MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3B

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio del 20___
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: Código:
Departamento: Provincia: Distrito:
INGRESOS GASTOS
Donaciones
Donaciones
CON ENTIDADES DE:
Corrientes y de Gastos en
Ingresos Ingresos No Ingresos Costo de Gastos Corrientes y de
Otros Ingresos Capital en Bienes y Otros Gastos
Tributarios Tributarios Finanieros Ventas Servucios Financieros Capital en Efectivo
Efectivo y en
y en Bienes (2)
Bienes(1)
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios

Poderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades Captadoras

Universidades Públicas y ODA

Instituciones Públicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Resevas

Sociedades de Beneficencia Pública

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
Institutos de Vialidad Municipal

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas Financieras

Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Senati
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva del Perú
TOTALES
1. Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna
2. Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna
- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la
misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

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CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO OA-3B
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio del 20___
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad:
Unidad Ejecutora: Código:
Departamento: Provincia: Distrito:
INGRESOS GASTOS
Donaciones Donaciones
CON ENTIDADES DE: RUC Nº UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO
Corrientes y de Corrientes y de
Ingresos Ingresos No Ingresos Costo de Gastos en Bienes y Gastos Naturaleza de la
Otros Ingresos Capital en Otros Gastos Capital en
Tributarios Tributarios Finanieros Ventas Servucios Financieros operación (3)
Efectivo y en Efectivo y en
Bienes(1) Bienes (2)
1. GOBIERNO NACIONAL 0.00
Ministerios
- Ministerio de Educación
Ministerio de Educación - Sede Central 20145241789
Unidad Ejecutora 1
Programa Educación Básica para Todos
Unidad Ejecutora 2
Poderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades Captadoras
- Dirección Nacional del Tesoro Público
Unidad Ejecutora 3
Universidades Públicas y ODA
- Universidad Nacional de Ancash "Santiago Anúnez de Mayolo"
Unidad Ejecutora 3
Instituciones Públicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia

Entidades de Tratamiento Empresarial

2. GOBIERNOS REGIONALES
- Gobierno Regional de Ica
Región Ica - Sede Central
Unidad Ejecutora 3
Región Ica - Educación Chincha - Pisco
Unidad Ejecutora 3

3. GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
- Municipalidad Distrital de Miraflores - Lima
Unidad Ejecutora 3
Organismos Públicos Descent.-Municipales

Institutos de Vialidad Municiapl

Centros Poblados

4. EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas Financieras

Empresas No Financieras
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO OA-3B
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio del 20___
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad:
Unidad Ejecutora: Código:
Departamento: Provincia: Distrito:
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
SENATI
- Servicio Nac. de Adiestramiento en Trabajo Industrial
Unidad Ejecutora 1
Caja de Pensiones Militar-Policial
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva
TOTALES
1. Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna
2. Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.035403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna
(3). En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las Donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

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CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

MAT. N° ADMINISTRACIÓN