Hiltexpoy S.A.

Balancésh€et

14t03t2014
11147121

ACTIVO
ACTIVOCORRIENTE
Disponible
caja chica 1 000.00
Bancolnlernacional Cla.Cte. 407591.66
Bancodel Pichincha CtaCte 108614.63
BancoProdubanco Cla Cte 36 S71.05
TotalDisponible 554177.34
Cuentasporcobrar
Clientespor cobrar 1 938233.23
Provis¡óncuentasincobrables 114247O37)
Otrascueñtasporcobrar I 06633
Chequesproteslados 13 550.33
AnticipoProveedores locales 15754.16
AnticipoProveedores exter¡or 295080.88
TotalCuentasporc.brar 212A214.56

Productos terminados 487958.92

Itlate a prima aa2767.46
Colorantes y quimicos 48 S4'1.73
Totallnvenlarios 1 419668.11
Gastosañticipados
Relención1% Fuente 94 252.21
Relencion 2% Fuente 207.O2
CréditotributarioLS.D. 205995.59
Retencion Fuente8% 30183.88
Anticiposimpuesloa la renta 8 131.04
CredilolmptoRta 186214.81
---24
TolalGastosanticipados 9a4.55
lmporlaciones en transito
Texvista6/17 72.97
Texvista7/17 72 67
JinLu 7l17 '138.12
NeShin7/17 157.28
Salsons4/17 96.00
Archroma5/17 72.24
Totallmportaciones en transito 609.32
TotalACTIVOCORRIENTE 4 627653.88
ACTIVOFIJO
Propiedad planlay equipo
Terenos 1 7 3 11 2 6 . 6 0
Edifcaciones e instalaciones 3 615333.40
y equipo
[,,laquinaria 6 640343.10
Dep,acum,edifcac.NEC (500720.20)
Dep.acum.po. efectosNIIFS (178731.51)
Dep.acum.maquina.ia y equ¡po (5 028835.1J-L
TotalP.opiedadplanlay equ¡po 6 274 516.28

Vehículos 102939.28
Dep.acum.veh¡culos {89548.01)
TotalVehiculos 13 391.27
-i291
TOIAIACTIVOFIJO _- 907.55
TotalACTlVO 10919561.43

PASIVO
PASIVOCORRIENTE
Préstamosy sobreg.banerios
Préstamos Eancolnterñacional 388325.52
VisaBancoInternacional 161.33
Préstamos BancoProdubanco 350940.67
TotalPréstamosy sobreg.bancarios 739427.52
Proveedores
HiltexpoyS.A.

14tO3t201A
1t:47t21

OtrasCtas.XPagar 3 979.00
Ga€ntiasAr endo ' 16 224.38
TolalProveedores 20 207.38
Deudasf¡scales
AportesIESSporpagar 15502.36
Prestamos IESSporpagar 5 697.05
344Ret.tmp.renta2% servicio 1 290.51
312 Ret.lmp.renta1% compras 279.87
310 Rettmp.Renta 1%Transport 25.80
3048 Rete.Fuentex Pagar8olo 960.00
303 Ret.imp.a ta reñta10% 112.50
322Ret.imp.a la renta1 x 1000 0.39
731Ret.IVApor pagar100% 1575.00
725Ret.lmp.valor agregado 30% 137.27
729Ret.lmp.vator agregado70% 5153.07
IVA por pagar 43 796.57
721Ret.IVApor pagar10% 260.75
723Ret.IVApor pagar20% 94.U
-74885j8
TotalDeudastisc€tes
Gastosacumulados
Provisión décimotercersuetdo 5 936.11
Provisión décimocuartosuetdo '19557.29
FondoreservatESS 1784.33
Prestamos Hipotecarios 800.20
TotalGastosacumulados 2A077.93
Variosacreedores
Anticipode clienres 3 000.00
TotalVariosacreedores 3 000.00
Iotal PASIVOCORRIENTE 865598.01
PASIVOLARGOPLAZO
Préstamos a largoptazo
PréstamoB.lnternacional L.p. 2 5 39 8 1 . 1 9
PréstamoPrcdubanco L.ptazo 555568.87
TotalPréstamos a targoptazo 809550.06
Provisiones¡argop¡azo
ProvJubilación Patronat >10a 361785.96
ProvJubitación Patronat < 10a 238773.71
Provisión paraDesahucio 108797.05
TolalProvisonestargoptazo 709 354.72
TOIAIPAS¡VOLARGOPLAZO l-18- 906.78
IOTA1PASIVO 2384 504.79
PAT RII\,1ONIO
CAPITALRESERVAS Y RESUIADOS
CapilalSuscr¡to
y Pagado
Capitalsocial 700000.00
TotalCapitalSuscritoy Pagado 700000.00
Resevategal 350000.00
TolalReservas 350000.00
Resultados AcumuladosNttF 1 462 262.99
Utilidadesretenidas 4 447201.67
Utilid6ddel ojercicio 5 591.98
TotalResultados
TOIAICAPITALRESERVASY RESUIADOS
u
6.35 056.64
TOIAIPATRIT,lONIO

TotalLiability& Equity l0 919561.43

/"4
l:=
t,-,/>'9.
Hiltexpoy S"A.

Profit & Loss Statement

0'l l0'l12017through 3111212017

14t03t2014
11:48.27

INGRESOS
lngresosoperacionales

VentasLocales 10 334179.28
Exportac¡oñes 3 A23.57
377 298.40
Intercsescanadosa Terceros 2 300.00
InteresesFinancieros 8 052.46
OlrosIngresos 6 833.65
10 7324A7.76
por revelsionJ.y_D.
Ganancias 96 640.07
TO1AIINGRESOS 10 429 127.83
COSTO DE VENTAS
Costode producción

Consumomateriap ma 5 432 125.67

Tolal[4ateriaprima 5 432 125.67
Manode obtad¡recta
SueldosIVOD 644113.58
Horassuplementarias IVIOD 126461.96
Al¡menlación MOD 85 713.5S
Bonosadicionales túOD 7 745.11
AportepatrcnalMOD 93 624.92
Décimotercersue¡dof\¡OD 64 214.64
DécimocuartosueldoI¡OD 46 906.25
Fondode ReservalvloD 58 932.22
Iñdemn¡zacion 19638.50
Vacacion€s IVOD 2 124.22
Desahucio[¡OD 13714.79
TotalManode obrádirécta 1 163189.78
Gastosde fabricación
52 40¡.26
Empaques yZunchosGF 1518.34
FundaspláslicasGF 22 387.96
Etiquetas
GF 392.00
Suministrosy materiales
GF 32 138.69
Comprasde quimicosauxiliarcs 20 357.40
ConosGF 65144.68
Repuestos lmportados 75 039.87
Repuestos y accesodos GF 24 608.93
Repa.ác.manien.maquiñáriacF 3 590.74
Depreciac.edifcac.¡nstatcF 160720.08
Depreciac.maquin.equipo.cF 536654.10
Combusiibles-dieselcF 116725.81
Lubncantes GF I413.15
64 196.07
Energiaeléctric€GF 582265.61
Tfansporte en compras 412.25
TotalGastosde fabricación 1 767 369.94
TotalCostode producción 8 36268539
T O I A I C O S T OD E V E N T A S 8 362685.3S
GrossProft 2 466 442.44

GASTOS
GASTOSDE VENTAS
Atenc¡óna clientes 705.22
Gaslode Viaje 6118.83
Hiltexpoy S.A.

Profit & LossStatement

01t0'u2017through 3'111212017
14t03t2018
11:44t27

TO1AI
GASTOSDE VENTAS 6 824.05
GASIOSDEADMINISTRACION
SueldosADlvl 114804.00
Horassuplemeniarias
ADI\¡ 925.84
11534.61
ApoÍe patronalADM 1406'1.19
DécimotercersueldoADIV I 335.80
DécimocuarlosueldoAD[,{ 2 593.78
Fondode reseNaADIü I 539.79
Vigilanciay Segu dad 43 308.84
AgasajoNaviadeño 7 079.83
Ropae implem.de trabajo I216.02
Alenciónmédica 613.19
Gastosvariosde importación 802.08
N4antenim. Ed¡fcac.Instalac. 1'11795.99
Honorarios profesionales 29 851.45
Manten.reparc.vehiculos 8 836.89
Manlen.reparac.equipos 620.00
Papelería y útilesde Ofcina 3 800.30
Gastosde cafeterÍa 730.30
lmpuestosy Contribuciones 79 607.21
Cuotasy subc pciones 7 539.61
lmpuestoMalriculaVehlculos 1 478.25
Comunicaciones 3 270.23
Agua 958.18
201.60
Pólizasde segurc 28 382.54
Dep.Vehículos 7 289.88
GaslosEancarios 2 614.05
lmpuesloSalidaD¡visas 109093.14
342.00
ProvisiónJubilación
Patronal 2t 216.05
PrcvisiónDesahucio 21 U7.36
JubilaciónPafonal< 10cND 7 227.24
GasroProvision lncobrabtes 1S180.04
PagosX olrosSeñicios I067.70
Suministrosde Limpieza 625.72
Gastosno deducibles GND 223A.69
Dep.xReval.EdifciosGND 20 046.55
DepreciaciónVehiculosGNO 7 371.37
CtoFinancieJubiPatronal 193.89
CtoFinanc¡ero desahucio 776.30
TOTAI
GASTOSDEADI\¡INISTRACION 724 917.46
TotalGASTOS 73574151

OperalingProft 1 730700.93
OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS
GASTOSNO OPERACIONALES
GASTOSFINANCIEROS
lñteresespagados
T o I a I O T R O SG A S T O S l qll qq.9
NetProft/(Loss) 1 5 7 55 9 1 . 9 8

'-fu,--Y S.A