CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIAS 2,750,000

2408-01 IVA DESCONTABLE 220,000
236701 IVA RETENIDO 220,000
236540 RETEFUENTE 96,250
2368 ICA RETENIDO 11.04*1000 30,360
111005 PEPITO PEREZ - 2,623,390
SUMAS IGUALES 2,970,000 2,970,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIAS 10,856,000
2408-02 IVA DESCONTABLE 1,736,960
2205 COMPRA MERCANCIAIMPORTADORS INDUSTRIAL - 12,592,960
SUMAS IGUALES 12,592,960 12,592,960

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIAS 5,369,874
2408-02 IVA DESCONTABLE #REF!
236540 RETEFUENTE 187,946
2368 ICA RETENIDO 11.04*1000 59,283
2205 BAGLIANI LTDA - 5,122,645
SUMAS IGUALES #REF! 5,369,874
2.A CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 COMPRA MERCANCIAS 3,850,000
2408-02 IVA DESCONTABLE 616,000 -
236540 RETEFUENTE 134,750
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,331,250
SUMAS IGUALES 4,466,000 4,466,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS (Cheque No 2365478-2 Banco Ganadero) 4,331,250
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,331,250 -

2.B CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6225 DEVOLUCION MERCANCIAS 962,500
2408-02 IVA DEVOLUCION DESCONTABLE 154,000
236540 RETEFUENTE 33,688 -
1110 BANCOS 1,082,813
SUMAS IGUALES 1,116,500 1,116,500

2.C CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,417,500
2408-01 IVA GENERADO 226,800
135515 RETEFUENTE 49,613
135517 IVA RETENIDO 113,400
135518 RETEICA (11.04*1000) 15,649
130505 CLIENTES NACIONALES 1,465,638
SUMAS IGUALES 1,644,300 1,644,300

C.V CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6135 COSTO DE VENTA 1,050,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,050,000
SUMAS IGUALES 1,050,000 1,050,000

2.D CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130505 CLIENTES NACIONALES 1,465,638
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 56700
1110 BANCOS 1,408,938
SUMAS IGUALES 1,465,638 1,465,638

2.E CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 COMPRA MERCANCIAS 3,850,000

2408-02 IVA DESCONTABLE 616,000 -
236540 RETEFUENTE 134,750
220505 PROVEEDORES NACIONALES 4,331,250
SUMAS IGUALES 4,466,000 4,466,000
2.F CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,836,420
2408-01 IVA GENERADO 293,827
135515 RETEFUENTE 64,275
1110 CLIENTES NACIONALES 2,065,973
SUMAS IGUALES 2,130,247 2,130,247

C.V CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6135 COSTO DE VENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

2.G 1435 COMPRA MERCANCIAS 2,825,000
2408-02 IVA DESCONTABLE 452,000 -
236540 RETEFUENTE 98,875
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,178,125

2.H CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6225 DEVOLUCION MERCANCIAS 2,825,000
2408-02 IVA DEVOLUCION DESCONTABLE 452,000
236540 RETEFUENTE 98,875 -
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,178,125