CUENTAS ASOPRO

OFRENDA NOVIEMBRE 2017 $ 220,800.00

OFRENDA FEBRERO 2018 $ 383,800.00
OFRENDA MAYO 18/2018 $ 152,550.00
TRASPORTE EQUIPOS $ 15,000.00
OFRENDA SEBASTIAN AMOROCHO $ 100,000.00
HABITACION HOTEL GUANE $ 25,000.00
CAFETERIA REFRIGERIO $ 10,000.00
COMIDA VERONA $ 43,600.00
OFRENDA CARLOS CANZION $ 500,000.00
ALMUERZO, DESAYUNO $ 18,000.00
OFRENDA AGOSTO 8/2018 $ 256,350.00
OFRENDA CULTO UNIDO OCT 7 $ 567,400.00
OFRENDA CULTO UNIDO OCT 21 $ 289,600.00
GASTOS COMIDA GRUPO ALABANZA $ 139,000.00
RO
$ 220,800.00
$ 604,600.00
$ 757,150.00
$ 742,150.00
$ 642,150.00
$ 617,150.00
$ 607,150.00
$ 563,550.00
$ 63,550.00
$ 45,550.00
$ 301,900.00
$ 869,300.00
$ 1,158,900.00
$ 1,019,900.00
CUENTAS MINISTERIO DE ENSEÑANZA NIÑOS Y
ADOLESCENTES
SALDO INICIAL $ 975,000.00
GASTOS TOTALES $ 558,000.00 $ 417,000.00
PENDIENTE ALBEIRO(50000) $ 50,000.00 $ 467,000.00
GASTOS DAVID Y ROBIN $ 180,000.00 $ 287,000.00
OFRENDA A PAO PEREZ $ 20,000.00 $ 267,000.00
PRESTAMO A TANIA(TORTA) $ 15,000.00 $ 252,000.00
CAPACITACION SAMARITAMS $ 86,000.00 $ 166,000.00
COMPRAS PELICULA NIÑOS 31 $ 10,000.00 $ 156,000.00
COMPRAS BIBLIAS 5 $ 35,000.00 $ 121,000.00
PRESTAMO A VIVIANA $ 121,000.00
FLETE BIBLIAS $ 15,000.00 $ 106,000.00
Compras pastora $ 10,000.00 $ 96,000.00
Capacita Samarians Purse $ 96,000.00 $ 0.00
NIÑOS Y
GASTOS DE ACTIVIDADES

$ 975,000.00 COMPRAS DETALLE VALOR INGRESOS

$ 417,000.00 MERCADO LICHIGO $ 24,000 $ 975,000
$ 467,000.00 GALLINAS $ 420,000
$ 287,000.00 SUPERMERCADO $ 19,000
$ 267,000.00 DESCECHABLES $ 55,000
$ 252,000.00 OTROS GASTOS $ 10,000
$ 166,000.00 CARRETILLA $ 10,000
$ 156,000.00 OTROS GASTOS $ 10,000
$ 121,000.00 DESCUADRE GALLINAS $ 10,000
$ 121,000.00 PENDIENTES
$ 106,000.00 $ 558,000 $ 417,000
$ 96,000.00 pendiente por pagar Albeiro
$ 0.00 $ 417,000
$ 1,116,000
 CUADRE DE CAJA MENOR
CANTIDAD DENOMINACION TOTAL CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
$ 100,000.00 $ - 40 $ 1,000.00 $ 40,000.00
7 $ 50,000.00 $ 350,000.00 $ 500.00 $ -
6 $ 20,000.00 $ 120,000.00 $ 200.00 $ -
12 $ 10,000.00 $ 120,000.00 $ 100.00 $ -
21 $ 5,000.00 $ 105,000.00 $ 50.00 $ -
126 $ 2,000.00 $ 252,000.00 $ -
32 $ 1,000.00 $ 32,000.00 $ -
TOTAL $ 979,000.00 TOTAL $ 40,000.00
ENOR

$ 1,019,000.00
 PAGOS LAVADORA
FECHA CONCEPTO VALOR SALDO
15/02/2018 SALDO INICIAL $ 1,191,000.00
15/03/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 1,091,000.00
15/04/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 991,000.00
13/05/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 891,000.00
16/06/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 791,000.00
16/07/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 691,000.00
15/08/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 591,000.00
15/09/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 491,000.00
15/10/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 391,000.00
15/11/2018 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 291,000.00
14/12/2018 ENTREGA DINERO A CAROLINA $ 100,000.00 $ 191,000.00
12/01/2019 ENTREGA DINERO A VIVIANA $ 100,000.00 $ 91,000.00
12/02/2019 ENTREGA A VIVIANA $ 91,000.00 $ -
13/02/2019 TOTAL INTERESES
GASTOS(trasteo($10000) $ 10,000.00
ESTAMPILLAS CERTIFICADO
15/02/2019 $ 20,000.00
NIÑOS
SUMA ULTIMA CUOTA +
13/02/2019 $ 264,070.00
INTERESES - GASTOS

13/02/2019 ABONO A MUEBLE Y SABANAS $ 160,000.00

17/02/2019 SABANAS $ 40,000.00
DAVID $ 35,000.00
 INTERESES

$ 26,797.50
$ 24,547.50
$ 22,297.50
$ 20,047.50
$ 17,797.50
$ 15,547.50
$ 13,297.50
$ 11,047.50
$ 8,797.50
$ 6,547.50
$ 4,297.50
$ 2,047.50
$ 173,070.00

$ 254,070.00

$ 74,070.00
$ 34,070.00
-$ 930.00
 PAGOS CELULAR VIVIANA
REFERENCIA No. 4017983891 CEL. No. 3108702887
FECHA CONCEPTO VALOR
Feb-19 COMPRA CELULAR $ 587,700.00
PAGO PRIMERA
Mar-26 $ 100,000.00
CUOTA
PAGO SEGUNDA $ 101,500.00
Apr-19 CUOTA
May-19 PAGO TERCERA $ 100,238.00
Jun-19 PAGO CUARTA $ 100,238.00
Jul-19 PAGO QUINTA $ 100,238.00
Aug-19 PAGO SEXTA $ 85,486.00
VIANA
No. 3108702887
SALDO
$ 587,700.00
$ 487,700.00
$ 386,200.00
$ 285,962.00
$ 185,724.00
$ 85,486.00
$ -
 CUENTAS MIGUEL- OSCAR-DAVID
OSCAR DAVID
DEBE HABER SALDO DEBE
$ 1,000,000
$ 100,000 $ 900,000 $ -
$ 100,000 $ 800,000
OSCAR-DAVID
DAVID
HABER SALDO
$ 600,000
$ 600,000