Jehova Es Mi Proveedor

COMPRAS VENTAS
20111 40111 421 70111 40111

MES BASE IGV TOTAL MES BASE IGV
ENERO 100,197 18,035 118,232 ENERO 101,730 18,311
FEBRERO 91,522 16,474 107,996 FEBRERO 95,121 17,122
MARZO 114,059 20,531 134,590 MARZO 108,322 19,498
ABRIL 127,558 22,960 150,518 ABRIL 110,984 19,977
MAYO 110,292 19,853 130,145 MAYO 130,761 23,537
JUNIO 132,349 23,823 156,172 JUNIO 142,809 25,706
JULIO 116,834 21,030 137,864 JULIO 128,450 23,121
AGOSTO 149,038 26,827 175,865 AGOSTO 158,184 28,473
SEPTIEMBRE 106,656 19,198 125,854 SEPTIEMBRE 129,141 23,245
OCTUBRE 91,333 16,440 107,773 OCTUBRE 120,403 21,673
NOVIEMBRE 85,573 15,403 100,976 NOVIEMBRE 111,343 20,042
DICIEMBRE 60,864 10,956 71,820 DICIEMBRE 79,128 14,243
1,286,275 231,530 1,517,805 1,416,376 254,948
23,418
ACTIVO FIJO
maquina cortadora 1,737 Oct-18 28.95
computadira 1,102 Nov-18 9.18
AS IGV- RENTA
1212 6592
TOTAL MES IGV SALDO PAGO INTERES RENTA
120,041 276 ENERO 276 276 - 1,017
112,243 648 FEBRERO 648 655 7 951
127,820 -1,033 MARZO -1,033 1,083
130,961 -2,983 ABRIL -2,983 -4,016 1,110
154,298 3,684 MAYO 3,684 -332 1,308
168,515 1,883 JUNIO 1,883 1,551 1,428
151,571 2,091 JULIO 2,091 540 1,285
186,657 1,646 AGOSTO 1,646 1,648 2 1,582
152,386 4,047 SEPTIEMBRE 4,047 1,298
142,076 5,233 OCTUBRE 5,233 1,204
131,385 4,639 NOVIEMBRE 4,639 1,670
93,371 3,287 DICIEMBRE 3,287 3,298 11 1,187
1,671,324 23,418 -4,348 4,670 9 13,936
PAGO 2018 4,661
FRACC 2018 15,470 JULIO 1,551
fracc 2017 4393SEPTIEMBRE 4,047
igv dic 18 3,287 OCTUBRE 5,233
23,150 NOVIEMBRE 4,639
DICIEMBRE 3,287
DEBE IGV 18,757
21,494
DIC DEBE DEBE
RENTA 2017 804 1,079 1,883
IGV 2017 2,274 3347 2594
ONP 328
ESSALUD 227
FRACCIONAM 2,931
INTERESES 288
FRACCIONAM 4,067
INTERESES 228
17,651
RENTA DE CU 3,843
6592
PAGO INTERESES
1017
1017
1084 19
1112 7
1308 24
1428 13
1,296 6
1590 15
1305
1791
1702
1204
14,650 84
14,566 sin intereses
8,215
15,203
PLANILLA
REMUNERA
PERIODO NOMBRE CION ASIG FAM TOTAL ONP AFP NETO
ENERO DANIEL 1,500.00 85.00 1,585.00 206.05 1,378.95
ENERO YERSON 850.00 85.00 935.00 121.55 813.45
FEBRERO DANIEL 1,500.00 85.00 1,585.00 206.05 1,378.95
FEBRERO YERSON 850.00 85.00 935.00 121.55 813.45
MARZO DANIEL 850.00 85.00 935.00 121.55 813.45
MARZO YERSON 850.00 85.00 935.00 121.55 813.45
MARZO CELIA 850.00 850.00 104.63 745.37
ABRIL DANIEL 930.00 930 120.90 809.10
ABRIL YERSON 930.00 930 120.90 809.10
ABRIL CELIA 930.00 930 114.02 815.98
MAYO DANIEL 930.00 930 120.90 809.10
MAYO YERSON 930.00 930 120.90 809.10
MAYO CELIA 930.00 930 114.02 815.98
JUNIO DANIEL 930.00 93 1,023 132.99 890.01
JUNIO YERSON 930.00 93 1,023 132.99 890.01
JUNIO CELIA 930.00 930 114.02 815.98
JULIO DANIEL 1,860.00 93 1,953 132.99 1,820.01
JULIO PABLO 465.00 47 512 132.99 379.01
JULIO CELIA 931 931 114.02 816.98
AGOSTO DANIEL 930 93 1,023 132.99 890.01
AGOSTO PABLO 465 47 512 66.56 445.44
AGOSTO CELIA 930 930 114.02 815.98
SEPTIEMBRE DANIEL 930 93 1,023 132.99 890.01
SEPTIEMBRE PABLO 465 47 512 66.56 445.44
SEPTIEMBRE CELIA 930 930 114.02 815.98
OCTUBRE DANIEL 930 93 1,023 132.99 890.01
OCTUBRE PABLO 465 47 512 66.56 445.44
OCTUBRE CELIA 930 930 114.02 815.98
NOVIEMBRE DANIEL 930 93 1,023 132.99 890.01
NOVIEMBRE PABLO 930 93 1,023 132.99 890.01
NOVIEMBRE CELIA 930 930 114.02 815.98
DICIEMBRE DANIEL 930 93 1,023 132.99 890.01
DICIEMBRE PABLO 930 93 1,023 132.99 890.01
DICIEMBRE CELIA 930 930 114 815.98
6211 6211 4032 407
ESSALUD Data
142.65 PERIODO Sum - REMUNERACION Sum - ASIG FAMSum - TOTALSum - ONPSum - AFP
84.15 ENERO 2,350 170 2,520 327.60
142.65 FEBRERO 2,350 170 2,520 327.60
84.15 MARZO 2,550 170 2,720 243.10 105
84.15 ABRIL 2,790 2,790 241.80 114
84.15 MAYO 2,790 2,790 241.80 114
76.50 JUNIO 2,790 186 2,976 265.98 114
83.70 JULIO 3,256 140 3,396 265.98 114
83.70 AGOSTO 2,325 140 2,465 199.55 114
83.70 SEPTIEMBRE 2,325 140 2,465 199.55 114
83.70 OCTUBRE 2,325 140 2,465 199.55 114
83.70 NOVIEMBRE 2,790 186 2,976 265.98 114
83.70 DICIEMBRE 2,790 186 2,976 265.98 114
92.07 Total Result 31,431 1,628 33,059 3,044.47 1,131
92.07 SALDO 2018 265.98 ###
83.70
175.77
15.00 SIS
83.79
92.07
15.00 SIS
83.70
92.07
15.00 SIS
83.70
92.07
15.00 SIS
83.70
92.07
92.07
83.70
92.07
92.07
83.70
4111 4031
Sum - NETO Sum - ESSALUD

2,192.40 226.80
2,192.40 226.80
2,372.27 244.80
2,434.18 251.10
2,434.18 251.10
2,596.00 267.84
3,016.00 259.56
2,151.43 175.77
2,151.43 175.77
2,151.43 175.77
2,596.00 267.84
2,596.00 267.84
28,883.72 2,790.99
-2,523.15
SIS 60
327.84
BCP
PRESTAMO
CAPITAL 150,000.00
INTERESES 30,316.08
SEGURO 1,499.29
ENVIO 240.00
TOTAL 182,055.37
FECHA SALDO CAPITAL INTERESES SEGURO ENVIO CUOTA

6/12/2017 150,000.00 5,064.30 2,392.99 118.35 10.00 7,585.65
7/12/2017 144,935.70 5,300.75 2,167.68 107.20 10.00 7,585.65
8/12/2017 139,634.95 5,310.89 2,158.01 106.73 10.00 7,585.65
9/12/2017 134,324.06 5,397.03 2,075.93 102.67 10.00 7,585.65
10/12/2017 128,927.03 5,552.02 1,928.25 95.36 10.00 7,585.65
11/12/2017 123,375.01 5,574.61 1,906.72 94.30 10.00 7,585.65
12/12/2017 117,800.40 5,726.66 1,761.84 87.13 10.00 7,585.65
1/12/2018 112,073.74 5,757.91 1,732.06 85.66 10.00 7,585.65
2/12/2018 106,315.83 5,851.30 1,643.07 81.26 10.00 7,585.65
3/12/2018 100,464.53 6,103.89 1,402.39 69.36 10.00 7,585.65
4/12/2018 94,360.64 6,045.20 1,458.31 72.12 10.00 7,585.65
5/12/2018 88,315.44 6,189.46 1,320.86 65.32 10.00 7,585.65
6/12/2018 82,125.98 6,243.64 1,269.23 62.77 10.00 7,585.65
7/12/2018 75,882.34 6,384.61 1,134.91 56.13 10.00 7,585.65
8/12/2018 69,497.73 6,448.46 1,074.06 53.12 10.00 7,585.65
9/12/2018 63,049.27 6,553.04 974.40 48.19 10.00 7,585.65
10/12/2018 56,496.23 6,688.89 844.96 41.79 10.00 7,585.65
11/12/2018 49,807.34 6,767.82 769.75 38.07 10.00 7,585.65
12/12/2018 43,039.52 6,900.10 643.70 31.83 10.00 7,585.65
1/12/2019 36,139.42 6,989.50 558.52 27.62 10.00 7,585.65
2/12/2019 29,149.92 7,102.86 450.50 22.28 10.00 7,585.65
3/12/2019 22,047.06 7,252.67 307.75 15.22 10.00 7,585.65
4/12/2019 14,794.39 7,335.70 228.64 11.30 10.00 7,585.65
5/12/2019 7,458.69 7,458.58 111.55 5.51 10.00 7,585.65
149,999.89 30,316.08 1,499.29 240.00 182,055.60
PAGO 2017 37,926.26 14,391.42 711.74 70.00 53,099.55

PAGO 2018 23,758.30 6,235.83 308.40 40.00 30,342.60
SALDO 88,315.33 9,688.83 479.15 130.00 98,613.45
COMPRARO
N DEUDA pago 88,315.33 1,021.78 4.45 89,337.11
total pago 2018 112,073.63 119,679.71

CANCELADO
CAPITAL
ASIENTO APERTURA 2018 276,232.00
PAGO BCP 119,679.71
PAGO CAJA SULLANA 37,540.31
SALDO POR REGULARIZAR 119,011.98
COMPRO LA DEUDA
BCP
PRESTAMO PRESTAMO
CAPITAL 200,000.00 5/4/2018 CAPITAL
INTERESES 33,242.40 INTERESES
SEGURO 1,975.80 SEGURO
ENVIO 240.00 SEGURO
TOTAL 235,458.20 ITF
TOTAL
FECHA SALDO CAPITAL INTERESES SEGURO ENVIO CUOTA FECHA
6/4/2018 200,000.00 7,075.90 2,571.98 152.88 10.00 9,810.77 10/24/2018
7/4/2018 192,924.10 7,257.10 2,400.95 142.70 10.00 9,810.77 11/24/2018
8/4/2018 185,667.00 7,271.18 2,387.65 141.92 10.00 9,810.77 12/24/2018
9/4/2018 178,395.82 7,370.25 2,294.15 136.36 10.00 9,810.77 1/24/2019
10/4/2018 171,025.57 7,545.83 2,128.43 126.50 10.00 9,810.77 2/24/2019
11/4/2018 163,479.74 7,573.47 2,102.33 124.96 10.00 9,810.77 3/24/2019
12/4/2018 155,906.27 7,745.17 1,940.26 115.32 10.00 9,810.77 4/24/2019
1/4/2019 148,161.10 7,782.17 1,905.33 113.25 10.00 9,810.77 5/24/2019
2/4/2019 140,378.93 7,888.20 1,805.25 107.30 10.00 9,810.77 6/24/2019
3/4/2019 132,490.73 8,170.36 1,538.93 91.47 10.00 9,810.77 7/24/2019
4/4/2019 124,320.37 8,106.99 1,598.74 95.03 10.00 9,810.77 8/24/2019
5/4/2019 116,213.38 8,268.51 1,446.28 85.96 10.00 9,810.77 9/24/2019
6/4/2019 107,944.87 8,330.09 1,388.15 82.51 10.00 9,810.77 10/24/2019
7/4/2019 99,614.78 8,487.36 1,239.71 73.68 10.00 9,810.77 11/24/2019
8/4/2019 91,127.42 8,559.22 1,171.88 69.65 10.00 9,810.77 12/24/2019
9/4/2019 82,568.20 8,675.83 1,061.81 63.11 10.00 9,810.77 1/24/2020
10/4/2019 73,892.37 8,826.51 919.59 54.65 10.00 9,810.77 2/24/2020
11/4/2019 65,065.86 8,914.29 836.73 49.73 10.00 9,810.77 3/24/2020
12/4/2019 56,151.57 9,060.42 698.81 41.53 10.00 9,810.77
1/4/2020 47,091.15 9,159.18 605.58 35.99 10.00 9,810.77
2/4/2020 37,931.97 9,283.97 487.79 28.99 10.00 9,810.77
3/4/2020 28,648.00 9,435.64 344.63 20.48 10.00 9,810.77
4/4/2020 19,212.36 9,539.01 247.06 14.68 10.00 9,810.77
5/4/2020 9,673.35 9,673.22 120.38 7.15 10.00 9,810.76
199,999.87 33,242.40 1,975.80 240.00 235,458.47
PAGO 2018 51,838.90 15,825.75 940.64 70.00 68,675.39 PAGO

SALDO 31/12/208 148,160.97 17,416.65 1,035.16 170.00 166,783.08 SALDO
CAJA TRUJILLO
PRESTAMO
80,000.00 9/25/2018
10,931.51
827.88
488.26
4.50
92,252.15
SALDO CAPITAL INTERESES SEGURO SEGURO ITF CUOTA
80,000.00 3,961.71 1,057.17 80.09 25.93 0.25 5,125.15
76,038.29 3,941.21 1,074.60 81.37 27.72 0.25 5,125.15
72,097.08 4,037.60 985.81 74.66 26.83 0.25 5,125.15
68,059.48 4,062.51 961.84 72.83 27.72 0.25 5,125.15
63,996.97 4,091.77 933.82 70.69 28.62 0.25 5,125.15
59,905.20 4,277.81 764.15 57.90 25.04 0.25 5,125.15
55,627.39 4,279.85 760.61 57.61 26.83 0.25 5,125.15
51,347.54 4,342.80 702.09 53.18 26.83 0.25 5,125.15
47,004.74 4,382.59 664.29 50.30 27.72 0.25 5,125.15
42,622.15 4,471.14 582.79 44.14 26.83 0.25 5,125.15
38,151.01 4,517.19 539.16 40.83 27.72 0.25 5,125.15
33,633.82 4,585.86 475.33 35.99 27.72 0.25 5,125.15
29,047.96 4,670.81 397.18 30.08 26.83 0.25 5,125.15
24,377.15 4,713.65 355.70 26.93 28.62 0.25 5,125.15
19,663.50 4,819.43 259.85 19.69 25.93 0.25 5,125.15
14,844.07 4,871.51 209.78 15.89 27.72 0.25 5,125.15
9,972.56 4,945.57 140.94 10.67 27.72 0.25 5,125.15
5,026.99 5,026.99 66.40 5.03 25.93 0.25 5,124.60
80,000.00 10,931.51 827.88 488.26 4.50 92,252.15
2018 11,940.52 3,117.58 236.12 80.48 0.75 15,375.45

31/12/208 68,059.48 7,813.93 591.76 407.78 3.75 76,876.70
COMPRO LA DEUDA
MI BANCO MI BANCO
PRESTAMO PRESTAMO
CAPITAL 70,000.00 2/9/2018 CAPITAL 70,000.00
INTERESES 6,449.04 INTERESES 6,506.02
3.50 3.50
TOTAL 76,452.54 TOTAL 76,509.52
FECHA SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA FECHA SALDO CAPITAL

3/9/2018 70,000.00 5,476.30 894.70 6,371.00 9/13/2018 70,000.00 5,384.46
4/9/2018 64,523.70 5,457.30 913.70 6,371.00 10/15/2018 64,615.54 5,430.97
5/9/2018 59,066.40 5,561.74 809.26 6,371.00 11/13/2018 59,184.57 5,592.03
6/9/2018 53,504.66 5,564.08 806.92 6,371.00 12/13/2018 53,592.54 5,641.43
7/9/2018 47,940.58 5,758.23 612.77 6,371.00 1/14/2019 47,951.11 5,674.60
8/9/2018 42,182.35 5,773.65 597.35 6,371.00 2/13/2019 42,276.51 5,796.46
9/9/2018 36,408.70 5,838.65 532.35 6,371.00 3/13/2019 36,480.05 5,909.41
10/9/2018 30,570.05 5,966.20 404.80 6,371.00 4/15/2019 30,570.64 5,914.63
11/9/2018 24,603.85 6,022.56 348.44 6,371.00 5/13/2019 24,656.01 6,060.53
12/9/2018 18,581.29 6,107.84 263.16 6,371.00 6/13/2019 18,595.48 6,112.34
1/9/2019 12,473.45 6,200.07 170.93 6,371.00 7/15/2019 12,483.14 6,193.15
2/9/2019 6,273.38 6,276.88 94.66 6,371.54 8/13/2019 6,289.99 6,293.49
70,003.50 6,449.04 76,452.54 70,003.50
PAGO 33,591.30 4,634.70 38,226.00 PAGO 22,048.89

PAGO 36,412.20 1,814.34 38,226.54 SALDO 12/31/2018 47,954.61
CANCELADO
MI BANCO CAJA SULLANA CAJA SULLANA
PRESTAMO PRESTAMO
8/13/2018 CAPITAL 20,000.00 CAPITAL 35,000.00
INTERESES 1,486.73 INTERESES 2,540.31
ITF 1.05
TOTAL 21,487.78 TOTAL 37,540.31
CANCELADO 10/6/2018 SE ADQUIRIO 6/10/2017

INTERESES CUOTA SE ADQUIRIO 6/5/2018
991.24 6,375.70 CANCELADO 1/4/2018
944.73 6,375.70
783.67 6,375.70
734.27 6,375.70
701.10 6,375.70
579.24 6,375.70
466.29 6,375.70
461.07 6,375.70
315.17 6,375.70
263.36 6,375.70
182.55 6,375.70
83.33 6,376.82
6,506.02 76,509.52
3,453.91 25,502.80
3,052.11 51,006.72
BCP
PRESTAMO
CAPITAL 196,721.98 10/10/2018
INTERESES 7,003.99
SEGURO 297.74
ENVIO 30.00
TOTAL 204,053.71
1/7/2019 196,721.98 64,320.32 3,537.21 150.37 10.00 68,017.90
7/4/2019 132,401.66 65,526.02 2,380.68 101.20 10.00 68,017.90
8/4/2019 66,875.64 66,875.64 1,086.10 46.17 10.00 68,017.91
196,721.98 7,003.99 297.74 30.00 204,053.71
PAGO 100,000.00 100,000.00

DESCONTARON 3,537.90 3,686.36 156.70 - 7,380.96
SALDO 12/31/2018 93,184.08 3,317.63 141.04 30.00 96,672.75
PAGO
1/7/2019 93,184.08 30,468.51 1,675.52 71.23 10.00 32,225.26
2/7/2019 62,715.57 31,039.65 1,127.67 47.94 10.00 32,225.26
2/19/2019 31,675.92 31,675.94 514.44 21.87 10.00 32,222.25
93,184.10 3,317.63 141.04 30.00 96,672.77
EN EL 2018 NO HAY DEVENGUE DE INTERESE PORQUE NO PAGO INTERESES RECIEN

SE DEVENGARA EN EL 2019 POR AHISI PAGO
BCP
PRESTAMO
CAPITAL 190,000.00
INTERESES 7,941.64
SEGURO 292.00
ENVIO 20.00
TOTAL 198,253.64
9/5/2018 190,000.00 92,908.26 5,988.38 220.19 10.00 99,126.83
10/5/2018 97,091.74 97,091.74 1,953.26 71.81 10.00 99,126.81
190,000.00 7,941.64 292.00 20.00 198,253.64
PAGO 130,000.00 130,000.00

DESCONTARON -5,306.90 -292.00 -20 -5,618.90
PAGO 60,000.00 2,634.74 - - 62,634.74
PAGO 5,306.90 PAGO ESTO 192,634.74

9/5/2018 26,000.00
9/6/2018 2.43 CANCELADO
9/6/2018 365.00
9/7/2018 386.00 NO HAY PAGO DE SEGURO NI COSTO DE ENVIO
9/7/2018 4,557.00 PORQUE ODO LO PAGO EL MISMO MES
9/26/2018 31,000.00
324.31
TOTAL 62,634.74
INTERESES 2,634.74
101 37 182 189 451
RESUMEN DE SALDOS DE PRESTAMOS FINANCIEROS
BANCOS CAPITAL INTERESES SEGURO ENVIO CUOTA
BCP 148,160.97 17,416.65 1,035.16 170.00 166,783.08
CAJA TRUJIL 68,059.48 7,813.93 591.76 411.53 76,876.70
MI BANCO 47,954.61 3,052.11 51,006.72
BCP 93,184.08 3,317.63 141.04 30.00 96,672.75
TOTAL 357,359.14 31,600.32 1,767.96 611.53 391,339.25
HW 391,338.98
-0.27
199,999.87 33,242.40 1,975.80 240.00 235,458.47

80,000.00 10,931.51 827.88 488.26 4.50
70,003.50 6,506.02 76,509.52
196,721.98 7,003.99 297.74 30.00 204,053.71
546,725.35 57,683.92 3,101.42 758.26 516,026.20
FECHA
DE LA CÓDIGO
OPERA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CIÓN
SALDO INICIAL
Ventas del mes Seg. Reg. Folio Nº 1212
PAGO AL BCP POR PRESTAMO DEL 2017 451
PAGO A CAJA SULLANA POR PRESTAMO DEL 2017 451
PAGO POR REGULARIZAR 451
INGRESO DEL PRESTAMO BCP 2018 451
por el pago del prestamo bcp al 31/12/2018 451
INGRESO DEL PRESTAMO caja trujillo 2018 451
por el pago del prestamo caja trujillo al 31/12/2018 451
INGRESO DEL PRESTAMO MI BANCO 1 2018 451
por el pago del prestamo MI BANCO al 1 31/12/2018 451
INGRESO DEL PRESTAMO MI BANCO 2 2018 451
por el pago del prestamo MI BANCO al 31/12/2018 451
INGRESO DEL PRESTAMO CAJA SULLANA 1 2018 451
por el pago del prestamo CAJA SULLANA al 31/12/2018 451
INGRESO DEL PRESTAMO BCP 1 2018 451
DESCUENTO DEL PRESTAMO BCP 1 451
por el pago del prestamo BCP 1 al 31/12/2018 451
INGRESO DEL PRESTAMO BCP 2 2018 451
COMPRA DE VEHICULO A DANIEL RIOS ROJAS 3341
COBRO A LOS CLIENTES 1212
PAGO DE PORT, MAN, GASTOS BANCARIOS 6391
ITF 6412
INGRESO POR PREST TARJETA 452
PAGO 452
GASTOS INTERESES 67311
ITF 6412
OTROS GASTOS 6391
PAGO A LOS RELACIONADOS 4212
PAGO DE LA REMUNERACION 2017 4111
PAGO A TERCEROS 2017 461
recibo por honorario de celia cruz varas 6323
ALQUILER DE MOTOTAXI 6354
RECIBOS POR GASTOS DE MANTENIMIENTO 6343
PRESTAMO A CELIA CRUZ 1411
PAGO DE RENTA 40171
PAGO IGV 40111
PAGO ESSALUD 4031
PAGO ONP 4032
PAGO FRACC1 40189
PAGO 2DO FRACCIONAMIENTO 40189
INTERESES FRACC 67312
PAGOS DEL REFINANCIAMIENTO 2018 40189
PAGO DE ALQUILER 6351
PDT 621 IGV- RENTA 40111
INTERESES IGV 6592
PDT 621 IGV- RENTA 40171
INTERESES RENTA 6592
PDT PLAME 4031
INTERESES ESSALUD 6592
PDT PLAME 4032
INTERESES ONP 6592
PDT PLAME 407
PAGO DE COMPRAS 4212
PAGO DE PLANILLA 4111
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
392,702.00
Emitidas en Cartera 1,671,324.00
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 119,679.71
Vehículos Motorizados 50,000.00
Emitidas en Cartera 40.00
Gastos Bancarios 691.43
Impuesto a las Transacciones Financieras 93.75
Contratos de Arrendamiento Financiero 247,700.00
Contratos de Arrendamiento Financiero 187,885.06
Instituciones Financieras 11,862.08
Impuesto a las Transacciones Financieras 11.30
Gastos Bancarios 576.88
Emitidas 33,199.00
Sueldos y Salarios por Pagar 29,950.00
Reclamaciones de Terceros 400.00
Auditoría y Contable 1,900.00
Equipo de Transporte 4,800.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 5,000.00
Préstamos 5,000.00
Renta de Tercera Categoría 1,883.00
IGV – Cuenta Propia 8,215.00
ESSALUD 227.00
ONP 328.00
Otros Impuestos 2,931.00
Otras Entidades 516.00
Terrenos 37,404.15
IGV – Cuenta Propia 4,661.00
Sanciones Administrativas 9.00
Renta de Tercera Categoría 14,566.00
ESSALUD 2,523.15
ONP 2,778.49
Administradoras de Fondos de Pensiones 1,016.79
Emitidas 1,517,805.25
Sueldos y Salarios por Pagar 28,883.72
841,728.98 570,504.31
INGRESO EGRESO SALDO INICIAL
CÓDIGO Sum - DEUDOR CÓDIGO Sum - ACREED 392,702.00
407 407 1,016.79
451 841,728.98 451 795,951.13
452 247,700.00 452 187,885.06
1212 1,671,364.00 1212
3341 3341 50,000.00
4031 4031 2,750.15
4032 4032 3,106.49
4111 4111 58,833.72
4212 4212 1,551,004.25
6592 6592 115.00
40111 40111 12,876.00
40171 40171 16,449.00
6391 6391 1,268.31
6412 6412 105.05
67311 67311 11,862.08
67312 67312 516.00
6351 6351 37,404.15
6323 6323 1,900.00
461 461 400.00
40189 40189 8,573.00
6354 6354 4,800.00
6343 6343 5,000.00
1411 1411 5,000.00 SALDO FINAL
Total Result 2,760,792.98 Total Result 2,756,816.18 396,678.80
JEHOVA ES MI PROVEEDOR
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE LOS GASTOS Y COSTOS AL 31-12-
IMPORTE GASTOS DE ADMINIST.

CTA DENOMINACION Sum - IMPORTE CTA 79
659 Otros Gastos de Gestión 3,278.96 3,278.96 50%
6211 Sueldos y Salarios 33,059.00 33,059.00 50%
6271 Régimen de Prestaciones de Salud 2,850.99 2,850.99 50%
6391 1,268.31 1,268.31 50%
6412 Impuesto a las Transacciones Financieras 105.80 105.80 50%
67311 Instituciones Financieras 45,883.41 45,883.41
6361 Energía Eléctrica 970.90 970.90 50%
651 Seguros 1,257.24 1,257.24 50%
68152 Maquinarias y Equipos de Explotación 28.95 28.95 50%
68134 Equipos Diversos 9.18 9.18 50%
67312 Otras Entidades 516.00 516.00 50%
6351 Terrenos 37,404.15 37,404.15 50%
6323 Auditoría y Contable 1,900.00 1,900.00 50%
6773 Otros 159.00 159.00
6354 Equipo de Transporte 4,800.00 4,800.00 50%
6343 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 5,000.00 5,000.00 50%
Total Result 138,491.90 138,491.90 7.00
OVEEDOR
ASTOS Y COSTOS AL 31-12-18
GASTOS DE ADMINIST. GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS

CTA. 94 CTA 95 CTA 96
1,639.48 50% 1,639.48
16,529.50 50% 16,529.50
1,425.50 50% 1,425.50
634.16 50% 634.16
52.90 50% 52.90
- - 100% 45883.41
485.45 50% 485.45
628.62 50% 628.62
14.48 50% 14.48
4.59 50% 4.59
258.00 50% 258.00
18,702.08 50% 18,702.08
950.00 50% 950.00
100% 159.00
2,400.00 50% 2,400.00
2,500.00 50% 2,500.00
46,224.74 7.00 46,224.74 2.00 46,042.41
FRACC POR BALANCE 6,920.00
CUOTA VCTO AMORT INTERES TOTAL CUOTA SALDO PAGO F. PAGO

1 9/29/2017 547.00 66.00 613.00 6,373.00 613.00 9/29/2017
2 10/31/2017 552.00 61.00 613.00 5,821.00 613.00 10/30/2017
3 11/30/2017 557.00 61.00 618.00 5,264.00 613.00 12/5/2017
4 12/29/2017 562.00 51.00 613.00 4,702.00 613.00 1/4/2018
5 1/31/2018 568.00 45.00 613.00 4,134.00 615.00 2/7/2018
6 2/28/2018 573.00 40.00 613.00 3,561.00 615.00 3/1/2018
7 3/28/2018 579.00 34.00 613.00 2,982.00 613.00 4/2/2018
8 4/30/2018 584.00 29.00 613.00 2,398.00 613.00 5/5/2018
9 5/31/2018 590.00 23.00 613.00 1,808.00 613.00 6/11/2018
10 6/28/2018 596.00 17.00 613.00 1,212.00 SE PERDIO
11 7/31/2018 601.00 12.00 613.00 611.00 SE PERDIO
12 8/31/2018 611.00 6.00 617.00 - 613.00 8/14/2018
6,920.00 445.00 7,365.00 6,134.00
5,723.00 416.00 786.00

1 9/28/2018 349.00 52.00 401.00 4,061.00 402.00 10/5/2018
2 10/31/2018 352.00 39.00 391.00 3,709.00 391.00 11/9/2018
3 11/3/2018 355.00 36.00 391.00 3,354.00 391.00 12/5/2018
4 12/31/2018 359.00 32.00 391.00 2,995.00 391.00 12/28/2018
5 1/31/2019 362.00 29.00 391.00 2,633.00 391.00 1/31/2019
6 2/28/2019 366.00 25.00 391.00 2,267.00 391.00 2/27/2019
7 3/29/2019 369.00 22.00 391.00 1,898.00
8 4/30/2019 373.00 18.00 391.00 1,525.00
9 5/31/2019 376.00 15.00 391.00 1,149.00
10 6/28/2019 380.00 11.00 391.00 769.00
11 7/31/2019 384.00 7.00 391.00 385.00
12 8/29/2019 385.00 4.00 389.00 -
4,410.00 290.00 4,700.00 2,357.00
FRACC POR IGV
6,020.00

1 1/31/2018 476.00 73.00 549.00 5,544.00 549.00 1/29/2018
2 2/28/2018 481.00 53.00 534.00 5,063.00 534.00 3/1/2018
3 3/28/2018 485.00 49.00 534.00 4,578.00 534.00 4/2/2018
4 4/30/2018 490.00 44.00 534.00 4,088.00 534.00 5/15/2018
5 5/31/2018 495.00 39.00 534.00 3,593.00 534.00 6/11/2018
6 6/28/2018 500.00 34.00 534.00 3,093.00
7 7/31/2018 504.00 30.00 534.00 2,589.00 534.00 8/14/2018
8 8/31/2018 509.00 25.00 534.00 2,080.00
9 9/28/2018 514.00 20.00 534.00 1,566.00
10 10/31/2018 519.00 15.00 534.00 1,047.00
11 11/30/2018 524.00 10.00 534.00 523.00
12 12/31/2018 523.00 5.00 528.00 -
6,020.00 397.00 6,417.00 3,219.00
2,931.00 288.00 2,801.00 3,587.00

6351
ALQUILER TRIBUTO TOTAL
ENERO 2,926.00 146 3,072
FEBRERO 2,933.00 147 3,080
MARZO 2,915.00 146 3,061
ABRIL 2,964.00 148 3,112
MAYO 2,936.00 147 3,083
JUNIO 3,451.00 173 3,624
JULIO 3,435.00 172 3,607
AGOSTO 3,486.00 174 3,660
SEPTIEMBRE 3,499.00 175 3,674
OCTUBRE 3,539.00 177 3,716
NOVIEMBRE 3,539.00 177 3,716
DICIEMBRE - -
35,623.00 1,781.15 37,404.15
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
6391 6391 6391 6412 6391
MESES MANTENI PORTES COMISION ITF ENVIO TOTAL
ENERO 10.00 7.00 40.50 1.20 3.50 62.20
FEBRERO 10.00 7.00 24.00 1.75 3.50 46.25
MARZO 10.00 7.00 24.00 13.10 3.50 57.60
ABRIL 10.00 7.00 24.00 0.50 3.50 45.00
MAYO 10.00 7.00 40.00 22.40 3.50 82.90
JUNIO 24.00 7.00 51.43 1.25 3.50 87.18
JULIO 24.00 3.50 23.50 21.85 3.50 76.35
AGOSTO 44.00 3.50 62.50 1.90 3.50 115.40
SEPTIEMBRE 36.00 3.50 15.00 2.85 3.50 60.85
OCTUBRE 30.00 7.00 7.50 20.90 3.50 68.90
NOVIEMBRE 24.00 10.50 7.50 0.60 3.50 46.10
DICIEMBRE 24.00 3.50 5.45 3.50 36.45
TOTAL 256.00 73.50 319.93 93.75 42.00 785.18
LINEA DE CREDITO 71,000.00
TARJETA DE CREDITO
67311 6391 6412 101
MESES INTERES COMISION ITF RETIRO
ENERO 240.87 26.76 2.15 43,500.00
FEBRERO 669.71 31.37 3.00 77,000.00
MARZO 328.92 12.50 2.75 55,500.00
ABRIL 873.35 40.64 1.50 30,500.00
MAYO 1,490.71 60.23 1.60 35,200.00
JUNIO 1,385.81 63.23 0.30 6,000.00
JULIO 1,259.38 61.60
AGOSTO 1,214.91 59.69
SEPTIEMBRE 1,169.63 57.83
OCTUBRE 1,123.51 55.95
NOVIEMBRE 1,076.55 55.01
DICIEMBRE 1,028.73 52.07
TOTAL 11,862.08 576.88 11.30 247,700.00
PAGO 178,053.28
SALDO 31/12/2018 57,196.46
HOJA DE TRABAJO AL 31-12-2018 SALDOS LIQ Y TRANSF SALDOS AJUSTADOS RESULTADOS
Data DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA
CTA Sum - DEBE Sum - HABER 2,838.99 - 2,838.99 -
33 2,838.99 - 2,838.99 - 2,838.99 -
101 3,153,494.98 2,756,816.18 396,678.80 - 396,678.80 -
182 3,881.68 1,705.94 2,175.74 - 2,175.74 -
189 294.50 90.75 203.75 - 203.75 -
253 - - - - - -
374 24,370.00 24,370.00 - - - -
407 1,016.79 1,130.81 - 114.02 - 114.02
431 33,199.00 33,199.00 - 391,338.98 - 391,338.98
451 805,413.09 1,196,752.07 - 391,338.98 - 391,338.98
452 187,885.06 247,700.00 - 59,814.94 - 59,814.94
461 400.00 400.00 - - - -
601 1,271,447.22 - 1,271,447.22 - 1,271,447.22 -
651 1,257.24 - 1,257.24 - 1,257.24 -
659 3,278.96 - 3,278.96 - 138,491.90 - 135,212.94
791 - 138,491.90 - 138,491.90 - 138,491.90 29,917.08
881 29,917.08 - 29,917.08 - 46,224.74 76,141.82 - 46,224.74
941 46,224.74 - 46,224.74 - 46,224.74 92,449.49 - 46,224.74
951 46,224.74 - 46,224.74 - 46,042.41 92,267.15 - 46,224.74
961 46,042.41 - 46,042.41 - 0.00 46,042.41 - 46,042.41
1212 1,671,364.00 1,671,364.00 - - - -
1411 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 -
1629 - - - - - -
2011 1,329,267.85 1,200,318.87 128,948.98 - 128,948.98 -
3341 50,000.00 - 50,000.00 - 50,000.00 -
3731 77,140.91 43,173.59 33,967.32 - 33,967.32 -
4031 2,750.15 3,017.99 - 267.84 - 267.84
4032 3,106.49 3,372.47 - 265.98 - 265.98
4039 - 60.00 - 60.00 - 60.00
4111 58,833.72 58,833.72 - - - -
4212 1,551,004.25 1,551,004.25 0.00 - 0.00 -
5011 - 4,642.00 - 4,642.00 - 4,642.00
5911 - 101,206.00 - 101,206.00 - 101,206.00
6032 7,809.63 - 7,809.63 - 7,809.63 -
6111 - 1,279,256.85 - 1,279,256.85 - 1,279,256.85
6133 - - - - - -
6211 33,059.00 - 33,059.00 - 33,059.00 -
6271 2,850.99 - 2,850.99 - 2,850.99 -
6323 1,900.00 - 1,900.00 - 1,900.00 -
6343 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 -
6351 37,404.15 - 37,404.15 - 37,404.15 -
6354 4,800.00 - 4,800.00 - 4,800.00 -
6361 970.90 - 970.90 - 970.90 -
6391 1,268.31 - 1,268.31 - 1,268.31 -
6412 105.80 - 105.80 - 105.80 - 24,835.00
6592 24,835.00 - 24,835.00 - 24,835.00 -
6773 159.00 - 159.00 - 159.00 - 1,200,318.87
6911 1,200,318.87 - 1,200,318.87 - 1,200,318.87 -
7599 - 3,843.00 - 3,843.00 - 3,843.00
39135 - 9.18 - 9.18 - 9.18
39152 - 28.95 - 28.95 - 28.95
40111 244,405.55 263,162.73 - 18,757.18 - 18,757.18
40171 16,449.00 31,800.08 - 15,351.08 - 15,351.08
40172 3,843.00 3,843.00 - - - -
40189 12,966.00 14,267.00 - 1,301.00 - 1,301.00
67311 45,883.41 - 45,883.41 - 45,883.41 -
67312 516.00 - 516.00 - 516.00 -
68134 9.18 - 9.18 - 9.18 -
68152 28.95 - 28.95 - 28.95 -
70111 - 1,416,376.27 3,431,125.17 2,406,087.88 138,491.90 138,491.90 3,569,177.10 2,541,300.82 1,439,787.59
Total Result ### 12,050,236.60 26,656.42
- - - 1,466,444.01
162,407.33
162,604.47
-197.14
LTADOS AJUST. POST. A BAL. BALANCE DE SITUACION
GANANCIA DEBE HABER ACTIVO PASIVO
2,838.99 -
2,838.99 -
396,678.80 -
2,175.74 -
203.75 -
- -
- -
- 114.02
- 391,338.98
- 391,338.98
59,814.94
-
-
-
-
-
-
-
- -
5,000.00 -
- -
128,948.98 -
50,000.00 -
33,967.32 -
- 267.84
- 265.98
- 60.00
- -
0.00 -
4,642.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,843.00
- 3,843.00
- 28.95
- 18,757.18
- 18,757.18
15,351.08
1,301.00
1,301.00
-
-
-
-
3,843.00 - - 622,652.57 907,182.13
26,656.42
3,843.00 - - 622,652.57 933,838.56
-0.00
HACER UNASIENTO DE REGULARIZACION DE LPRESTAMO EN LA APERTURA
GLOSA CTA
Asiento de Apertura 2018 101
POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA 40172 40172
POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA 40173 7599
Por las Ventas del año 1212
COSTO DE VENTA 6911
COSTO DE VENTA 2011
Por las Compras del año 601
Por las Compras del mes 40111
Por las Compras del mes 4212
TRASLADO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN 2011
TRASLADO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN 6111
Planilla del mes 6211
Por los Ingresos de Caja 101
Por los Egresos de Caja 407
Consumo de suministros 6133
Consumo de suministros 253
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES BCP 3731
POR LA PROVISION DE LOS SEGUROS BCP 182
POR LA PROVISION POR EL COSTO DE ENVIO BCP 189
POR LA PROVISION DE LOS INTERES SEGUROS Y COSTO ENVIO BCP 451
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES BCP 67311
POR EL DEVENGUE DE LOS SEGUROS BCP 651
POR EL DEVENGUE DEL COSTO DE ENVIO BCP 659
POR EL DEVENGUE DE LOS SEGUROS BCP 182
POR EL DEVENGUE DEL COSTO DE ENVIO BCP 189
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES CAJA TRUJILLO 3731
POR LA PROVISION DE LOS SEGUROS CAJA TRUJILLO 182
POR LA PROVISION DEL ITF 189
POR LA PROVISION DE LOS INTERES SEGUROS E ITF CAJA TRUJILLO 451
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES CAJA TRUJILLO 67311
POR EL DEVENGUE DE LOS SEGUROS CAJA TRUJILLO 651
POR EL DEVENGUE DE ITF CAJA TRUJILLO 6412
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES CAJA TRUJILLO 3731
POR EL DEVENGUE DE LOS SEGUROS CAJA TRUJILLO 182
POR EL DEVENGUE DE ITF CAJA TRUJILLO 189
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES MI BANCO 3731
POR LA PROVISION DE LOS INTERES MI BANCO 451
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES MI BANCO 67311
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES MI BANCO 3731
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES MI BANCO 2 3731
POR LA PROVISION DE LOS INTERES MI BANCO 2 451
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES MI BANCO 2 67311
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES MI BANCO 2 3731
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES CAJA SULLANA 3731
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES CAJA SULLANA 451
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES CAJA SULLANA 67311
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES CAJA SULLANA 3731
POR EL DESCUENTO DE LOS INTERESES BCP 3731
POR EL DESCUENTO DE LOS SEGUROS BCP 182
POR EL DESCUENTO DE LOA PROVISION DE LOS SEGUROS E INTERES 451
POR EL DESCUENTO DE LOS INTERESES BCP 3731
POR EL DESCUENTO DE LOS SEGUROS BCP 182
POR EL DESCUENTO DE COSTO DE ENVIO BCP 189
POR EL DESCUENTO DE LOA PROVISION DE LOS SEGUROS E INTERES 451
POR LA REGULARIZACION DEL ASIENTO 2017 431
POR LA REGULARIZACION DEL ASIENTO 2017 4212
Traslado de los gastos a su centro de costos 941
POR LA REGULARIZCION DE LA CUENTA ACTIVO DIFERIDO 6592
POR LA REGULARIZCION DE LA CUENTA ACTIVO DIFERIDO 374
por la depreciacionn de los activos 68152
ASIENTO POR REFINANCIAMIENTO CON SUNAT 40189
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES DEL REFINANCIAMIENTO 6773
POR EL DEVENGUE DE LOS INTERESES DEL REFINANCIAMIENTO 3731
POR LA PROVISION DEL FRACCIONAMIENTO 2018 IGV JUL,SEP-OCT 6592
diferencia por redondeo 407
Por la determinacion del Impuesto a la renta del ejercicio 881
Por la determinacion del Impuesto a la renta del ejercicio 40171
LA APERTURA
12,050,236.60 12,050,236.60
DENOMINACION PARTIDA IMPORTE DEBE HABER
Caja DEBE 392,702.00 392,702.00 -
Emitidas en Cartera DEBE 40.00 40.00 -
Mercaderías Manufacturadas DEBE 50,011.00 50,011.00 -
IGV DIFERIDO DEBE 24,370.00 24,370.00 -
Reclamaciones de Terceros HABER 400.00 - 400.00
Préstamos de Instituciones Financieras y O HABER 276,232.00 - 276,232.00
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes po HABER 33,199.00 - 33,199.00
IGV – Cuenta Propia HABER 8,215.00 - 8,215.00
Renta de Tercera Categoría HABER 1,883.00 - 1,883.00
Renta de Cuarta Categoría HABER 3,843.00 - 3,843.00
ESSALUD HABER 227.00 - 227.00
ONP HABER 328.00 - 328.00
Otros Impuestos HABER 6,998.00 - 6,998.00
Sueldos y Salarios por Pagar HABER 29,950.00 - 29,950.00
Acciones HABER 4,642.00 - 4,642.00
Utilidades Acumuladas HABER 101,206.00 - 101,206.00
Renta de Cuarta Categoría DEBE 3,843.00 3,843.00 -
Otros Ingresos de Gestión HABER 3,843.00 - 3,843.00
Emitidas en Cartera DEBE 1,671,324.00 1,671,324.00 -
IGV – Cuenta Propia HABER 254,947.73 - 254,947.73
Terceros HABER 1,416,376.27 - 1,416,376.27
Mercaderías Manufacturadas DEBE 1,200,318.87 1,200,318.87 -
Mercaderías Manufacturadas HABER 1,200,318.87 - 1,200,318.87
Mercaderías DEBE 1,271,447.22 1,271,447.22 -
Suministros DEBE 7,809.63 7,809.63 -
Energía Eléctrica DEBE 970.90 970.90 -
Otros Gastos de Gestión DEBE 3,208.96 3,208.96 -
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEBE 2,838.99 2,838.99 -
IGV – Cuenta Propia DEBE 231,529.55 231,529.55 -
Emitidas HABER 1,517,805.25 - 1,517,805.25
Mercaderías Manufacturadas DEBE 1,279,256.85 1,279,256.85 -
Mercaderías Manufacturadas HABER 1,279,256.85 - 1,279,256.85
Sueldos y Salarios DEBE 33,059.00 33,059.00 -
Régimen de Prestaciones de Salud DEBE 2,790.99 2,790.99 -
ESSALUD HABER 2,790.99 - 2,790.99
Régimen de Prestaciones de Salud DEBE 60.00 60.00 -
Otras Instituciones HABER 60.00 - 60.00
ONP HABER 3,044.47 - 3,044.47
Administradoras de Fondos de Pensiones HABER 1,130.81 - 1,130.81
Sueldos y Salarios por Pagar HABER 28,883.72 - 28,883.72
Caja DEBE 2,760,792.98 2,760,792.98 -
Contratos de Arrendamiento Financiero HABER 247,700.00 - 247,700.00
Emitidas en Cartera HABER 1,671,364.00 - 1,671,364.00
Administradoras de Fondos de Pensiones DEBE 1,016.79 1,016.79 -
Préstamos de Instituciones Financieras y O DEBE 795,951.13 795,951.13 -
Contratos de Arrendamiento Financiero DEBE 187,885.06 187,885.06 -
Emitidas en Cartera DEBE 0.00 - -
Vehículos Motorizados DEBE 50,000.00 50,000.00 -
ESSALUD DEBE 2,750.15 2,750.15 -
ONP DEBE 3,106.49 3,106.49 -
Sueldos y Salarios por Pagar DEBE 58,833.72 58,833.72 -
Emitidas DEBE 1,551,004.25 1,551,004.25 -
Sanciones Administrativas DEBE 115.00 115.00 -
IGV – Cuenta Propia DEBE 12,876.00 12,876.00 -
Renta de Tercera Categoría DEBE 16,449.00 16,449.00 -
Gastos Bancarios DEBE 1,268.31 1,268.31 -
Impuesto a las Transacciones Financieras DEBE 105.05 105.05 -
Instituciones Financieras DEBE 11,862.08 11,862.08 -
Otras Entidades DEBE 516.00 516.00 -
Terrenos DEBE 37,404.15 37,404.15 -
Auditoría y Contable DEBE 1,900.00 1,900.00 -
Reclamaciones de Terceros DEBE 400.00 400.00 -
Otros Impuestos DEBE 8,573.00 8,573.00 -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo DEBE 5,000.00 5,000.00 -
Préstamos DEBE 5,000.00 5,000.00 -
Equipo de Transporte DEBE 4,800.00 4,800.00 -
Caja HABER 2,756,816.18 - 2,756,816.18
Repuestos DEBE - -
Repuestos HABER - -
Intereses No Devengados en Transacciones DEBE 33,242.40 33,242.40 -
Seguros DEBE 1,975.80 1,975.80 -
Otros Gastos Contratados por Anticipado DEBE 240.00 240.00 -
Seguros DEBE 940.64 940.64 -
Otros Gastos de Gestión DEBE 70.00 70.00 -
Intereses No Devengados en Transacciones HABER 15,825.75 - 15,825.75
Seguros HABER 940.64 - 940.64
Otros Gastos Contratados por Anticipado HABER 70.00 - 70.00
Seguros DEBE 1,316.14 1,316.14 -
Seguros DEBE 316.60 316.60 -
Impuesto a las Transacciones Financieras DEBE 0.75 0.75 -
Seguros DEBE 297.74 297.74 -
Seguros DEBE 292.00 292.00 -
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes po DEBE 33,199.00 33,199.00 -
Emitidas HABER 33,199.00 - 33,199.00
Gastos de Administracion DEBE 46,224.74 46,224.74 -
Gastos de Ventas DEBE 46,224.74 46,224.74 -
Gastos Financieros DEBE 46,042.41 46,042.41 -
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y G HABER 138,491.90 - 138,491.90
Sanciones Administrativas DEBE 24,370.00 24,370.00 -
IGV DIFERIDO HABER 24,370.00 - 24,370.00
Maquinarias y Equipos de Explotación DEBE 28.95 28.95 -
Equipos Diversos DEBE 9.18 9.18 -
Maquinarias y Equipos de Explotación HABER 28.95 - 28.95
Equipos Diversos HABER 9.18 - 9.18
Otros Impuestos DEBE 4,393.00 4,393.00 -
Intereses No Devengados en Transacciones DEBE 290.00 290.00 -
Otros DEBE 159.00 159.00 -
Intereses No Devengados en Transacciones HABER 159.00 - 159.00
Administradoras de Fondos de Pensiones DEBE - -
Préstamos de Instituciones Financieras y O DEBE - -
ESSALUD DEBE - -
IGV – Cuenta Propia DEBE - -
ONP DEBE - -
Sanciones Administrativas HABER 0.00 - -
Otras DEBE - -
Renta de Cuarta Categoría DEBE - -
Otros Ingresos de Gestión DEBE - -
Impuesto a la Renta - Corriente DEBE 29,917.08 29,917.08 -
Renta de Tercera Categoría HABER 29,917.08 - 29,917.08
-
SIS
45,777.85
BALANCE DE SITUACION AL 31/12/2018
( Expresado en soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 101 396,678.80
Otras 1629 0.00
Seguros 182 2,175.74
Otros Gastos Contratados por Anticipado 189 203.75
Mercaderías Manufacturadas 2011 128,948.98
Intereses No Devengados en Transacciones con Ter 3731 33,967.32
Programas de Computadora (Software) 343
Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio 3711
Intereses No Devengados SUNAT 37312
Intereses No Devengados leasing 37311
IGV DIFERIDO 374
Impuesto a la Renta Diferido – Resultados 3712
Anticipos a Proveedores 422
Total Activo Corriente 561,974.59
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33 2,838.99
Vehículos Motorizados 3341 50,000.00
Unidades de Transporte 334
Revaluación 33412
Muebles 3351
Equipos Diversos 336
Equipos Diversos 39135 -9.18
Maquinarias y Equipos de Explotación 39152 -28.95
Equipo de Transporte 39133
Muebles y Enseres 39134
Equipos Diversos 39135 0.00
Total Activo No Corriente 52,800.85
TOTAL ACTIVO 614,775.44
EXPRESO INTERPROVINCIAL DORAD

BALANCE DE SITUACION AL 31/12/2017
( Expresado en soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 101 1,213,721.07
Otras 1629 0.00
Seguros 182 16,841.11
Fondos Sujetos a Restricción 1071 4,905.52
Otros Depósitos en Garantía 1649 748.75
Asociadas 17123 116,578.18
Programas de Computadora (Software) 343 4,556.39
Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio 3711 62,093.00
Intereses No Devengados SUNAT 37312 11,103.00
Intereses No Devengados leasing 37311 308,427.03
IGV DIFERIDO 374 108,881.29
Impuesto a la Renta Diferido – Resultados 3712
926.44
Total Activo Corriente 1,848,781.77
ACTIVO NO CORRIENTE
Edificaciones 332 1,595,047.67
Equipo de Transporte 3224 9,556,713.57
Unidades de Transporte 334 4,186,408.38
Revaluación 33412
Muebles 3351 12,584.10
Equipos Diversos 336 91,034.24
Edificaciones 39131 -7,107.33
Inmuebles, Maquinaria y Equipo – Equipos de Tran 39124 -3,656,010.22
Equipo de Transporte 39133 -3,691,898.86
Muebles y Enseres 39134 -3,466.62
Equipos Diversos 39135 -80,171.60
Total Activo No Corriente 8,003,133.32
TOTAL ACTIVO 9,851,915.09

MI PROVEEDOR
TUACION AL 31/12/2018
sado en soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IGV – Cuenta Propia 40111 #N/A
Renta de Tercera Categoría 40171 15,351.08
Renta de Cuarta Categoría 40172
Renta de Quinta Categoría 40173
ESSALUD 4031 267.84
ONP 4032 265.98
Otros Impuestos 40189 1,301.00
Administradoras de Fondos de Pensiones 407 114.02
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras 451 391,338.98
Contratos de Arrendamiento Financiero 452 59,814.94
Otras Instituciones 4039 60.00
Total Pasivo Corriente #N/A
PASIVO NO CORRIENTE
Participaciones de los Trabajadores por Pagar 413
Compensación por Tiempo de Servicios 4151
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras 451
Contrato Leasing 4521
Otras Cuentas por Pagar 4699
Total Pasivo No Corriente 0.00
PATRIMONIO
Acciones 5011 4,642.00
Utilidades Acumuladas 5911 101,206.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 32,557.99
138,405.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #N/A
#N/A
OVINCIAL DORADO SAC

TUACION AL 31/12/2017
sado en soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IGV – Cuenta Propia 40111 4,320.00
Renta de Tercera Categoría 40171 36,831.33
Renta de Cuarta Categoría 40172 648.00
Renta de Quinta Categoría 40173 2,611.00
ESSALUD 4031 10,995.00
ONP 4032 9,621.00
Es salud Vida 40311 360.00
Administradoras de Fondos de Pensiones 407 5,869.36
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pa 421 45,500.81
Contrato Leasing 4521 604,903.13
Asociadas 43123 14,764.75
Impuesto a los Dividendos 40185 6,779.00
Total Pasivo Corriente 743,203.38
PASIVO NO CORRIENTE
Participaciones de los Trabajadores por Pagar 413 64,855.36
Compensación por Tiempo de Servicios 4151 21,028.00
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras 451 145,834.85
Contrato Leasing 4521 3,532,175.13
Otras Cuentas por Pagar 4699 71,293.00
Total Pasivo No Corriente 3,835,186.34
PATRIMONIO
Acciones 5011 2,754,015.00
Utilidades Acumuladas 5911 1,854,369.87
RESULTADO DEL EJERCICIO 665,140.50
5,273,525.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,851,915.09

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

Por el año terminado al 31-12-2018
VENTAS 70111 1,416,376.27

(- ) COSTO DE VENTA 6911 -1,200,318.87
UTILIDAD BRUTA 216,057.40
(- ) GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE ADMINISTRACION 941 -46,224.74
GASTOS DE VENTAS 951 -46,224.74
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 123,607.91
( +/- ) OTROS INGRESOS Y GASTOS

Gastos Financieros 961 -46,042.41
Ingresos Financieros Gravados
Otros Ingresos de Gestion (cta regularizacion) 7599 3,843.00
Gastos Diversos 6592 -24,835.00
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 56,573.50
Distribución Legal de la Renta 5% 871
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 56,573.50
Impuesto a la Renta 29.5% 88 -24,015.51
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 32,557.99
0.00
-32,557.99
ADICIONES EJERCICIO 2018
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ADICIONES EJERCICIO 2018
CIONES ADMINISTRATIVAS
Por los Egresos de Caja 115.00

POR LA REGULARIZCION DE LA CUENTA ACTIVO DIFERIDO 24,370.00
ASIENTO POR REFINANCIAMIENTO CON SUNAT 17.00
POR LA PROVISION DEL FRACCIONAMIENTO 2018 IGV JUL,SEP-OCT-NOV 333.00
TOTAL 24,835.00
EJERCICIO ECONOMICO 2018
DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE
I.- Utilidad antes de Participaciones e Impuestos S/ 56,573.50
( + ) ADICIONES : 24,835.00
Según anexo
81,408.50
( = ) RENTA NETA IMPONIBLE 81,408.50
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 5%
Utilidad Neta Antes de Impuesto 81,408.50
II.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto Resultante: 29.5% 24,015.51
(-) Pagos a cta Impuesto a la Renta

de Enero a Nov.2018 -14,566.00
de Diciembre Pagado en Enero 2019 -1,204.00
SALDO POR REGULARIZAR S/. 8,245.51
saldo por pagar

ANALISIS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE AL 31/12/2018
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja 101 1,213,721.07
Dinero en Efectivo
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

332 Edificaciones 332 1,595,047.67
SEGÚN ANEXO
334 Unidades de Transporte 334 4,186,408.38
SEGÚN ANEXO
33413 Vehiculos motorizados en transito 33413 0.00
3351 Muebles 3351 12,584.10
SEGÚN ANEXO
336 Equipos Diversos 336 91,034.24
SEGÚN ANEXO
37 ACTIVO DIFERIDO
371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
3711 Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio 3711 62,093.00
Fraccionamiento SUNAT 2011 60,190.00 3711
374 IGV DIFERIDO 374 108,881.29

2.01E+10 Banco Internacional del Pe16807335 82,713.32
2.01E+10 Banco Internacional del Pe16812967 26,167.95
108,881.27
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

39131 Edificaciones 39131 7,107.33
SEGÚN ANEXO
39133 Equipo de Transporte 39133 3,691,898.86
SEGÚN ANEXO
39134 Muebles y Enseres 39134 3,466.62
SEGÚN ANEXO
39135 Equipos Diversos 39135 80,171.60
SEGÚN ANEXO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

40111 IGV – Cuenta Propia 40111 4,320.00
40171 Renta de Tercera Categoría 40171 36,831.33
Impuesto a la Renta 363,514.29
Pagos a Cta ENE-NOV 20 -331,182.00
Pagos a Cta DIC pag ENE -47,920.00
-15,587.71
40172 Renta de Cuarta Categoría 40172 648.00
40173 Renta de Quinta Categoría 40173 2,611.00
40185 Impuesto a laos dividendos 40185 6,779.00
4031 ESSALUD 4031 10,995.00
4032 ONP 4032 9,621.00
40311 Es salud Vida 40311 360.00
407 Administradoras de Fondos de Pensiones 407 5,869.36
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

413 Participaciones de los Trabajadores por Pagar 413 64,855.36
4151 Compensación por Tiempo de Servicios 4151 21,028.00
42 PROVEEDORES
421 Facturas, 421 45,500.81
ver anexo
422 Anticipos a proveedores 422 926.44
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

43123 Asociadas 43123 14,764.75
2.0482E+10 INMOBILIARIA T 14,764.75
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entida 451 145,834.85

20100130204 BANCO CONT011-0280-960 145,834.85
145,834.85
4521 Contratos de Arrendamiento Financiero 4521 4,137,078.26

2.01E+10 Banco Interna16811833 S/. 459,518.45
2.01E+10 Banco Interna16812967 S/. 145,384.53
2.01E+10 Banco Interna16813466 S/. 1,686,006.73
2.01E+10 Banco Interna16813465 S/. 77,606.05
2.01E+10 Banco Interna16813831 S/. 1,768,562.32
4,137,078.07
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS

4699 OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS 4699 71,293.00
fraccionamiento sunat 2012 71,163.00
Intereses fraccionamiento sunat 2 130.00
71,293.00
50 CAPITAL
5011 Acciones 5011 2,754,015.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
5911 Utilidades Acumuladas 5911 1,854,369.87
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
2000
2001 41061.4
2002 61570.56
2003 -297304.47
2004 83945.6
2005 256725.92
2006 170941.18
2007 -189002.75
2008 196182.09
2009 170445
2010 -193656
Resultado del Ejercicio 2018 665,140.50
20,905,255.69
E AL 31/12/2018
1,213,721.07
5,885,074.39
170,974.29
3,782,644.42
78,034.69
85,883.36
46,427.25
14,764.75
4,282,913.11
71,293.00
2,754,015.00
2,519,510.38
20,905,255.69
0.00

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COMPRAS VENTAS

20111 40111 421 70111 40111

Sum - NETO Sum - ESSALUD

FECHA SALDO CAPITAL INTERESES SEGURO ENVIO CUOTA

PAGO 2017 37,926.26 14,391.42 711.74 70.00 53,099.55

total pago 2018 112,073.63 119,679.71

PAGO 2018 51,838.90 15,825.75 940.64 70.00 68,675.39 PAGO

80,000.00 10,931.51 827.88 488.26 4.50 92,252.15

2018 11,940.52 3,117.58 236.12 80.48 0.75 15,375.45

FECHA SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA FECHA SALDO CAPITAL

PAGO 33,591.30 4,634.70 38,226.00 PAGO 22,048.89

CANCELADO 10/6/2018 SE ADQUIRIO 6/10/2017

196,721.98 7,003.99 297.74 30.00 204,053.71

PAGO 100,000.00 100,000.00

EN EL 2018 NO HAY DEVENGUE DE INTERESE PORQUE NO PAGO INTERESES RECIEN

PAGO 130,000.00 130,000.00

PAGO 5,306.90 PAGO ESTO 192,634.74

199,999.87 33,242.40 1,975.80 240.00 235,458.47

IMPORTE GASTOS DE ADMINIST.

GASTOS DE ADMINIST. GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS

CUOTA VCTO AMORT INTERES TOTAL CUOTA SALDO PAGO F. PAGO

5,723.00 416.00 786.00

CUOTA VCTO AMORT INTERES TOTAL CUOTA SALDO PAGO F. PAGO

CUOTA VCTO AMORT INTERES TOTAL CUOTA SALDO PAGO F. PAGO

2,931.00 288.00 2,801.00 3,587.00

TOTAL ACTIVO 614,775.44

EXPRESO INTERPROVINCIAL DORAD

TOTAL ACTIVO 9,851,915.09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #N/A

OVINCIAL DORADO SAC

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,851,915.09

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

VENTAS 70111 1,416,376.27

( +/- ) OTROS INGRESOS Y GASTOS

Distribución Legal de la Renta 5% 871

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 56,573.50

Impuesto a la Renta 29.5% 88 -24,015.51

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 32,557.99

ADICIONES EJERCICIO 2018

6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ADICIONES EJERCICIO 2018

Por los Egresos de Caja 115.00

EJERCICIO ECONOMICO 2018

DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE

I.- Utilidad antes de Participaciones e Impuestos S/ 56,573.50

( = ) RENTA NETA IMPONIBLE 81,408.50

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 5%

Utilidad Neta Antes de Impuesto 81,408.50

II.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto Resultante: 29.5% 24,015.51

(-) Pagos a cta Impuesto a la Renta

SALDO POR REGULARIZAR S/. 8,245.51

saldo por pagar

ANALISIS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE AL 31/12/2018

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

374 IGV DIFERIDO 374 108,881.29

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

451 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entida 451 145,834.85

4521 Contratos de Arrendamiento Financiero 4521 4,137,078.26

46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS