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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL


EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD Página : 1 de 3
ESTADO FONAFE
DEL ORIENTE S.A. Fecha Impr : 16/04/2019
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Hora Impr : 08.49.09
FECHA CIERRE : 12/04/2019 Presupuesto de Ingresos y Egresos
HORA CIERRE : 6.54 PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FORMATO N. 4E (C31541804-
201912)

PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 EJECUCION PRESUPUESTAL 2019


EJEC. AL MES VAR. AL MES DE
RUBROS DE MARZO DE MARZO CON 2018
2018
AL MES DE MES DE AL MES DE % EJECUCION % AVANCE
ANUAL MES DE MARZO DEL I TRIM DEL I TRIM
MARZO MARZO MARZO DEL PERIODO ANUAL

PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 570,079,207 46,860,673 136,101,214 136,101,214 145,959,125 44,477,625 134,182,711 134,182,711 98.59 23.54 91.93

1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 540,996,938 44,410,202 128,755,477 128,755,477 139,459,580 42,004,985 126,271,727 126,271,727 98.07 23.34 90.54

1.3 Ingresos Financieros 2,900,000 275,000 875,000 875,000 904,315 437,952 1,204,619 1,204,619 137.67 41.54 133.21

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0


dividendos

1.5 Ingresos Complementarios 12,600,000 1,050,000 3,150,000 3,150,000 3,164,688 1,249,277 3,670,190 3,670,190 116.51 29.13 115.97

1.6 Otros 13,582,269 1,125,471 3,320,737 3,320,737 2,430,542 785,411 3,036,175 3,036,175 91.43 22.35 124.92

2 EGRESOS 450,777,514 33,283,221 98,337,715 98,337,715 97,060,599 37,804,028 103,774,676 103,774,676 105.53 23.02 106.92

2.1 Compra de Bienes 285,910,089 21,839,699 67,297,846 67,297,846 69,071,627 24,770,601 71,758,338 71,758,338 106.63 25.1 103.89

2.1.1 Insumos y suministros 281,270,823 21,503,592 66,679,030 66,679,030 68,290,420 24,478,341 70,962,160 70,962,160 106.42 25.23 103.91

2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,333,681 111,617 190,392 190,392 190,392 54,897 145,240 145,240 76.28 10.89 76.29

2.1.3 Otros 3,305,585 224,490 428,424 428,424 590,815 237,363 650,938 650,938 151.94 19.69 110.18

2.2. Gastos de personal (GIP) 43,956,272 2,730,105 8,193,981 8,193,981 7,284,112 2,491,369 7,976,807 7,976,807 97.35 18.15 109.51

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 28,828,892 1,631,745 5,617,923 5,617,923 5,770,709 1,899,065 6,144,486 6,144,486 109.37 21.31 106.48

2.2.1.1 Basica (GIP) 16,821,135 1,312,825 3,898,782 3,898,782 3,798,782 1,394,569 4,185,128 4,185,128 107.34 24.88 110.17

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 5,575,411 162,040 487,054 487,054 492,267 156,966 513,487 513,487 105.43 9.21 104.31

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 3,285,399 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2,144,558 58,081 930,315 930,315 857,718 103,558 759,936 759,936 81.69 35.44 88.6

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 500,000 60,000 180,000 180,000 495,662 198,504 544,855 544,855 302.7 108.97 109.92

2.2.1.6 Otros (GIP) 502,389 38,799 121,772 121,772 126,280 45,468 141,080 141,080 115.86 28.08 111.72

2.2.2 Compensacion por tiempo de 1,817,590 0 0 0 0 0 0 0 0


Servicio (GIP)

2.2.3 Seguridad y prevision Social 2,045,747 171,691 507,882 507,882 490,724 159,195 481,285 481,285 94.76 23.53 98.08
(GIP)

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 330,000 27,500 82,500 82,500 57,500 27,500 82,500 82,500 100 25 143.48

2.2.5 Capacitacion (GIP) 900,000 116,617 136,182 136,182 136,182 39,032 51,696 51,696 37.96 5.74 37.96

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 1,255,764 327,074 504,850 504,850 156,446 74,208 221,664 221,664 43.91 17.65 141.69

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 8,778,279 455,478 1,344,644 1,344,644 672,551 292,369 995,176 995,176 74.01 11.34 147.97

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 420,000 29,152 87,692 87,692 87,692 29,959 100,376 100,376 114.46 23.9 114.47

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 750,000 13,749 35,784 35,784 35,784 0 31,570 31,570 88.22 4.21 88.23

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2,750,000 198,500 595,500 595,500 346,401 195,734 586,882 586,882 98.55 21.34 169.42

2.2.7.4 Seguro complementario de 200,000 14,219 43,868 43,868 43,868 17,364 50,643 50,643 115.44 25.32 115.45
alto riesgo (GIP)

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de 0 0 0 50,481 16,085 133,936 133,936 265.32
relac. lab. (GIP)

2.2.7.6 Incentivos por retiro 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0


voluntario (GIP)

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 150,000 0 0 800 0 0 0 0 0

2.2.7.8 Bonos de Productividad 1,355,689 0 0 0 0 0 0 0 0


(GIP)

2.2.7.9 Participación de trabajadores 1,922,590 159,858 469,240 469,240 0 0 0 0 0 0 0


(GIP)

2.2.7.10 Otros (GIP) 930,000 40,000 112,560 112,560 107,525 33,227 91,769 91,769 81.53 9.87 85.35

2.3 Servicios prestados por terceros 105,757,557 7,465,620 19,274,287 19,274,287 17,042,298 8,211,645 18,898,198 18,898,198 98.05 17.87 110.89

2.3.1 Transporte y almacenamiento 5,365,899 375,532 1,134,529 1,134,529 999,230 416,276 1,355,119 1,355,119 119.44 25.25 135.62

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,890,916 378,888 983,831 983,831 497,859 55,110 418,978 418,978 42.59 10.77 84.16

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,097,410 244,531 585,733 585,733 415,290 220,133 355,114 355,114 60.63 16.93 85.51
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PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 EJECUCION PRESUPUESTAL 2019


EJEC. AL MES VAR. AL MES DE
RUBROS DE MARZO DE MARZO CON 2018
2018
AL MES DE MES DE AL MES DE % EJECUCION % AVANCE
ANUAL MES DE MARZO DEL I TRIM DEL I TRIM
MARZO MARZO MARZO DEL PERIODO ANUAL

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 550,000 0 150,000 150,000 145,745 0 33,040 33,040 22.03 6.01 22.67

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 260,300 24,800 49,800 49,800 87,000 43,383 64,863 64,863 130.25 24.92 74.56

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,065,110 192,000 349,000 349,000 147,439 153,050 202,090 202,090 57.91 18.97 137.07

2.3.3.4 Otros servicios no 222,000 27,731 36,933 36,933 35,106 23,700 55,121 55,121 149.25 24.83 157.02
personales (GIP)

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 26,810,544 1,595,190 4,448,761 4,448,761 5,228,931 1,646,784 3,671,248 3,671,248 82.52 13.69 70.21

2.3.5 Alquileres 4,973,649 361,336 1,051,336 1,051,336 92,307 177,791 737,850 737,850 70.18 14.84 799.35

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania 5,709,800 475,460 1,426,380 1,426,380 1,237,301 692,732 1,515,834 1,515,834 106.27 26.55 122.51
y limp. (GIP)

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 4,984,200 415,000 1,245,000 1,245,000 1,103,936 632,932 1,348,086 1,348,086 108.28 27.05 122.12

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 725,600 60,460 181,380 181,380 133,365 59,800 167,748 167,748 92.48 23.12 125.78

2.3.7. Publicidad y Publicaciones 1,105,100 73,510 179,010 179,010 95,050 9,026 47,631 47,631 26.61 4.31 50.11

2.3.8. Otros 55,804,239 3,961,173 9,464,707 9,464,707 8,476,330 4,993,793 10,796,424 10,796,424 114.07 19.35 127.37

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y 110,000 9,160 27,480 27,480 16,343 5,864 24,003 24,003 87.35 21.82 146.88
correspondencia (GIP)

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. 0 0 0 0 0 0 0 0


y services (GIP)

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP 11,912,950 745,016 1,830,106 1,830,106 1,636,527 323,415 1,344,439 1,344,439 73.46 11.29 82.15
(GIP)

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 43,781,289 3,206,997 7,607,121 7,607,121 6,823,460 4,664,514 9,427,982 9,427,982 123.94 21.53 138.17

2.4 Tributos 8,087,582 654,281 1,862,308 1,862,308 1,759,714 717,690 1,994,646 1,994,646 107.11 24.66 113.35

2.4.1 Impuesto a las Transacciones 60,000 4,771 15,311 15,311 15,311 5,123 15,263 15,263 99.69 25.44 99.69
Financieras - ITF

2.4.2 Otros impuestos y 8,027,582 649,510 1,846,997 1,846,997 1,744,403 712,567 1,979,383 1,979,383 107.17 24.66 113.47
contribuciones

2.5 Gastos diversos de Gestion 6,064,014 508,308 1,458,850 1,458,850 1,358,524 1,514,310 2,825,372 2,825,372 193.67 46.59 207.97

2.5.1. Seguros 4,099,014 319,391 959,309 959,309 202,370 385,735 1,161,404 1,161,404 121.07 28.33 573.9

2.5.2. Viaticos (GIP) 1,390,000 133,732 330,962 330,962 343,253 118,528 290,229 290,229 87.69 20.88 84.55

2.5.3. Gastos de Representacion 12,000 1,000 3,000 3,000 8,885 0 0 0 0 0 0

2.5.4. Otros 563,000 54,185 165,579 165,579 804,016 1,010,047 1,373,739 1,373,739 829.66 244 170.86

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP 0 0 0 0 0 0 0 0


(GIP)

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 563,000 54,185 165,579 165,579 804,016 1,010,047 1,373,739 1,373,739 829.66 244 170.86

2.6 Gastos Financieros 2/ 1,002,000 85,208 250,443 250,443 544,324 98,413 321,315 321,315 128.3 32.07 59.03

2.7 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION 119,301,693 13,577,452 37,763,499 37,763,499 48,898,526 6,673,597 30,408,035 30,408,035 80.52 25.49 62.19

3 GASTOS DE CAPITAL 45,000,000 5,955,167 14,943,741 14,943,741 3,847,805 10,182,660 17,740,236 17,740,236 118.71 39.42 461.05

3.1 Presupuesto de Inversiones - 45,000,000 5,955,167 14,943,741 14,943,741 3,847,805 10,182,660 17,740,236 17,740,236 118.71 39.42 461.05
FBK

3.1.1 Proyecto de Inversion 28,721,351 4,678,455 12,902,668 12,902,668 1,095,539 8,606,931 14,726,420 14,726,420 114.13 51.27 1344.22

3.1.2 Gastos de capital no ligados a 16,278,649 1,276,712 2,041,073 2,041,073 2,752,266 1,575,729 3,013,816 3,013,816 147.66 18.51 109.5
proyectos

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 9,984,577 11,160 10,631,596 10,631,596 106.48

5.1 Ingresos por Transferencias 32,000,000 2,666,667 8,000,001 8,000,001 17,828,163 3,189,873 24,425,348 24,425,348 305.32 76.33 137
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FECHA CIERRE : 12/04/2019 Presupuesto de Ingresos y Egresos
HORA CIERRE : 6.54 PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FORMATO N. 4E (C31541804-
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PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 EJECUCION PRESUPUESTAL 2019


EJEC. AL MES VAR. AL MES DE
RUBROS DE MARZO DE MARZO CON 2018
2018
AL MES DE MES DE AL MES DE % EJECUCION % AVANCE
ANUAL MES DE MARZO DEL I TRIM DEL I TRIM
MARZO MARZO MARZO DEL PERIODO ANUAL

5.2 Egresos por Transferencias 32,000,000 2,666,667 8,000,001 8,000,001 7,843,586 3,178,713 13,793,752 13,793,752 172.42 43.11 175.86

RESULTADO ECONOMICO 74,301,693 7,622,285 22,819,758 22,819,758 55,035,298 -3,497,903 23,299,395 23,299,395 102.1 31.36 42.34

6 FINANCIAMIENTO NETO -29,002,777 -4,429,199 -4,429,199 -4,395,835 0 -4,429,199 -4,429,199 100 15.27 100.76

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0


la deuda

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0


la deuda

6.2 Financiamiento Interno Neto -29,002,777 -4,429,199 -4,429,199 -4,395,835 0 -4,429,199 -4,429,199 100 15.27 100.76

6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -29,002,777 -4,429,199 -4,429,199 -4,395,835 0 -4,429,199 -4,429,199 100 15.27 100.76

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 29,002,777 0 4,429,199 4,429,199 4,395,835 0 4,429,199 4,429,199 100 15.27 100.76

6.2.1.2.1 Amortizacion 24,544,256 3,860,728 3,860,728 3,642,010 0 3,860,728 3,860,728 100 15.73 106.01

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de 4,458,521 568,471 568,471 753,825 0 568,471 568,471 100 12.75 75.41
la deuda

6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0


la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS 49,209,573 3,698,574 7,636,828 7,636,828 0 2,406,556 3,785,162 3,785,162 49.56 7.69 -378516200
ANTERIORES

SALDO FINAL 94,508,489 11,320,859 26,027,387 26,027,387 50,639,463 -1,091,347 22,655,358 22,655,358 87.04 23.97 44.74

GIP-TOTAL 63,253,842 4,178,146 11,925,402 11,925,402 10,932,826 3,852,041 11,506,426 11,506,426 96.49 18.19 105.25

Impuesto a la Renta 10,688,476 963,524 2,584,907 2,584,907 0 0 0 0 0 0 0