1 CONSTITUCION

2 ORGANIZACIÓN
3 INVERSIONES
4 FACTURAS DE COMPRA
5 N.C.COSTOS DE COMPRA
6 CONTROL DE EXISTENCIAS
7 FACTURAS DE VENTA
8 N.C.RECONOCIMIENTO DE VENTAS
9 NC.'COSTO DE VENTA'
10 NOMINA
11 NC.RECONOCIMIENTO DE LA NOMINA
12 ESTADO SITUACION FINANCIERAPRUE'!A1
13 BALANCE DE PRUEBA (AJUSTES)
14 NC.HOJA DE TRABAJO
15 COMPROBANTE CONTABILIDAD
16 LIBRO DIARIO
17 LIBRO MAYOR
18 LIBRO INVENTARIO
19 ESTADOS FINANCIEROS
20 LIBRO AUXILIAR DE ACTIVOS
21 LIBRA AUXILIAR DE PASIVOS
22 LIBRO AUXILIAR DE PATRIMONIO'
23 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
 COMPUNET LTDA
Recibido de: SOCIO 1
Ciudad: CHÁMEZA
Dirección: CALLE 3 # 2 -27
La suma (en let SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
Por concepto de: APORTES EN EFECTIVO CONSTITUCION SOCIEDAD COMPUNET LTDA

Cheque No. Banco:

CODIGO. CUENTAS.
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 SOCIO 1
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LTDA
31150501 SOCIO 1

Firma y Sello.
2-Oct

COMPUNET LTDA
Recibido de: SOCIO 2
Ciudad: CHÁMEZA
Dirección: CALLE 3 # 2 -27
La suma (en letas): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
Por concepto de: APORTE EN EFECTIVO CONSTITUCION SOCIEDAD COMPUNET LTDA

Cheque No. Banco:

CODIGO. CUENTAS.
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 SOCIO 2
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LTDA
31150501 SOCIO 2
 Firma y Sello.
2-Oct

COMPUNET LTDA
Recibido de: SOCIO 3
Ciudad: CHÁMEZA
Dirección: CALLE 3 # 2 -27
La suma (en let SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
Por concepto de: APORTES EN EFECTIVO CONSTITUCION SOCIEDAD COMPUNET LTDA

Cheque No. Banco:

CODIGO. CUENTAS.
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 SOCIO 3
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LTDA
31150501 SOCIO 3

Firma y Sello.
2-Oct

COMPUNET LTDA
Recibido de: SOCIO 4
Ciudad: CHÁMEZA
Dirección: CALLE 3 # 2 -27
La suma (en let SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
Por concepto de: APORTES EN EFECTIVO CONSTITUCION SOCIEDAD COMPUNET LTDA

Cheque No. Banco:

CODIGO. CUENTAS.
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 SOCIO 4
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LTDA
31150501 SOCIO 4
 Firma y Sello.
2-Oct

COMPUNET LTDA.
Nit. 88.622.182

DETALLE:
REGISTRAMOS LA APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE DE CHEQUES DEL SCOTIABANK
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS.
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 CUENTA CORRIENTE 800666900-3
1105 CAJA
110505 GENERAL

PREPARADO. REVISADO
2-Oct

COMPUNET LTDA.
Nit. 88.622.182

DETALLE:
CAUSAMOS COMPRA DE SEGURO DE RIESGOS
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS.
5130 SEGUROS
513005 MANEJO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL

PREPARADO. REVISADO
5-Oct

Trama original del cheque:

COMPUNET LTDA.
Calle 3 No. 2 - 27
CHAMEZA
 CIUDAD: AGUAZUL FECHA:
PAGADO A: CUENTA DE NEGOCIO
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 8-12
La suma de (en letras) TREINTA MIL PESOS M/L
Por concepto. PAGO DE POLIZA DE SEGUROS
CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233555 SEGUROS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 CUENTA CORRIENTE 800666900-3

CHEQUE No. 4020 EFECTIVO.

BANCO. SCOTIABANK
CUENTA No. CUENTA CORRIENTE 800666900-3
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO. REVISADO
5-Oct

COMPUNET LTDA.
Nit. 88.622.182

DETALLE:
CAUSAMOS COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS.
1520 EQUIPOS
513005 MANEJO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL

PREPARADO. REVISADO

Trama original del cheque:

COMPUNET LTDA.
Calle 3 No. 2 - 27
CHAMEZA
COMPUNET LTDA.
Calle 3 No. 2 - 27
CHAMEZA
CIUDAD: AGUAZUL FECHA:
PAGADO A: CUENTA DE NEGOCIO
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 8-12
La suma de (en letras) TREINTA MIL PESOS M/L
Por concepto. PAGO DE POLIZA DE SEGUROS
CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233555 SEGUROS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 CUENTA CORRIENTE 800666900-3

CHEQUE No. 4020 EFECTIVO.

BANCO. SCOTIABANK
CUENTA No. CUENTA CORRIENTE 800666900-3
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO. REVISADO
 RECIBO DE CAJA.
No. 1

S DE PESOS
CIEDAD COMPUNET LTDA

Sucursal: Efectivo: Bauchers:

DEBITOS. CREDITOS. Cajero:
75,000,000
75,000,000

75,000,000

75,000,000

Cédula: Nit:
No:

RECIBO DE CAJA.
No. 2

DE PESOS MONEDA LEGAL

ON SOCIEDAD COMPUNET LTDA

Sucursal: Efectivo: Bauchers:

DEBITOS. CREDITOS. Cajero:
75,000,000
75,000,000

75,000,000
75,000,000
 Cédula: Nit:
No:

RECIBO DE CAJA.
No. 3

S DE PESOS
CIEDAD COMPUNET LTDA

Sucursal: Efectivo: Bauchers:

DEBITOS. CREDITOS. Cajero:
75,000,000
75,000,000

75,000,000

75,000,000

Cédula: Nit:
No:

RECIBO DE CAJA.
No. 4

S DE PESOS
CIEDAD COMPUNET LTDA

Sucursal: Efectivo: Bauchers:

DEBITOS. CREDITOS. Cajero:
75,000,000
75,000,000

75,000,000

75,000,000
 Cédula: Nit:
No:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 01

FECHA DIA: 02 MES: 10 AÑO: 18

NTE DE CHEQUES DEL SCOTIABANK
IEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.
300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

300,000,000 300,000,000
APROBADO. CONTABILIZADO.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 02

FECHA DIA: 05 MES: 10 AÑO: 18

IEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.
30,000
30,000

30,000
30,000

30,000 30,000
APROBADO. CONTABILIZADO.

COMPROBANTE DE EGRESO.
No. CE-1
 10/5/2018 Valor $ 30,000
CIO C.C./ N.I.T. 844900345

CEPTO DÉBITOS. CREDITOS.

30,000
30,000
30,000
30,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

CUENTA NEGOCIO

C.C. / N.I.T. 844900345

FECHA RECIBIDO: 10/5/2018

APROBADO. CONTABILIZADO.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 03

FECHA DIA: 08 MES: 10 AÑO: 18

INA
IEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.
30,000
30,000

30,000
30,000

30,000 30,000
APROBADO. CONTABILIZADO.

COMPROBANTE DE EGRESO.
 COMPROBANTE DE EGRESO.
No. CE-1
10/5/2018 Valor $ 30,000
CIO C.C./ N.I.T. 844900345

CEPTO DÉBITOS. CREDITOS.

30,000
30,000
30,000
30,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

CUENTA NEGOCIO

C.C. / N.I.T. 844900345

FECHA RECIBIDO: 10/5/2018

APROBADO. CONTABILIZADO.
0
EL PARCHE LTDA. NOTA DE
Nit. 88.622.182 CONTABILIDAD No. 06

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 12

Registramos la apertura de la cuenta corriente con el efectivo de caja
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS.
1110 BANCOS Err:509
111005 MONEDA NACIONAL Err:509
11100505 CUENTA CORRIENTE 800666900-3
1105 CAJA
110505 GENERAL Err:509

Err:509
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

EL PARCHE LTDA. NOTA DE

Nit. 88.622.182 CONTABILIDAD No. 07

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 12

REGISTRAMOS NOTA DÉBITO BANCARIA POR CONCEPTO DE CHEQUERA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS.
5305 BANCARIOS 200,000
530505 GASTOS BANCARIOS - CHEQUERA 200,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 200,000
200,000
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

EL PARCHE LTDA. NOTA DE

Nit. 88.622.182 CONTABILIDAD No. 08

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 12

REGISTRAMOS EL PAGO EN CAMARA DE COMERCIO POR CONSEPTO DE REGISTRO
 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS.
5240 GASTOS LEGALES 2,250,000
524010 REGISTRO MERCANTIL 2,250,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES 2,250,000

PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

COMPROBANTES DE PAGO

Trama original del cheque:

EL PARCHE LTDA. COMPROBANTE DE EGRESO.

Calle 3 No. 2 - 27
CHAMEZA No. CE-1
CIUDAD: AGUAZUL FECHA: 12/1/2018 Valor $ 2,250,000
PAGADO A: CAMARA DE COMERECIIO C.C./ N.I.T. 844900345
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 8-12
La suma de (en letras) DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS.
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,250,000
233510 GASTOS LEGALES 2,250,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 2,250,000

CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. CUENTA CORRIENTE 800666900-3
SUCURSAL. CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 844900345

FECHA RECIBIDO: 12/1/2018
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
EL PARCHE LTDA. NOTA DE
Nit. 88.622.182 CONTABILIDAD No. 09

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 12

REGISTRAMOS EL PAGO EN NOTARIA POR CONSEPTO DE REGISTRO NOTARIAL DE
CAPITALSOCIAL
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS.
5240 GASTOS LEGALES 6,750,000
524005 NOTARIALES 6,750,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES 6,750,000

PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

COMPROBANTES DE PAGO

Trama original del cheque:

EL PARCHE LTDA. COMPROBANTE DE EGRESO.

Calle 3 No. 2 - 27
CHAMEZA No. CE-2
CIUDAD: AGUAZUL FECHA: 12/1/2018 Valor $ 6,750,000
PAGADO A: NOTARIA UNICA C.C./ N.I.T. 844900345
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 8-12
La suma de (en letras) SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL M/L
REGISTRO NOTARIAL
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS.
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,750,000
233510 GASTOS LEGALES 6,750,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 6,750,000

CHEQUE No. 2 EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 0
SUCURSAL. NOTARIA UNICA
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 844900345

FECHA RECIBIDO: 12/1/2018
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
Trama original del cheque:

EL PARCHE LTDA. COMPROBANTE DE EGRESO.

Calle 3 No. 2 - 27
CHAMEZA No. CE-3
CIUDAD: AGUAZUL FECHA: 12/1/2018 Valor $ 200,000
PAGADO A: MARGARITA CERON C.C./ N.I.T. 1118541723
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 4-45
La suma de (en letras) DOSCIENTOS MIL M/L
Por concepto. APERTURA FONDO FIJO DE CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS.
1105 CAJA 200,000
110510 GENERAL 200,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 200,000

CHEQUE No. 3 EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 0
SUCURSAL. MARGARITA CERON
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1118541723

FECHA RECIBIDO: 12/1/2018
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD.

EL APRCHE LTDA. COMPROBANTE

Nit. 88.622.182 DE CONTABILIDAD.

FECHA: COMPROBANTE DE ORGANIZACIÓN No. 02

CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS.
1105 CAJA 200000
110510 GENERAL 200000
111O BANCOS 437,400,000
111005 MONEDA NACIONAL NC-6 437400000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9,000,000
233510 GASTOS LEGALES CE-1 2250000
233510 GASTOS LEGALES CE-2 6750000
5240 GASTOS LEGALES 9,000,000
524005 NOTARIALES NC-9 6750000
524010 REGISTRO MERCANTIL NC-8 2250000
5305 BANCARIOS 200,000
530505 GASTOS BANCARIOS (CHEQUERA) NC-7 200000
1105 CAJA
110505 GENERAL NC-6 437400000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL CE-1 2250000
111005 MONEDA NACIONAL CE-2 6750000
111005 MONEDA NACIONAL CE-3 200000
111005 MONEDA NACIONAL NC-7 200000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES NC-8 2250000
233510 GASTOS LEGALES NC-9 6750000

SUMAS IGUALES 455,600,000

PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
AUXILIAR.
o. 06

AÑO: 18

A.
CREDITOS.

Err:509

Err:509
CONTABILIZADO.

o. 07

AÑO: 18
UERA
A.
CREDITOS.

200,000

200,000
CONTABILIZADO.

o. 08

AÑO: 18
TO DE REGISTRO
A.
CREDITOS. 450000000
0.50%
2250000
2,250,000

CONTABILIZADO.

DE EGRESO.

844900345

CREDITOS.

2,250,000

CONTABILIZADO.
o. 09

AÑO: 18
RO NOTARIAL DE
A.
CREDITOS.

6,750,000

CONTABILIZADO.

DE EGRESO.

844900345

450000000
1.50%
CREDITOS. 6750000

6,750,000

CONTABILIZADO.
 DE EGRESO.

1118541723

CREDITOS.

200,000

CONTABILIZADO.

DAD.

BANTE
ONTABILIDAD.

No. 02
CREDITOS.
 437400000

9400000

9,000,000

455,800,000
CONTABILIZADO.
DIARIO.