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FORMATO Nº 15

MANIFIESTO DE GASTOS - I.E. N° 31357 LOCALIDAD DE ACOS


“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N°31075 PRIMARIA (0371
PROYECTO PRIMARIA (0483966) LOCALIDAD ACOS, I.E. N° 36491 PRIMARIA (0687517) LOCALIDAD ATAHUARCCO, I.E. N° 36495 PRIMARIA (0687384) LOCAL
PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

CONVENIO 17-2015-0070

Correspondiente el mes de ABRIL-MAYO

Fecha de presentacion 5 de junio de 2017

RUBRO (del Estado Financiero) : (**)

No. De DETALLE
ORDEN Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto
COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 01/05/2017 HOJA DE JORNALES JHON KENEDY GARAMENDI CACERES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
2 01/05/2017 HOJA DE JORNALES LUCIO EDWIN YAURI HUARCAYA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
3 01/05/2017 HOJA DE JORNALES JUAN CIRILO PEZUA TAIPE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
4 01/05/2017 HOJA DE JORNALES FIDEL ANGEL ORE ATAUCUSI TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
5 01/05/2017 HOJA DE JORNALES WILFREDO GALVEZ TAIPE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
6 01/05/2017 HOJA DE JORNALES ABEL BERIDIANO PALOMINO CRESPO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
7 01/05/2017 HOJA DE JORNALES HECTOR CORDOVA ARIAS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
8 01/05/2017 HOJA DE JORNALES DANIEL GALVEZ TAIPE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
9 01/05/2017 HOJA DE JORNALES WILFREDO ARIAS BUSTAMANTE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA :
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (Peón)
1 01/05/2017 HOJA DE JORNALES ROGER SELSO FERNANDEZ GASPAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
2 01/05/2017 HOJA DE JORNALES RUBEN TOSCANO TRILLO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
3 01/05/2017 HOJA DE JORNALES JAVIER RUIZ LINARES FERNANDEZ TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
4 01/05/2017 HOJA DE JORNALES ROGER FLAVIO GARCIA FERNANDEZ TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
5 01/05/2017 HOJA DE JORNALES ANTONY PEZUA VILLALOBOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
6 01/05/2017 HOJA DE JORNALES TORRE SANCHEZ ISABEL TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA :
MATERIALES
LETREROS DE SEÑALIZACION TEMPORAL DE
1 4/20/2017 BOLETA DE VENTA 002 - 000610 FERRETERIA "DAVID"
SEGURIDAD
2 4/21/2017 BOLETA DE VENTA 002 - 000614 FERRETERIA "DAVID" MATERIALES DE FERRETERIA

3 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001196 ADQUISICION DE TABLAS, CUARTONES Y


DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA E.
TRIPLEY
4 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001201 MATERILAES DE FERRETERIA (TEJA ANDINA,
DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA E.
CUMBRERAS, TUBERIAS DE LUZ Y AGUA)
5 29/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 002385 NEGOCIACION "SEÑOR DE LOS MILAGROS" S.A.C. ADQUISICION DE ALAMBRES Y CLAVOS
6 29/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 002386 NEGOCIACION "SEÑOR DE LOS MILAGROS" S.A.C. AQUISICION DE CEMENTO, FIERRO, LADRILLO
Y BLOQUETAS
7 29/04/2017 BOLETA DE VENTA 002 - 000069 MADERERA "QUINCHO" ADQUISICION DE ROLLIZOS
8 19/05/2017 BOLETA DE VENTA 002 - 000010 MULTISERVICIOS PATTY ARENA FINA
9 19/05/2017 BOLETA DE VENTA 002 - 000010 MULTISERVICIOS PATTY ARENA GRUESA
SUB TOTAL DE MATERIALES :

PETROLEO
1 11/05/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 002065 MULTISERVICIOS GUILLE PETRÓLEO
TOTAL DE PETROLEO
GASOLINA
1 11/05/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 002065 MULTISERVICIOS GUILLE GASOLINA DE 90
TOTAL DE GASOLINA
TOTAL DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE
EQUIPOS
1
SUB TOTAL DE EQUIPOS :
HERRAMIENTAS
1 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001234 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
E.I.R.L.

2 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001237 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
E.I.R.L.

3 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001244 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
E.I.R.L.
SUB TOTAL DE HERRAMIENTAS :
FLETE
1 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001202 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A
E.I.R.L. LA LOCALIDAD DE ACOS

2 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001203 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A
E.I.R.L. LA LOCALIDAD DE ACOS

3 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001224 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A
E.I.R.L. LA LOCALIDAD DE ACOS

4 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001225 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A
E.I.R.L. LA LOCALIDAD DE ACOS

5 28/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 001226 DISTRIBUIDOR, CONTRATISTA Y SERVICIOS GENERALES DICASA TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A
E.I.R.L. LA LOCALIDAD DE ACOS
TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A
6 29/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 000127 TRANSPORTE DE CARGA "SEÑOR DE LOS MILAGROS"
LA LOCALIDAD DE ACOS

TRASLADO DE MATERIALES DE FERRETERA A


7 29/04/2017 BOLETA DE VENTA 002 - 000070 MADERERA "QUINCHO"
LA LOCALIDAD DE ACOS
SUB TOTAL DE FLETE:
EQUIPAMIENTO
1
SUB TOTAL DE EQUIPAMIENTO :
CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

SUB TOTAL DE CALIDAD DE OBRA :


DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
1 05/05/2017 BOLETA DE VENTA 0002-000003 COGEIPAC S.A.C DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
FC=210KG/CM2
SUB TOTAL DE EQUIPAMIENTO :
TOTAL COSTO DIRECTO:
GASTOS GENERALES
MAESTRO DE OBRA
1 27/05/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-5 WILMER DEODORO HUARCAYA MISAICO MAESTRO DE OBRA
TOTAL DE MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
1 27/05/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-1 JOSE ERASMO MUÑOZ ARIAS ALMACENERO DE OBRA
TOTAL DE ALMACENERO DE OBRA
SEGURO
1 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015431 HECTOR CORDOVA ARIAS SEGURO CONTRA ACCIDENTES
2 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015432 ROGER SELSO FERNANDEZ GASPAR SEGURO CONTRA ACCIDENTES
3 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015433 RUBEN TOSCANO TRILLO SEGURO CONTRA ACCIDENTES
4 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015434 JAVIER RUIZ LINARES FERNANDEZ SEGURO CONTRA ACCIDENTES
5 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015435 SAUL ORLANDO PALOMINO CRESPO SEGURO CONTRA ACCIDENTES
6 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015436 JHON KENEDY GARAMENDI CACERES SEGURO CONTRA ACCIDENTES
7 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015437 LUCIO EDWIN YAURI HUARCAYA SEGURO CONTRA ACCIDENTES
8 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015438 ABEL BERIDIANO PALOMINO CRESPO SEGURO CONTRA ACCIDENTES
9 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015439 ROGER FLAVIO GARCIA FERNADEZ SEGURO CONTRA ACCIDENTES
10 16/05/2017 CAJA HUANCAYO 01110015440 JOSE ERASMO MUÑOZ ARIAS SEGURO CONTRA ACCIDENTES
SUB TOTAL DE SEGUROS :
MONTO NO EJECUTADO

SUB TOTAL DEL MONTO NO EJECUTADO:


SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES :
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR
1 10/04/2017 DECLARACION JURADA 02 TEODORO FREDY GALVEZ YANCE MOVILIDAD Y VIATICOS DEL NUCLEO
EJECUTOR (TESORERO)
2 20/04/2017 DECLARACION JURADA 06 GRIMALDO MEZA CABEZAS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
3 20/04/2017 DECLARACION JURADA 09 GRIMALDO MEZA CABEZAS LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS
VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL NUCLEO
20/04/2017 DECLARACION JURADA 10 TEODORO FREDY GALVEZ YANCE
4 EJECUTOR (TESORERO)
MOVILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR
20/04/2017 DECLARACION JURADA 11 TEODORO FREDY GALVEZ YANCE
5 (TESORERO)
6 21/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 008243 LIBRERÍA MULTISERVICIO "SAN ANTONIO" LIBRO DE ACTAS
7 24/04/2017 BOLETA DE VENTA 001 - 008246 LIBRERÍA MULTISERVICIO "SAN ANTONIO" UTILES DE ESCRITORIO
8 29/04/2017 BOLETA DE VENTA 0001 - 004185 IMPRENTA PARISA ELABORACION DE SELLOS

SUB TOTAL DE GASTOS DEL NUCLEO EJEUTOR :


GASTOS DEL RESIDENTE DE OBRA
1
SUB TOTAL DEL RESIDENTEDE OBRA :
GASTOS DE REPLANTEO
1

SUB TOTAL GASTOS DE REPLANTEO:


GASTOS MONITOREO ARQUEOLOGICO
1
SUB TOTAL DE GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO:
GASTOS FINANCIEROS
1
SUB TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS:
GASTOS DE CAPACITACION
1
SUB TOTAL DE GASTOS DE CAPACITACION :
GASTOS DE SUPERVISION
1

SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION :


GASTOS DE REVISION DE RENDICIONES DE CUENTA
1

SUB TOTAL DE REVISION DE RENDICION DE CUENTAS :


GASTOS DE TRANSFERENCIAS
1
SUB TOTAL DE GASTOS DE TRANSFERENCIA :
SUB TOTAL DE GASTOS
TOTAL INVERSION

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 14) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(***) Clase: Boleta, Recibos Honorarios Profesionales u otros.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente

Las copias de las Facturas, Comprobantes, Recibos, Planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor hasta su presentacion enla rendici
S
075 PRIMARIA (0371237) LOCALIDAD SALLCCABAMBA, I.E. N° 31357
IA (0687384) LOCALIDAD SAN JOSE DE YACUMIRACC, DEL DISTRITO
NCAVELICA”

IMPORTE
OBSERVACIONES
S/.

432.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


864.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
432.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
864.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
864.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
768.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
768.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
512.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
128.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
5,632.00

576.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


576.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
576.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
480.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
576.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
576.00 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
3,360.00
400.00

219.70

1,882.50

6,270.00
1,085.00

16,382.50
2,630.00
1,500.00
1,350.00
31,719.70

65.00
65.00

325.00
325.00
32,109.70

0.00

2,832.00

1,335.50

1,054.60

5,222.10

280.50

422.30

189.00

167.50

75.50

3,126.50

285.00

4,546.30

0.00

0.00

600.00

600.00
51,470.10
1,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1,400.00

650.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


650.00

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
180.00
0.00
2,230.00

75.00 VIAJE A HUANCAYO A COTIZACION DE


MATERIALES Y OTROS
40.00
5.00

30.00 VIAJE A HUANCAVELICA PARA SOLICITAR


AUTORIZACION DE GASTOS

40.00 VIAJE A HUANCAVELICA PARA SOLICITAR


AUTORIZACION DE GASTOS
1.60
395.00
15.00

601.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000
601.60
54,301.70

ejecución del presente Proyecto.

esentacion enla rendicion mensual.


FORMATO N° 14

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO I. E. N° 31357 LOCALIDAD DE ACOS

Convenio 17 - 2015 - 0070

“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N°31075 PRIMARIA (0371237) LOCALIDAD SALLC
Proyecto ACOS, I.E. N° 36491 PRIMARIA (0687517) LOCALIDAD ATAHUARCCO, I.E. N° 36495 PRIMARIA (0687384) LOCALIDAD SAN JOSE DE YACUMIRACC, DEL DISTRITO PAU
HUANCAVELICA”

Monto Financiado por FONCODES S/. 1,104,355.22


Monto Ampliacion Presupuestal (MUNICIPIO)
Monto Total Financiado S/. 1,104,355.22

Transferencias Fecha C/Pago No. Importe


1º S/. 45,256.70
2° S/. 54,805.70

Total Desembolsado S/. 100,062.40

GASTOS EFECTUADOS (según


VALOR FINANCIERO docum.probatorios)
ITEM RUBRO
S/. 1RA AUTORIZACION DE 2DA AUTORIZACION DE
GASTOS GASTOS

1.0 COSTO DIRECTO 976,254.82 45,112.70 51,470.10


1.1 Mano de Obra Calificada 135,192.00 5,632.00
1.2 Mano de Obra no Calificada 109,777.00 3,360.00
1.3 Materiales 552,284.22 39,680.00 32,109.70
1.4 Equipos 24,656.00
1.5 Herramientas 7,968.00 1,941.40 5,222.10
1.6 Flete 76,000.00 3,191.30 4,546.30
1.7 Equipamiento 63,368.00
1.8 Control de calidad de obra 4,609.60
1.9 Diseno de mezclas 2,400.00 300.00 600.00
2.0 GASTOS GENERALES 52,800.00
2.10 Maestro de obra 33,600.00 1,400.00
2.20 Almacenero 15,600.00 650.00
2.30 Seguro 3,600.00 144.00 180.00
3.0 GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR 2,495.00 601.60
4.0 GASTOS DEL RESIDENTE 22,950.00
5.0 GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO
6.0 GASTOS DE LIQUIDACIÓN/REPLANTEO 550.00
7.0 APORTE DE LA COMUNIDAD
8.0 COFINANCIAMIENTO DE OTRAS INSTITUCIONES
9.0 GASTOS FINANCIEROS (portes, mantenimiento,ITF, etc.)
10.0 GASTOS DE CAPACITACION 7,580.40
10.10 Gastos de Capacitación Social 6,900.00
10.20 Acciones Aplicativas 280.00
10.30 Kit de materiales Capacitación Social 400.40
11.0 GASTOS DE SUPERVISION 22,050.00
12.0 GASTOS DE REVISION DE RENDICIONES 2,380.00
13.0 GASTOS DE TRANSFERENCIA /1 4,370.00
14.0 GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 12,925.00
14.0 INTERESES, PENALIDADES, Y SIMILARES
TOTAL INVERSION 1,104,355.22 45,256.70 54,301.70
./1 Gastos
Los que abajo suscribimos, a realizarse
certificamos que posterior a la terminacion
hemos verificado, (colocar solopresentados
enlos documentos el monto previsto en el expediente
por el Nucleo Ejecutor ytecnico)
el Residente/ especialista de DDCCPP. Que los motivos consigna
proceso de ejecucion del proyecto, con arreglo a los terminos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES
ALIDAD DE ACOS

371237) LOCALIDAD SALLCCABAMBA, I.E. N° 31357 PRIMARIA (0483966) LOCALIDAD


MIRACC, DEL DISTRITO PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO

Total Desembolsado S/. 100,062.40

Intereses Generados S/. 0.00

Inversión a la fecha S/. 99,558.40

Cuenta Bancaria 350-33879430-0-77


Banco BANCO DE CREDITO

según
TOTAL EJECUCION % OBSERVACIONES

96,582.80 9.89%
5,632.00 4.17%
3,360.00 3.06%
71,789.70 13.00%
0.00%
7,163.50 89.90%
7,737.60 10.18%
- 0.00%
0.00%
900.00 37.50%

1,400.00 4.17%
650.00 4.17%
324.00 9.00%
601.60 24.11%
- 0.00%

0.00%

- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

99,558.40
Que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el
rito con FONCODES

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