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SUBDIRECCIÓN DE AD

GERENCIA DE RE
PETROQUIMICA SUBGERENCIA

LICITACIÓN: ____________________ CONTRATISTA: _________________________________

OBRA : ____________________________________________________________________________

PROPUESTA ORIGINAL: $24,036,627.77


CALCULO DE FINANC

INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO TIIE (7.19) dia/mes/año


TASA DE INTERES ANUAL 7.19% TASA DE INTERES :

M E S ART. 27 A. VI RLOP

CO N C E P T O 1 2 3 4
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
INGRESOS
ANTICIPOS -

ESTIMACIONES DE OBRA - - 23,247.61 691,305.49

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO - - - -

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS


- - 23,247.61 691,305.49
AMORTIZACIONES DEL ANTICIPO

TOTAL INGRESOS MENSUALES - - 23,247.61 691,305.49

INGRESOS ACUMULADOS - - 23,247.61 714,553.10

EGRESOS
COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO IND. 20,784.25 618,053.42 743,561.91 1,692,899.43

OTROS

TOTAL DE EGRESOS MENSUALES 20,784.25 618,053.42 743,561.91 1,692,899.43

EGRESOS ACUMULADOS 20,784.25 638,837.67 1,382,399.58 3,075,299.01

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y - 20,784.25 - 638,837.67 - 1,359,151.97 - 2,360,745.91


EGRESOS ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL - 124.53 - 3,827.70 - 8,143.59 - 14,144.80

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO - 124.53 - 3,952.23 - 12,095.82 - 26,240.62

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUM.
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = X 100 =
COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________________________________________

__________________

CALCULO DE FINANCIAMIENTO

0.5992% CD + CI 21,489,660.09
7 A. VI RLOP ANTICIPO 0%
5 6 7 8 9 10
SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

831,689.32 1,893,542.91 2,231,067.05 6,604,027.80 1,151,347.35 2,106,363.98

- - -

831,689.32 1,893,542.91 2,231,067.05 6,604,027.80 1,151,347.35 2,106,363.98

831,689.32 1,893,542.91 2,231,067.05 6,604,027.80 1,151,347.35 2,106,363.98

1,546,242.42 3,439,785.33 5,670,852.38 12,274,880.18 13,426,227.53 15,532,591.51

1,994,658.86 5,904,252.21 1,029,348.35 1,883,169.57 1,799,334.56 5,529,075.52

1,994,658.86 5,904,252.21 1,029,348.35 1,883,169.57 1,799,334.56 5,529,075.52

5,069,957.87 10,974,210.08 12,003,558.43 13,886,728.00 15,686,062.56 21,215,138.08

- 3,523,715.45 - 7,534,424.75 - 6,332,706.05 - 1,611,847.82 - 2,259,835.03 - 5,682,546.57

- 21,112.93 - 45,143.76 - 37,943.46 - 9,657.65 - 13,540.18 - 34,047.92

- 47,353.55 - 92,497.31 - 130,440.78 - 140,098.43 - 153,638.61 - 187,686.53


% %
VS
-0.84989 -0.84989
VALOR CALCULADO POR EL
RESULTADO OBTENIDO POR CÁLCULO
LICITANTE
___________________

11 12 13 TOTAL
MARZO ABRIL MAYO

2,012,592.79 6,184,384.94 307,058.53 24,036,627.77

- -

21,012,592.79 6,184,384.94 307,058.53 24,036,627.77

2,012,592.79 6,184,384.94 307,058.53 24,036,627.77

17,545,184.30 23,729,569.24 24,036,627.77 24,036,627.77

274,522.01 21,489,660.09

274,522.01 21,489,660.09

21,489,660.09 21,489,660.09 21,489,660.09

- 3,944,475.79 2,239,909.15 2,546,967.68

- 23,633.98 13,420.79 15,260.58

- 211,320.52 - 197,899.73 - 182,639.15


SUBDIRECCIÓN
GERENCI
SUBG

LICITACIÓN: __________________________ LICITANTE:___

OBRA : __________________________________________________________________

CALCULO DE FINANCIAMIENTO

INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO TIIE (4.7925 ) dia/mes/año


TASA DE INTERES ANUAL 4.79% TASA DE INTERES :
M E S ART. 27 A. VI RLOP
CO N C E P T O 1 2 3 4
INGRESOS
ANTICIPOS 8,700,000.00
ESTIMACIONES DE OBRA - - 705,839.02 5,795,406.97
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO - - 128,010.96 1,051,055.01

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS


- - 577,828.06 4,744,351.96
AMORTIZACIONES DEL ANTICIPO

TOTAL INGRESOS MENSUALES 8,700,000.00 - 577,828.06 4,744,351.96

INGRESOS ACUMULADOS 8,700,000.00 8,700,000.00 9,277,828.06 14,022,180.02

EGRESOS
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO IND. 648,064.56 5,320,766.40 4,941,720.45 5,954,414.45
OTROS
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES 648,064.56 5,320,766.40 4,941,720.45 5,954,414.45
EGRESOS ACUMULADOS 648,064.56 5,968,830.96 10,910,551.41 16,864,965.86

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS


8,051,935.44 2,731,169.04 -1,632,723.35 -2,842,785.84
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL 32,148.69 10,904.65 -6,518.92 -11,350.30

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO 32,148.69 43,053.34 36,534.42 25,184.13


PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUM.


PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = X 100 =
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
RESULTADO OBTENIDO POR
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA

LICITANTE:____________________________________________

_________

MONTO DE LA PROPUESTA: 47,970,269.52

0.3993% CD + CI 44,041,471.04
27 A. VI RLOP ANTICIPO 0%
5 6 7 8 9 10

5,382,539.73 6,485,559.12 6,728,199.67 5,926,049.22 9,929,379.15 7,017,159.93

976,177.41 1,176,221.00 1,220,226.29 1,074,748.29 1,800,792.20 1,272,632.12

4,406,362.32 5,309,338.12 5,507,973.38 4,851,300.93 8,128,586.95 5,744,527.81

4,406,362.32 5,309,338.12 5,507,973.38 4,851,300.93 8,128,586.95 5,744,527.81

18,428,542.34 23,737,880.46 29,245,853.84 34,097,154.77 42,225,741.72 47,970,269.52

6,177,184.37 5,440,690.97 9,116,162.14 6,442,467.70 -

6,177,184.37 5,440,690.97 9,116,162.14 6,442,467.70 - -


23,042,150.23 28,482,841.20 37,599,003.34 44,041,471.04 44,041,471.04 44,041,471.04

-4,613,607.89 -4,744,960.74 -8,353,149.50 - 9,944,316.27 -1,815,729.32 3,928,798.48

-18,420.60 -18,945.05 -33,351.34 -39,704.34 -7,249.60 15,686.38

6,763.53 -12,181.52 -45,532.86 -85,237.20 -92,486.80 -76,800.42

%
-0.17438 -0.1744
SULTADO OBTENIDO POR CÁLCULO VALOR CALCULADO POR EL
LICITANTE
9.52

TOTAL

8,700,000.00
47,970,132.81

8,699,863.29

39,270,269.52

47,970,269.52

-
-
44,041,471.04

44,041,471.04

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