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Turnos
Finlandia 3 3
EE.UU. 3 2.277523786
Informe de mercado
Precios (por unidad) Verde Rojo
Rubbana
Finlandia, EUR 284 270
EE.UU., USD 377 380
Francia, EUR 285 270
AndyOx
Finlandia, EUR 221.5 210
EE.UU., USD 295 305
Francia, EUR 223.5 200
Cuotas de mercado/%
Rubbana/Finlandia 11.80884243 11.72626365
Rubbana/EE.UU. 10.25248673 8.864104422
Rubbana/Francia 11.02490439 12.58071829
AndyOx/Finlandia 12.95609806 12.72766888
AndyOx/EE.UU. 11.58779256 9.07778754
AndyOx/Francia 13.33331742 16.87943763
Reporte de producción
Finlandia
Capacidad de los edificios, miles de unidades 188.81 196.86
Capacidad de los edificios próximo año, miles de unidades 218.81 206.86
Capacidad de la maquinaria, miles de unidades 187.79 228.73
Capacidad de producción, miles de unidades 187.79 196.86
Turnos 3.00 3.00
Total sueldos de producción, miles EUR 4568.59 4770.21
Rubbana
Personas en producción 22.40 21.11
Volumen de producción, miles de unidades 82.56 78.74
Eficiencia productiva, miles de unidades/persona 3.69 3.73
Cuota de los salarios, miles EUR 1789.22 1686.80
AndyOx
Personas en producción 34.79 38.60
Volumen de producción, miles de unidades 105.24 118.11
Eficiencia productiva, miles de unidades/persona 3.02 3.06
Cuota de los salarios, miles EUR 2779.37 3083.40
EE.UU.
Capacidad de los edificios, miles de unidades 184.93 165.90
Capacidad de los edificios próximo año, miles de unidades 204.93 175.90
Capacidad de la maquinaria, miles de unidades 181.50 158.07
Capacidad de producción, miles de unidades 181.50 158.07
Turnos 3.00 2.28
Total sueldos de producción, miles EUR 4541.95 2601.06
Rubbana
Personas en producción 19.76 14.03
Volumen de producción, miles de unidades 72.06 50.00
Eficiencia productiva, miles de unidades/persona 3.65 3.56
Cuota de los salarios, miles EUR 1612.96 972.72
AndyOx
Personas en producción 35.88 23.48
Volumen de producción, miles de unidades 109.44 70.00
Eficiencia productiva, miles de unidades/persona 3.05 2.98
Cuota de los salarios, miles EUR 2928.99 1628.35
Reporte de Logística
Verde Rojo
Ventas netas 100577.86 94882.66
Costes variables
Rubbana
Compras de materiales y suministros 13935.20 11602.89
Costes variables de personal 3402.18 2659.52
Transporte 296.38 313.94
AndyOx
Compras de materiales y suministros 11286.15 9889.67
Costes variables de personal 5708.36 4711.75
Transporte 424.63 428.99
Costes fijos
Administración 8000.00 8000.00
Costes de despidos 0.00 0.00
Control de calidad 2900.00 1800.00
Mejora en la eficiencia de costes 3250.00 2700.00
Costes del inventario de existencias 0.00 538.45
Total costes fijos 14150.00 13038.45
Depreciación
Edificios 2359.63 2304.88
Maquinaria 12466.67 13623.04
Financiación y Gastos
Intereses devengados 501.97 950.14
Int.exp. en préstamos a largo plazo 972.68 2812.50
Int.exp. en préstamos a corto plazo 0.00 0.00
Activos
Activos Fijos
Edificios 51323.01 46312.74
Maquinaria 37400.00 40869.13
Total activos fijos 88723.01 87181.86
Activo circulante
Inventario de productos terminados 0.00 8051.73
Pasivos
Largo plazo
Deuda a largo plazo 25000.00 75000.00
Deuda a corto plazo
Deuda a corto plazo 0.00 0.00
Pagos anticipados recibidos 0.00 0.00
Cuentas por pagar 2072.99 1766.51
Total pasivos 27072.99 76766.51
Total pasivos y patrimonio 128287.79 160937.95
Gastos de capital
Edificios 6490.00 2520.00
Maquinaria 13585.00 14630.00
Total gastos de capital 20075.00 17150.00
Flujo de caja antes de financiación 16399.27 20797.88
Financiación
Cambios en préstamos a largo plazo (aum.+ / dism.-) -4000.00 0.00
Cambios en financiación a corto plazo (aum.+ / dism.-) 0.00 0.00
Financiación total -4000.00 0.00
Cambio en activos líquidos 12399.27 20797.88
Activos líquidos al 1ro Enero 18898.83 37107.90
Activos líquidos al 31 Diciembre 31298.10 57905.78
Cambio en activos líquidos 12399.27 20797.88
Ratios Financieros
Verde Rojo
Coste de ventas/ventas, % 4.19 3.78
Control de calidad/ventas, % 2.88 1.90
Margen bruto, % 65.15 64.02
Margen de beneficio operativo, % 32.15 29.71
Beneficio neto, % 22.50 19.70
Retorno del capital empleado, ROCE % 28.09 19.45
Ratio actual 19.09 41.75
Ratio patrimonio, % 78.90 52.30
3 2.935361154 3 3 3 3 3
3 3 3 3 2.798178269 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 82.17 158.11 0.00 0.00 58.91 8.01
0.00 114.60 298.23 0.00 0.00 79.78 0.00
37518.09 56984.06
-11.89 9.09
14741.16 19871.66
-6452.86 627.34
9601.18 5575.79
112.90 111.98
113.93 112.90
80.32 79.20
81.03 79.81
3 3
3 3
59146.13 23622.70
0.00 0.00
59146.13 23622.70
3100 1030
1900 1020
2300 2600
37518.09 56984.06
22776.93 37112.39
4156.76 18392.13
-6452.86 627.34
-6452.86 627.34
10609.62 17764.79
18620.17 18720.26
14741.16 19871.66
Marrón OCRE
280 295
360 380
270 330
240 400
270.5 400
210 335
30.18 22.91
0.00 66.93
28.28 36.75
45.75 6.17
0.00 20.92
49.78 13.03
58.45 126.59
95.53 40.12
153.98 166.71
13.4540903 10.21484403
0 9.569255433
5.524785722 7.179676134
12.08603171 1.629946908
0 2.594772194
9.194494517 2.4067377
0 0
0 25
0 0
0 0
0.00 99.54
0.00 230.24
178.81 236.31
178.81 246.31
91.23 161.86
91.23 161.86
3.00 3.00
2335.75 3825.48
11.22 27.77
39.35 101.50
3.51 3.66
896.16 2218.19
18.02 20.12
51.88 60.35
2.88 3.00
1439.58 1607.29
147.85 245.35
147.85 255.35
62.75 141.82
62.75 141.82
3.00 3.00
1697.07 3453.11
5.57 25.61
19.10 91.76
3.43 3.58
454.60 2089.99
15.22 16.70
43.65 50.05
2.87 3.00
1242.47 1363.12
Marrón OCRE
0.00 24.40
39.35 101.50
0.00 0.00
30.18 22.91
0.00 0.00
9.18 27.77
0.00 75.22
0.00 8.47
19.10 91.76
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 66.93
19.10 8.98
0.00 24.32
0.00 148.09
51.88 60.35
0.00 25.00
45.75 6.17
0.00 0.00
6.13 9.50
0.00 167.78
0.00 36.86
43.65 50.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 20.92
43.65 3.54
0.00 62.46
112.90 111.98
80.32 79.20
113.93 112.90
81.03 79.81
Marrón OCRE
37518.09 56984.06
5268.11 17418.11
1350.76 4308.18
148.77 242.12
5022.35 5804.35
2682.05 2970.42
269.12 80.14
0.00 -10951.66
14741.16 19871.66
22776.93 37112.39
3100.00 1030.00
1900.00 1020.00
1326.70 1326.70
6326.70 3376.70
8000.00 8000.00
193.47 0.00
2300.00 2600.00
1800.00 2600.00
0.00 2143.56
12293.47 15343.56
4156.76 18392.13
2085.57 3002.82
6530.42 10208.28
-4459.24 5181.03
1154.84 571.22
3148.47 5124.91
0.00 0.00
-6452.86 627.34
0.00 0.00
-6452.86 627.34
39625.89 59573.64
19591.27 30624.83
59217.17 90198.47
0.00 29979.69
3083.68 4683.62
59146.13 23622.70
121446.97 148484.49
5000.00 5000.00
15000.00 15000.00
32054.04 20948.45
-6452.86 627.34
45601.18 41575.79
75000.00 105000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
845.79 1908.70
75845.79 106908.70
121446.97 148484.49
4156.76 18392.13
-1993.62 -4553.69
0.00 0.00
2163.14 13838.44
0.00 -10951.66
967.02 70.06
-322.21 169.46
0.00 -32.50
644.81 -10744.65
2807.95 3093.79
0.00 2520.00
0.00 10450.00
0.00 12970.00
2807.95 -9876.21
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2807.95 -9876.21
56338.17 33498.91
59146.13 23622.70
2807.95 -9876.21
Marrón OCRE
16.86 5.93
6.13 4.56
60.71 65.13
-11.89 9.09
-17.20 1.10
- 3.93
73.58 30.54
37.55 28.00
7.72 7.72
16.29 12.99
41418.16 84577.91
20000.00 20000.00
0.25 0.25
2.07 4.23
-0.32 0.03
- 134.82
4.20 4.88
-68.08 -3.45
-30.90 -17.40