Tabelul 1 Tabelul 2

2016 2017
Nr.crtTipul de activitate2016 2017 Fluxuri mijloace banesti
Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%
1 2 3 4 1 2 3 4 5
1.
Activitatea operationala
94142 217260 Incasari banest
Activitatea
2. investitionala 1.Incasari banesti din7477796
vinzari 99.061447 9313734 99.305884
3.Activitatea financiara
170000 2.Alte incasari operationale
70848 0.9385527 65100 0.6941161
Incasari(plati)
4. exceptionale 3.Dividente incasate 0 0 0 0
Flux net total 264142 217260 4.Incasari sub forma de credit
0 0 0 0
Total incasari banest
7548644 100 9378834 100
Plat banest
1.Plati banesti furnizorilor
2015465 27.036883 2987422 32.608174
2.Plati banesti salariatilor
4384463 58.81631 5369792 58.612112
3.Plata dobinzilor 0 0 0 0
4.Plata impozitului pe216457
venit 2.9037084 245521 2.6798998
5.Alte plati operationale
838117 11.243098 558839 6.0998143
6.Plati banesti privind credite
0 0 0 0
7.Plata dividentelor 0 0 0 0
8.Plati aferente intrarilor de active0imobilizate0 0 0
Total plat banest7454502 100 9161574 100

94142 217260

Tabelul 5
Fluxul mijloacelor banesti pe tipuri
2016de activitati
2017 Abateri
Influienta asupra fluxului net
1 2 3 4 5
Actvitatea operatonala
Incasari banesti din vinzari
7477796 9378834 1901038 1901038
Plati furnizorilor2015465 2987422 971957 -971957
Plati banesti salariatilor
4384463 5369792 985329 -985329
Plata impozitului pe 216457
venit 245521 29064 -29064
Alte incasari 70848 65100 -5748 -5748
Alte plati 838117 558839 -279278 279278
Flux net din actvitatea operatonala
94142 282360 188218 188218
Actvitatea de investti
Actvitatea financiara
Alte incasari 170000 -170000 -170000
Flux net din actvitatea financiara
Flux net total
2086313 3052522 966209 X
18218
 Tabelul 3
2016 2017
Fluxuri mijloace banesti
Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%
1 2 3 4 5
Incasari banest
1.Incasari banesti din7477796
vinzari 99.061447 9313734 99.305884
2.Alte incasari operationale
70848 0.9385527 65100 0.6941161
3.Dividente incasate 0 0 0 0
4.Incasari sub forma de credit
0 0 0 0
Total incasari banest
7548644 100 9378834 100
Flux net total negativ - - - -
Plat banest
1.Plati banesti furnizorilor
2015465 26.699696 2987422 31.852808
2.Plati banesti salariatilor
4384463 58.082789 5369792 57.254367
3.Plata dobinzilor 0 0 0 0
4.Plata impozitului pe216457
venit 2.8674951 245521 2.6178201
5.Alte plati operationale
838117 11.102882 558839 5.9585125
6.Plati banesti privind credite
0 0 0 0
7.Plata dividentelor 0 0 0 0
8.Plati aferente intrarilor de active0imobilizate0 0 0
Total plat banest7454502 98.752862 9161574 97.683507
Flux net total pozitiv
94142 1.2471379 217260 2.3164926