MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO - DGPP
~SEDACHIMBOTE S.A.

SERIIICIO DE AGUA POTABLE V ALCANTARll lADO

EMPRESAS MUNICIPALES
DEL SANTA CASMA V HUARMEV SOCIEDAD ANONIMA DIRECCION JR JUNIN N 319 l lMA
DIRECCION JR LACALETAN' 146 116 CHIMBOTE í"!IRlffCl FI ITTRO',ll'Cl 1 'l'I u 1n f ~,,t,r,.
tURRLU Ll U lllO\lt C> ,cd1ch1111horc,,n,,h,.ir,

PRESUPUESTO
l'NSTITUCIONAL
DE APERTURA
2016

CHIMBOTE, DICIEMBRE 2015

 01Rt.:t,.I~ c,l Nl:AAt PE
I C "l<IJlACJCtj OE rRéSUPIJlS ro P( LAS ENTlDAOtS PL TRAT•ll1ENtO FR~SIJPU[STO PUBLICO
.,41-'Ml:.SAl-l!AL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha 31112120

Hora 1022 46
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016 Pagina de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

FORMATO N'1·AIETES
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CADENA DE INGRtSO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISC"1. 2018

-
'J=.
TIPO DE TRANSACCIÓN
OENERICA
5 TOTAL
4
R rso Recursos por
SUB GENERICA • NIVEL 1 ocu • Optt1~. Donaciones
Recurso,
I
R1e1ud1doa do Crtdno
Tr11n1f•r•nciaa

SUB GENERICA • NIVEL 2 Dlr•ct•mtni. OftclalH y

Dttarmlnados

.'
ESPECIFICA• NIVEL I
ESPECIFICA • NIVEL 2
INGRESOSPRESUPUESTARIOS 28 735 2!18
l 28 735191
IJ VENTA DE BIENES Y SERVICIOSY DERECltOSADMINISTRATIVOS 28 735298 28 735 :r"

- 11'
IJ )8
VENTA DE SERVICIOS
OTROSINGRl:SOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
28 735 298
28 735 298
28 715 201
28 135 291

l 1'•Z l'TROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 28 735 208 ?8 73~ 2r,¡

IHOHI SERVICIOS DE SANEAMIENTO 28 735 W8 78 nr. ~n,

-
TOTAL ENTIDAD 28 735 298

~;AO-
Sello y F1rm11
 OIRF~CIO~ (;EtlERAI DE
FCRl.fül A<:10,,, CE PRES\JPUFST(l OF l AS l'NllDAOF!I DF TR .. 11\MIENTO PRESU~ULSTO PIJBllCO
l\<PHES~Ho~
V•n«II• º•FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Fecha 31112120
Hora 10:30 45
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTODE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016 Pagina de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
FORMATO N•oiA-1/ETES
A NIVEL ESPECIFICA DEL INGRESO· DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
CADENA DE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS Aj,jO 2016

. ... 1
l
TIPO DI; TRANSACCIÓN
GENERICA
TOTAL
SUB GENERICA • NIVEL 1 ITRIM IITRIM IVTRIM
SUB GENERICA • NIVEL 2
ESPECIFICA· NIVEL 1
ESPECIFICA· NIVEL 2
t INGRESOS PRESUPUESTARIOS 7 090 9b2 6 871 150 7 J12 358 r 151 lli6 211 735 2!18
12 VENTA DE BIENES Y SER\/ICIOS Y 7 09'! Q62 8871150 7 )12358 7 451 828 28 73529l!
•nun<t
1H VENTA DE SERVICIOS 7 0911 tl1>2 6871 150 7312 J5U 7 451 828 2H 735 298
1339 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE 7 099 962 6 871 150 7 312 358 74518?8 ~8 735 2Q6
,~
1 '3 9 i
. . ~...,..,~~
OTROS ltJGRESOS POR PRESTACION DE 7 099 Q62 6 871 150 7312358 1 451 aie 28 735 298
1 ' 19.7 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 7 099 962 6 871 ,so 7 312 )58 7 451 828 28 735298

TOTALGENERAL 7 099 062 B 871150 7 312 358 7 451 828

¿~--
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
FORMULAClO~ Of PRFSUPUFSTO DE L ~S 01ílfCc10,; GEl<l RIIL OF
EN 110,WES 00E TRATAMIENTO Pq[SUPU~STCI PUIILICO
l:... PHcSAHIAl f'AAA cL ANO FISCAL
:?016

V•,.;on l~FP~IOO
, PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha 31/1212015

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL Hora 10·27 26
PARA El AÑO FISCAL 2016 Pagina de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO FORMATO N"2·AIETES

(En Nuevos Soles)

CADENA DE GASTO PRESUPUESTO DE GASTOS AflO FISCAL 2018

PRODUCTOS/PROVECTOS
4

.T .
5

TIPO DE TRANSACCION
-- TOTAL
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES Recurso• por 01:
TfTRANS GEN~RICA Recursos Oporac Donulones Recursos GASTOS
Directamente Oflclales do y Determinados AAO ASCAL

Recaudados Cr6dll0 Transforoncl11

1
2 GUTOS PRUUPUESTARIOS
20 735 20, 28 735 298
l00900t &IN PRODUCTO
tft7J57'111 ze 7J5 298
~J (,l · TION AOMINl!iTR~TIVA
70~9 122 71)59 122
1 PFRSONALY util li.,f\CJOM;S _IAI E5
3 597 20R 3 597 206
2 Pf-NSIONfS Y 01HAS f'RESTACIOtll:i SOCl"Ll:S 18 000 18000
J Hll:NéS ~ ScRV1ClOli
1 SSJ 104 155310ol
~ OTROS GASTOS
1 635 812 1 635 812
H AOOUISICIU~ DE ACTIV09 NO f"l>,N<:l~ROS
255 000 255 000
=\lb ADM•NISTIV,C\O" DlUDA l'lfEHNA
240 000 240 000
8 ~FRv, .. .o Ut ,,. vcUOA PUlll lCA
240 000 240 000
5000551 COMERClAUlACION Y 6ERVlt:IOS COLA !ERALES s 010 ee2 !'107'111112
I PERSONI\L Y OBI IC.-.C:lOPJF& ~,,., ES
4 289 789 4 ?RQ 79q
;, rENSIUNE5 v OIR.AS PRE51ACl(¡t<ES SOCl111Ea
I~ 000 15000
a UIE1'F.l, V GERVICIO~ 175 093 715 093
~>l'll O~LIGACICN~S Pf<llllSIONALCS 16 167 711167
l PtN•IO'JeS Y O,o- ~R""',A'°unr~ °""'"'E~ 76 167 7b 167
50011 re léRVICIO Ol AGUA l'01 ...BL6
10406 487 10 406 487
I PER50'1Al V 081 IC.-.CIONES SOCIALES 3 985996 3 985 9!16
2 PEVilUNES Y OfR.AS PRE6TACll)NFS SOOAlES 15000 15000
J BIENEb Y 5fRVl<.105
4 l78 048 4 176 048
• 11DUUl$11.IO'I Or ~ColllOS NO elNAt1CIER05 22294.tl 2 229 443
5001111 5ERVICIO Dt "' CMTAl'ILLAUO 5 873 b<IO 5 873 6,10
I PER~(.NAI Y Uüt 1-~1-•r.S SOCl"L t8
2 809 282 2 809 282
2 l'EN~ID'IIES, - "-- rnes,,.CIONFS IIOCIAl.f'S 15000 15000
J BIEIIIES Y 5[RVICl0~ 1257027 1 257 027
6 AOOUISICIO'I 0E AC I 1\/uS NO FINANClfROS
1 792 331 1 792 331

TOTAL GENERAL 2a rJ~2911 28 /35 1.98

nw~'.~,~
StJIIO y Firma
 OIRFCCJ(.IN0FtJEAAL DE
FORMULi'Cl0'4 l'>F PRESUPUFSTO OP LAS P~SUPUC.SlO PUBLICO
E>JTUlADESOE IRATAMIENIO
E.MPll~S ... R1Al l?ARA El ANO FISCAL 2016

VerMOn 1•F?1J100 PROCESO PRESUPUESTARIODEL SECTOR PUBLICO Fecha 31112/2015

Hora 10 32 06

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

Página de 1
PARA EL AlilO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO FORMATO N"2·A1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CADENA DE GASTO PRESUPUESTO DE GASTOS ANO FISCAL 2016

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PRODUCTOS/PROYECTOS
- TOTAL

PRESUPUESTO
ACTIVIDADES DE
I TRIM IITRIM IIITRlM IVTRIM GASTOS
T/TRANS GENÉRICA
AfilO f1SCAl 2016

1
2 ACCIONES CENlAALES 1888004 1 700 684 173J3n 1 737 061 7 059 122
!11999'1'1 8111 PRODUCTO 1 888 OU4 1 700 684 1 733 373 1 737 061 7059 122
!,()()OQ(JJ t.~&TlOta I\OMUll~TRATIVÁ 1888004 1700884 1733373 1 737 061 1059 122
~ G,<S 1 ns COHHILN 1 LS 1738004 1595684 1 /33 373 1 (J7 061 tl 804 122

2 1 PtHSOl\tAl Y Olll.lGAt;IOl,tS SOCIALES 880 453 767 951 974 3¡¡9 974 403 3 591206

2 2 PEr,¡SIOIIES V OTRAS PR~&TACIONF.S SOCIAi.ES 4 500 4 500 4 500 4 soo 111000

¡ 3 e,rnes \' SERVICIOS ,144 008 414 280 345 521 341120b 1 553104

B OTROS Gl,&!OS 400 953 408 953 408 953 408 953 1 g~~81l
6 c.ASTOS DE Cl<f1TM 1~0 tX>O rus ooo 255 000

. 1 40CllJlf ICI ~.. or A TI\IOS M'l FltaANCIFRC4 150000 105 000 255 000
a ASIGNACIONES PAEIUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 5411 030 5 029 009 6 Gti7 768 6 667 ~63 21 676 116
3999009 SIN PROoucro 5411 938 5 029 009 !! 1167 768 5 667 463 21tl76176
5MOJ7• \O~IINISTRACI •N D!:UOA l"IERNA HU OCK1 óOOOO 60000 60 000 240 000
I SfR\IICIO D[ IA OOIJOA 60 000 60000 &1000 611 (1110 240 001)

'ft srRVICIO oc LA DEUDA PUBLICA 60000 60000 60000 60 000 240 000
!\008~!,JCOMERCIAi 1lAC10N Y f,FRVICIOS COlATFRAt í.S 1.118319 1 091 614 134047! 1 329 JSJ 5 079 882
$C.AS'TOS tuRRICNTES 1 318 J79 1 091 674 1 340 476 1 ~l9 353 5 079 882
: t P<H5!'tNAL Y CijlfL,AC•ON~§ SOCIAL!:S 1078022 910 522 1 1b0 b22 1 150ti2J 4 289 789

2 2 Pf"ISl0Nf6 V OTRAS PRE~TACIONES SO<:IAI.Ea BOO 4 000 JSOO

4 ººº 15 000

1 a "'Elll';S V SERVIC..,0:l ~36 857 177 15:> 188 3!>4 11·1 7JO 175 093
W'JO<Jftt C'ML10ACIOi,~s """Vl~IONALLS 1~3;>1 18 321 n 1si 21 783 7fl 1111
~ GASTOS CORRIENTI:S re )21 16 321 71 762 21 763 76 167

12 PíNS1m,r.r, Y nm~ PRC~TArJONr.S &OCIAlfS 1R 121 16 321 2, 762 21 763 78 167

~001'7~ SFRl'ICI() fJE AGUA POIAIII E 2 818 809 2 505483 2 621 98b 2 seo 210 10406487
& GAST1)S COHRIENTE& 1 881 483 2 121 770 ¡, 094 962 8 171044
2 078 809
2 1 PFRSONAI VOIILIGACIOIJEISOC1AlE9 990 167 846 415 1 074 705 1 0/,1 709 3 ~85 996

2J Pl"ISIO!;CS , OT?AS Pf'ESTAC10,,Es SOCIAi.ES J 500 4 000 l&OO 1 001) 15 oon

21 UllNt~ v srnvir;;1os 1 ces tn 1 031 068 1 043 565 1 016 273 4 176 048
~ GASTOS or CANTAi G2A 000 500 215 565 228 2 229 44)
!>40000
2 ~ AOOUISICION DE Ar.nvos Nl'l ílt/ANCIEROS 5-40 000 624 000 500 215 ses 2.18 2 229 443
sec t 1 71 SER\'ICIO Ofc Al CIINTARllLAOO 1 J98 •27 1 355 531 1823545 1496137 5 873 640
& GASl OS COHRl~N'ES 1 081 214 1 048 137 4 081 309
1 048 427 905 531

2 1 PtHSONAl ·, l·~LIGACll.'!<HS SOCIALLS 6')8 080 e98 080 7!,6 561 75b 561 2 809282

2. PE"J$10NES r OTRAS PRESTACIC•~ES SOCIA!.E.S 3 500 4 000 3 500 4000 15000

, 1 e1t1,rs " !ER\11C ,os 346 04 7 303 451 321 153 285 576 1 257027
O OASTOS OE CAPITAL ,ISO 000
350 000 450 000 542 331 1 792 331
2 ft A.OOUISWION Ct. .ti 1,10!1 NO fl~NCILROS 350 000 450 000 !>42 331 A50 000 1 792 ]31

TOTAL GENERAL I !."9 {,41) 6 U.9 6Q1 14~1 1111 7 304 5.?~ ,a ns :,,.sa
 FORMUl.ACIOo; OF PRFSlJPUFSTO C>F l "-~ OIRECCIOl'l GENER/ll DF
l'1110 ...0ESDE TRATAMIENtO E JJHLSUPUt:.S TO PUl:tLlCO
...Pf{ESARIAI. PARA EL ANO flSCAL ,1116
V.,.M 14FPaH)C)
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha 31/12/2015
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO Hora 10 37 21
EMPRESARIAL PARA EL AfJO FISCAL 2016 Pagina. de 1
FLUJO DE CAJA

FORMATO N" JA/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
FLUJO DE CAJA ARO 2018
FLUJO DE CAJA
RUBROS

I TRIMESTRE I II TRIMESTRE 111 TRIMESTRE ' IV TRIMESTRE

ANO 2018

INGRESOS DE OPE:.RACION 8 J71 205 8 107 010 8 6'16 ~54 8 555910 33 581 57~
1 1 Venta ae Bienes
1 2, Pre,11c,ontl& de Serv,c,os 1099 962 6 871 150 7 312 351 1451 57q 28 735 298
1 3. R~ntas dn la Prop,,l<lac
1 3 1 De la Prop,..oad F1nanoe111
1.3., Otros
1 " Olros loon:sos Comenll!S 28 970 25824 51 016 52 026 157 83
Fona\11
28970 25 824 51 016 52 02a 157 836
J5 T111nsferenc1as
1.6 lmpuo$tos ( Tnb1110, ) 1 242 273 12101138 1183181 1052055 • 688 44
16 t IGV. 1 242 273 1210938 1183 IR1 1 052 055 • fi88 445
r.e 2. Otros
¡11. EGRESOS CE OPERACION (6 897 52:i) (66S5 280¡ (7 070 677) 16 916870) (27 545 !>50]
2 1 PAlllonnl y Obllg~e1on11s Sor.s1IH 2 120 145 2 16ó 425 2 609 230 2 A90 1•5 10 275 A~I
2.2. Obl,oac,one1 f'rav1S10110I•• 16 321 16 322 21 762 21 762 te 167
2 .3. Btenet y St•rv,Cius 7 546 033
1 /95 125 1865152 1 942 &14 1 9~5 2•2
2.4. Otro. G••lr•• Cnm .. nlnt1 (1007991) (7123~5) 18800411 (721111ll) (J 3;t9 609
c,~1a, 15400 15400 1540()
15400 61 IIOO
SopulJo y luto 19245 20 125 18 950 20 145 78 4b5
Coo111n1 ~ Fn"avl 211 JJ2 28 120 60 281 51 007 157 8J6
D.. ,.,mb. por der,cuan101 y Prest. VaCJc 'l-15 014 6J8 750 795 ~04 1\42 540 3 031 708
Sanc,onq Adm,n1,1rn11v1"'Mullas
2.5. lmpuutlos (t 291 039) (1 324 !190) (986 966) (962 1S6) (4 sss 151
i 5. 1. l'u Cll8nla P«>Pl>I
2.5.2 Por cuenta da IQtteros 11 291 039) 11 J2,1 990) (!IB6 986) (962 138) (4 5(;5 151
1.G.V 86-1 587 912 540 5654lb 5J5 686 7 888 739
Okos lmpuesloe ·126 452 412 450 421 ~bO 416 450 1 ti71l 911
2.6. Gu,109 Fl11NnC111ro, 36 457 37458 5.168-4 46 7!>8 175 350
2.7 G11lot de C¡ercic1<1• A1111111111a• 425 450 542 S40 285 654 Jll b4~ 1 5/5 28Y
111 SALDO OPERATIVO 1 4711682 1 ,142 t,30 , .1ssn 103904U 6036 O
IV GASTOS CE CAPITAL
4, 1. l~•era,onc,s
(1 100 200) (1 371406) (1 O!Jó 09n (1 J37063) (4 ª°"
7bd
625450 755 425 660 452 842 562 J 063 669
4 2 lnvers,011 F1nnn01era~
A 3 011M CJ1lot do C1pll1I lf>.IW1 350 125 235 645 494 501 1 2.34 4/2
• 4 Gnstos dft E¡erclcloa Anler10JH 320 549 2651156 586 405
lv •INGRESOS CE CAPITAi.
5.1 Vnnln do B<IIVOI
5.2 Otros h1gr1tW1s d~ C/lpt1.¡I
5.2 1 l\l)of'1as oe Cap,1111
5.2 2 Otro,
VI. SALDO ECONOMICO 378 482 71 224 3711580 301 977 1 131 is:
VII, FINANCIAMIENTO NETO (90 000) (110000) (90 000) (90 000) (360 000
6. 1 Operacion, s Ofir.,alns de Cr6d1lo
6.2 S&r\'ICIO dtt 11Ceúda (90000) (90 ooo, 190 ooo, (90000) (360000
11 2 1 Arnoniz~c.on da In O..udft 90 000 90 000 90 000
6.2 2 lntMesM y Cm¡¡os de la Cauda ººººº 160 000

6 2. 3. Gas tus o~ Efuracios A"tertorCli

SALDO NETO OE CAJA 2811482 (18 ns> 289 !180 211 977 n126:
S,.LCO INICIAi. OE CAJA 667 347 955 829 937 053 1226633 687 34
SALDO FINAL ce CAJA 955 829 937 053 1226633 1438610 1 B8t1H

-TITll~NflD-,;:¡;-
Sello y Fulll0
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha 31112/20

Hora 10 35 22
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL Af.lO FISCAL 2016 Pagina de 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles) FORMATO W 6A·

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN
RUBROS
FINANCIERA ARO 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EfoCIIYO y Equ1vdle11le do E:lo,;uvo 1438610
frwurr,tones Financjt)ra!.
Co,,nt,11 por Cobrar Comerc,eles (Neto)
3 ·150 500
Otras Cuentas por Cot>rar (NP.IO)
1550500
CuQnta, por Cobrur ~ Entidades H~lac,onana~
ln,entario• 1Nu10)
460 000
Activos S1ológ,co,
AMM!I nn CorHttnle• Ma1,1t•nldo, para la Venia
Activos por lmpun•ln• n las GanAnctas
Gaslos Pag~dco par Anltc,pado
Olrllli Achvoa
595 500
10TAL ACTIVO CORRIENTE
r48~ 11
ACTIVO NO CORRIENTE
CUt!nlas pur Cobrnr Comerc,~lijl
Otras Cuenta• por Cobr111
Cuenta~ por Cnbrnr a Enlld,1dPs R~laoonada8
Activos SIOIOg,cos
tnver1,1nn~•Muh,,,tti.11 (Neln)
Prop,edadea do lnver•ion
Prop•edttdfto Phtnla y EQUIPO (Nulo)
)OH 000 500
A.c11vot Intangibles (Neto)
1 7'>0 Silo
l>.et1vo1 pc)r lmpuR&IOS a IH G,,n,111r.1,1&011~1,dot
Otrot A<1rvoa

TnTAI ACTIVO NO CORRIENTE

31075100(
TOTAL ACTIVO
31623611
Cuanta& da Oroen
I PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO, CORRIENTE
9500 500

Soblentro Sanc:.1110,
OohgaClOnH F1nanc1era1
Cuentas por Pagar Comarctalas
2 ase 500
01rn1 Cu,·nldh por Pagar
1 382 348
cCentas por P.i tar a Enuonctes Relac,onooa1
Provt11onea
1 100 500
l'aslvo, mJntunldo• para ta Vo111a
P••1vot po, lrnpue1101 tt la1 GAndnci~•
AMeficloa a lns Empl•1dos
1 150 500
Otrot Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obl,giletonea F,nanc,eras
CuentJI por P~~a, Comerc:lalRs
Otraa Cu•nta, por P,1u,u
13 152 713
Cuen1aa por Pagar a Entidades Ralat1onada~
Pa1ilvo por lmru.1eato1-1la1 Ganancud 01tar1dos
PrOV1ti1om11

Boni,t,c,o, a los Empleados

1~00600
01,os Pas1~os
tngr..w• D,f11ndo•. (Netol

203000500
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
,,1
96~ 7 1
224 037 561
PATRIMONIO
Cap,t.tt
A,;c,011t>S d11 lnv~rslon
Capital Ad•OO<lnl
T63 i53
RPSult~do\ no Reüliza~oa
70 203 355
Ro9<!rva• Lc,gali,s Orras
736 329
Re\erva• R~•ultados
AeumutaOo•
13 034 08B)
Otra, Rt!!l•NoS dtt Patnmon,o
TOTAL PATRIMONIO
 94 1&8 S4!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
318136 11
Fc.ktAUL.ACIC,N CE PRl:SUPUESTO DE LAS DIRECCIÓN GE"IEflAL PE
éNTIOAOEt Ot TAATAMIE"TO P!,,fl:.SUfllté.STO P\JhllCO
El.'PRE'SARIALPARA fl MO FISCAi Xl16
~,.f.'Ófl 1•fP010Q Fecha 31/12/20
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Hora 10·35.22
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL A~O FISCAL 2016 Página 2 de 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles) FORMATO N' 6A·

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN
RUBROS FINANCIERA ARO 2016

8 500 SOO

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TITULAR DE LA ENTIOAD
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Sullo y Firma
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ENTIDA.O~S-Dt lf<AlAMILNTO PRc$lJPUliS ro PllSclCO
E ...PRESA~IAI. PARA El AN'l >lSCAL 201d
v.. '""" ,~rP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha 31112/2015
Hora 1041 11
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL Ap;jO FISCAL 2016 Pagina de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles) FORMATO N"7A11ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
RUBROS
INTEGRALES ANO 2018

! INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venia Nulos de B1enns
PrestBciónde S~rvltlM 25 615 634
I TOT "1. DE INGRESOS OE ACTIVIDADES ORDINARIAS 25 s1s s:§
Costo de VRmn•
I GANANCIA (PEROIOA) BRUTA
27 500
(500
1 11&4 966~
Ga1to1 de Ventíl, v Dlfilnbuc,on 4 890 500
Gaslos de Ad111ir11,hac1011
5 765 000
Gananc!a !Pérdl,J~) da I• b•J• "" Aetlvoa Fln,inc1dros medidos al C:O.lo Amonizadu
Olroa ln4resos Or>e1s11vu1 I~ b50 500
OlrQS Gauos Uperdllvo1
!GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
lngr,,01 F1n1nc1Mro,
~50 000
01lerl!nc1a de Cambio (Ganonc,as)
0.ISIOI r,nant.lerus
205 500
D,fAreric,a de C11mb10 (Pemidaa)
Par11c,pac,6n en los Re111lt11doa Neto, d~ As<iel~da& y N,.gocln¡ Con1un101 Cont.1b1lrzadoi por el Meto<lo de la Parllc,pac1ón
Ganancias tP,,d,du•) qus ""'ªº"
do la D1lorenc:ia ~ntre el V~lor Libro Antorlo1 y ol Valu1 Ju~lu du Activo\ F1ndnc1eros Rudu~111cados Mod,dos a Valor Razonablu
RESULTADO ANTES OEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
G~110 por ln1p<1e1to • In• G~nanc,as
GANANCIA (PERDIDA¡ NETA OE OPERACIONES CONTINUADAS

GANANCIA (PERDIDA) NETA OEL EJERCICIO

COMPONtNTEll ce OTRO RC9ULTAOCJ INT!.,t.iHAL
G,,nanc,a, {Pt>rrJ,do11 Nat~ p0r Ac11voG F1nAnc.oro1 D11pon1bla11)tlrA In VM10
G,ma11c,111PérrMna)dA lnve,.,on<1ten ln•1rum«nlot de Palnmortlo
Otros Co111ponor1111s de R<1sull1dolnlegr.il
OTRO RESUL1'AOO INTEORAL ANTES DE IMPUESTOS
IMPUES ro A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES 0[: OTRO RESULTADO INTEGRAL
OanAnc,11 NetH po, Ar.lovu, Fmnnr.,nm, Oiaponlblet D1ra la Venta
Gnnanaas de l~vers,onaa por lnalrum"ntoa de Pa1nmon10
Otros Componenlttadft Resollado Integral
SUMA OE COMPONENTES OE OTRO RESUL TACO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONIIDOS
OTROS RESUITAOOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL TOTAL OEL EJERCICIO, NETO OEL IMPUESTO A LA RENTA 162326'

NOT~ loao11oa contt,ptot1llpl C41btndttfJtn•

TITULAR DE LA ENTIDAD
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha 31112120
Hora 10 42 06
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 1 di! 1
Página
PARA El Afilo FISCAL 2016
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ANEXO N' 01AIETES

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA. CASMA Y HUARMEY S.A.

MISION
BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, MEDIANTE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS ADMINISTRATIVAS. OPERACIONALES Y AMBIENTALES MODERNAS PARA
A~CANZAR UN ALTO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD. OUE PERMITAN IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

ESCALA DE
PRIORIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS
¡·¡

Oo1,m1lllr loa p,oceaos en la p<ft•tne1nn n~ lne aervicoosde egun p()tat.h, y al<:,,otlt•ll~da. Jmpl•m~ntanlln tt1cn,ca1 de metomm11,nto "" los niv..11,11 '111 r..1tl<lad, cnn ta nnaJld.'ld da
uhsfacert.i· necatld~dHadt! 1119ct,entM reducirel 1m ado an1b1ent...l
M,¡orar la c~t1dad da 11gua r,i,tt1hln

Rel1um la p~rdido d1' agu,1 P?ldbl~

3 Ampliar la c:cbenura ae loa 1111rvic,oa

2 Op1,mznr lp,¡ recurso& humanos y 111111euo1taa, en cqnr.om1111e10 con el morco logot v,gen1e, pam contnl)u,r ~• dttSarrouo IOl>len•do <le II Empresa
1 Ma¡orer to goshO 1n1hlue1onol

Nntn S., orrnend~por EIClll~ a~ PrlOfflla!le& a la relación dP lo• Ob¡•tovog &tralAg,coa que establ~rn PI T,tul~r d11 ta ETE. en func,On a la MiilOO Prnpos,10 y Funet(111 qu• pma,guM.

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