTA B B 91168.66
GASTOS INDIRECTOS A A 43193.14
GASTOS INDIRECTOS B B 2663.02
COMPRA DE CERAMICA A 30450.00
COMPRA DE CERAMICA B 15225.00
COMPRA CEMENTO Y ESTUCO A 106300.00
COMPRA CEMENTO Y ESTUCO B 59850.00
COMPRA DE ARENA Y PIEDRA A 45240.00
COMPRA DE ARENA Y PIEDRA B 30450.00
COMPRA DE FIERRO ALAMBRE Y OTROS A 26970.00
COMPRA PLASTORMO Y OTROS A 4350.00
COMPRA PLASTORMO Y OTROS B 2175.00
COMPRA PUERTAS Y VENTANAS A 26100.00
COMPRA PUERTAS Y VENTANAS B 21750.00
COMPRA MATERIAL PARA BAÑO A 41760.00
COMPRA MATERIAL PARA BAÑO B 27840.00
COMPRA MATERAL DE PLOMERIA A 26100.00
COMPRA MATERAL DE PLOMERIA B 13050.00
COMPRA MATERIAL ELECTRICO A 8700.00
COMPRA MATERIAL ELECTRICO B 4350.00
COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION A 6960.00
COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION B 3480.00
COMPRA DE MOSAICOS A 43500.00
COMPRA DE MOSAICOS B 24360.00
COMPRA PARQUET SOCALOS Y TABLONES A 26100.00
COMPRA PARQUET SOCALOS Y TABLONES B 21750.00
COMPRA DE ALAMBRE Y OTROS B 53940.00
SALARIOS PAGADOS 6900.00
SALARIOS PAGADOS 4600.00
APORTE CNS 690.00
APORTE CNS 460.00
APOERTE RIESGO PROFECIONAL 117.99
APOERTE RIESGO PROFECIONAL 78.66
APORTE PROVIVIENDA 138.00
APORTE PROVIVIENDA 96.00
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS 141500.00
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS 85800.00
APORTE SOLIDARIO 207.00
APORTE SOLIDARIO 138.00
GASTOS DE TRANSPORTE 6975.00
GASTOS DE TRANSPORTE 5375.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 1363.50
COMPRA DE CLAVOS 435.00
COMPRA DE CLAVOS 1305.00
SERVICIO DE LUZ 11327.40
SERVICIO DE LUZ 4854.60
SERVICIO DE AGUA POTABLE 1339.80
SERVICIO DE AGUA POTABLE 574.00
SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2131.50
SERVICIO DE COMUNICACIÓN 913.50
DEP.DE ACTIVOS FIJOS 1252.84
DEP.DE ACTIVOS FIJOS 835.22
IMPLEMENTO DE TRABAJO 1740.00
IMPLEMENTO DE TRABAJO 870.00
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8700.00
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8700.00
LICENCIA DE OBRA 1305.00
LICENCIA DE OBRA 435.00
PRUEVA DE CONTROL DE CALIDAD 1740.00
PRUEVA DE CONTROL DE CALIDAD 1044.00
COMPRA DE PLANOS 2175.00
COMPRA DE PLANOS 870.00
SEGURO CONTRA ACCIDENTES 591.60
SEGURO CONTRA ACCIDENTES 348.00
GASTOS DE LETREROS 435.00
GASTOS DE LETREROS 435.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 3045.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1740.00

35
50101 COSTO DE VENTA 984327.81
61101 MATERIA PRIMA A 419500.00
61102 MATERIA PRIMA B 251250.00
61201 MANO DE OBRA DIRECTA A 149552.99
61202 MANO DE OBRA DIRECTA B 91168.66
61301 GASTOS INDIRECTOS A 43193.14
61302 GASTOS INDIRECTOS B 29663.02
HOJA DE TRABAJO DE 8 COLUMNAS

SUMAS SALDOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL


CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS INGRESOS ACTIVO
BANCOS 1800000.00 989787.80 810212.20 810212.20
CUENTAS P 15000.00 15000.00 15000.00
ALMACEN D 80000.00 40000.00 40000.00 40000.00
MUEBLES Y 85192.90 85192.90 85192.90
EQUIPO DE 20045.39 20045.39 20045.39
MAQUINARI 200453.88 200453.88 200453.88
CAPITAL SOCIAL 600000.00 600000.00
GASTOS NOT 1044.00 1044.00 1044.00
A.I.T.B 1361.64 692.17 669.47 669.47
CUENTAS P 400000.00 400000.00
ALQUILERE 2610.00 2610.00 2610.00
CREDITO FI 104744.90 104744.90 104744.90
SERVICIO 2436.00 2436.00 2436.00
SERVICIO D 1044.00 1044.00 1044.00
SERVICIOS GENERALES 31300.00 31300.00
DEP DE MUE 709.94 709.94 709.94
DEP DE EQ 417.61 417.61 417.61
DEP ACUM. 0.00 709.94 709.94
DEP.ACUM. 0.00 417.61 417.61
DEP. ACUM. 0.00 2088.06 2088.06
AJUSTE DE 0.00 1361.64 1361.64
IMPUESTO 48000.00 48000.00 48000.00
VENTAS Y SERVICIOS 1392000.00 1392000.00 1392000.00
DEVITO FISCAL 208000.00 208000.00
IT POR PAGAR 48000.00 48000.00
GASTOS DE 87.00 87.00 87.00
RETENCION IUE 28412.50 28412.50
RETENCION IT 6819.00 6819.00
MATERIAL D 522.00 522.00 522.00
SERVICIO D 43.50 43.50 43.50
MATERIAL D 130.50 130.50 130.50
SUELDOS Y 5500.00 5500.00 5500.00
APORTE C 550.00 550.00 550.00
APORTE AF 94.05 94.05 94.05
APORTE PR 110.00 110.00 110.00
APORTE SO 165.00 165.00 165.00
CNS POR PAGAR 1700.00 1700.00
CNS POR PAGAR LABORA 2160.70 2160.70
AFP PATRONAL POR PAG 290.70 290.70
PROVIENDA POR PAGAR 340.00 340.00
APORTE SOLIDARIO POR 510.00 510.00
COSTO DE 984327.81 984327.81 984327.81
TOTALES
3754590.12 3754590.12 2324110.15 2324110.15 1048460.88 1392000.00 1275659.00
343,539.12
ALANCE GENERAL
PASIVO

600000.00

31300.00

709.94
417.61
2088.06
1361.64

208000.00
48000.00

28412.50
6819.00

1700.00
2160.70
290.70
340.00
510.00
932110.15
343548.85

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