fecha referencia concepto debe

1
6001 Mcias del comitente $ 375,000.00
7001 comte cta mcias
2
6002 Caja del comitente $ 15,000.00
7002 comtte cta de caja
3
7002 comtte cta de caja $ 3,500.00
Caja del comitente
4
7001 comtte cta de mcias $ 62,500.00
6001 Mcias del comitente
5
7002 comtte cta de caja $ 1,800.00
6002 Caja del comitente
6
6002 Caja del comitente $ 180,000.00
7002 comtte cta de caja
6a
7001 comte cta mcias $ 150,000.00
6001 Mcias del comitente
7
6001 Mcias del comitente $ 20,000.00
7001 comte cta mcias
7a
7002 comtte cta de caja $ 24,000.00
6002 Caja del comitente
8
6003 clientes del comitente $ 165,000.00
7003 comtte cta de clientes
8a
7001 comte cta mcias $ 137,500.00
6001 Mcias del comitente
9
7003 comtte cta de clientes $ 15,000.00
6003 clientes del comitente
9a
6001 Mcias del comitente $ 12,500.00
7001 comtte cta de mcias
10
6002 Caja del comitente $ 100,000.00
7002 comtte cta de caja
 10a
7003 comtte cta de clientes $ 100,000.00
6003 clientes del comitente
haber ctas de mayor
nombre mcias del comitente numero 6001
fecha ref debe haber saldo
$ 375,000.00 1d $ 375,000.00 $ 375,000.00
4d $ 62,500.00 $ 312,500.00
6a $ 150,000.00 $ 162,500.00
$ 15,000.00 7d $ 20,000.00 $ 182,500.00
8a $ 137,500.00 $ 45,000.00
9a $ 12,500.00 $ 57,500.00
$ 3,500.00
nombre caja del comitente numero 6002
fecha ref debe haber saldo
$ 62,500.00 2d $ 15,000.00 $ 15,000.00
3d $ 3,500.00 $ 11,500.00
5d $ 1,800.00 $ 9,700.00
$ 1,800.00 6d $ 180,000.00 $ 189,700.00
7d $ 24,000.00 $ 165,700.00
10d $ 100,000.00 $ 265,700.00
$ 180,000.00
nombre clientes del comitente numero 6003
fecha ref debe haber saldo
$ 150,000.00 8d $ 165,000.00 $ 165,000.00
9d 15000 $ 150,000.00
10 d $ 100,000.00 $ 50,000.00
$ 20,000.00

$ 24,000.00

$ 165,000.00

$ 137,500.00

15000

$ 12,500.00

$ 100,000.00
$ 100,000.00