ACTIVO VALOR

CAJA $ 2,250,000
INVENTARIOS $ 10,500,000
BANCOS $ 11,650,000
CXC CLIENTES $ 5,300,000
VEHICULOS $ 23,000,000
EDIFICIOS $ 43,260,000
TOTAL ACTIVOS $ 95,960,000

PASIVO VALOR
CXP A TRABAJADORES $ 3,320,000
PAGARÉS $ 12,400,000
PROVEEDORES NACIONAL$ 4,500,000
CREDITO BANCARIO $ 25,000,000
TOTAL PASIVOS $ 45,220,000

$ 50,740,000 TOTAL PATRIMONIO

FECHA CÓDIGO CUENTA
A) 1105 Caja
1105 Caja
1512 Maquinaria y Equipo
3115 Aportes Sociales
B) 1110 Bancos
1105 Caja
C) 1435 Mercancias no fabricadas por la emp
5115 Iva
1105 Caja
2365 Retenciones
D) 1512 Maquinaria y Equipo
5115 Iva
2205 Proveedores
2365 Retenciones
E) 1435 Mercancias a credito
5115 iva
2205 Proveedores
2365 Retenciones
F) 4135 Venta
2408 Iva
6135 costo
1435 mercancia
1105 Caja
G) 1528 compra computador
5115 iva
1105 Caja
2365 Retenciones
H) 4135 Venta
2408 Iva
1110 bancos
6135 costo
1435 mercancia
I) 1435 mercancia
5115 Iva
2365 Retenciones
1110 Bancos
.
J) 519530 papeleria
5115 iva
1105 Caja
K) 5235 publicidad
5115 iva
2365 retenciones
 1105 Caja
L) 510506 salarios
1110 Bancos
M) 2365 retenciones
1105 Caja
N) 2408 iva
1105 Caja
O) 2408 iva
5115 iva
61
1435
P) 1105
1305
1435
1105 Caja
1110 Bancos
2105 Bancos Nacionales
DETALLE DÉBITO CRÉDITO
Socio 1 aporta en efectivo $ 15,200,000
Socio 2 aporta efectivo $ 25,000,000
Socio 3 aporta maquinaria y equipo $ 25,000,000
Aportes Sociales $ 65,200,000
Abre Cta Cte (Bancos) $ 25,000,000
$ 25,000,000
Compra de muebles y enseres $ 12,000,000
$ 2,280,000
$ 14,232,000
Retencion 0,4 $ 48,000
Compra maquinaria a crédito $ 22,000,000
$ 4,180,000
$ 26,092,000
Retencion 0,4 $ 88,000
Compra mercancia a credito Fra.3201 $ 12,000,000
Iva $ 2,280,000
$ 14,232,000
Retencion 0,4 $ 48,000
Vende mercancias de contado (Costo) $ 13,250,000
Iva $ 1,517,500
$ 8,500,000
$ 8,500,000
$ 14,767,500
Compra computador e impresora $ 10,200,000
Iva $ 1,938,000
$ 12,097,200
Retencion 0,4 $ 40,800
Vende mercancias Fra.10002 $ 11,200,000
Iva $ 2,128,000
Consignacion Bancaria $ 13,328,000
$ 8,500,000
$ 8,500,000
Compra mercancia de contado (Consignacion) $ 5,500,000
$ 1,045,000
Retencion 0,4 $ 22,000
$ 6,523,000

Compra papeleria $ 500,000

Iva $ 95,000
$ 595,000
Publicidad radial $ 2,300,000
Iva $ 437,000
Retencion 0,4 $ 9,200
 $ 2,727,800
Pago Nomina (Transferencia bancaria) $ 15,500,000
$ 15,500,000
Retenciones por pagar mes anterior $ 5,300,000
$ 5,300,000
Pago de Iva $ 1,300,000
$ 1,300,000
Vende mercancias a credito (Costo de venta) $ 18,500,000
iva $ 3,515,000
$ 10,100,000
$ 10,100,000
Abono del cliente $ 10,100,000
$ 10,100,000
Compra mercancia $ 14,232,000
$ 14,232,000
$ 42,000,000
$ 42,000,000
 Caja
Debito Credito