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PRESENTADO A:
PRESENTADO POR:
ADO A:
A RAMIREZ
DO POR:
COD. 1511022013
ANO COD. 1311070332
OD. 1521024552
COD. 1321610143
Z COD. 1821981654
LITECNICO GRANCOLOMBIANO
9
INTRODUCCIÓN
V
O
S
S ESPECÍFICOS
Queremos conocer, identificar, aplicar, plantear y aclarar los procesos y necesidades que surgen en nuestros clientes ofreciendo soluciones efectivas que contrib
Tenemos como propósito ser más que un prestador de servicio, ya que buscamos ser un aliado que desarrolle tácticas innovadoras y tener reconocimiento para atraer
Sector Económico: Your Choise Publicity se puede desenvolver en cualquier área económica, teniendo en cuenta que en todos los sectores existe la necesidad de ve
consumo dado que los seres humanos somos visuales y auditivos.
Tamaño de la Empresa: Somos una empresa que está empezando y nos constituimos como una PYME, dado que nuestro volumen de ingresos, valor de patrimonio
nace.
Descripción de Productos: Todo lo referente a publicidad; es decir asesoría especializada en comunicaciones, planificación de medios, campañas publicitarias, diseñ
impreso digital y Offset, diagramación editorial etc.
Ubicaciòn: Your Choise Publicity es una compañía creada en la Ciudad de Cali en donde inicialmente empezamos operación, el sector donde nos ubicaremos es el O
tenemos diferentes clientes para darnos a conocer y ofrecer nuestros servicios. Sin embargo tenemos grandes expectativas a mediano plazo y la idea es incursionar en
clientes.
Tecnología: Normalmente las agencias de publicidad estándar y promedio (medianas-grandes), requieren de equipos especializados que agilizan y facilitan los proce
de diseño, animación, edición y post-producción, contabilidad.
También es importante poseer un buen conmutador, impresoras, plotter etc.
soluciones efectivas que contribuyan en el desarrollo y que aporten en el crecimiento de los mismos.
ener reconocimiento para atraer nuevos e incursionar en diferentes mercados.
ectores existe la necesidad de vender y ser reconocidos; inicialmente nos enfocaremos en el sector de
de ingresos, valor de patrimonio y trabajadores es pequeño por ser una compañía que recientemente
os, campañas publicitarias, diseño web, fotografía publicitaria y de productos, producción de material
or donde nos ubicaremos es el Oasis de Unicentro, dado que es el centro de negocios de la ciudad y
plazo y la idea es incursionar en las diferentes ciudades del país de acuerdo con las necesidades de los
que agilizan y facilitan los procesos de desarrollo para cada trabajo, equipos de alta velocidad, programas
Materiales
Plantilla de ploter por unidad $ 300,000
Pepel fotografico para pancarta por unidad $ 100,000
Papel para bolanteria por unidad $ 500
Gastos energia $ 130,000
Licencia de software $ 100,000
Valor
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 350,000
Vehículos y equipo de transporte 0
Muebles y Enseres 1,930,000
Equipo de computo y tecnología 15,000,000
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 17,280,000
Númeo de uni
LOGO PARA EMPRESA
Computadora 10.00
Ploter 10.00
Implesora 10.00
AÑO 1 0.97%
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
Proyección IPC
IPC
Calculo Capital de trabajo
17,280,000
5 70,000 5,833
10 193,000 16,083
5 3,000,000 250,000
26 29 32
26 29 32
13 15 16
40 44 48
11 12 13
La maquinaria a utilizar para nuestra empresa son en su mayoria equipos de computo de alta tecnologia y programas esp
CREACION DE CAMPAÑA
PUBLICITARIA
724,929.77
9.43%
1,372,429.86
310,738.84
10
31,073.88
1,066,742.49
15% Total
12,267,538.68 311,031,094.76
35
35
18
53
15
AÑO 5
3.50%
Aux de Trans Total Año 1
$ 97,032 $ 1,297,032 $ 15,564,384
$ 2,000,000 $ 24,000,000
$ 97,032 $ 3,297,032 $ 39,564,384
$ 166,600
$ 1,666
$ 166,600
$ 83,400
$ 240,000
$ 170,000
$ 10,440
$ 80,000
$ 60,000
$ 40,000
$ 3,018,706 $ 4,926,962
Director de Cuentas 12 $ 59,123,539
Año 4 Año 5
$ 138,915 $ 145,861
$ 2,176,335 $ 2,285,152
IPC
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
CHECK SUMAS
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULT
$ 18,370,736
$ 2,956,000
21,326,736
21,326,735.69
21,326,736
21,326,736
17,280,000
38,606,736
2,956,000
41,562,736
38,606,736
38,606,736
38,606,736
2,956,000
ANÁLISIS DE SENSIB
21,326,736
Inversion inicial
WACC
Kd*D(1-T)+Ke*E=
Kd+Ke=
VPN
TIR
RBC
EI=INGRESOS
EI=COSTOS
EC+INV
PRI
Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
Inversión Inicial
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión
Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión
Años de recuperacion
Meses de recueoracion
Dias de recuperacion
MES
APORTE INICIAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
S FINANCIEROS EMPRESA
ADO DE RESULTADOS
3.30% 3.50%
1 2 3
311,031,094.76 342,134,204.23 376,347,624.66
11,994,755.60 12,390,582.53 12,824,252.92
299,036,339.16 329,743,621.70 363,523,371.73
1,440,000.00 1,487,520.00 1,539,583.20
81,106,539.20 83,675,375.99 86,489,809.15
3,263,000.00 3,263,000.00 3,263,000.00
2,956,000.00 2,956,000.00 2,956,000.00
216,182,799.96 244,273,725.71 275,186,979.38
- - -
216,182,799.96 244,273,725.71 275,186,979.38
73,502,151.99 83,053,066.74 93,563,572.99
142,680,647.97 161,220,658.97 181,623,406.39
14,268,064.80 16,122,065.90 18,162,340.64
128,412,583.18 145,098,593.07 163,461,065.75
112,072,359.60 116,938,544.42 122,278,985.92
1 2 3
216,182,800 244,273,726 275,186,979
73,502,152 83,053,067 93,563,573
142,680,648 161,220,659 181,623,406
3,263,000 3,263,000 3,263,000
2,956,000 2,956,000 2,956,000
- - -
1 2 3
- - -
LISIS DE SENSIBILIDAD
145,943,648 164,483,659 184,886,406
-$ 38,606,736
Valores
$ -
$ 38,606,736
0.05
0.34
0.10
10.00
3,860,673.57
$ 38,606,736
3,934.72
517%
14
$ 1,749,328,256.91
$ 350,919,531.89
$ 128,440,706
FLUJO DE CAJA
-$ 38,606,736
167,270,384
331,754,043
516,640,449
724,111,455
956,572,052
3.50% 3.50%
4 5 Totales
413,982,387.12 455,380,625.84
13,273,101.78 13,737,660.34 64,220,353.17
400,709,285.35 441,642,965.50 1,834,655,583.44
1,593,468.61 1,649,240.01 7,709,811.83
89,402,747.47 92,417,638.64 433,092,110.46
3,263,000.00 3,263,000.00 16,315,000.00
2,956,000.00 2,956,000.00 14,780,000.00
309,406,069.26 347,269,086.85 1,392,318,661.15
- -
309,406,069.26 347,269,086.85 1,392,318,661.15
105,198,063.55 118,071,489.53 473,388,344.79
204,208,005.71 229,197,597.32 918,930,316.36
20,420,800.57 22,919,759.73 91,893,031.64
183,787,205.14 206,277,837.59 827,037,284.73
127,953,118.43 133,987,298.72
4 5
309,406,069 347,269,087
105,198,064 118,071,490
204,208,006 229,197,597
3,263,000 3,263,000
2,956,000 2,956,000
2,956,000 2,956,000
207,471,006 232,460,597
- -
207,471,005.71 232,460,597.32
516,640,449 724,111,455
724,111,455 956,572,052
4 5
724,111,455 956,572,052
17,280,000 17,280,000
(13,052,000) (16,315,000)
728,339,455 957,537,052
2,956,000 2,956,000
731,295,455 960,493,052
- -
38,606,736 38,606,736
68,973,272 91,893,032
436,972,242 620,759,447
183,787,205 206,277,838
728,339,455 957,537,052
728,339,455 957,537,052
2,956,000 2,956,000
207,471,006 232,460,597
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini
S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones