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Contenido
Misión y Visión 6
Información Corporativa
Información General 7
Carta del Presidente del Directorio 9
Directorio y Plana de Ejecutivos 11
Organigrama General de SEDAPAL 12
Acontecimientos importantes
2
Objetivos de la empresa
A su servicio
Calidad asegurada 43
Fuente y Almacenamiento de agua cruda 44
Conducción y captación de agua cruda 45
Producción y tratamiento de agua potable 46
Sistema de distribución 49
Calidad y continuidad 49
Control y reducción de fugas 50
El sistema SCADA y la Sectorización 50
3
Sistema de Alcantarillado
Recolección 51
Tratamiento de aguas residuales 52
Aspectos Administrativos
Gestión Moderna
Trabajo en Equipo 55
Recursos Humanos Propios 55
Recursos Humanos Tercerizados 56
Plan de Capacitación 56
Gestión Ambiental 57
Integración de los ISOs obtenidos 59
Estados Financieros 61
4
La presente Memoria Anual 2004 de SEDAPAL se presenta
de acuerdo al Artículo N° 222 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.
5
Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando
eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de aguas servidas,
controlando la preservación del medio ambiente.
Visión
Ser Líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado.
6
Información Corporativa
Información General
Régimen Jurídico
SEDAPAL es una Empresa Estatal de Derecho Privado, íntegramente de propiedad del Estado,
constituida como Sociedad Anónima.
El Capital
El capital social de la empresa, íntegramente inscrito y totalmente pagado, asciende a S/. 2 873 902
000,00 (Dos mil ochocientos setenta y tres millones novecientos dos mil y 00/100 soles), registrados
en Libros, representado por acciones de propiedad del Estado, emitidas a nombre del Fondo de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
Al final del ejercicio 2004 está pendiente la inscripción en los Registros Públicos de Lima y Callao el
aumento del Capital Social de S/. 150 397 534, 00 (Ciento cincuenta millones trescientos noventa y
siete mil quinientos treinta y cuatro y 00/100 soles)
Indicadores Operativos
Indicadores Comerciales
1
En los primeros meses del año, se presentó una sequía que obligó a aplicar un programa de racionamiento del
servicio.
2
Incluye conexiones en situación correcta y cerradas por impago
7
Indicadores Financieros
Recursos Humanos
8
Carta del Presidente del Directorio
Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Directorio, para presentarles la Memoria del
ejercicio 2004, un año especialmente peculiar por las características climáticas que se
presentaron y afectaron el normal desempeño de la empresa.
Durante el año que culmina, Lima tuvo que afrontar una sequía presentada en la sierra
central, con escasez de lluvias que impidió alcanzar un nivel de reservas suficientes para las
épocas de estiaje en el sistema de almacenamiento de las zonas altoandinas, ante lo cual la
empresa tuvo que actuar con responsabilidad en el uso de las descargas considerando el
carácter plurianual de las reservas de agua.
Considero oportuno destacar la actitud responsable que demostró la población en el uso del
agua potable así como la activa participación de la prensa en su rol orientador, que
contribuyeron a superar eficazmente el racionamiento, y que junto con las descargas
controladas que realizó la empresa, se logró mantener al final del período un volumen de
reservas adecuado. Asimismo, es importante reconocer el papel del organismo regulador
SUNASS, en la supervisión y fiscalización del Plan de Emergencia.
Por otro lado, continuamos con nuestro Plan de Inversiones para ampliar la cobertura,
ejecutando los proyectos y obras orientados a facilitar el acceso a los servicios de agua
potable y alcantarillado a la población no servida, entre ellos PROREDES, Ampliación de la
Cobertura – PAC, así como la ejecución de obras generales financiados por el Japan Bank for
International Cooperation - JBIC.
Es así que a diciembre del 2004 se consiguió brindar el servicio de agua potable a una
población estimada en 7,1 millones de habitantes, que representa el 88,8 % de la población
total de los distritos administrados por Sedapal.
Durante este ejercicio, se inició la actualización del Plan Maestro de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado, que permitirá identificar los proyectos de ampliación de fuentes y
expansión de los sistemas, para el horizonte que abarca hasta el año 2030. En base a ello se
establecerán las metas de cobertura y calidad de los servicios, que priorizarán sobre todo la
atención a las poblaciones de los sectores menos favorecidos de la ciudad, en concordancia
con las políticas y objetivos del Sector.
9
Independientes Venero y Asociados, resultado muy superior al obtenido en años anteriores.
Si bien en este logro han influenciado factores macroeconómicos favorables, lo mismo que al
resto de empresas, Sedapal se ubica dentro de las 15 empresas que obtuvieron las más altas
utilidades en el año 2004, según los registros del CONASEV.
Quedan importantes retos por afrontar en la misión de brindar el servicio al cien por ciento
de la población de Lima y Callao, para lo cual se requiere del esfuerzo conjunto de los
directivos y trabajadores de Sedapal, quienes harán posible alcanzar los objetivos y metas
establecidas para el mediano y largo plazo.
10
Directorio
Sr. Jorge Villacorta Carranza Presidente del Directorio 3
Plana de Ejecutivos
Ing. Guillermo León Suematsu Gerente General
3
Hasta el 15 diciembre 2004
11
Organigrama general de Sedapal
GERENCIA
DE
AUDITORIA INTERNA
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
12
Análisis Económico y Financiero
El costo del servicio de agua y desagüe ascendió a S/. 424 millones, y comprende las
principales actividades orientadas al adecuado mantenimiento y ciclo de las operaciones en
los sistemas de agua potable y desagüe, así como la adquisición de agua potable al
concesionario Agua Azul para abastecer la demanda en la zona norte de la ciudad.
Los gastos de administración y ventas fueron S/. 175 millones, cifra menor en 15 % respecto
al año 2003; en el caso de los gastos de ventas, se debió al cambio en la política de
provisión de cuentas de cobranza dudosa.
La utilidad operativa fue de S/. 36 millones que representa el 6 % del total de los ingresos
operativos y es inferior en 27 % respecto al periodo 2003, como consecuencia de menores
ingresos operacionales.
La utilidad neta del ejercicio, asciende a S/. 97 millones de soles, lo cual representa una
mejora significativa respecto al año anterior, debido a los menores gastos y a un Resultado
por Exposición a la Inflación (REI) favorable en S/. 95 millones.
Balance General
El activo total de la empresa asciende a S/. 4 804 millones de soles y es menor en 0,7 %
respecto al periodo anterior, por una disminución del rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo,
(neto de depreciación), del saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo y una disminución
de intangibles.
13
El Pasivo Total asciende a S/.1 565 millones de soles, menor en 5,5 % respecto al 2003,
debido a una disminución en la parte corriente de la deuda a largo plazo y en las deudas a
largo plazo.
Ratios Financieros
El índice de liquidez corriente es de 0,64 , mayor al periodo anterior que fue 0,58 , debido a
un mayor saldo en caja bancos producto de la aplicación del artículo 5° la Resolución No.
013-2002-SUNASS-CD que dispone destinar el 31 % de los ingresos operacionales a un
fondo para inversiones.
La rentabilidad de los activos fijos ROA, es de 0,80 % , menor al 1,17% del ejercicio anterior
debido a una menor utilidad de operación.
14
Estado de Ganancias y Pérdidas
(millones de S/.)
700
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004
Balance General
(millones S/.)
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000 2001 2002 2003 2004
A c tiv o to ta l P a s iv o to ta l P a trim o n io
Liquidez y Solvencia
(veces)
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2000 2001 2002 2003 2004
15
Rentabilidad
(%)
16
14
12
10
0
2000 2001 2002 2003 2004
M a r g e n O p e r a tiv o M a r g e n N e to
R e n ta b ilid a d P a tr im o n ia l R e n ta b ilid a d A c tiv o s F ijo s
16
Balance General
Expresado en millones de soles
ACTIVO
Activo Corriente
Caja Bancos 21 58 107 92 120
Cuentas por Cobrar Comerciales Neta 193 152 142 131 139
Otras Cuentas por Cobrar 32 42 38 23 25
Existencias 4 5 5 4 4
Gastos pagados por anticipados 1 1 2 2 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 251 258 294 252 288
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales 77 73 55 62 66
Otras Cuentas por pagar 24 206 131 123 136
Parte Corriente Deuda a Largo Plazo 430 175,3 242 250 251
TOTAL PASIVO CORRIENTE 531 454 428 435 453
PATRIMONIO:
Capital Social 2 874 2 897 2 873 2 874 3 024
Capital Adicional 22 13 44 53 69
Reserva Legal 9 9 9 12 13
Resultados Acumulados 213 133 149 26 70
TOTAL PATRIMONIO 3 119 3 052 3 075 2 965 3 176
17
Estado de Ganancias y Pérdidas
Expresado en millones de soles
Ventas Netas
Servicio de agua y desagüe 560 580 616 617 601
Servicio colaterales 0 21 23 27 23
Total Ventas 560 601 639 644 624
Otros Ingresos Operacionales 33 24 22 16 24
Total Ingresos 593 625 661 660 648
18
Depreciación y Reposición de Activos
60,000
50,000
miles de dólares
40,000
30,000
20,000
10,000
2000 2001 2002 2003 2004
años
19
Por otro lado, los gastos de mantenimiento de los últimos cinco años equivalen al 6,4 % de
los costos y gastos totales, representando el 28 % de la depreciación del mismo período.
Gastos
Total Costos (1) / (2) Depreciación
Años Mantenimiento (1) / (3)
y Gastos (2) % (3)
(1)
2000 11 471 176 005 6,5 41 548 27,6
2001 12 059 190 060 6,3 43 682 27,6
2002 12 602 203 995 6,2 46 293 27,2
2003 12 552 204 081 6,2 48 572 25,8
2004 16 512 236 790 7,0 52 493 31,5
Total 65 196 1 010 931 6,4 232 588 28,0
250,000 60,000
50,000
200,000
miles dolares
miles dólares
40,000
150,000
30,000
100,000
20,000
50,000
10,000
0 0
2000 2001 2002 2003 2004
años
Gastos Mantenimiento Total Costos y Gastos Total Depreciación
20
Acontecimientos Importantes
A comienzos del 2004 la sequía afectó a diferentes regiones del país, incluso a la sierra
central, donde se ubica el sistema de reservas plurianuales de Sedapal consistente en un
conjunto de 21 lagunas y represas, que en épocas normales aseguran el abastecimiento a la
población de Lima y Callao.
Entorno Coyuntural
La escasez de lluvias en la sierra central originó un bajo nivel de almacenamiento, que llegó
a totalizar 165 millones m3 al final de la temporada de avenidas (resultado inferior en 102
millones al registrado en el año 2003), en las 20 lagunas de la sierra central, las cuales
tienen una capacidad conjunta de 232 millones m3, y son descargadas en la cuenca del río
Santa Eulalia. Asimismo, SEDAPAL y EDEGEL (Empresa de Generación de Energía Eléctrica
para Lima), son propietarias de la represa de Yuracmayo, la cual cuenta con una capacidad
de 48 millones m3, y que son descargados al río Rímac. De esta manera, las reservas de
agua para Lima tienen en total una capacidad de almacenamiento máxima de
aproximadamente 280 millones m3.
Por ello el gobierno, mediante Decreto Supremo N° 020-2004-AG del 2004.05.12, declaró
en emergencia por escasez de agua el subdistrito de riego Rímac del Distrito de Riego
Chillón-Rímac-Lurín y Mantaro, disponiendo que los sectores e instituciones que resulten
involucrados “podrán ejecutar acciones en el marco de lo aprobado en la Comisión
Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres”.
21
La ausencia de lluvias y el menor volumen almacenado también afectó al sector eléctrico,
según lo informado por EDEGEL en su página web, la energía total generada en el año 2004
disminuyó en aproximadamente 4 % , en comparación con el año 2003, explicado por una
menor generación de energía hidroeléctrica y un pequeño incrementó de energía térmica.
22
Adicionalmente a la campaña de sensibilización a través de informaciones periodísticas, la
empresa realizó una Campaña publicitaria a través de los medios de comunicación con el fin
de reforzar los mensajes sobre el cuidado y el ahorro del agua.
El Programa Educativo que desarrolla la empresa tiene por finalidad lograr que la población
tome conciencia de la importancia del cuidado del agua. Para ello desarrolla charlas y labores
de capacitación para que la población cuide el agua mediante el uso racional así como
también del adecuado mantenimiento y vigilancia de los aparatos sanitarios de agua y
desagüe.
Durante el período setiembre - diciembre del 2004 se realizaron las siguientes actividades:
d) Se conformaron Comités de Saneamiento Escolar, que tienen las siguientes funciones: (i)
desarrollar campañas en los colegios sobre el ahorro del agua, (ii) verificar si los servicios
higiénicos se encuentran en buen estado y velar por su mantenimiento, (iii) fomentar la
participación de estudiantes, profesores y padres de familia y (iv) apoyar el desarrollo de
actividades de capacitación en higiene y medio ambiente.
23
• Mujeres Gasfiteras
Este programa impulsado por Sedapal en el marco de su Campaña de Ahorro de agua, tiene
como objetivo capacitar en áreas formativas, sanitarias y técnicas en gasfitería a un grupo
inicial de 40 madres de familia de El Agustino, así como también a otras 30 señoras en cada
uno de los siguientes distritos: Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.
Como resultado del programa Mujeres Gasfiteras, se espera obtener la constitución de
pequeñas empresas que por su capacidad de gestión y la calidad técnica de su trabajo, sean
líderes en sus localidades y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.
• Conexiones clandestinas
La empresa considera importante el diálogo directo con la población, por lo que los directivos
en diversas oportunidades asisten a las audiencias publicas que se desarrollan en las
diferentes localidades. Es así que en setiembre, los directivos participaron en la Asamblea
24
Poblacional del Frente de Integración y Desarrollo de los Pueblos del Valle de La Ensenada,
Chillón, en Puente Piedra, que congregó a más de dos mil pobladores de la zona interesados
en conocer la solución para sus necesidades de agua potable y alcantarillado.
Sello Sedapal
El Sello Sedapal es un Sistema de Aseguramiento de Calidad que certifica que los productos
industriales de los fabricantes nacionales que lo soliciten, cumplen con los criterios de
calificación de calidad establecidos por Sedapal.
Los fabricantes que obtienen el Sello Sedapal, certifican de esta manera que tienen un
Sistema de Aseguramiento de Calidad que cumple con los criterios de calificación
establecidos en la guía, y brindan la confianza de que los productos evaluados cumplen con
las especificaciones y/o normas técnicas de Sedapal.
25
Objetivos De La Empresa
• Continuidad del servicio. Durante el 2004 el suministro de agua potable se vio afectado
por efectos de una sequía que se presentó en varias zonas del país, obligando a una
restricción programada desde mediados de abril hasta fines de diciembre. De esta
manera se registró en el mes de diciembre 17,9 horas promedio de abastecimiento,
como consecuencia de la restricción del servicio de agua potable implantada por la
Empresa dentro del Plan de Emergencia orientado a atenuar los efectos de la sequía y
lograr un abastecimiento equilibrado para toda la población de Lima y Callao.
26
40000
32,299 31,298
30000
nú
me 18,257 21,027
ro
20000 16,345
10000
0
2000 2001 2002 2003 2004
años
En el gráfico se puede apreciar que los medidores robados y/o perdidos durante el año
2004, se incrementaron en 91 % respecto al año anterior.
Inversiones
Durante el ejercicio 2004 la ejecución del Presupuesto de Inversiones asciende a S/. 104,9
millones de soles, equivalente a US$ 30,7 millones de dólares americanos.
27
Ejecución del Presupuesto de Inversiones – 2004
Por Usos – Fuentes
(en soles)
USOS
RECURSOS END.
PROYECT OS ESTUDIOS OBRAS EQUIPOS OTROS TOTAL
PROPIOS EXTERNO
100 GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 43 358 0 2 346 696 22 070 2 412 124 2,412,124 0
200 PROYECTOS DE INVERSION 14 985 547 80 271 138 226 037 7 006 441 102 489 163 75,579,353 26,909,810
204 PROYECTO REDES SECUNDARIAS - PROREDES 251 232 10 923 048 0 1 250 430 12 424 710 8 438 965 3 985 745
205 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 3 063 320 6 600 047 0 358 716 10 022 083 10 022 083 0
206 PROYECTO MICROMEDICION Y CONTROL DE FUGAS 0 2 907 718 226 037 1 102 176 4 235 931 4 235 931 0
212 OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 236 408 0 0 3 615 240 023 240 023 0
TOTAL 15 028 905 80 271 138 2 572 733 7 028 511 104 901 287 77 991 477 26 909 810
Ejecución de Obras
28
• Estudios y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado, registró un avance
de S/. 15,4 millones. En términos físicos la ejecución indicada comprende lo siguiente:
• Proyecto Redes Secundarias – PROREDES. El proyecto se ejecutó este año con una
inversión de S/. 12,4 millones, para la instalación 42 171 m de redes y 4 380 conexiones
de agua potable y alcantarillado que benefician a los Asentamientos Humanos y
Asociaciones de Vivienda, ubicadas en los distritos de Ventanilla, Ancón, Carabayllo y San
Martín de Porres.
• Preservación del Medio Ambiente. En este aspecto que la empresa asume con
responsabilidad, el programa registró un avance de S/. 10 millones de soles, que
considera la ejecución de los Estudios Definitivos del Proyecto Interceptor Norte y las
Obras de Rehabilitación y Repotenciación de las Plantas de Tratamiento de Desagües
Carapongo II Etapa, José Galvez y Julio C. Tello. Estas obras contribuirán a reducir la
contaminación por descarga de desagües crudos y propiciarán un ambiente más
saludable.
29
• Plan de Emergencia. Para hacer frente a la situación de sequía que se presentó el
2004, se ejecutó con una inversión de S/. 7,3 millones el Plan de Emergencia que
comprendió la rehabilitación de pozos, optimización de los sistemas de distribución de
agua potable y rehabilitación de estructuras de captación.
• Proyecto Micromedición, en el ejercicio 2004 se invirtió S/. 4,2 millones de soles para
el desarrollo de las siguientes actividades:
a) Instalación de medidores en 923 conexiones que por primera vez tendrán medidor:
Distrito Nº Medidores %
Villa El Salvador 402 43
Surquillo 398 43
Breña 56 6
Ate Vitarte 49 5
Comas 16 2
Callao 2 1
30
Inversiones ejecutadas por Sistemas
31
Cuadro General de Sistemas 2004
Ejecución del Presupuesto de Inversiones
(en soles)
32
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2000-2004
(en millones de soles)
300
2 50
200
15 0
10 0
50
-
2000 2001 2002 2003 2004
266.4 186.0 264.4 222.5 104.9
33
A Su Servicio
Unidad de
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004
medida
Población total administrada Millones 7,4 7,6 7,7 7,8 8.0
Población servida Millones 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1
Cobertura agua potable % 86,5 87,4 87,9 88,7 88,8
Cobertura alcantarillado % 82,2 83,0 83,5 84,3 84,4
Área servida ha 40 215 40 686 41 480 41 803 42 230
Redes de distribución km 9 118 9 331 9 535 9 825 10 228
Redes de recolección km 8 154 8 289 8 452 8 599 9 204
34
35
Para atenderlo mejor
Como empresa de servicios públicos, Sedapal prioriza la atención a sus clientes ofreciendo
una variedad de modernas alternativas para brindarle las mayores facilidades a sus
requerimientos.
Todos estos lugares de atención ubicados en los diferentes distritos, están implementados
con modernas herramientas de gestión, como el Sistema de Gestión Comercial Open SGC y
el SAP, que permite la integración a través de la red de la gestión administrativa, logística y
financiera.
Asimismo, para ampliar las posibilidades del público al pago de sus recibos, la empresa
mantiene el convenio de cobranza compartida y así se utilizan las 15 oficinas de Edelnor,
además de los lugares autorizados por la empresa como cadenas de boticas y
supermercados, entre otros.
Para los pagos de cargo en cuenta y atención en ventanilla, la empresa ha logrado ampliar la
red de entidades bancarias y así trabaja con: Banco Continental, Interbank, Wiese
Sudameris, Banco Sudamericano, BIF, Banco Financiero, Banco de Comercio, y Banco de
Trabajo, este último sólo atención en ventanilla
36
Sedapal en su hogar
Aquafono
37
realizadas por los gestores de servicios y, (iv) 105 831 llamadas en las que se brindó
información pregrabada sobre los servicios de gasfitería que ofrece SEDAPAL en su Hogar.
Aquanet
Es la Oficina Comercial Virtual de SEDAPAL para la interrelación con los clientes, quienes
pueden acceder a este servicio a través de la página web de la empresa. Allí se despliega un
menú de opciones para consulta de estados de cuentas y saldos, de lectura, actualización de
datos, consultas varias a través del correo electrónico y pagos a través de los bancos
afiliados al sistema.
Para efectos del establecimiento y aplicación de las tarifas, la clasificación de los clientes de
SEDAPAL se divide en cinco categorías: Social, Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal. El
94 % constituyen clientes residenciales, representados por las categorías social y doméstica,
y el 6 % restante conforman las categorías no residenciales.
38
La facturación del servicio se realiza mayormente por diferencia de lectura. Es así que el
70,2 % de las conexiones son facturadas según lectura de medidor, 8 % en base a
promedios y, 21,8 % por asignaciones de consumo, que varían de acuerdo al distrito y a las
horas de abastecimiento, y que son establecidas por SUNASS.
Nivel de Micromedición
Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004
Conexiones facturadas totales Miles 898,8 940,9 963,3 994,7 1 015 467
Conexiones facturadas lectura Miles 564,8 643,8 643,9 744,3 713 232
Indice de Micromedición % 62,8 68,4 66,9 74,8 70,2
Durante el período 2004 el volumen facturado de agua potable ascendió a 386,2 millones de
m3 . El siguiente cuadro muestra la facturación registrada en los últimos 5 años:
39
Agua No Facturada
Agua No Facturada
Agua No Facturada
millones m3 %
800 45
44
700
43
600 42
500 41
40
400
39
300 38
200 37
36
100
35
0 34
2000 2001 2002 2003 2004
40
Como se puede apreciar, el Agua no facturada mantiene una tendencia hacia la disminución
como resultado de las acciones que realiza la empresa en diferentes aspectos, entre ellos, la
micromedición, control y reducción de fugas, sectorización y rehabilitación de redes.
Tarifas
ESTRUCTURAS TARIFARIAS
Período 2000-2004
(Soles por m3)
RESIDENCIAL
4
Índice de Precios al Por Mayor
41
Atención de reclamos
Como parte de la atención prioritaria que se brinda a los clientes, en todos los centros de
atención de la empresa se recepcionaron en total 305 mil reclamos, de los cuales el 28 %
están relacionados con aspectos comerciales y el 72 % operativos. Se logró una disminución
del 8 % respecto al año anterior.
42
Agua Potable De Calidad
Calidad asegurada
Las Plantas de Tratamiento de la Atarjea cuentan con un proceso de alto nivel tecnológico y
operativo que garantizan la calidad del agua, asegurada incluso con sus certificaciones ISO
9001 al tratamiento del agua en La Atarjea, y el ISO 14001 que nos compromete a preservar
el medio ambiente.
Los óptimos procesos de tratamiento realizados por SEDAPAL, permiten transformar el agua
cruda del río Rímac en “Agua para consumo Humano” de calidad segura, totalmente
compatible con los limites de calidad propuestos por las Guías de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y las Normas Nacionales establecidas por ITINTEC y adoptadas actualmente
por el INDECOPI.
La calidad del agua en las diferentes etapas del proceso de tratamiento es monitoreada
permanentemente las 24 horas del día en sus Laboratorios Químico y Biológico mediante
programas de mediciones en línea de los parámetros de control operacional y controles
analíticos, con la finalidad de verificar el correcto manejo del proceso de tratamiento.
Además, se cuenta con un Plan anual de producción en sus diferentes períodos (Estiaje y
Avenidas), estrategias para un adecuado manejo de los reactivos químicos utilizados en el
tratamiento, planes de contingencia y mitigación para casos especiales.
La calidad del agua del río Rimac también es monitoreada periódicamente con la finalidad de
predecir y estar alerta sobre la calidad del agua que ingresa por las bocatomas de la Planta y
de esta manera tomar decisiones oportunas para adecuar y optimizar nuestro proceso de
tratamiento, garantizando la calidad del agua potable que producimos.
43
De esta manera, la Planta de Tratamiento de la Atarjea desempeña un esfuerzo importante
en transformar agua cruda altamente contaminada en “Agua para Consumo Humano” de
calidad garantizada, que es reconocida internacionalmente.
Así al terminar el periodo de avenidas, en Abril del 2004, sólo se había logrado almacenar
165,16 millones de m3 , ante lo cual la empresa aplicó un programa de racionamiento en
Lima y Callao orientado a preservar el escaso recurso.
En el gráfico siguiente se aprecia los volúmenes de almacenamiento de los cinco últimos
años.
300
250
200
millones m3
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004
años
44
Conducción y Captación de Agua Cruda
Por la ausencia de lluvias ocurridas en los meses de verano del año 2004, en la toma de
Sheque se registraron caudales de descarga menores a la media histórica.
Como consecuencia de la disminución del aforo del río Rímac, la captación en las Bocatomas
de la Planta igualmente se redujo progresivamente, por lo que el nivel de agua almacenada
en los Estanques Reguladores N°s 1 y 2 disminuyeron por debajo de los valores límites
permisibles (niveles de alarma) de 4,00 m y 3,50 m , respectivamente.
El comportamiento del caudal del río Rímac durante el periodo 2004, mostró un promedio
anual de 20,8 m3/s , siendo el caudal máximo 28,3 m3/s y el mínimo anual de 17,2 m3/s .
40.0
35.0
30.0
25.0
m3/s
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Promedio 2000 Promedio 2001 Promedio 2002 Promedio 2003 Promedio 2004
años
45
Producción y Tratamiento de Agua Potable
Para lograr la misión de abastecer de agua potable a la población de Lima y Callao, Sedapal
dispone de los recursos de agua superficial, que son los ríos Rímac y Chillón, y de las aguas
subterráneas que se encuentran en el subsuelo y se extraen a través de pozos.
Los recursos de agua superficial que utiliza la empresa para abastecer a la población de Lima
Metropolitana pertenecen a la cuenca alta del río Rímac, con una capacidad máxima de
embalse de 282 millones m3 . Sin embargo, el volumen promedio alcanzado en los últimos
cinco años es de 247,7 millones m3 . En el año 2004, el volumen promedio máximo ha sido
165 millones m3 , lo cual explica la medida del plan de racionamiento que se tuvo que
aplicar.
El aprovechamiento óptimo de las aguas superficiales y subterráneas del río Chillón, dado en
concesión al Consorcio Agua Azul, tiene como objetivo mejorar el abastecimiento en los
distritos Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, Comas, Ventanilla y Ancón. En época de
avenida (diciembre - abril) la entrega se incrementa a 2,0 m3/s , mientras que en época de
estiaje es de 1,5 m3/s .
La producción total del año 2004 fue 623,1 millones de m3 , equivalente a un caudal
promedio de 19,7 m3/s , de los cuales 14,2 m3/s corresponde a Plantas y 5,5 a Pozos. La
producción total fue menor en 6,1 % respecto al año anterior.
El tratamiento de las aguas se realiza en las dos plantas ubicadas en La Atarjea, cuya
capacidad nominal es de 20 m3/s, así como también en la Planta de tratamiento de agua del
río Chillón, ubicada en la margen izquierda de la cuenca (Zona de Punchauca km 27 de la
carretera a Canta, que utiliza las aguas en la temporada de avenida, meses de diciembre a
abril), con una capacidad nominal de 2,5 m3/s .
46
Sedapal ha implementando el sistema SCADA, para la automatización de la Planta, y de esta
manera puede realizar la supervisión y operación a control remoto de todo el proceso de
producción de agua, y obtener los datos de control en tiempo real.
El proceso específico del tratamiento se inicia con la etapa de captación, etapa de pre
tratamiento y tratamiento en las plantas N° 1 y N° 2; y etapa de almacenamiento y reparto.
En términos generales de calidad, el tratamiento del agua satisface los requerimientos
establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, Sedapal se ha
autoimpuesto mayores niveles de exigencia y supervisión que cumple actualmente para
ofrecer agua potable de calidad a la ciudad de Lima, basados en la certificación ISO 9001 en
la Gestión de la Calidad para las Plantas de Tratamiento de Agua en La Atarjea, que ha
obtenido y mantiene desde hace siete años.
En total SEDAPAL registra al finalizar el 2004, 471 pozos distribuidos en la ciudad de Lima,
cuyos estados son: en operación 205, en reparación 6, en reserva sin equipo 93, en reserva
con equipo 20, y 147 en estado operativo en condición de reserva en aplicación del
programa “Uso Conjuntivo”.
Desde el punto de vista físico y bacteriológico, el agua extraída de pozos es potable, sin
embargo la empresa como medida de precaución inyecta gas cloro en la tubería de
distribución.
47
Producción del Agua Potable por Fuentes
(miles de metros cúbicos)
FUENTE SUPERFICIAL:
Aguas Superficiales 485 562 481 202 483 437 533 309 448 017
Planta N° 1 216 719 210 634 204 471 232 562 182 008
Planta N° 2 268 843 270 568 276 813 283 575 251 041
- PLANTA CHILLON 2 153 17 172 14 968
GALERÍAS DE INFILTRACIÓN 1 921 2 578 1 963 1 673 652
Aguas Subterráneas 190 315 176 609 163 623 127 370 174 480
- Pozos Sedapal 190 315 176 609 136 201 109 191 152 189
- Pozos Chillón 27 422 18 179 22 291
Producción total 677 798 660 389 649 023 662 352 623 149
2004
2003
añ
os
2002
2001
2000
48
Sistema de Distribución
La red primaria está compuesta por 5 líneas matrices que se inician en La Atarjea y se
extienden en dirección a los conos, con un caudal promedio diario de 15,0 m3/s ; en el
máximo horario 20,6 m3/s y en el mínimo horario 8,5 m3/s .
Calidad y Continuidad
La calidad del agua potable que Sedapal brinda a la población, medida a través de la
presencia de Cloro Residual en las redes, tuvo una efectividad en el 99,9 % de las muestras,
lo cual evidencia la alta efectividad en sus procesos de tratamiento.
Respecto a la continuidad del servicio de agua potable, en el 2004 se vio afectada por la
sequía que se presentó en los primeros meses del año, que obligó a aplicar un programa de
racionamiento, registrándose un promedio de 17,9 horas de servicio. Asimismo, un 5,9 % de
la población servida tuvo el servicio con una continuidad menor a 6 horas promedio.
49
Control y Reducción de fugas
50
Sistema de alcantarillado
Recolección
El sistema de alcantarillado está conformado por 9 204 km de redes, de las cuales 8 % son
colectores primarios y el 92 % corresponde a colectores secundarios, los que cubren toda el
área de drenaje estimada en 42 mil ha aproximadamente. El caudal de desagües que
produce la población de Lima y Callao, alcanza en promedio 17,27 m3/s, con un máximo de
25,29 m3/s y una mínima de 5,01 m3/s . Este caudal es recolectado mediante 8 461 km de
redes secundarias que descargan a una red de colectores primarios (743 km), los que a su
vez descargan al mar mediante 9 emisores.
La topografía de Lima y Callao permite que el sistema funcione mayormente por gravedad,
aunque también se cuenta con 57 estaciones de bombeo de desagües en estado operativo.
Aguas Residuales
CIRCUNVALACION 0,44
CHILLON 1,13
Total descarga 2,69 Playa Oquendo Ninguno
LA MARINA 1,10
Total descarga 2,22 Costanera Ninguno
ARGENTINA 0,67
MARANGA 0,34
PUENTE PIEDRA Total descarga 0,16 PTAR Puente piedra Con Tratamiento
TAYACAJA (*) (*) Caudal incluido en el Colector No. 6 -eliminando descarga al rio.
SAN JUAN Total descarga 0,38 PTAR San Juan Con Tratamiento
51
Tratamiento de Aguas Residuales
SEDAPAL tiene gran preocupación en lograr un plan de saneamiento que le permita operar
en armonía con el medio ambiente. Es por ello, que tiene en operación 17 Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, con el
fin de evitar la contaminación y preservar el medio ambiente y proporcionar la oportunidad
del reúso en irrigación de áreas verdes y la agricultura.
1,600 10
1,400
8
1,200
% tratamiento
1,000 6
800
l/s
600 4
400
2
200
0 0
2000 2001 2002 2003 2004
años
Caudal Promedio Nivel de Tratamiento %
52
Aspectos Administrativos
LICITACIÓN PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO
NACIONAL 2 5 920 0 0
ADJUDICACIÓN DIRECTA
PÚBLICA 0 0 0 0
MENOR CUANTÍA 0
OBSERVACIONES
Licitación Pública Nacional N° S : 0009-0010-0011 : SE OTORGÓ LA BUENA PRO EN ACTO PÚBLICO
Licitación Pública Nacional N° : 0013 : EN ETAPA DE ABSOLUCION A LAS CONSULTAS
Adjudicación Directa Selectiva N° : 0150 : ETAPA DE PRESENTACION DE CONSULTAS
53
Adquisición de Bienes
En Convocatoria hasta el
Con Contrato Declarados Desiertos
PROCESOS DE SELECCIÓN otorgamiento de la Buena Pro
N° Procesos Valor miles S/. N° Procesos Valor miles S/. N° Procesos Valor miles S/.
de Selección Inc. IGV de Selección Inc. IGV de Selección Inc. IGV
ADQUISICION BIENES
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 1 15 109 5 20 032
INTERNACIONAL 1 1 031 2 87 4 3 027
ADJUDICACION DIRECTA
PÚBLICA 2 904 11 1 228 2 718
SELECTIVA 13 1 950 51 4 819 35 10 121
MENOR CUANTIA
ADQUISICIÓN BIENES 79 961 1 089 22 336 11 485
TOTALES 95 4 846 1 154 43 579 57 34 384
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 1 413
CONCURSO PÚBLICO
SERVICIOS 9 29 125 25 120 506 15 123 743
ADJUDICACIÓN DIRECTA
PUBLICA 1 145 3 620 3 603
SELECTIVA 13 1 061 71 9 087 35 2 001
MENOR CUANTÍA
ADQUISICION SERVICIOS 3 258 1 763 56 154 33 724
TOTAL 26 30 589 1 862 186 367 87 127 485
54
Gestión Moderna
Trabajo en Equipo
SEDAPAL considera que el aporte de sus trabajadores es fundamental para lograr mayores
niveles de efectividad y cumplir los objetivos y metas previstos, por ello ha definido su
organización en Equipos de trabajo, y lograr el aprovechamiento del talento colectivo,
producido por cada persona en su interacción con las demás.
Las organizaciones que se modernizan saben que, hoy el trabajo en equipo es valorado
como una de las claves del éxito de las empresas. Y esto es así porque en ninguna empresa
puede prescindirse del trabajo grupal, y la efectividad de la organización descansa, entonces,
en la efectividad del trabajo en equipo.
Para el desarrollo de sus actividades, SEDAPAL requiere también del apoyo de trabajadores
contratados, que en el año 2004 fueron 578 contratados según el D.L. 728.
55
Distribución del Personal por Gerencias – diciembre 2004
Directorio 0 0 0 2 2 1 3
Gerencia General 1 7 33 2 43 44 87
Gerencia Auditoría Interna 1 2 7 0 10 1 11
Gerencia Recursos Humanos 1 5 34 2 42 9 51
Gerencia Finanzas 1 4 57 1 63 8 71
Gerencia Logística y Servicios 1 2 53 4 60 20 80
Gerencia Desarrollo e Investigación 1 3 62 10 76 34 110
Gerencia de Proyectos y Obras 1 4 55 0 60 13 73
Gerencia Comercial 1 2 69 5 77 57 134
Gerencia de Producción 1 6 96 83 186 154 340
Gerencia Servicios Norte 1 4 155 159 319 57 376
Gerencia Servicios Centro 1 8 183 152 344 103 447
Gerencia Servicios Sur 1 6 151 130 288 77 365
Centro de Apoyo Institucional 0 0 0 0 0 0 0
Plan de Capacitación
SEDAPAL desarrolla una Capacitación en Tecnología del Trabajo entre sus trabajadores, con
el propósito de orientar los esfuerzos y recursos de la organización en el desarrollo de las
capacidades del personal, que le permita alcanzar los objetivos y compromisos
institucionales.
56
En el año 2004 en Capacitación se obtuvieron los siguientes resultados:
Gestión Ambiental
SEDAPAL dispone de un Plan Ambiental como instrumento importante para lograr los
objetivos empresariales, relacionados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible de las provincias de Lima y Callao.
El Plan Ambiental contiene la Misión y Visión de la empresa, los objetivos estratégicos, los
compromisos ambientales y programas de educación ambiental.
Durante el 2004, a través del Equipo Gestión Ambiental se realizaron diferentes acciones,
entre ellas:
(i) Elaboración de tres Planes de Emergencia para atender: a) Inundación de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo; b) Inundación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Puente Piedra; y c) Incendio Forestal.
De esta manera se cumple con el objetivo de prevenir y/o reducir los impactos
ambientales que se producirían ante una posible falla o siniestro en Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales y, definir las acciones que se deben emprender
ante la presencia de un incendio en las plantaciones forestales existentes en el COP
La Atarjea y riberas del río Rímac.
(ii) Asimismo, para lograr una mejor comprensión y solución de los problemas
ambientales, se elaboraron los siguientes Estudios Ambientales:
♦ Estudio de Energía Eléctrica, evaluar el uso de la energía eléctrica en las áreas
administrativas de la empresa, para proponer acciones que reduzcan el consumo
y permitan ahorros económicos a la empresa.
♦ Estudio de Residuos Sólidos en SEDAPAL, cuyo objetivo es caracterizar los
residuos sólidos que se generan en cada área de la empresa, para proponer
acciones para su reutilización y disposición final adecuada.
(iii) A fin de cumplir con la Normatividad Nacional Ambiental, se elaboraron dos Guías
Ambientales:
57
♦ Guía para la Medición de Emisiones Contaminantes para Vehículos
Automotores, cuyo objetivo es establecer los mecanismos, responsabilidades y
criterios básicos para el desarrollo del proceso de las mediciones de emisiones
contaminantes para unidades vehiculares que circulan y/o desarrollan actividades
para SEDAPAL.
♦ Guía para el Manejo de Aceites Usados, que busca establecer los
mecanismos y responsabilidades en el manejo de aceites usados generados
durante el desarrollo de las actividades de SEDAPAL, propiciando la conservación
del ambiente y previniendo daños a la salud de los trabajadores.
(iv) Con el propósito de verificar los mecanismos de gestión ambiental implementados
antes y durante el año 2004, se realizaron las siguientes actividades:
♦ En el marco de la Guía para Evaluación de Impacto Ambiental, se revisó y dio
conformidad a 18 expedientes de proyectos de obras y realizó 29 auditorías
inopinadas a todas las obras que se encontraban en proceso de ejecución por
parte de la empresa o sus contratistas.
♦ En el marco de la Guía para el Manejo de Areas Verdes, se realizaron 20
auditorías a los diferentes Centros de Servicios, y se produjo compost y
plantones por un monto de S/. 296 114,09 Nuevos Soles, cifra que la empresa
hubiera invertido en la compra de los mencionados insumos.
♦ En el marco de la Guía para la Segregación, Acopio y Venta de Residuos Sólidos,
se realizaron 13 auditorías a los Centros de Acopio ubicados en los 08 Centros de
Servicios y se recaudó S/. 11 391,00 Nuevos Soles por concepto de venta de
papel y cartón para reciclaje acopiado en los 08 Centros de Servicios.
(v) Con la finalidad de lograr el cambio de actitudes del hombre frente a su medio
biofísico, el Equipo Gestión Ambiental realizó 49 Charlas dirigidas a los trabajadores,
contratistas y población en general.
Del mismo modo, este Equipo como autoridad en aspectos de defensa y desarrollo
ambiental, ha coordinado con instituciones públicas y privadas el desarrollo de acciones
integradas que posibiliten la eliminación de efluentes contaminantes que se descargan al río
Rímac, contribuyendo de esta manera a su recuperación ambiental.
58
Integración de los ISOs obtenidos
Sedapal cuenta con tres Sistemas de Gestión Certificados bajo las Normas ISO 9001 e ISO
14001 (Sistema ISO 9001/Planta La Atarjea, ISO 9001/Gerencia Proyectos y Obras e ISO
14001/Gestión ambiental).
En setiembre del 2003, la Gerencia General aprobó la propuesta de integración de los
Sistemas de Gestión ISO certificados en la empresa, y en noviembre del mismo año se
formalizó el proceso de implantación del Sistema de Gestión Integrado – Calidad y Medio
Ambiente, el cual integra los tres sistemas ISO certificados, ya existentes en la empresa:
Medidas adoptadas:
• Capacitación constante en las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, contando con
62 auditores y evaluadores, debidamente capacitados en las normas mencionadas.
59
Mejoras con el Sistema Integrado
Los equipos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado – Calidad y Medio Ambiente
trabajan bajo el enfoque de las dos Normas 9001 y 14001 de modo integral, realizando lo
siguiente:
Principales aportes:
Evitar duplicidad de tareas.
Uso óptimo de recursos financieros y personales.
Mayor transparencia del proceso global.
Reducción del volumen de documentos.
Mayor seguridad jurídica.
Adaptación más rápida cambios.
Menor frecuencia de auditorias tanto internas como de seguimiento
Mejor motivación de los trabajadores.
Mejor coordinación entre las áreas involucradas.
Claro compromiso de todas las partes interesadas.
Servir como ejemplo de empresa pública que aplica modelos gestión, basado en
Normas Internacionales ISO.
60
61
62
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA-SEDAPAL
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2004 y 2003
(Expresado en Nuevos Soles)
Contingencias 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Largo Plazo 326,499 1,067,617 PATRIMONIO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 4,496,048,839 4,523,588,406 Capital social 3,024,299,534 3,014,723,639
Intangibles, neto 15,456,273 44,586,130 Capital adicional 69,082,742 55,939,213
Otros activos 3,624,856 6,782,366 Reserva legal 13,288,260 12,240,621
Resultados acumulados 69,644,740 27,385,791
Total Activo No Corriente 4,515,456,467 4,576,024,519 Total Patrimonio Neto 3,176,315,276 3,110,289,264
Total activo 4,804,368,814 4,839,988,745 Total Pasivo y Patrimonio Neto 4,804,368,814 4,839,988,745
CUENTAS ORDEN DEUDORAS 548,104,329 363,338,804 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS 548,104,329 363,338,804
63
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA –SEDAPAL
2004 2003
Gastos Operacionales
Gastos de administración -86,676,328 -82,570,555
Gastos de venta -88,333,439 -124,302,564
UTILIDAD / PERDIDA OPERATIVA 36,303,966 49,959,678
64
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA –SEDAPAL
65
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA –SEDAPAL
2004 2003
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a los clientes 770,122,087 729,736,196
Cobranza de Recurso Tributario 21,153,775 22,151,192
Cobranza de intereses y otros 5,340,908 7,684,748
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 11,263,219 9,357,978
Menos:
Pagos a proveedores (309,061,795) (318,701,554)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (141,018,915) (151,312,060)
Pago de tributos (96,027,010) (5,300,112)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (26,041,809) (24,416,244)
Pago de intereses y otros (13,682,945) (51,789,525)
Ajuste de la depreciación acumulada (6,386,742)
Ajuste de la amortización acumulada (326,132)
Ajuste del capital social (8,838)
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo
por Actividades de Operación 222,047,515 210,688,907
ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos por adiciones de activos fijos (222,552,566) (302,897,190)
Bajas de activos fijos 64,733,179 94,000,579
Pagos por adiciones de intangibles (3,795,044)
Pagos ejecución Proyecto Preservación Ecosistema
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo
por Actividades de Inversión (157,819,387) (212,691,655)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Fondos intangibles de inversión y restringidos - (5,410,792)
Préstamos obtenidos a corto y largo plazo (99,626,417) (13,318,968)
Intereses de préstamos (28,577,842) (405,392)
Ajuste de capital por mayores dígitos - 676,034
Ingresos por aporte de capital 147,139 -
Pago de utilidades (6,532,487) (20,290,422)
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo
por Actividades de Financiamiento (134,589,607) (38,749,541)
66
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA –SEDAPAL
2004 2003
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