ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL AMARILLAL VEREDA CHORRO BLANCO BAJO,

SECTOR EL CASADERO

NIT. 820.001.973-0
INFORME DE TESORERIA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS SALIDAS TOTAL

SALDO ANTERIOR $ 31,117,718

CAJA $ 5,431,291
BANCOS $ 25,686,427
INGRESOS DEL TRIMESTRE $ 4,005,835
MATRICULAS (2) $ 1,400,000
CUOTA MATRICULA $ 340,000
MULTA (1) $ 30,000
CUOTAS FAMILIARES (92) $ 2,235,835
GASTOS DEL TRIMESTRE $ 2,714,000
ACCESORIOS $ 35,000
PAGO DE LUZ $ 672,000
QUIMICOS $ 638,000
BOTAS $ 23,000
CONTADOR $ 250,000
ASESORIA COMERCIAL $ 150,000
DIAN Y CAMARA DE COMERCIO $ 396,000
FONTANERO $ 500,000
VIATICOS TESORERO $ 50,000
NUEVO SALDO $ 32,408,427
CAJA MENOR $ 6,722,000
BANCOS $ 25,686,427

BALO EMILIO VARGAS SILVESTRE RODRIGUEZ

PRESIDENTE TESORERO

LIBARDO AMAYA R.
FISCAL
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL AMARILLAL VEREDA CHORRO BLANCO BAJO,
SECTOR EL CASADERO

NIT. 820.001.973-0
INFORME DE TESORERIA
TRECER TRIMESTRE DE 2016

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS SALIDAS TOTAL

SALDO ANTERIOR $ 32,308,427

CAJA $ 6,622,000
BANCOS $ 25,686,427
INGRESOS DEL TRIMESTRE $ 3,087,600
CUOTA MATRICULA (3) $ 1,020,000
CUOTAS FAMILIARES (100) $ 2,067,600
GASTOS DEL TRIMESTRE $ 5,951,900
ARREGLO DEL TANQUE $ 4,040,000
PAGO DE LUZ $ 740,300
FONTANERO $ 500,000
QUIMICOS $ 621,600
VIATICOS TESORERO $ 50,000
NUEVO SALDO $ 29,444,127
CAJA MENOR $ 3,757,700
BANCOS $ 25,686,427

BALO EMILIO VARGAS SILVESTRE RODRIGUEZ

PRESIDENTE TESORERO

LIBARDO AMAYA R.
FISCAL
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL AMARILLAL VEREDA CHORRO BLANCO BAJO,
SECTOR EL CASADERO

NIT. 820.001.973-0
INFORME DE TESORERIA
CUARTO TRIMESTRE DE 2016

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS SALIDAS TOTAL

SALDO ANTERIOR $ 29,444,127

CAJA $ 3,757,700
BANCOS $ 25,686,427
INGRESOS DEL TRIMESTRE $ 3,698,500
MATRICULAS (2) $ 1,400,000
CUOTAS FAMILIARES (98) $ 2,298,500
GASTOS DEL TRIMESTRE $ 4,964,000
PLAN DE CONTINGENCIA $ 1,500,000
ARREGLO DOSIFICADOR $ 100,000
ARREGLO DE EQUIPO $ 140,000
CABLE EQUIPO $ 120,000
COMPRA DE EQUIPO $ 947,000
ACCESORIOS $ 200,000
PLANTA ELECTRICA $ 720,000
FONTANERO $ 500,000
VIATICOS TESORERO $ 50,000
ARREGLO COMPUTADOR $ 120,000
BALANCE DEL AÑO $ 100,000
PAGO DE LUZ $ 467,000
NUEVO SALDO $ 28,148,627
CAJA MENOR $ 2,462,200
BANCOS $ 25,686,427

BALO EMILIO VARGAS SILVESTRE RODRIGUEZ

PRESIDENTE TESORERO

LIBARDO AMAYA R.
FISCAL