Impuestos Publicos 1

TALLER No.
1: ENERO 2017
1. De Impuesto Predial Unificado se recibe en el mes de Enero vigencia actual el 27% de lo presupuestado y de los cuales el 75% se recibe mediante consign
se recibe con dinero en efectivo 15%.
2. Del impuesto de industria y comercio, vigencia actual, se recibe el 32.19% de lo presupuestado y de los cuales el 62.37% es consignado, el 21.49% es con
cheque.
3. De sobretasa bomberil, se recibe el 28.55% de lo presupuestado y de los cuales el 87.09% es consignado y el resto nos cancelan con dinero efectivo.
4. Por plazas de mercado se realiza el contrato No 66 con la firma RATANULE LTDA, por el arrendamiento del mercado de Potrerillo, por valor del 85% de lo
valor correspondiente.
5. Por multas de gobierno se recibe el 15.51% de lo presupuestado y de los cuales el 92.36% es con dinero efectivo y el resto nos entregan cheque.
6. De avisos y tableros, vigencia actual, se recibe el 38.92% de lo presupuestado y de los cuales el 11.67% es con cheque y el resto es consignado.
7. Por concepto de rentas contractuales, y del rubro arrendamientos, correspondiente a una bodega de la alcaldía ubicada en la calle 19 No 19-19, se recibe
Dulcinea de Cervantes, el 78.43% delo presupuestado, los cuales nos entregaron un cheque.
8. Consignar dejando en Caja un saldo de $4,500,000.oo
SOLUCION
1. De Impuesto Predial Unificado se recibe en el mes de Enero vigencia actual el 27% de lo presupuestado y de los cuales el 75% se recibe mediante consign
se recibe con dinero en efectivo 15%.
CODIGO PRESUPUESTAL VALOR PORCENTAJE RECAUDO

11110101 34,500,000,000.00 9,315,000,000.00
REGISTRO DE CAUSACION PARCIAL
1305 IMPUESTO POR COBRAR VIEGENCIA ACTUAL

13050701 se recibe impuesto predial unificado - vigencia actual- enero 9,315,000,000.00
4105 TRIBUTARIOS
PAGO
VR RECAUDO 9,315,000,000.00
EFECTIVO 1,397,250,000.00
CHEQUE 931,500,000.00
DEPOSITO FIJO 6,986,250,000.00
PARCIAL
1105 CAJA
11050101 se recibe 15% impuesto predial unificado - viegencia actual- enero 1,397,250,000.00
11050102 se recibe 10% impuesto predial unificado - viegencia actual- enero 931,500,000.00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
11100501 se recibe 75% impuesto predial unificado - viegencia actual- enero 6,986,250,000.00
2. Del impuesto de industria y comercio, vigencia actual, se recibe el 32.19% de lo presupuestado y de los cuales el 62.37% es consignado, el 21.49% es con
cheque.

11120101 20,800,000,000.00 6,695,520,000.00

13050801 se recibe impuesto de industria y cemercio - vigencia actual- ener 6,695,520,000.00
4105 TRIBUTARIOS
41050801 se recibe impuesto de industria y comercio - vigencia actual- ener 6,695,520,000.00
PAGO
VR RECAUDO 6,695,520,000.00
EFECTIVO 1,438,867,248.00
CHEQUE 1,080,656,928.00
PARCIAL
1105 CAJA
11050101 se recibe 21,49% impuesto industria y comercio - viegencia actual 1,438,867,248.00
13050801 se recibe impuesto industria y comercio - viegencia actual- enero
3. De sobretasa bomberil, se recibe el 28.55% de lo presupuestado y de los cuales el 87.09% es consignado y el resto nos cancelan con dinero efectivo.

111206 1,262,800,000.00 360,529,400.00
1305 IMPUESTO POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL

13056201 se recibe sobretasa bomberil - vigencia actual- enero 360,529,400.00
4105 TRIBUTARIOS
41056201 se recibe sobretasa bomberil- vigencia actual- enero 360,529,400.00
PAGO
VR RECAUDO 360,529,400.00
EFECTIVO 46,544,345.54
DEPOSITO FIJO 313,985,054.46
PARCIAL
1105 CAJA
11050101 se recibe 87,09% sobretasa bomberil - viegencia actual- enero 46,544,345.54
11100501 se recibe 12,91% sobretasa bomberil - viegencia actual- enero 313,985,054.46
13056201 se recibe sobretasa bomberil - vigencia actual- enero
4. Por plazas de mercado se realiza el contrato No 66 con la firma RATANULE LTDA, por el arrendamiento del mercado de Potrerillo, por valor del 85% de lo
valor correspondiente.
CODIGO PRESUPUESTAL VALOR
112201 Arrendamientos 1,400,000,000.00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO

171004 PLAZAS PUBLICAS 1,190,000,000.00
4110 NO TRIBUTARIOS
411090 OTROS INGRESOS 1,190,000,000.00
PAGO
VR RECAUDO 1,190,000,000.00
PARCIAL
11100501 se recibe arrendamientos plaza de mercado potrerillo 1,190,000,000.00
1710 BIENES DE USOPUBLICO EN SERVICIO
171001 se recibe arrendamientos plaza de mercado potrerillo 1,190,000,000.00
5. Por multas de gobierno se recibe el 15.51% de lo presupuestado y de los cuales el 92.36% es con dinero efectivo y el resto nos entregan cheque.

11210203 Multas de gobierno 1,190,000,000.00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

131102 se recibe multas de gobierno 184,569,000.00
4110 NO TRIBUTARIOS
PAGO
VR RECAUDO 184,569,000.00
EFECTIVO 170,467,928.40
CHEQUE 14,101,071.60
PARCIAL
1105 CAJA
11050101 se recibe 92,36% multas de gobierno 170,467,928.40
11050102 se recibe 7,64%multas de gobierno 14,101,071.60
6. De avisos y tableros, vigencia actual, se recibe el 38.92% de lo presupuestado y de los cuales el 11.67% es con cheque y el resto es consignado.
11120201 Avisos, tableros vigencia actual 3,368,500,000.00

13052101 se recibe impuesto aviso, tablero y vallas - vigencia actual- enero 1,311,020,200.00
4105 TRIBUTARIOS
PAGO
VR RECAUDO 1,311,020,200.00
CHEQUE 152,996,057.34
PARCIAL
1105 CAJA
11050102 se recibe 11,67% impuesto aviso, tablero y vallas - vigencia actua 152,996,057.34
11100501 se recibe 88,33% impuesto aviso, tablero y vallas - vigencia actua 1,158,024,142.66
7. Por concepto de rentas contractuales, y del rubro arrendamientos, correspondiente a una bodega de la alcaldía ubicada en la calle 19 No 19-19, se recibe
Dulcinea de Cervantes, el 78.43% delo presupuestado, los cuales nos entregaron un cheque.
112201 Arrendamientos 206,000,000.00

131101 se recibe de rentas contractuales - arrendamientos 161,565,800.00
4110 NO TRIBUTARIOS
PAGO
VR RECAUDO 161,565,800.00
CHEQUE 161,565,800.00
PARCIAL
1105 CAJA
11050102 se recibe 100% de rentas contractuales- arrendamientos 161,565,800.00
8. Consignar dejando en Caja un saldo de $4,500,000.oo
1105 CAJA
5393949378.88
11050101 EFECTIVO
3053129521.94 3,048,629,521.94
4500000
11050102 CHEQUE
2340819856.94
VALOR A CONSIGNAR 5,389,449,378.88
PARCIAL
111005 cuenta corriente 5,389,449,378.88
1105
110501 caja principal
11050101 efectivo 3,048,629,521.94
11050102 cheques 2,340,819,856.94
s cuales el 75% se recibe mediante consignación, el 10% con cheque y el resto
el 62.37% es consignado, el 21.49% es con dinero efectivo y el resto es con
esto nos cancelan con dinero efectivo.
rcado de Potrerillo, por valor del 85% de lo presupuestado y nos consignan el
vo y el resto nos entregan cheque.
n cheque y el resto es consignado.
ubicada en la calle 19 No 19-19, se recibe mediante consignación de la señora
s cuales el 75% se recibe mediante consignación, el 10% con cheque y el resto
DEBITO CREDITO
9,315,000,000.00
9,315,000,000.00
DEBITO CREDITO
2,328,750,000.00
6,986,250,000.00
9,315,000,000.00
el 62.37% es consignado, el 21.49% es con dinero efectivo y el resto es con

DEBITO CREDITO
6,695,520,000.00
6,695,520,000.00
DEBITO CREDITO
2,519,524,176.00
4,175,995,824.00
6,695,520,000.00
6,695,520,000.00 6,695,520,000.00
esto nos cancelan con dinero efectivo.
DEBITO CREDITO
360,529,400.00
360,529,400.00
DEBITO CREDITO
46,544,345.54
313,985,054.46
360,529,400.00
rcado de Potrerillo, por valor del 85% de lo presupuestado y nos consignan el
PORCENTAJE RECAUDO
1,190,000,000.00
DEBITO CREDITO
1,190,000,000.00
1,190,000,000.00
DEBITO CREDITO
1,190,000,000.00
1,190,000,000.00
vo y el resto nos entregan cheque.
PORCENTAJE RECAUDO
184,569,000.00
DEBITO CREDITO
184,569,000.00
184,569,000.00
DEBITO CREDITO
184,569,000.00
184,569,000.00
n cheque y el resto es consignado.
PORCENTAJE RECAUDO
1,311,020,200.00
DEBITO CREDITO
1,311,020,200.00
1,311,020,200.00
DEBITO CREDITO
152,996,057.34
1,158,024,142.66
1,311,020,200.00
ubicada en la calle 19 No 19-19, se recibe mediante consignación de la señora
PORCENTAJE RECAUDO
161,565,800.00
DEBITO CREDITO
161,565,800.00
161,565,800.00
DEBITO CREDITO
161,565,800.00
161,565,800.00
DEBITO CREDITO
5,389,449,378.88
5,389,449,378.88
1305 4105
debe haber debe haber
9,315,000,000.00 9,315,000,000.00
9,315,000,000.00 6,695,520,000.00
6,695,520,000.00 360,529,400.00
6,695,520,000.00 1,311,020,200.00
360,529,400.00
360,529,400.00
1,311,020,200.00
1,311,020,200.00
17,682,069,600.00 17,682,069,600.00 0 17,682,069,600.00

1105 1110
debe haber debe
2,328,750,000.00 6,986,250,000.00
2,519,524,176.00 4,175,995,824.00
46,544,345.54 313,985,054.46
184,569,000.00 1,190,000,000.00
152,996,057.34 1,158,024,142.66
161,565,800.00 5,389,449,378.88
5,389,449,378.88
5,393,949,378.88 5,389,449,378.88 19,213,704,400.00
5,389,449,378.88
1110 1710
haber debe haber
1,190,000,000.00 1,190,000,000.00
0 1,190,000,000.00 1,190,000,000.00
4110 1311
debe haber debe haber
1,190,000,000.00 184,569,000.00 184,569,000.00
184,569,000.00 161,565,800.00 161,565,800.00
161,565,800.00
0 1,536,134,800.00 346,134,800.00 346,134,800.00

ALCALDÍA DE SAN JUAN D
BALANCE GENERA
A 31 DE ENERO DE 2
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
1105 CAJA
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR
RAZONABLE)
INVERSIONESCON CAMBIOS EN ELCONTABILIZADAS
EN CONTROLADAS RESULTADO POR EL MÉTODO DE
1227 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE

1230 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)

1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL
1310 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
1386
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)
1605 TERRENOS
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA
1640 EDIFICACIONES
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
1685
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN

1705
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)
1785
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

1902
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO
1970 ACTIVOS INTANGIBLES
1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
1976
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
1986 ACTIVOS DIFERIDOS
2208 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO
2401
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
2425 ACREEDORES
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
2436
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
2460 CRÉDITOS JUDICIALES
2480
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2510 PENSIONES POR PAGAR
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
3105
3110 CAPITAL FISCAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
4105 TRIBUTARIOS
4110 NO TRIBUTARIOS
SUMAS IGUALES
DIFERENCIA
ALCALDÍA DE SAN JUAN DE PASTO
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE /2016 MOVIMIENTO MES DE ENERO
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
- 5,393,949,378.88 5,389,449,378.88
112,109,798,000.00 19,213,704,400.00 -
411,131,000.00
908,749,000.00
3,972,159,000.00
2,586,013,000.00
- 18,300,000.00
9,801,940,000.00 17,682,069,600.00 17,682,069,600.00
20,946,886,000.00
100,124,579,000.00 346,134,800.00 346,134,800.00
114,434,000.00
12,795,554,000.00
2,320,444,000.00
20,178,000.00
- 715,914,000.00
74,025,000.00
461,940,000.00
- 4,469,000.00
152,607,940,000.00
5,933,251,000.00
109,307,000.00
1,369,577,000.00
368,730,419,000.00
180,457,000.00
4,306,185,000.00
5,314,149,000.00
3,290,561,000.00
4,711,723,000.00
16,875,376,000.00
5,015,430,000.00
776,139,000.00
162,454,000.00
- 30,237,008,000.00
6,419,317,000.00
83,993,839,000.00 1,190,000,000.00 1,190,000,000.00
13,972,000.00
- 8,477,485,000.00
213,322,900,000.00
7,292,000.00
12,587,837,000.00
5,630,790,000.00
1,565,069,000.00
2,000,000,000.00
1,096,966,000.00
- 340,430,000.00
- 24,796,000.00
432,792,000.00
53,906,006,000.00
3,843,663,000.00
123,405,000.00
9,231,683,000.00
726,295,000.00
795,097,000.00
254,451,000.00
265,000.00
771,526,000.00
9,378,907,000.00
41,487,000.00
4,597,588,000.00
10,802,765,000.00
5,980,259,000.00
2,025,305,000.00
2,279,640,000.00
684,909,365,000.00
58,766,741,000.00
- 5,858,528,000.00
- 17,682,069,600.00
- 1,536,134,800.00
1,123,283,170,000.00 1,123,283,170,000.00 43,825,858,178.88 43,825,858,178.88

- -
SALDOS A 31 DE ENERO/2017
DÉBITO CRÉDITO
4,500,000.00
131,323,502,400.00
411,131,000.00
908,749,000.00
3,972,159,000.00
2,586,013,000.00
- 18,300,000.00
9,801,940,000.00
20,946,886,000.00
100,124,579,000.00
114,434,000.00
12,795,554,000.00
2,320,444,000.00
20,178,000.00
- 715,914,000.00
74,025,000.00
461,940,000.00
- 4,469,000.00
152,607,940,000.00
5,933,251,000.00
109,307,000.00
1,369,577,000.00
368,730,419,000.00
180,457,000.00
4,306,185,000.00
5,314,149,000.00
3,290,561,000.00
4,711,723,000.00
16,875,376,000.00
5,015,430,000.00
776,139,000.00
162,454,000.00
- 30,237,008,000.00
6,419,317,000.00
83,993,839,000.00
13,972,000.00
- 8,477,485,000.00
213,322,900,000.00
7,292,000.00
12,587,837,000.00
5,630,790,000.00
1,565,069,000.00
2,000,000,000.00
1,096,966,000.00
- 340,430,000.00
- 24,796,000.00
432,792,000.00
53,906,006,000.00
3,843,663,000.00
123,405,000.00
9,231,683,000.00
726,295,000.00
795,097,000.00
254,451,000.00
265,000.00
771,526,000.00
9,378,907,000.00
41,487,000.00
4,597,588,000.00
10,802,765,000.00
5,980,259,000.00
2,025,305,000.00
2,279,640,000.00
684,909,365,000.00
58,766,741,000.00
- 5,858,528,000.00
17,682,069,600.00
1,536,134,800.00
1,142,501,374,400.00 1,142,501,374,400.00
-
CODIGO VALOR DEL PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTAL INICIAL
1 INGRESOS DEL MUNICIPIO

505,875,944,931.08
11 INGRESOS CORRIENTES
267,270,286,795.08
111 INGRESOS TRIBUTARIOS

89,460,074,060.72
1111 IMPUESTOS DIRECTOS

39,703,000,000.00
111101 Impuesto predial unificado

39,703,000,000.00
11110101 Impuesto predial unificado vigencia actual

34,500,000,000.00
Impuesto predial unificado vigencias anteriores

11110102 5,200,000,000.00
Compensacion predial por resguardos indigenas
11110103 3,000,000.00
1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 49,757,074,060.72
111201 Impuesto de industria y comercio 21,490,000,000.00
11120101 Impuesto de industria y comercio vigencia actual

20,800,000,000.00
Impuesto de industria y comercio vigencias anteriores

11120102 690,000,000.00
Avisos, tableros y vallas

111202 3,368,500,000.00
Avisos, tableros y vallas vigencia actual

11120201 3,100,000,000.00
Avisos, tableros y vallas vigencias anteriores
11120202 88,500,000.00
Impuesto a la publicidad visual exterior

11120203 180,000,000.00
Delineación y urbanismo
111203 1,500,000,000.00
Ocupación de vías
111204 2,200,000.00
Degüello de ganado menor

111205 76,080,000.00
111206 sobretasa bomberil

1,262,800,000.00
sobretasa consumo gasolina motor
111207 7,217,699,021.72
111208 Estampillas 4,150,000,000.00
Estampilla Pro cultura

11120801 2,350,000,000.00
Estampilla de adulto mayor

11120802 1,800,000,000.00
Otros Impuestos Indirectos

111209 00.00
Impuestos sobre el servicio de alumbrado publico

111210 10,689,795,039.00
impuesto sobre el servicio de alumbado publico CSF
11121001 510,000,000.00
impuesto sobre el servicio de alumbrado publico SSF
11121002 10,179,795,039.00

177,810,212,734.36
1121 TASAS Y MULTAS

16,182,265,280.36
112101 Tránsito y transporte

11,112,415,700.00
Tasas por derechos de tránsito

11210101 1,949,280,000.00
Otros derechos de transito

11210102 442,488,000.00
11210103 Tasas de semaforizacion

550,000,000.00
Intereses moratorio
11210104 260,590,000.00
multas de transito
11210105 4,208,557,700.00
otros recursos de transito

11210106 3,701,500,000.00
plazas de mercado
112102 1,400,000,000.00
112103 publicaciones 3,000,000.00
Servicio de educacion (fondo de la ciencia y el juego)
112104 00.00
112105 Multas 116,849,580.36
Multas de control disciplinario

11210501 3,200,000.00
Multas de control fiscal

11210502 27,924,790.00
11210503 Multas de gobierno

79,824,790.36
11210504 Otras multas 5,900,000.00
Intereses moratorios
112106 2,850,000,000.00
Intereses moratorios impuesto predial
11210601 2,600,000,000.00
Intereses moratorios industria y comercio
11210602 250,000,000.00
Otros Intereses de Origen Tributario

11210603 00.00
Sanciones tributarias
112107 700,000,000.00
Sanciones de industria y comercio

11210701 700,000,000.00
Sanciones Sobretasa a la Gasolina

11210702 00.00
Otras Sanciones Tributarias

11210703 00.00
RENTAS CONTRACTUALES
1122 206,000,000.00
Arrendamientos
112201 206,000,000.00
Otros arrendamientos
112202 00.00
1123 TRANSFERENCIAS
160,679,347,454.00
112301 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (LIBRE DESTINACION)
2,898,670,400.00
Del nivel municipal

11230101 890,000,000.00
Transferencia de EMAS
1123010101 690,000,000.00
Cuotas de auditaje
1123010102 200,000,000.00
11230102 Del nivel departamental

1,648,670,400.00
1123010201 De vehículos automotores

1,648,670,400.00
Otras transferencias para Funcionamientos Departamentales
1123010202 00.00
Cuotas partes pensionales

11230103 360,000,000.00
112302 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION

157,780,677,054.00
11230201 TRANSFERENCIA NIVEL NACIONAL

157,780,677,054.00
1123020101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
157,755,677,054.00
112302010101 S.G.P. Educación

144,375,376,699.00
11230201010101 S.G.P. Educación - Población atendida - Prestación del servicio
136,367,017,027.12
112302010101011 S.G.P. Educación - Prestación del servicio CSF
115,657,040,494.46
1123020101010110 Prestacion de servicios con situacion de fondos
114,482,503,916.16
1123020101010110 conectividad 1,174,536,578.30
Prestación del servicio sin situación de fondos aportes patronales
112302010101012 20,709,976,532.66
sin situacion de fondos - aportes patronales
1123020101010120 14,534,900,000.00
sin situacion de fondos - aportes docentes
1123020101010120 6,175,076,532.66
S.G.P. recursos de calidad

11230201010102 8,008,359,671.88
S.G.P. R.C educativa matricula

112302010101021 3,803,357,362.21
S.G.P. R.C gratuidad fondos de servicios Educativos ssf
112302010101022 4,205,002,309.67
S.G.P. alimentacion escolar

112302010102 715,430,000.00
S.G.P. Propósito general

112302010103 9,555,900,000.00
S.G.P. proposito general cultura

11230201010301 637,200,000.00
S.G.P. proposito general deporte
11230201010302 849,400,000.00
S.G.P. proposito general otros sectores
11230201010303 8,069,300,000.00
S.G.P agua y saneamiento basico

112302010104 3,108,970,355.00
S.G.P crecimiento de la economia primera infancia
112302010105 00.00
otras transferencias
1123020102 25,000,000.00
otras transferencias nivel nacional

112302010201 25,000,000.00
transferencias del minicultura de la contribucion parafiscal de los

espectaculos publicos
11230201020101 25,000,000.00
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
11230202 00.00
transferencias del nivel departamental

1123020201 00.00
OTROS INGRESOS NO TIBUTARIOS

1124 742,600,000.00
otros ingresos no tributarios

112401 742,600,000.00
FONDOS ESPECIALES
12 161,835,591,847.00
Fondo de seguridad
1201 2,000,000,000.00
ingresos corrientes
120101 1,700,000,000.00
ingresos tributarios
12010101 1,700,000,000.00
contribucion sobre contratos de obras publicas
1201010101 1,700,000,000.00
recursos de capital fondo de seguridad

120102 300,000,000.00
recursos de balance
12010201 300,000,000.00
Saldo en caja y bancos a 31 de diciembre

1201020101 300,000,000.00
crecimiento de reservas exepcionales

120102010101 00.00
120102010102 superavit fiscal 300,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica
12010201010201 300,000,000.00
Creditos aprobados sin comprometer
120103 00.00
reintegro fondos de seguridad

12010301 00.00
rendimientos financieros
120104 00.00
rendimientos financieros fondos de seguridad
12010401 00.00
fondos de valorizacion
1202 10,700,000,000.00
ingresos corrientes
120201 10,500,000,000.00
ingresos no tributarios
12020101 10,500,000,000.00
contribucion de valorizacion
1202010101 10,500,000,000.00
recursos de capital fondo de valorizacion

120202 200,000,000.00
recursos de balance
12020201 200,000,000.00

1202020101 200,000,000.00
fenecimiento de reservas exepcionales

120202010101 00.00
120202010102 superavit fiascal 200,000,000.00
12020201010201 200,000,000.00
120203 reintegros 00.00
reintegros recursos fondos de valorizacion
12020301 00.00
120204 00.00
rendimientos financieros fondos de valorizacion
12020401 00.00
fondo de compensacion de espacio publico
1203 3,200,000,000.00
ingresos corrientes
120301 1,200,000,000.00
12030101 1,200,000,000.00
ingresos compensacion espacio publico
1203010101 1,200,000,000.00
recursos de capital fondos de compensacion de espacio publico
120302 2,000,000,000.00
recursos de balance
12030201 2,000,000,000.00

1203020101 2,000,000,000.00

120302010101 00.00
120302010102 superavir fiscal 2,000,000,000.00
12030201010201 2,000,000,000.00
reintegro recursos fondo de compensacion de espacio publico
12030301 00.00
120304 00.00
rendimientos financieros fondo de compensacion espacio publico
12030401 00.00
fondos de resarcimiento ambiental

1204 94,760,000.00
ingresos corrientes
120401 94,760,000.00
12040101 94,760,000.00
recursos de escombrera
1204010101 94,760,000.00
comparendo ambiental
1204010102 00.00
aprovechamiento de biogas
1204010103 00.00
recursos de capital fondos de resarcimiento ambiental
120402 00.00
recursos de balance
12040401 00.00

1204040101 00.00

120404010101 00.00
120404010102 reserva fiscal 00.00
superavit resursos fondo de resarcimiento ambiental
12040401010201 00.00
reintegros fondos de resarcimiento ambiental
12040501 00.00
120406 00.00
rendimientos financieros fondos de resarcimiento ambiental
12040601 00.00
fondo de redistribucion del ingreso

1205 4,060,829,645.00
ingresos corrientes
120501 4,060,829,645.00
12050101 4,060,829,645.00
1205010101 transferencias 4,060,829,645.00
transferencias para inversion

120501010101 4,060,829,645.00
transferencias nivel nacional

12050101010101 4,060,829,645.00
sistema general de participaciones

120501010101011 4,060,829,645.00
SGP agua y saneamiento basico

1205010101010110 4,060,829,645.00
recurso de capital fondo de retribucion en el ingreso
120504 00.00
recursos de balance
12050401 00.00

1205040101 00.00
fenecimiento de reservas excepcionales

120504010101 00.00
12050702 superavit fiscal 00.00
superavir recursos SGP

1205070201 00.00
reintegro recursos del SGP y otros

12050801 00.00
reintegro recursos fondos de redetribucion en el ingreso
1205080101 00.00
120509 00.00
rendimientos financieros fondo de retribucion en el ingreso
12050901 00.00
fondo local de salud

1206 141,780,002,202.00
Subcuenta regimen subsidiado en salud
120601 137,223,476,420.00
ingresos corrientes
12060111 132,559,983,429.00
1206011101 SGP-demanda 46,267,595,159.00
1206011102 FOSIGA 81,550,838,965.00
cofinanciacion departamental
1206011103 3,550,054,334.00
1206011104 coljuegos 1,191,494,971.00
recursos de capital
12060113 4,663,492,991.00
rendimientos financieros demanda

1206011301 315,000,000.00
recursos de balance
1206011302 4,348,492,991.00
rendimientos financieros VA
12060113021 1,460,303,000.00
12060113022 fosiga VA 2,042,838,000.00
12030113023 coljuegos VA 415,839,822.00
12060113024 IDSN VA 429,512,169.00
subcuenta prestacion de sevicios de salud
120602 1,633,096,604.00
ingresos corrientes
12060211 1,056,302,815.00
SGP prestacion de servicios

1206021101 1,056,302,815.00
SGP prestacion de servicios con situacion de fondos
12060211011 668,838,377.00
SGP prestacion de servicios sin situacion de fondos aportes patronales
12060211012 387,464,438.00
recursos de capital
12060213 576,793,789.00
rendimientos financieros oferta
1206021301 26,793,789.00
recursos de balance
1206021302 550,000,000.00
12060213021 SGP oferta VA 400,000,000.00
12060213022 coljuegos VA 150,000,000.00
subcuenta salud publica

120603 2,747,179,178.00
ingresos corrientes
12060311 2,527,441,202.00
SGP salud publica

1206031101 2,287,441,202.00
1206031102 coljuegos 240,000,000.00
recursos de capital
12060313 219,737,976.00
rendimientos financieros S. publica

1206031301 19,737,976.00
recursos de balance
1206031302 200,000,000.00
SGP salud publica VA

12060313021 200,000,000.00
otros gastos en salud

120604 176,250,000.00
ingresos corrientes
12060411 111,250,000.00
servicios de salud
1206041101 10,000,000.00
1206041102 coljuegos 101,250,000.00
recursos de capital
12060413 65,000,000.00
1206041301 15,000,000.00
recursos de balance
1206041302 50,000,000.00
recursos propios
12060413021 50,000,000.00
13 RECURSOS DE CAPITAL
41,005,000,000.00
1301 recurso de cofinanciacion

1,150,000,000.00
130101 cofinanciacion del nivel municipal

250,000,000.00
13010101 cofinanciacion estratificacion

50,000,000.00
otras cofinanciaciones Vias

13010102 200,000,000.00
cofinanciacion del nivel nacional

130102 900,000,000.00
cofinanciacion invias vigencia anterior

1302101 900,000,000.00
cofinanciacion del nivel departamental

130103 00.00
recursos de credito
1302 16,000,000,000.00
130201 credito interno 13,000,000,000.00
13020101 findeter 00.00
13020102 fonade 00.00
banca comercial publica

13020103 13,000,000,000.00
banca comercial privada

13020104 00.00
Creditos aprobados sin comprometer

13020105 00.00
credito equipamiento municipal

13020106 00.00
recursos de creditos aprovados en vigencias anteriores
13020107 00.00
130202 credito externo 3,000,000,000.00
13020201 credito externo 3,000,000,000.00
recuperacion de cartera
1303 00.00
recuperacion a cartera diferente a tributos
130301 00.00
recursos de cofinanciacion vigencias anteriores
13030101 00.00
recursos de balance
1304 21,905,000,000.00

130401 21,905,000,000.00

13040101 00.00
fenecimiento de reservas SGP

1304010101 00.00
fenecimiento de reservas SGP agua potable y saneamiento basico
130401010101 00.00
fenecemiento de reservas SGP crecimiento de la economia
130401010102 00.00
fenecimiento de reservas SGP educacion

130401010103 00.00
fenecimiento de reservas recursos de colocacion
1304010102 00.00
fenecimiento de reservas recursos de libre destinacion
1304010103 00.00
fenecimiento de reservas recursos de destinacion especifica
1304010104 00.00
fenecimiento de reservas SGP PG

1304010105 00.00
fenecimiento de reservas SGP-PG educacion
130401010501 00.00
fenecimiento de reservas SGP PG cultura

130401010502 00.00
fenecimiento de reservas SGP-PG otros sectores
130401010503 00.00
13040102 superavit fiscal 21,905,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion
1304010201 4,296,794,820.00
superavit recursos de libre destinacion agua potable
130401020101 200,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion ambiente
130401020102 200,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion operatividad centro animal
130401020103 100,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion conservacion y mantenimiento

microcuencas
130401020104 100,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion consejo territorial de
planeacion
130401020105 30,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion espacio publico
130401020106 100,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion POT
130401020107 200,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion alimentacion escolar
130401020108 256,570,000.00
superavit recursos de libre destinacion nidos nutrir
130401020109 343,430,000.00
superavit recursos de libre destinacion genero
130401020110 30,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion eventos culturales
130401020111 300,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion plan local de empleo
130401020112 100,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion plan de comunicación
130401020113 130,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion plan de bienestar social
130401020114 100,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion finanzas autosostenibles
130401020115 306,794,820.00
superavit recursos de libre destinacion salud
130401020116 500,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion seguridad
130401020117 300,000,000.00
superavit recursos de libre destinacion educativa
130401020118 700,000,000.00
superavit recursos venta de activos transferencias a FONPET
130401020119 300,000,000.00
1304010202 8,139,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica 1% adquisicion y

proteccion areas acueductos
130401020201 100,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica transferencia de

corponariño
130401020202 400,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica plazas de mercado
130401020203 350,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica fondo de prevencion
130401020204 300,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica transferencia invipasto
130401020205 200,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica estampilla procultura
130401020206 1,464,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica estampilla adulto mayor
130401020207 3,500,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica sobretasa a la gasolina via

rurales
130401020208 500,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica alumbrado publico CSF
130401020209 50,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica venta de activos urbanos
130401020210 425,000,000.00
superavit recursos de destinacion especifica venta de activos parques
130401020211 850,000,000.00
superavit recursos SGP

1304010203 9,119,437,375.00
superavit recursos SGP educacion

130401020301 6,244,437,375.00
prestacion de servicios CSF

13040102030101 4,688,619,947.00
prestacion de servicios SSF

13040102030102 1,547,477,428.00
recursos de calidad educativa

13040102030103 8,340,000.00
superavit recursos SGP proposito general
130401020302 125,000,000.00
superavit recursos SGP PG deportes

13040102030201 25,000,000.00
superavit recursos SGP PG cultura

13040102030202 00.00
superavit recursos SGP PG otros sectores
13040102030203 100,000,000.00
superavit recursos SGP PG otros sectores turismo
1304010203020300 100,000,000.00
superavir recursos SGP agua potable

130401020303 1,150,000,000.00
superavir recursos SGP primera infancia
130401020304 1,600,000,000.00
superavit recursos de cofinanciacion

1304010204 349,767,805.00
superavit recursos de cofinanciacion nacioal
130401020401 00.00
superavit recursos de cofinanciacion departamento
130401020402 00.00
superavit recursos de cofinanciacion municipal
130401020403 349,767,805.00
cofinanciacion frigovito
13040102040301 329,767,805.00
cofinanciacion estratificacion
13040102040302 20,000,000.00
superavit recursos de credito

1304010205 00.00
superavit recursos PSMV

130401020501 00.00
superavit credito plaza de carnaval

130401020502 00.00
deficit presupuestal
13040103 00.00
recursos que financian deficir presupuestal cofinanciacion
departamental
1304010301 00.00
reintegros recursos del SGP y otros

130501 00.00
reintegros recursos SGP educacion

13050101 00.00
reintegros recursos SGP proposito general
13050102 00.00
reintegros recursos SGP proposito general cultura
1305010201 00.00
reintegros recursos SGP proposito general deporte
1305010202 00.00
reintegros recursos SGP proposito general otros sectores
1305010203 00.00
reintegro recursos SGP agua potable y saneamiento basico
13050103 00.00
reintegro recursos SGP alimentacion escolar
13050104 00.00
reintegro recursos SGP primera infancia
13050105 00.00
reintegro recursos de destinacion especifica
13050106 00.00
reintegro recursos de destinacion especifica estampilla procultura
1305010601 00.00
reintegro recursos de destinacion especifica estampilla adulto mayor
1305010602 00.00
reintegro recursos de destinacion especifica credito
1305010603 00.00
reintegro otros recursos de destinacion especifica
1305010604 00.00
reintegro recursos propios

13050107 00.00
venta de activos
1306 50,000,000.00
venta de activos sector publico

130601 00.00
venta de activos sector privado

130602 50,000,000.00
1307 600,000,000.00
rendimientos financieros recursos SGP

130701 00.00
rendimientos financieros SGP recursos de educacion
13070101 00.00
rendimientos financieros SGP recursos de educacion prestacion de

servicios
1307010101 00.00
rendimientos financieros SGP recursos de educacion calidad educativa
1307010102 00.00
rendimientos financieros SGP recursos de agua potable y

saneamiento basico
13070102 00.00
rendimientos financieros SGP recursos de alimentacion escolar
13070103 00.00
rendimientos financieros SGP recursos de primera infancia
13070104 00.00
rendimientos financieros SGP recursos proposito general
13070105 00.00
rendimientos financieros SGP recursos proposito general cultura
1307010501 00.00
rendimientos financieros SGP recursos proposito general deporte
1307010502 00.00
rendimientos financieros SGP recursos proposito general otros

sectores
1307010503 00.00
rendimientos financieros recursos propios
130702 600,000,000.00
rendimientos financieros recursos propios
13070201 600,000,000.00
rendimientos financieros recursos destinacion especifica
130703 00.00
rendimientos financieros recursos destinacion especifica extraccion de

materiales
13070301 00.00
rendimientos financieros estampilla procultura
13070302 00.00
rendimientos financieros estampilla adulto mayor
13070303 00.00
rendimientos financieros extraccion de materiales
13070304 00.00
rendimientos financieros plazas de mercado
13070305 00.00
rendimientos financieros otros recursos destinacion especifica
13070306 00.00
rendimientos financieros contribucion parafiscal de los espectaculos

publicos
13070307 00.00
rendimientos financieros recursos de cofinanciacion
130704 00.00
rendimientos financieros recursos de cofinanciacion recursos

coldeportes
13070401 00.00
rendimientos financieros recursos de cofinanciacion recursos fonade
13070402 00.00
rendimientos financieros cofinanciacion ley 21
13070403 00.00
rendimientos financieros recursos de cofinanciacion estratificacion
13070404 00.00
rendimientos financieros recursos de MEN
13070405 00.00
rendimientos financieros recursos de DPS
13070406 00.00
rendimientos financieros recursos de ivias
13070407 00.00
rendimientos financieros recursos ministerio del interios
13070408 00.00
rendimientos financieros recursos PAEcoldeportes
13070409 00.00
rendimientos financieros recursos de cofinanciacion departamental
13070410 00.00
rendimientos financieros otras cofinanciaciones
13070411 00.00
rendimientos financieros recursos de credito
130705 00.00
correccion monetaria diferencial cambiario
1308 00.00
correccion monetaria diferencial cambiario
130801 00.00
excedentes financieros
1309 1,300,000,000.00
excedentes financieros empresas industriales y comerciales
130901 1,300,000,000.00
excedentes establecimientos publicos

130902 00.00
desahorro fonpet
1310 00.00
desahorro fonpet CSF

131001 00.00
desahorro fonpet SSF

131002 00.00
otros recursos de capital

1311 00.00
otros recursos de capital

131101 00.00
INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
14 00.00
disponibilidad inicial
1401 00.00
recursos para el funcionamiento (fortalecimientos secretarias de

planeacion y ocad)
1402 00.00
recursos fondos SGR

1403 00.00
fondo desarrollo regional

140301 00.00
fondo de compensacion regional
140302 00.00
recursos de monitoreo seguimiento control y evaluacion SGR
1404 00.00
monitoreo seguimiento control y evaluacion SGR
140401 00.00
recursos regalias directas

1405 00.00
recursos regalias directas

140501 00.00
recursos de capital
1406 00.00
rendimientos financieros regalias directas
14061 00.00
INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL
15 35,765,066,289.00
INSTITUTO DE VIVIENDA DE PASTO - INVIPASTO
1501 748,335,000.00
Rentas propias invipasto

150101 417,250,000.00
Ingresos de capital invipasto

150102 331,085,000.00
INSTITUTO DE DEPORTE DE PASTO - PASTODEPORTE
1502 471,731,289.00
Rentas propias pastodeporte

150201 468,887,889.00
Ingresos de capital pastodeporte

150202 2,843,400.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE

TRANSPORTE PUBLICO
1503 34,545,000,000.00
ingresos corrientes
150301 34,545,000,000.00
Ingresos de capital
150302 00.00
ingresos que financian reservas presupuestales
150303 00.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES RECAUDOS
PRESUPUESTO DEFINITIVO
AUMENTO DISMINUCION MES ANTERIOR
00.00 00.00 505,875,944,931.08 00.00
00.00 00.00 267,270,286,795.08 00.00
00.00 00.00 89,460,074,060.72 00.00
00.00 00.00 39,703,000,000.00 00.00
00.00 00.00 39,703,000,000.00 00.00
00.00 00.00 34,500,000,000.00 00.00
00.00 00.00 5,200,000,000.00 00.00
00.00 00.00 3,000,000.00 00.00

00.00 00.00 49,757,074,060.72 00.00
00.00 00.00 21,490,000,000.00 00.00
00.00 00.00 20,800,000,000.00 00.00
00.00 00.00 690,000,000.00 00.00
00.00 00.00 3,368,500,000.00 00.00
00.00 00.00 3,100,000,000.00 00.00
00.00 00.00 88,500,000.00 00.00
00.00 00.00 180,000,000.00 00.00
00.00 00.00 1,500,000,000.00 00.00
00.00 00.00 2,200,000.00 00.00
00.00 00.00 76,080,000.00 00.00
00.00 00.00 1,262,800,000.00 00.00
00.00 00.00 7,217,699,021.72 00.00

00.00 00.00 4,150,000,000.00 00.00
00.00 00.00 2,350,000,000.00 00.00
00.00 00.00 1,800,000,000.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00
00.00 00.00 10,689,795,039.00 00.00

00.00 00.00 510,000,000.00 00.00
00.00 00.00 10,179,795,039.00
00.00 00.00 177,810,212,734.36 00.00
00.00 00.00 16,182,265,280.36 00.00
00.00 00.00 11,112,415,700.00 00.00
00.00 00.00 1,949,280,000.00 00.00
00.00 00.00 442,488,000.00 00.00
00.00 00.00 550,000,000.00 00.00
00.00 00.00 260,590,000.00 00.00
00.00 00.00 4,208,557,700.00 00.00
00.00 00.00 3,701,500,000.00 00.00
00.00 00.00 1,400,000,000.00 00.00

00.00 00.00 3,000,000.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00

00.00 00.00 116,849,580.36 00.00
00.00 00.00 3,200,000.00 00.00
00.00 00.00 27,924,790.00 00.00
00.00 00.00 79,824,790.36 00.00

00.00 00.00 5,900,000.00 00.00
00.00 00.00 2,850,000,000.00 00.00
00.00 00.00 2,600,000,000.00
00.00 00.00 250,000,000.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00

00.00 00.00 700,000,000.00 00.00
00.00 00.00 700,000,000.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00
00.00 00.00 206,000,000.00 00.00
00.00 00.00 206,000,000.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00
00.00 00.00 160,679,347,454.00 00.00
00.00 00.00 2,898,670,400.00 00.00
00.00 00.00 890,000,000.00 00.00
00.00 00.00 690,000,000.00 00.00
00.00 00.00 200,000,000.00 00.00
00.00 00.00 1,648,670,400.00 00.00
00.00 00.00 1,648,670,400.00 00.00
00.00 00.00 00.00 00.00
00.00 00.00 360,000,000.00 00.00
00.00 00.00 157,780,677,054.00 00.00
00.00 00.00 157,780,677,054.00 00.00
00.00 00.00 157,755,677,054.00 00.00
00.00 00.00 144,375,376,699.00 00.00

00.00 00.00 136,367,017,027.12 00.00
00.00 00.00 115,657,040,494.46 00.00
00.00 00.00 114,482,503,916.16 00.00

00.00 00.00 1,174,536,578.30 00.00
00.00 00.00 20,709,976,532.66 00.00
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00.00 00.00 6,175,076,532.66 00.00
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RECAUDOS
SALDO ACUMULADO A 30 DE SALDO POR RECAUDAR % Rec

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s cuales el 75% se recibe mediante consignación, el 10% con cheque y el resto

el 62.37% es consignado, el 21.49% es con dinero efectivo y el resto es con

esto nos cancelan con dinero efectivo.

rcado de Potrerillo, por valor del 85% de lo presupuestado y nos consignan el

vo y el resto nos entregan cheque.

n cheque y el resto es consignado.

ubicada en la calle 19 No 19-19, se recibe mediante consignación de la señora

17,682,069,600.00 17,682,069,600.00 0 17,682,069,600.00

0 1,536,134,800.00 346,134,800.00 346,134,800.00

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1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

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