Días por Mes T/C 3.

35 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Produccion de TMS Mes 4350 4200 4500 4760 4930 4760 5100 4930 4930 4930 4930 4930
Cant de Au (Kg) Mes 31.41 30.08 32.11 33.33 32.83 33.15 33.48 34.38 34.00 33.21 33.67 33.30
Ley Promedio Au(g/t) 7.60 7.54 7.51 7.37 7.01 7.33 6.91 7.34 7.26 7.09 7.19 7.11
Total ingreso por Venta de (Au) 4,103,325 3,930,553 4,194,551 4,354,191 4,289,414 4,330,559 4,374,025 4,491,341 4,442,389 4,338,366 4,399,556 4,350,604
ADMINISTRACION CONCEPTO DE COSTO Can COSTO TOTAL Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Costo Operativo Administracion

Consumo dierecto de materiales de Alm. 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291
Planilla Con Carga Laboral 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836 7,836
Gastos Administrativos (H2O + Movilidad) 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878 33,878
Gastos ocurrentes por caja chica 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168 20,168
Total Costo Operativo Administracion 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172 63,172

Costo Operativo Comedor

Consumo dierecto de materiales de Alm. 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210 13,210
Planilla Con Carga Laboral 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730 36,730
Adquisicion de suministros y abarrotes 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159 132,159
Mantenimiento y renovacion de menajerias 3,000 4,000 1,500 7,000
COMEDOR

Total Costo Operativo Comedor 182,099 182,099 185,099 182,099 182,099 186,099 182,099 182,099 183,599 182,099 189,099 182,099

Proyectos de Inversion y Ad. Activos Fijos

Construccion de piso para GLP 1 15,000.00 15,000
Construccion de Star y horno para comedor 1 30,500.00 15,250 15,250
Compra de Pelador de papa y picadora 2 6,000.00 3,000 3,000
Adquisicion de Congeladores 2 15,000.00 15,000
Adquisicion de Hornos 1 4,800.00 4,800
Filtro de agua para consumo humano 1 19,800.00 9,900 9,900
Total costo de inversion comedor 15,000 - 15,250 15,250 3,000 3,000 15,000 4,800 9,900 9,900 - -

Total Costo + Inversion Comedor 197,099 182,099 200,349 197,349 185,099 189,099 197,099 186,899 193,499 191,999 189,099 182,099

PROYECTOS DE INVERSION EN OBRAS CIVILES

SS.HH. y vestuario macdesa 1 37,300.00 22,500 14,800
Vaciado de piso oficinas Magnificos 1 15,000.00 15,000
OBRAS CIVILES

SS.HH Magníficos (juegos recreativos) 1 25,500.00 25,500

Implementacion de Sala de Recreacion Macdesa1 10,000.00 10,000
Construcción de bocamina rampa 1 18,000.00 18,000
Construcción de garita principal 1 90,000.00 45,000 45,000
Construcción de oficinas administrativas 1 50,000.00 20,000 30,000
Construcción de plataforma (MA) 1 35,000.00 35,000
Construcción de nuevo campamento Macdesa 1 75,000.00 35,000 40,000
Construcción de nuevo campamento Magnificos 1 35,000.00 35,000 35,000
Total Proyectos Obras Civiles - 22,500 29,800 25,500 28,000 45,000 65,000 30,000 35,000 35,000 75,000 35,000

COSTO OPERATIVO ALMACEN

CONSUMO DIRECTO MATERIALES ALMACEN 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097
PLANILLA CARGA LABORAL 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921
EQUIPOS Y ACCESORIOS 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
OTROS GASTOS DE GESTION 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
ALMACEN

TOTAL COSTO OPERATIVO - ALMACEN 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738

PROYECTO DE INVERSION ALMACEN

CONSTRUCCION DE ALMACÉN 1 61,000.00 30,500 30,500
CONSTRUCCION ALMACENAMIENTO COMB. PLANTA
1 35,500.00 35,500
CONSTRUCCION ALMACEN DE GASES 1 8,800.00 8,800
TOTAL INVERSION 30,500 30,500 8,800 35,500 - - - - - - - -

TOTAL COSTO + INERVIOS ALAMCEN 44,238 44,238 22,538 49,238 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738

COSTO OPERATIVO PLANTA

Consumo directo de Almacén 138,026 138,026 138,026 122,689 122,689 122,689 122,689 122,689 122,689 122,689 122,689 122,689
Planilla Con Carga Laboral 54,051 54,051 54,051 48,550 48,550 48,550 48,550 48,550 48,550 48,550 48,550 48,550
Costo Operativo Total Planta 192,076 192,076 192,076 171,239 171,239 171,239 171,239 171,239 171,239 171,239 171,239 171,239
Costo Operativo por TMS 44 46 43 36 35 36 34 35 35 35 35 35
 PROYECTOS DE INVERSION EN PLANTA
Reactivador térmico de Carbón de 1 t. de capacidad
1 99,000.00 99,000
Obras Civiles Proyecto Sección Chancado (30%) 1 82,500.00 82,500
Tanque de Lixiviación 20' x 20' 1 99,000.00 99,000

PLANTA
Compra de equipos Proyecto Sección Chancado1 (30%) 82,500.00 82,500
Montaje de Equipos y Culminación de Proyecto Sección
1 Chancado
112,200.00 112,200
Mejoramiento Área Acopio de Mineral 1 33,000.00 33,000
Recrecimiento Relavera N° 2 (30%) 1 33,000.00 33,000
Recrecimiento Relavera N° 2 (30%) 1 33,000.00 33,000
Recrecimiento Relavera N° 2 (40%) 1 66,000.00 66,000
Espesador de 30' de diámetro 1 132,000.00 132,000
Bomba de Peristáltica de 3" 1 33,000.00 33,000
Tanque de Lixiviación 20' x 20' 1 99,000.00 49,500 49,500
Total Inversion e implementacion de Activo Fijos 181,500 181,500 145,200 33,000 33,000 66,000 - 132,000 - 33,000 49,500 49,500

TOTAL COSTO (OPERATIVO + INVERSION) PLANTA 373,576 373,576 337,276 204,239 204,239 237,239 171,239 303,239 171,239 204,239 220,739 220,739
COSTO OPERATIVO BIENESTAR SOCIAL
PLANILLA CARGA LABORAL 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865
GASTOS MATERIALES OFICINA- OTROS INSUMOS 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE BIENESTAR SOCIAL 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982

COSTO OPERATIVO VARIOS BIENESTAR SOCIAL

FIESTA DE ANIVERSARIO MINA (CUATRO DE ENERO) 120,000
PREMIACION MEJOR TRABAJADOR 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
BIENESTAR SOCIAL

CELEBRACION DE ONOMASTICOS 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 257
LONCHES NOCTURNOS 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850
VIVIENDA SALUDABLE- LAVADO DE FRAZADAS 8,500 8,500 8,500 8,500
APOYOS SOCIALES A LA POBLACION ALEDAÑAS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
APOYO SOCIAL - CENTROS EDUCATIVOS ALEDAÑOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
DÍA DEL TRABAJO UNIDAD MINERA MACDESA 50,000
DÍA DEL PADRE COLABORADORES UNDIAD MINERA 3,600
FIESTAS PATRIAS UNIDAD MINERA 3,500
NAVIDAD UNIDAD MINERA Y COMUNIDAD 37,000
COMPRA DE COLCHONES- MACDESA MAGNIFICOS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
COMPRA DE CORTINAS MACDESA MAGNIFICOS 5,500 5,500
COMPRA DE LOKER- MACDESA MAGNIFICOS 4,200 4,200 4,200 4,200
COMPRA DE SABANAS Y FRAZADAS MACDESA MAGNIFICOS 4,500 4,500 4,500
COMPRA DE VENTILADORES MACDESA MAGNIFICOS 7,000 7,000
ATENCION PERSONAL - UTILES DE ASEO 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536
TOTAL COSTOS OPERATIVOS BIENESTAR SOCIAL 151,123 31,123 29,123 40,323 83,623 31,223 40,823 27,623 33,623 30,323 19,123 57,325

COSTO OPERATIVO LABORATORIO

Consumo directo de Almacén 18,265 18,265 16,236 16,236 16,236 16,236 18,265 18,265 16,236 16,236 16,236 16,236
Planilla Con Carga Laboral 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413 15,413
Costo Operativo Total Laboratorio 33,678 33,678 31,649 31,649 31,649 31,649 33,678 33,678 31,649 31,649 31,649 31,649
LABORATORIO

Inversión Nuevos Activos Fijos laboratorio

compra ollas pulverizadoras 6 UND. 18,000
pulverizador 38,847
tamiz N°140 6 UND. 2,500
horno de fundición 35,000
compresor de aire 3,000
implementacion de materiales y reactivos para análisis de cobre por volumetria 2,000
Total costo de inversión laboratorio (Soles) 18,000 - 2,500 35,000 3,000 2,000 38,847 - - - - -
TOTOAL COSTO OPERATIVO + INVERSION LABORATORIO 51,678 33,678 34,149 66,649 34,649 33,649 72,525 33,678 31,649 31,649 31,649 31,649
 COSTO OPERATIVO MINA
AVANCE ( SAN ANT/ESPERANZA) - GALERIA 350 597.30 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055 209,055
AVANCE ( SAN ANT/ESPERANZA) - CRUCERO CAM 50 597.30 29,865 29,865 29,865 47,784 20,906 17,919 5,973
AVANCE ( SAN ANT/ESPERANZA) - CHIMENEA 50 469.05 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453 23,453
AVANCE ( SAN ANT/ESPERANZA) - CRUCERO 50 597.30 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865
AVANCE ( SAN ANT/ESPERANZA) - CHIMENEA 100 469.05 46,905 46,905 46,905 46,905 46,905 46,905 46,905 46,905 46,905 56,286 46,905 46,905
AVANCE ( SAN ANT/ESPERANZA) - SUB NIVEL 100 383.71 38,371 38,371 38,371 38,371 38,371 38,371 38,371 38,371 38,371 46,045 46,045 38,371
PRODUCCION 4,350 56.34 245,079 236,628 253,530 268,178 277,756 268,178 287,334 277,756 277,756 277,756 277,756 277,756
SOSTENIMIENTO DE Cuadro madera 7 X 8 105 327.15 34,351 34,352 34,353 34,354 34,355 34,356 34,357 34,358 34,359 34,360 34,361 34,362
SOSTENIMIENTO DE Cuadro de Ch. 2.4 x 1.50 193 129.18 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932 24,932
SOSTENIMIENTO DE Tolva Madera 5 1,534.43 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672
SOSTENIMIENTO DE Puntales 286 33.16 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484
SOSTENIMIENTO DE Perno y malla 18.58 3,717 3,718 3,719 3,720 3,721 3,722 3,723 3,724 3,725 3,726 3,727 3,728
SOSTENIMIENTO DE Vueltas de cribing 100 32.42 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242
SOSTENIMIENTO DE Caras enrejadas 192 64.29 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344 12,344
SOSTENIMIENTO DE Colocados de escaleras 10 72.87 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
SOSTENIMIENTO DE Entablado de chimeneas 55 86.12 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737
SOSTENIMIENTO DE Colocado de rieles 400 51.66 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444
SERVICIO DE Extracción mineral 4,350 11.24 48,894 47,208 50,580 53,502 55,413 53,502 57,324 55,413 55,413 55,413 55,413 55,413
SERVICIO DE Extraccion de desmonte 3,240 11.24 36,418 36,418 33,180 36,418 38,360 35,446 35,123 33,828 33,180 34,313 33,666 33,180
SERVICIO DE Tareas cta cia por servicios diversos (Promedio 2018)
88.40 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000
SUMINISTROS (PROMEDIO 2018) 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000
MINA

PLANILLA CON CARGA LABORAL 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812
TOTAL COSTO OPERATIVO 2019 1,160,366 1,150,231 1,137,405 1,188,080 1,219,432 1,178,154 1,197,823 1,173,095 1,166,477 1,184,667 1,174,641 1,166,483
COSTO OPERATIVO MINA
POZA DE BOMBEO 981.55 9,816
RAMPA 440 1206.37 144,764 144,764 144,764 144,764 144,764
VE-07 (Rampa) 981.55 14,723 14,723 14,723 14,723 14,723
Cimbra Metalica 4 x 4 202.04 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424
Vueltas de cribing 32.42 1,913 1,913 1,913 1,913 1,913
Perno y malla 18.58 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373
Extraccion de desmonte Rp 10.31 10,845 10,845 10,845 11,309 10,845 - - - -
Tareas cta cia por servicios diversos (Promedio88.4
2018) 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
Construccion de toldos en Rampa 2 15000 100,500 50,250 50,250
Compra de Scooptram 4 YD3 1 480,000 1,608,000 - - 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
Compra de Scooptram 2.5 YD3 1 340,000 1,139,000 - - 47,458 47,458 47,458 47,458 47,458 47,458 47,458
Winches 10 HP 6 3,873 23,241 7,747 7,747 7,747
Winches 15HP 4 7,873 31,490 - - 15,980 15,980
Total equipos de arrastre (winches) - 7,747 - 7,747 - 7,747 15,980 15,980 - - - - -
Palas Neumaticas 1 60,300 60,300 - - 60,300
Carros mineros U35 10 6,700 67,000 - - 34,000 - 34,000
Total equipos de Limpieza y acarreo - - - - - - 60,300 34,000 - 34,000 -
Ventiladores 30000 CFM 2 46,900 93,800 47,600 - 47,600
Ventiladores 5000 CFM 2 25,125 50,250 - - 25,500 25,500
TOTAL COSTO DE INVERSION MINA 337,386 274,293 239,536 234,322 239,536 146,418 146,418 235,058 182,458 162,058 207,958 139,958

TOTAL COSTO OPERATIVO + INVERSION MINA 1,497,753 1,424,524 1,376,942 1,422,402 1,458,969 1,324,572 1,344,241 1,408,154 1,348,935 1,346,725 1,382,599 1,306,441
COSTO OPERATIVO TOPICO
Planilla Con carga Laboral 3 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772 11,772
Consumo directo almacen _ 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349 6,349
TOPICO

TOTAL COSTO DE OPERATIVO TOPICO 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121
COSTO DE INVERSION TOPICO
Ampliacion Consultorio 1 - - - 20,000 - - - - - - - -
Computadora 1 - - - - 3,000 - - - - - - -
TOTAL COSTO DE INVERSION TOPICO - - - 20,000 3,000 - - - - - - -

TOTAL COSTO OPERATIVO + INVERSION TOPICO 18,121 18,121 18,121 38,121 21,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121 18,121

COSTO OPERATIVO MEDIO AMBIENTE

Planilla con carga laboral 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
Calibracion de equipos 2 - - - 2,000 - - - - 2,000 - - -
Reactivo para clorimetros 2 987 - - - - 987 - - - - - -
Consumo directo de Almacen - 3,704 1,710 2,340 9,455 2,343 3,500 2,613 1,949 9,550 2,406 2,340 2,710
MEDIO AMBIENTE

TOTAL COSTO OPERATIVO MEDIO AMBIENTE 12,291 9,310 9,940 19,055 9,943 12,087 10,213 9,549 19,150 10,006 9,940 10,310
COSTO INVERSION MEDIO AMBIENTE
Siembra de paltas - 16,600 2,650 3,853 2,295 2,987 3,340 2,785 2,590 3,345 3,485 2,587 2,574
Poza para riego 3 7,875 - - - - 7,850 - - - - 7,850 -
Poza de sedimentación 1 4,598 3,158 5,000 - - - - - - - - -
Almacen de residuos peligrosos 1 - - - 20,000 - - - - - - - -
Generacion de areas verdes 3 - 5,000 - - - 5,000 - - - 5,000 - -
Moto fumigadora 1 - 5,000 - - - - - - - - - -
Equipo para monitoreo de polvo 1 - - - - - 12,000 - - - - - -
Impresora 1 - - - 3,000 - - - - - - - -
TOTAL COSTO DE INVERSION MEDIO AMBIENTE 29,073 15,808 8,853 25,295 2,987 28,190 2,785 2,590 3,345 8,485 10,437 2,574

TOTAL COSTO OPERATIVO + INVERSION MEDIO AMBIENTE 41,364 25,118 18,793 44,350 12,930 40,277 12,998 12,139 22,495 18,491 20,377 12,884
 COSTO OPERATIVO SSOMA
Planilla 6 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150
Consumo directo almacen _ 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624
Mantenimiento de equipos 2 900 - - - - 900 - - - - - -
Recarga balones de oxigeno 15 - 1,600 - - - - - 1,600 - - - -
capacitacion externa 12 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
Extintores 60 - 4,000 - - - - 3,000 - - - - -
TOTAL COSTO DE OPERATIVO SSOMA 20,274 20,974 19,374 19,374 19,374 20,274 19,374 20,974 19,374 19,374 19,374 19,374
SSOMA

COSTO DE INVERSION SSOMA

Impresora/escáner 1 - 4,000 - - - - - - - - - -
Detector de gases mina 3 - - - 4,500 - - 4,500 - - - - -
Radios Motorola 6 - 3,000 - - - - 3,000 - - - - -
Camillas rígida 4 - - - - - - 1,500 - - - - -
Canastilla de rescate 4 - - - - - - 2,700 - - - - -
Arnés de seguridad 20 - 3,500 - - - - - - - - - -
TOTAL COSTO DE INVERSION SSOMA - 10,500 - 4,500 - - 11,700 - - - - -

TOTAL COSTO OPERATIVO + INVERSION MEDIO AMBIENTE 20,274 31,474 19,374 23,874 19,374 20,274 31,074 20,974 19,374 19,374 19,374 19,374

COSTO OPERATIVO DIAMANTINA / Perf. Mt 350 350 350 350 750 750 750 750 750 750 750 750
Consumo almacen (Aditivos - Ascesorios) 16,008 16,963 19,132 14,944 27,568 26,860 29,792 24,841 26,368 28,060 29,792 24,841
GEOLOGIA - DIAMANTINA

Planilla Diamantina Con Carga Laboral 20,604 20,604 20,604 20,604 51,510 51,510 51,510 51,510 51,510 51,510 51,510 51,510
TOTAL COSTO OPERATIVO DIAMANTINA 36,612 37,567 39,736 35,548 79,079 78,370 81,302 76,352 77,879 79,570 81,302 76,352
COSTO OPERATIVO GEOLOGIA/TOPOGRAFIA
Consumo Materiales de Almacen 957 2,205 2,152 3,435 2,274 2,393 2,504 1,595 1,772 1,005 1,404 1,103
Planilla Geología - Topografía Con Carga Laboral 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283 40,283
TOTAL COSTO OPERATIVO GEOLOGIA Y TOPOGRAFIA 41,240 42,488 42,435 43,718 42,557 42,676 42,787 41,878 42,055 41,288 41,687 41,386

COSTO DE INVERSION GEOLOGIA

Estacion total LEICA R1000 (US$) 1 17575 58,876 58,876
Maquina DIAMEC U4 (US$) 1 450,000 1,507,500 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813
TOTAL COSTO DE INVERSION GEOLOGIA 58,876 - 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813 62,813

TOTAL COSTO + INVERSION GEOLOGIA 136,728 80,055 144,983 142,079 184,448 183,858 186,902 181,042 182,746 183,670 185,802 180,550

COSTO OPERATIVO MANTENIMIENTO

Consumo directo de materiales de almacen 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
Planilla con carga laboral 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375 58,375
Servico de Rebobinado y Torneado 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Capacitaciones Externas 2,000 2,000 2,000
MANTENIMIENTO

Accesorios de operación 7,000 2,000

Servicios de Mantenimiento externos 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
Total Costo Operativo Mantenimiento 85,875 85,875 87,875 92,875 85,875 87,875 85,875 85,875 87,875 87,875 85,875 85,875

COSTO DE INVERSION Y ADQUISICION DE ACTIVOS

Ampliacion de taller unificado 50,000 15,000 10,000
Adquisicion de Torno Paralelo 1 25000 83750 83,750
Adquisicion de una Maq.Frezadora Universal
1 18000 60300 60,300
Adquisicion de un Prensa Hidraulica 1 12000 40200 40,200
Adquisicion de Transformadores 1 13000 43550 43,550
Total de nuevos activos 2019 43,550 - 60,300 - 40,200 - 83,750 50,000 15,000 10,000 - -
TOTAL COSTO + INVERSION MANTENIMIENTO 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 94,250 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
COSTO OPERATIVO TRANSPORTES
Consumo directo de materiales de almacen 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563 20,563
Gestiones documentaria + (10%) 357 1,474 660 700 1,057 2,148 1,057 827 1,754 - - 1,331
Capacitaciones Externas (3) : MTC/otros 3,600 3,600
COSTO OPERATIVO OVERHAULL
Cisterna VW ALK - 862 33,761
Cisterna Scania C4Q - 865 84,401
Cisterna Scania C4Q - 866 50,641
TRANSPORTES

Bus Fuso F6L - 543 25,320 25,320

Cargador Frontal 924 HZ 101,282 101,282
GRUPO E. C-18 50,641 50,641
COMPRESORA XAS 750 #01 67,521
COMPRESORA XAS 750 #02 50,641 50,641
TOTAL COSTO POR OVERHAULL 122,202 148,639 185,186 122,545 122,902 22,711 21,620 58,751 22,317 20,563 88,084 21,894
TRANSPORTES
COSTO DE INVERSION ADQ. ACTIVO FIJOS
Adquisicion camionetas (02) 148,546 148,546
Adquisicion de Bus (01) 236,324
Adquisicion de Cisterna de combustible (01) 5 años 155,298 155,298 155,298 155,298 155,298 155,298
Adquisicion de Excabadora (01) 1,012,815
TOTAL COSTO DE INVERSION Y ADQ. ACTIVOS - 236,324 148,546 - 1,012,815 - 155,298 303,845 155,298 155,298 155,298 155,298
TOTAL COSTO + INVERSION TRANSPORTES 122,202 384,963 333,732 122,545 1,135,717 22,711 176,919 362,595 177,616 175,862 243,383 177,193
COSTO OPERATIVO SISTEMAS
Planilla con Carga Laboral 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187
Adquisicion de Insumos para Mantenimiento y equipos informaticos 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Renovacion de Correo Coorporativo Gmail 8,000
Renovacion de Dominio 300
Prestacion de servicios de Internet 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
TOTAL COSTO OPERATIVO SISTEMAS 10,187 10,187 10,187 10,187 10,187 10,187 18,187 10,487 10,187 10,187 10,187 10,187
SISTEMAS

COSTO DE INVERSION SISTEMAS

Adquisicion de equipos multimedia 8,000
Renovacion de equipos de computo 9,000 9,000 9,000
Adquisicion de camaras de Vigilancia 10,000
Infraestructura Data Center (equipos) 25,000
Reubicacion de Torre de Internet 8,000
Adquisicion de licencia de software (office) Lima 8,000
TOTAL COSTO DE INVERSION SISTEMAS 8,000 - - 10,000 25,000 8,000 17,000 9,000 9,000 - - -
TOTAL COSTO + INVERSION SISTEMAS 18,187 10,187 10,187 20,187 35,187 18,187 35,187 19,487 19,187 10,187 10,187 10,187
Seguridad Vigilancia 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907
Directorio 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753

TOTAL COSTO OPERATIVO MACDESA 2019 2,157,715 2,053,939 2,079,776 2,066,384 2,167,650 1,982,236 2,014,713 2,001,292 1,975,115 1,978,532 2,031,892 1,983,864
TOTAL COSTO DE INVERSION MACDESA 2019 721,886 771,424 721,598 501,180 1,453,351 361,421 598,611 830,105 472,814 476,554 561,006 445,143
TOTAL COSTO GENERAL 2019 2,879,601 2,825,363 2,801,374 2,567,564 3,621,001 2,343,656 2,613,324 2,831,397 2,447,930 2,455,086 2,592,898 2,429,008

TOTAL DE ORO (COSTO OPERATIVO) 16.52 15.72 15.92 15.82 16.59 15.17 15.42 15.32 15.12 15.14 15.55 15.18
TOTAL DE ORO (COSTO DE INVERSION) 5.53 5.90 5.52 3.84 11.12 2.77 4.58 6.35 3.62 3.65 4.29 3.41
TOTAL DE ORO PARA CADA AREA (Kl) 22.04 21.63 21.44 19.65 27.72 17.94 20.00 21.67 18.74 18.79 19.85 18.59
 365
57250.00
394.94
87.26
51,598,872
Total

15,495
94,032
406,533
242,010
758,070

158,520
440,760
1,585,905
15,500
2,200,685

15,000
30,500
6,000
15,000
4,800
19,800
91,100

2,291,785

37,300
15,000
25,500
10,000
18,000
90,000
50,000
35,000
75,000
70,000
425,800

13,169
143,052
1,800
6,840
164,861

61,000
35,500
8,800
105,300

270,161

1,518,282
599,102
2,117,384
447
 99,000
82,500
99,000
82,500
112,200
33,000
33,000
33,000
66,000
132,000
33,000
99,000
904,200

3,021,584

58,380
1,404
59,784

120,000
9,000
19,562
46,200
34,000
12,000
35,000
50,000
3,600
3,500
37,000
60,000
11,000
16,800
13,500
14,000
30,432
575,378

202,948
184,956
387,904

18,000
38,847
2,500
35,000
3,000
2,000
99,347
487,251
 2,508,660
182,177
281,430
358,380
572,241
475,800
3,225,465
412,275
299,181
92,066
113,805
44,670
38,904
148,124
8,744
56,839
41,328
643,490
419,531
1,140,000
2,808,000
225,744
14,096,854

9,816
723,822
73,616
12,122
9,564
31,865
54,688
215,000
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50,641
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-
15.62
5.05
20.67