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PRESUPUESTO DE VENTA

Columna1 Columna2
INCREMENTO 5
VENTA 1300
COMPRA 1150
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

CANTIDAD 43 45.15 47.4075 49.777875 52.2667688


VENTA 55900 58695 61629.75 64711.2375 67946.7994
COMPRAS 49450 51922.5 54518.625 57244.5563 60106.7841
TOTAL 6450 6772.5 7111.125 7466.68125 7840.01531

Columna1 Columna2
INCREMENTO 10
VENTA 1800
COMPRA 1550
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

CANTIDAD 60 66 72.6 79.86 87.846


VENTA 108000 118800 130680 143748 158122.8
COMPRAS 93000 102300 112530 123783 136161.3
TOTAL 15000 16500 18150 19965 21961.5

Columna1 Columna2
INCREMENTO 15
VENTA 1200
COMPRA 900
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

CANTIDAD 80 92 105.8 121.67 139.9205


VENTA 96000 110400 126960 146004 167904.6
COMPRAS 72000 82800 95220 109503 125928.45
TOTAL 24000 27600 31740 36501 41976.15
FORD ESPERA QUE LAS VENTAS DURANTE EL 2014 AUMENTEN DE 35000000 EN E
UN PRESTAMO GRANDE Y EL CUAL SE ESPERA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS DEL
INCREMENTAR SUS PAGOS EN DIVIDENDOS EN EFECTIVOS DURANTE EL 2014 $ 32

COSTO DE VENTA
$1,925,000
GASTOS FINANCIEROS
$4,000,000

ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2013
VENTAS TOTALES 3500000
(-) COSTO DE VENTA 1925000
UTILIDADES BRUTAS 1575000
(-) GASTOS OPERATIVOS 420000
UTILIDADES OPERATIVAS 1155000
(-) GASTOS FINANCIEROS 400000
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 755000
(-)IMPUESTO (28%) 211400
UTILIDADES NETAS DESPUES DE IMPUESTO 543600
(-) DIVIDENDOS EN EFECTIVOS 250000
UTILIDADES 293600

LA EMPRESA X ESPERA QUE LAS VENTAS DURANTE EL 2015 25000000 A 3100000 EN EL 2016 DE
2017 INCREMENTA UN 8% Y PARA EL 2018 REPUTEN 12% SE ESPERA QUE LOS GASTOS FINANCI
220000 Y PRA EL 2018 200000 . LA EMPRESA ESPERA INCREMENTAR SUS PAGOS EN DIVENDEND
310.000 Y PARA EL 2018 380000.
PARA EL 2015
VENTAS TOTALES= 2500000
COSTOS DE VENTA = 1430000
GASTOS OPERATIVOS= 250000
GASTOS FINANCIEROS =300000 Y DIVENDOS EN EFECTIVO= 200000

ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2015
VENTAS TOTALES 2500000
(-) COSTO DE VENTA 1430000
UTILIDADES BRUTAS 1070000
(-) GASTOS OPERATIVOS 250000
UTILIDADES OPERATIVAS 820000
(-) GASTOS FINANCIEROS 300000
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 520000
(-)IMPUESTO (28%) 145600
UTILIDADES NETAS DESPUES DE IMPUESTO 374400
(-) DIVIDENDOS EN EFECTIVOS 200000
UTILIDADES 174400
EL 2014 AUMENTEN DE 35000000 EN EL 2013 A 39000000. ESTO DEBIDO A UN PAGO PROGRAMADO DE
ERA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS DEL 2014 BAJEN A $325000 MIL PESOS LA EMPRESA PLANEA
S EN EFECTIVOS DURANTE EL 2014 $ 320000 MIL PESOS

GASTOS OPERATIVOS
$420,000
DIVIDENDOS EN EFECTIVO
$250,000

2014
3900000
2145000
1755000
468000
1287000
325000
962000
269360
692640
320000
372640

ANTE EL 2015 25000000 A 3100000 EN EL 2016 DEBIDO AUN PAGO PROGRAMADO DE UN PRESTAMO . PARA EL
PUTEN 12% SE ESPERA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS EN EL 2016 BAJEN A 225000 , PARA EL 2017 BAJEN A
SPERA INCREMENTAR SUS PAGOS EN DIVENDENDOS EN EFECTIVO DURANTE EL 2016 A 270000 , EN EL 2017

N EFECTIVO= 200000

2016 2017 2018


3100000 3348000 3388176
1773200 1915056 1938036.672
1326800 1432944 1450139.328
310000 334800 338817.6
1016800 1098144 1111321.728
225000 220000 200000
791800 878144 911321.728
221704 245880.32 255170.08384
570096 632263.68 656151.64416
270000 310000 380000
300096 322263.68 276151.64416
AGO PROGRAMADO DE
MPRESA PLANEA

. PARA EL
JEN A
L 2017
I= 20000
FNE= 50000 5500 8000
I= 10%

VPN= -8672.7279

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