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Estado de Cuenta Corriente

Estado de Cuenta Corriente

GENIA CARE, C. A,
URB. BOLEITA SUR CALLE SANTA ANA CENTRO PERU FIEL P. 3 OFC. EUROCIENCIA
MUNICIPIO SUCRE CARACAS MIRANDA ZP1071 RC.0170 2 Z.P. 9998A

RUTA 0170 660601 1018


 


 

RESUMEN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

CODIGO CUENTA CLIENTE MOVIMIENTOS DE CUENTA

BANCO OFICINA D.C. NRO. DE CUENTA DESDE HASTA


0105 0018 44 1018461841 01-10-18 31-10-18

SALDO AL INICIO DEL PERIODO:


01-10-18 775.929,06

MAS: 3 DEPOSITOS EFECTUADOS POR 180.102,84


91 OTROS CREDITOS A SU CUENTA POR 18.324.830,27

MENOS: CHEQUES DEBITADOS POR 0,00


60 OTROS DEBITOS A SU CUENTA POR 16.806.291,53

IMPUESTO AL IGTF 64.292,90

SALDO AL FINAL DEL PERIODO: 31-10-18 2.410.277,74

Mercantil, C.A., Banco Universal, Capital Suscrito y Pagado Bs.S 2.924,15038 RIF. J-00002961-0, Apartado Postal Nro. 789, Caracas 1010-A, Venezuela.
OPERACIONES DEBITADAS EN EL PERIODO OTROS DEBITOS

OTROS DEBITOS FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO IMPUESTO

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO IMPUESTO GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE


BSF. 327.000,00 ENVIADA A :
01/10 50878607 PAGO A LA EMPRESA GALAXY ENTERTAINMENT DE VEN 31,28 ,31 BSN Medical Venezuela C.A.
POR CONCEPTO DE PAGO DOMICILIADO EN EL BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL
DEL SERVICIO 42864347 11/10 00555069 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 555069 32,70 ,33
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 000000050878607 POR BS. : 327.000,00
DE FECHA 000000 16/10 00464016 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 203.627,22 2.036,27
03/10 00833210 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 3.364,00 33,64 GENIA CARE, C. A,
GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA
ENVIADA A: Distribuidora JTS CA A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER
A : 100% BANCO, BANCO UNIVERSAL C.A. 16/10 00464016 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02
03/10 00833210 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS
DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR:
INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE
GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 203.627,22 ENVIADA A :
BSF. 3.364,00 ENVIADA A : OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA
Distribuidora JTS CA EN EL BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL
EN EL 100% BANCO, BANCO UNIVERSAL C.A. 16/10 00464016 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 464016 20,36 ,20
03/10 00833210 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 833210 ,33 POR BS. : 203.627,22
POR BS. : 3.364,00 18/10 00780761 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 288.000,00 2.880,00
03/10 30771309 PAGO AL FAOV VIA INTERNET EFECTUAD 7.726,38 77,26 GENIA CARE, C. A,
O EL DIA 03/10/2018 HORA 17:22:47 DE LA PLAN ENVIADA A: Agro Insumos El Granero CA
ILLA NRO. 030771309 POR CONCEPTO DE APORTE A : BANESCO BANCO UNIVERSAL
DEL PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 POR BSF. 18/10 00947334 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 1.000.000,00 10.000,00
7.726,38 NUMERO DE AFILIACION: 03210006 GENIA CARE, C. A,
817160013250 ENVIADA A: Distribuidora Mar y Mer 3000 C
EL 031018 A LAS 17:22:47 HORAS A : BANESCO BANCO UNIVERSAL
04/10 00308902 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 800.000,00 18/10 00780761 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02
GENIA CARE, C. A, DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS
ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA INTERBANCARIA ORDENADA POR:
A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE
04/10 00308902 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02 BSF. 288.000,00 ENVIADA A :
DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS Agro Insumos El Granero CA
INTERBANCARIA ORDENADA POR: EN EL BANESCO BANCO UNIVERSAL
GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE 18/10 00947334 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02
BSF. 800.000,00 ENVIADA A : DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS
BSN medical Venezuela CA INTERBANCARIA ORDENADA POR:
EN EL VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVE GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE
04/10 00308902 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 308902 80,00 ,80 BSF. 1.000.000,00 ENVIADA A :
POR BS. : 800.000,00 Distribuidora Mar y Mer 3000 C
09/10 00216517 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 145.995,20 1.459,95 EN EL BANESCO BANCO UNIVERSAL
GENIA CARE, C. A, 18/10 00780761 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 780761 28,80 ,29
ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA POR BS. : 288.000,00
A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER 18/10 00947334 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 947334 100,00 1,00
09/10 00216517 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02 POR BS. : 1.000.000,00
DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS 19/10 00069880 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 72.193,00 721,93
INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A,
GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE ENVIADA A: Inversiones Tecnorunning 2010
BSF. 145.995,20 ENVIADA A : A : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A.
OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA 19/10 00069880 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02
EN EL BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS
09/10 00216517 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 216517 14,59 ,15 INTERBANCARIA ORDENADA POR:
POR BS. : 145.995,20 GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE
11/10 00555069 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 327.000,00 BSF. 72.193,00 ENVIADA A :
GENIA CARE, C. A, Inversiones Tecnorunning 2010
ENVIADA A: BSN Medical Venezuela C.A. EN EL BANCO DEL CARIBE S.A.C.A.
A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV 19/10 00069880 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 69880 7,21 ,07
11/10 00555069 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02 POR BS. : 72.193,00
DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS 23/10 00684134 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 4.600.000,00
INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A,
OTROS DEBITOS OTROS DEBITOS

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO IMPUESTO FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO IMPUESTO

ENVIADA A: BSN Medical Venezuela C.A. ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA


A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER
23/10 00804603 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 2.500.000,00 30/10 00959454 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 195.609,54 1.956,10
GENIA CARE, C. A, GENIA CARE, C. A,
ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA ENVIADA A: PESAMATIC CA
A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV
23/10 00809754 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 30.574,46 305,74 30/10 21464698 Pago por Internet desde la cuenta numero 1018 ,22
GENIA CARE, C. A, 461841 a Electricidad de Caracas por Bs 0,22
ENVIADA A: C.A. EMPRESA CINES UNIDOS EL 301018 A LAS 15:02:49 HORAS
A : BANESCO BANCO UNIVERSAL 30/10 21464710 Pago por Internet desde la cuenta numero 1018 ,18
23/10 00684134 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02 461841 a Electricidad de Caracas por Bs 0,18
DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS EL 301018 A LAS 15:02:50 HORAS
INTERBANCARIA ORDENADA POR: 30/10 00090647 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 90647 ,01
GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE POR BS. : 650.000,00
BSF. 4.600.000,00 ENVIADA A : 30/10 00958847 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 958847 ,01
BSN Medical Venezuela C.A. POR BS. : 119.552,22
EN EL BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL 30/10 00959454 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 959454 ,01
23/10 00809754 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 ,02 POR BS. : 195.609,54
DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS 31/10 52981597 PAGO A LA EMPRESA GALAXY ENTERTAINMENT DE VEN 303,15 3,03
INTERBANCARIA ORDENADA POR: POR CONCEPTO DE PAGO DOMICILIADO
GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE DEL SERVICIO 42864347
BSF. 30.574,46 ENVIADA A : CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 000000052981597
C.A. EMPRESA CINES UNIDOS DE FECHA 000000
EN EL BANESCO BANCO UNIVERSAL 31/10 00000000 EMISION DE ESTADOS DE CUENTA ,05
23/10 00684134 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 684134 460,00 4,60 31/10 77700000 TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA ,14
POR BS. : 4.600.000,00 02/10 00083076 factura 5045051433 Genia Care: factura 504505 628.419,66 6.284,20
23/10 00804603 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 804603 ,01 1433 Genia Care
POR BS. : 2.500.000,00 EL 021018 A LAS 14:10:38 HORAS
23/10 00809754 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 809754 3,05 ,03 19/10 00047770 reintrego excedente cotizacion: Reintrego exc 24.023,84 240,24
POR BS. : 30.574,46 edente cotizacion
25/10 00271607 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 1.500.000,00 EL 191018 A LAS 13:00:02 HORAS
GENIA CARE, C. A, 19/10 00051577 reintrego excedente cotizacion: reintrego exc 17.287,95 172,88
ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA edente cotizacion
A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO EL 191018 A LAS 13:01:38 HORAS
25/10 00267843 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 1.373.313,84 13.733,14 23/10 00029077 expediente M 00518: expediente M 00518 Genia 65.343,68 653,44
GENIA CARE, C. A, Care Holanda
ENVIADA A: INVERSIONES BAQUEIRA BERIT CA EL 231018 A LAS 08:43:30 HORAS
A : BANESCO BANCO UNIVERSAL 29/10 00031270 factura 5045051693: Factura 5045051693 1.199.922,50 11.999,23
25/10 00269476 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 511.305,28 5.113,05 EL 291018 A LAS 17:06:06 HORAS
GENIA CARE, C. A, 29/10 00035637 reintegro excedente cotizacion: reintegro exc 22.751,24 227,51
ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA edente cotizacion
A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER EL 291018 A LAS 17:07:46 HORAS
25/10 00270908 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 511.305,28 5.113,05 29/10 00042132 reintegro excedente cotizacion: reintegro exc 7.893,90 78,94
GENIA CARE, C. A, edente cotizacion
ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA EL 291018 A LAS 17:10:22 HORAS
A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER TOTAL OTROS DEBITOS 60 POR 16.806.291,53
25/10 00267843 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 267843 ,01
POR BS. : 1.373.313,84 OPERACIONES ACREDITADAS EN EL PERIODO
25/10 00269476 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 269476 ,01
POR BS. : 511.305,28 DEPOSITOS
25/10 00270908 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 270908 ,01
POR BS. : 511.305,28 FECHA NUMERO MONTO FECHA NUMERO MONTO
25/10 00271607 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 271607 ,01
POR BS. : 1.500.000,00
16/10 34130071 21.887,15 18/10 82510066 57.328,12
30/10 00090647 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 650.000,00
25/10 60900077 100.887,57
GENIA CARE, C. A,
TOTAL DEPOSITOS 180.102,84
ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA
A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO
30/10 00958847 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 119.552,22 1.195,52
GENIA CARE, C. A,
OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO


01/10 00076177 : 114.663,46 CTA. ORDENANTE : 01040034140340082362
EL 011018 A LAS 08:06:19 HORAS REFER. EMISOR : TCLIO00001507574
01/10 00095222 Pago pedido Genia Care: 25.734,82 REFERENCIA BM : 52301507574
EL 011018 A LAS 10:03:35 HORAS ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, C.A.
02/10 00936423 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 390.283,92 POR UN MONTO DE BS.: 403.049,96
CTA. ORDENANTE : 01340367893671019309 10/10 00261882 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 71,10
REFERENCIA : 10285985336 CTA. ORDENANTE : 01080948780100024297
ORDENADA POR : TRINIGOLD FARMACIA C A REFERENCIA : 00000002J296715327
POR 390.283,92 VES ORDENADA POR : FARMACIA DE LOS ALT S
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR 71,10 VES
POR CONCEPTO DE : PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
0 10/10 00298126 O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C 21.709,92
02/10 00050588 pago amc integral ca: pago bsn 20.519,28 CTA. ORDENANTE : 01740152151524110713
EL 021018 A LAS 07:38:10 HORAS REFERENCIA : 490761456
03/10 03378216 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA 9 ENE 88.544,86 ORDENADA POR : JUFA SUMINISTROS Y MATERIA
RECIBO NRO. 3378216 POR 21.709,92 VES
03/10 03664101 POR PAGO A PROVEEDORES MEDICAL HNOS S G A C A 88.415,52 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
RECIBO NRO. 3664101 POR CONCEPTO DE :
COT 46027156 CREDITO DIRECTO ORDINARIO
05/10 00907435 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 75.337,67 10/10 00091148 PAGO DE FACTURAS: 36.464,17
CTA. ORDENANTE : 01080950990100017623 EL 101018 A LAS 17:36:04 HORAS
REFERENCIA : 00000005J402009054 11/10 00573238 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 50.000,00
ORDENADA POR : FARMACIA SALUPET, C A. CTA. ORDENANTE : 01340245122451065133
POR 75.337,67 VES REFERENCIA : 10328355126
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : SUPERMEDI C A
08/10 00296507 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 18.114,71 POR 50.000,00 VES
CTA. ORDENANTE : 01340388143881052582 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
REFERENCIA : 10306807732 POR CONCEPTO DE :
ORDENADA POR : CORPORACION HARAFAL C A 0
POR 18.114,71 VES 11/10 00733113 O/P RECIBIDA DE : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A 70,02
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO CTA. ORDENANTE : 01040047380470198176
POR CONCEPTO DE : REFERENCIA : 000000007641334
0 ORDENADA POR : TORRES ESCALANTE BENY ELEN
08/10 00014744 PAGO A GENIAL CARE: PAGO A GENIAL CARE POR 2 90.423,07 POR 70,02 VES
PRE FACTURAS DE ADHESIVOS LEUKOPOR PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
EL 081018 A LAS 09:32:29 HORAS 11/10 00011171 : 3.413,03
09/10 44460002 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA SAFEL 777 19.924,57 EL 111018 A LAS 07:46:06 HORAS
RECIBO NRO. 44460002 11/10 00040020 pago de fact 14091: pago de fact 14091 4.178,72
09/10 00939120 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. 50.000,00 EL 111018 A LAS 10:52:40 HORAS
CTA. ORDENANTE : 01140301893010003538 15/10 00040952 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 175.650,88
REFERENCIA : 00000000000000000001 CTA. ORDENANTE : 01340244282441036306
ORDENADA POR : PRODUCTOS MULTIPLES CA REFERENCIA : 10337944092
POR 50.000,00 VES ORDENADA POR : DROGUERIA MEGA FALCON C A
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR 175.650,88 VES
POR CONCEPTO DE : PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
COTIZACION46070331 POR CONCEPTO DE :
09/10 00996800 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. 3.726,80 0
CTA. ORDENANTE : 01140301893010003538 15/10 00037986 PAGO DE FACTURAS: 28.000,00
REFERENCIA : 00000000000000000001 EL 151018 A LAS 15:31:27 HORAS
ORDENADA POR : PRODUCTOS MULTIPLES CA 15/10 00081034 GENIACARE COTIZACION 46103185: GENIACARE COTI 21.575,53
POR 3.726,80 VES ZACION 46103185
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO EL 151018 A LAS 16:26:18 HORAS
POR CONCEPTO DE : 16/10 00611713 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 74.214,65
restantecot CTA. ORDENANTE : 01340327953271042222
09/10 01507563 O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. 211.757,06 REFERENCIA : 00000002
CTA. ORDENANTE : 01040034140340082362 ORDENADA POR : MEDICAFAR2 C A
REFER. EMISOR : TCLIO00001507563 POR 74.214,65 VES
REFERENCIA BM : 52301507563 PAGO DE PROVEEDORES
ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, C.A. 16/10 00013082 FC 800014592 800014597: 358.135,67
POR UN MONTO DE BS.: 211.757,06 EL 161018 A LAS 16:46:01 HORAS
09/10 01507574 O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. 403.049,96 16/10 01512236 O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. 168.662,98
OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO


CTA. ORDENANTE : 01040034140340082362 POR CONCEPTO DE :
REFER. EMISOR : TCLIO00001512236 COTIZACION 46137048
REFERENCIA BM : 52301512236 22/10 00602772 O/P RECIBIDA DE : BANCO EXTERIOR, C.A. 9.580,93
ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, C.A. CTA. ORDENANTE : 01150039131004216306
POR UN MONTO DE BS.: 168.662,98 REFERENCIA : 00000122410000763566
17/10 00703395 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 26.556,83 ORDENADA POR : CORPO MED AR 2014 C A
CTA. ORDENANTE : 01340348113483041461 POR 9.580,93 VES
REFERENCIA : 00341018 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
ORDENADA POR : FARMACIA SALUD ARAIMA C A POR CONCEPTO DE :
POR 26.556,83 VES PAGOS A CUENTAS EN OTROS BANCOS
PAGO DE PROVEEDORES 22/10 00639074 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL TESORO 65.252,59
17/10 00713973 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 14.594,86 CTA. ORDENANTE : 01630226102263003790
CTA. ORDENANTE : 01340245122451065133 REFERENCIA : 00000000000000213055
REFERENCIA : 10353467774 ORDENADA POR :A
ORDENADA POR : SUPERMEDI C A POR 65.252,59 VES
POR 14.594,86 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE :
POR CONCEPTO DE : COTIZACION 46133151
0 22/10 00640459 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 21.000,00
17/10 00078788 PAGO COTIZACION No 46129575: PAGO COTIZACION 306.546,67 CTA. ORDENANTE : 01080086220200080873
No 46129575 REFERENCIA : 89011475V009717018
EL 171018 A LAS 16:46:57 HORAS ORDENADA POR : CARMEN LUISA TAVERA DE PUL
18/10 00040234 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. 40.000,00 POR 21.000,00 VES
CTA. ORDENANTE : 01140174161740061948 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
REFERENCIA : 00000000000017102018 22/10 00685542 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 4.996.778,71
ORDENADA POR : IMPORTMED SURGICAL SA CTA. ORDENANTE : 01340069510691040282
POR 40.000,00 VES REFERENCIA : 10371316329
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : GRUPO RAYCALL C A
POR CONCEPTO DE : POR 4.996.778,71 VES
COTIZACION No 46129575 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
18/10 00926961 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL TESORO 67.860,02 POR CONCEPTO DE :
CTA. ORDENANTE : 01630226102263003790 0
REFERENCIA : 00000000000000154036 22/10 00691468 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 48.520,94
ORDENADA POR : A CTA. ORDENANTE : 01340186161861043063
POR 67.860,02 VES REFERENCIA : 10368711615
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : SMNTRO MEDICOS QUIRURGICOS
POR CONCEPTO DE : POR 48.520,94 VES
COTIZACION 46129574 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
18/10 00066886 cotizacion 46133165: cotizacion 46133165 orde 246.532,27 POR CONCEPTO DE :
n de compra 24 0
EL 181018 A LAS 10:13:36 HORAS 22/10 00705861 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 47.136,37
19/10 19460749 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA 9 ENE 426,63 CTA. ORDENANTE : 01080950940100002731
RECIBO NRO. 19460749 REFERENCIA : 00000010J301697138
19/10 00531736 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 270.697,42 ORDENADA POR : FARMACIA LOCATEL C. .
CTA. ORDENANTE : 01340072570721030876 POR 47.136,37 VES
REFERENCIA : 10367902839 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
ORDENADA POR : INVERSIONES PASCUR C A 22/10 00729286 O/P RECIBIDA DE : BANCO OCCIDENTAL DE DESCUE 18.357,87
POR 270.697,42 VES CTA. ORDENANTE : 01160127830185602525
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO REFERENCIA : TE0153058844
POR CONCEPTO DE : ORDENADA POR : PULGAR TAVERA, GUSTAV
0 POR 18.357,87 VES
19/10 00008917 Pago facturas: 106.172,43 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
EL 191018 A LAS 14:22:31 HORAS POR CONCEPTO DE :
19/10 00099094 cotizacion 46133151: 80.000,00 Transferencia de fondos
EL 191018 A LAS 21:29:35 HORAS 22/10 00929628 O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C 159.058,46
22/10 00599685 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL TESORO 97.888,53 CTA. ORDENANTE : 01740154831544144221
CTA. ORDENANTE : 01630226102263003790 REFERENCIA : 22102018
REFERENCIA : 00000000000000113753 ORDENADA POR : DISTRIBUIDORA MATERIALES M
ORDENADA POR : A POR 159.058,46 VES
POR 97.888,53 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE :
OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO


CREDITO DIRECTO ORDINARIO 24/10 00609913 O/P RECIBIDA DE : BANCO EXTERIOR, C.A. 5.115,44
22/10 06364454 TS 0 59.000,00 CTA. ORDENANTE : 01150039131004216306
N/A REFERENCIA : 00000122410000949740
TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU ORDENADA POR : CORPO MED AR 2014 C A
MERO 001102180076 A LA CUENTA NUMERO 00101846 POR 5.115,44 VES
1841 POR Bs 59.000,00 POR CONCEPTO DE CORPORA PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
CION DRT COT 46137042 POR CONCEPTO DE :
EL 221018 A LAS 12:31:51 HORAS PAGOS A CUENTAS EN OTROS BANCOS
22/10 00002441 PAGO GENIACARE COTIZA 46137 COMERCI EDS CA: 813.037,64 24/10 00617996 O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C 181.704,73
EL 221018 A LAS 11:27:46 HORAS CTA. ORDENANTE : 01740151351514112265
22/10 00007625 PAGO COT 37055: 118.900,09 REFERENCIA : 10001907341
EL 221018 A LAS 14:58:11 HORAS ORDENADA POR : DISGLOE FARMACIA, C.A.
22/10 00012670 PAGO A PROVEDOR: PAGO A PROVEEDOR 877.294,64 POR 181.704,73 VES
EL 221018 A LAS 11:30:15 HORAS PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
22/10 00026262 PAGO GENIACARE COT 46140814 DESC 15612 84 COM 272.552,96 POR CONCEPTO DE :
ERCI EDS CA: CREDITO DIRECTO ORDINARIO
EL 221018 A LAS 11:24:18 HORAS 24/10 00623464 O/P RECIBIDA DE : BANCO BICENTENARIO BANCO U 206.608,81
22/10 00034443 pago amc integral ca: 55.327,64 CTA. ORDENANTE : 01750040640073861853
EL 221018 A LAS 12:04:32 HORAS REFERENCIA : 00000000000051189664
22/10 02285289 O/P RECIBIDA DE: BANCO NACIONAL DE CREDITO, C 104.556,55 ORDENADA POR : DROGUERIA MEGA CA
CTA. ORDENANTE : 01910053752153020171 POR 206.608,81 VES
REFER. EMISOR : TCLIO18102285289 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
REFERENCIA BM : 52302285289 POR CONCEPTO DE :
ORDENADA POR : SUMINISTRO BEL CARE, C.A PAGO COTIZACION 46092831
POR UN MONTO DE BS.: 104.556,55 24/10 00664834 O/P RECIBIDA DE : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A 32.229,44
22/10 16195592 O/P RECIBIDA DE: BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO 505.722,29 CTA. ORDENANTE : 01040078380780089881
CTA. ORDENANTE : 01080027710100307615 REFERENCIA : 000000020235079
REFER. EMISOR : TCLIOY0016195592 ORDENADA POR : ABRIL MEDICAL SALUD 2015 C
REFERENCIA BM : 52316195592 POR 32.229,44 VES
ORDENADA POR : GAESCA GASASESTERI IZADAS PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR UN MONTO DE BS.: 505.722,29 24/10 00670906 O/P RECIBIDA DE : 100% BANCO, BANCO UNIVERSA 67.692,89
23/10 23239803 POR PAGO A PROVEEDORES POLICLINICA MENDEZ GIM 248.861,97 CTA. ORDENANTE : 01560025090100135573
RECIBO NRO. 23239803 REFERENCIA : IB1778821024085650
23/10 00176536 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 24.145,00 ORDENADA POR : * Casa Medica C.A
CTA. ORDENANTE : 01082416890100306806 POR 67.692,89 VES
REFERENCIA : 89495228V015908882 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
ORDENADA POR : EDOARDO MACROBIO LIMA 24/10 25150326 TS 0 13.860,67
POR 24.145,00 VES N/A
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU
23/10 00072954 PAGO COTIZA 46140802 COMERCIALIZADORA EDS CA: 506.791,35 MERO 000721186378 A LA CUENTA NUMERO 00101846
EL 231018 A LAS 14:20:02 HORAS 1841 POR Bs 13.860,67 POR CONCEPTO DE PAGO CO
23/10 01518194 O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. 156.585,70 TIZACION YESO
CTA. ORDENANTE : 01040078380780089881 EL 241018 A LAS 13:45:34 HORAS
REFER. EMISOR : TCLIO00001518194 24/10 00031823 ANTICIPO COTIZACION: ANTICIPO COTIZACION 4613 644.713,58
REFERENCIA BM : 52301518194 7617 MEDICA SURIBE
ORDENADA POR : ABRIL MEDICAL SALUD 2015 CA EL 241018 A LAS 15:40:21 HORAS
POR UN MONTO DE BS.: 156.585,70 24/10 00061483 PAGO COTIZA 46151928 COMERCIALIZADORA EDS CA: 14.555,65
24/10 00436469 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 400,00 EL 241018 A LAS 20:19:37 HORAS
CTA. ORDENANTE : 01080122290200052203 25/10 25957480 POR PAGO A PROVEEDORES MEDICAL HNOS S G A C A 40.000,00
REFERENCIA : 89953399V017991816 RECIBO NRO. 25957480
ORDENADA POR : MARISELA DEL CARMEN ANCA Pago de Cot 46160202
POR 400,00 VES 25/10 00708205 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 64,00
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO CTA. ORDENANTE : 01080122290200052203
24/10 00507619 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 109.666,44 REFERENCIA : 90160341V017991816
CTA. ORDENANTE : 01340187061873025936 ORDENADA POR : MARISELA DEL CARMEN ANCA
REFERENCIA : 10384472280 POR 64,00 VES
ORDENADA POR : EMEVAL EMERGENCIAS MEDICAS PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR 109.666,44 VES 25/10 00709091 O/P RECIBIDA DE : 100% BANCO, BANCO UNIVERSA 59.461,74
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO CTA. ORDENANTE : 01560020970100167642
POR CONCEPTO DE : REFERENCIA : IB1448241024115315
0 ORDENADA POR : * Medical Del Este C A
OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO


POR 59.461,74 VES REFERENCIA : 00000001J301888863
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : C.A.MEDICAL HNOS. S G.A.
25/10 00732684 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 20.600,00 POR 100.000,00 VES
CTA. ORDENANTE : 01340025310253113545 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
REFERENCIA : 10389650342 26/10 00190191 O/P RECIBIDA DE : FONDO COMUN, C.A. BANCO UN 69.189,12
ORDENADA POR : BECERRA CASANOVA JOSE ALEJ CTA. ORDENANTE : 01510174173000558091
POR 20.600,00 VES REFERENCIA : 33803344
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : URDANETA LOZANO VICTOR
POR CONCEPTO DE : POR 69.189,12 VES
0 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
25/10 00765566 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 17.800,00 26/10 00248642 O/P RECIBIDA DE : BANCO BICENTENARIO BANCO U 82.809,58
CTA. ORDENANTE : 01080071430100312465 CTA. ORDENANTE : 01750040640073861853
REFERENCIA : 90112680V009347767 REFERENCIA : 00000000000053166665
ORDENADA POR : JOSE ALEJANDRO BECERRA CAS ORDENADA POR : DROGUERIA MEGA CA
POR 17.800,00 VES POR 82.809,58 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
25/10 00798709 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 805.671,36 POR CONCEPTO DE :
CTA. ORDENANTE : 01340361963611028223 PAGO FACTURA
REFERENCIA : 10389219705 26/10 00259198 O/P RECIBIDA DE : 100% BANCO, BANCO UNIVERSA 20.549,98
ORDENADA POR : CORPORACION M M Q C A CTA. ORDENANTE : 01560020970100167642
POR 805.671,36 VES REFERENCIA : IB1448241026095555
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : * Medical Del Este C A
POR CONCEPTO DE : POR 20.549,98 VES
0 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
25/10 00914494 O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C 5.800,00 26/10 00046263 pago total: cot 46160202 44.174,14
CTA. ORDENANTE : 01740124641244007223 EL 261018 A LAS 15:14:35 HORAS
REFERENCIA : 498026108 29/10 00478156 O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C 95.615,09
ORDENADA POR : SIVANA MEDICALS, C.A CTA. ORDENANTE : 01740131971314395250
POR 5.800,00 VES REFERENCIA : 10001915204
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO ORDENADA POR : FARMACIA SALUPET, C.A
POR CONCEPTO DE : POR 95.615,09 VES
CREDITO DIRECTO ORDINARIO PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
25/10 00951265 O/P RECIBIDA DE : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A 232,00 POR CONCEPTO DE :
CTA. ORDENANTE : 01040047380470198176 CREDITO DIRECTO ORDINARIO
REFERENCIA : 000000059617735 31/10 31349354 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA 9 ENE 83.005,85
ORDENADA POR : TORRES ESCALANTE BENY ELEN RECIBO NRO. 31349354
POR 232,00 VES 31/10 78495001 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA SAFEL 777 444.858,40
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO RECIBO NRO. 78495001
25/10 00026647 pago amc integral ca: 41.212,43 31/10 00069446 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 532.388,58
EL 251018 A LAS 10:53:20 HORAS CTA. ORDENANTE : 01082429060100012757
26/10 26437029 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA SOTAVENTO C.A 150.389,39 REFERENCIA : 00004634J070003979
RECIBO NRO. 26437029 ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, .A.
PAGO PROVEEDORES 26.10.2018 POR 532.388,58 VES
26/10 00044978 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 47.975,34 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
CTA. ORDENANTE : 01340187061873025936 31/10 00069506 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 536.467,43
REFERENCIA : 10394161998 CTA. ORDENANTE : 01082429060100012757
ORDENADA POR : EMEVAL EMERGENCIAS MEDICAS REFERENCIA : 00004633J070003979
POR 47.975,34 VES ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, .A.
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR 536.467,43 VES
POR CONCEPTO DE : PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
0 31/10 00265686 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 779.127,79
26/10 00044979 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL 162.510,67 CTA. ORDENANTE : 01080950960100014179
CTA. ORDENANTE : 01340187061873025936 REFERENCIA : 00000001J299299294
REFERENCIA : 10394158774 ORDENADA POR : FARMACIA SOTAVENTO, .A.
ORDENADA POR : EMEVAL EMERGENCIAS MEDICAS POR 779.127,79 VES
POR 162.510,67 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO TOTAL OTROS CREDITOS 91 PO 18.324.830,27
POR CONCEPTO DE :
0
26/10 00058971 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANC 100.000,00
CTA. ORDENANTE : 01082407930100002646
SALDOS AL FINAL DEL DIA: RESUMEN NOTAS

DIA MONTO DIA MONTO DIA MONTO DIA MONTO BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
01/10 916.295,75 02/10 692.395,09 03/10 858.153,84 04/10 58.073,02 NOTA DE DEBITO
05/10 133.410,69 06/10 133.410,69 07/10 133.410,69 08/10 241.948,47 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.

09/10 782.936,95 10/10 841.182,14 11/10 571.810,86 12/10 571.810,86 1018-46184-1 50878607 01-10-2018 001
PAGO A LA EMPRESA GALAXY ENTERTAINMENT DE VENPOR CONCEPTO DE PAGO DOMICILIADO DEL SERVICIO 42864347 CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 000000050878607 DE FECHA 000000
13/10 571.810,86 14/10 571.810,86 15/10 797.037,27 16/10 1.214.253,65 RIF: J.000025000 POR BS. 31,28
17/10 1.561.952,01 18/10 672.662,29 19/10 1.015.311,63 20/10 1.015.311,63
21/10 1.015.311,63 22/10 9.285.277,84 23/10 3.024.316,81 24/10 4.300.864,46
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
25/10 1.472.709,88 26/10 2.150.308,10 27/10 2.150.308,10 28/10 2.150.308,10
NOTA DE CREDITO
29/10 1.003.049,87 30/10 34.736,06 31/10 2.410.277,74
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 76177 01-10-2018 001
:

RIF: J.000025000 POR BS. 114.663,46

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 95222 01-10-2018 001
Pago pedido Genia Care:

RIF: J.000025000 POR BS. 25.734,82

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 83076 02-10-2018 001
factura 5045051433 Genia Care: factura 5045051433 Genia Care

RIF: J.000025000 POR BS. 628.419,66

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 936423 02-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340367893671019309 REFERENCIA : 10285985336 ORDENADA POR : TRINIGOLD FARMACIA C A POR 390.283,92 VES PAGO DE
CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 390.283,92

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 50588 02-10-2018 001
pago amc integral ca: pago bsn

RIF: J.000025000 POR BS. 20.519,28

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 833210 03-10-2018 001
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: Distribuidora JTS CA A : 100% BANCO, BANCO UNIVERSAL C.A.

RIF: J.000025000 POR BS. 3.364,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 833210 03-10-2018 001
RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 3.364,00 ENVIADA A :
Distribuidora JTS CA EN EL 100% BANCO, BANCO UNIVERSAL C.A.

RIF: J.000025000 POR BS. 0,02


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 833210 03-10-2018 001 1018-46184-1 296507 08-10-2018 001
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 833210 POR BS. : 3.364,00 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340388143881052582 REFERENCIA : 10306807732 ORDENADA POR : CORPORACION HARAFAL C A POR 18.114,71 VES PAGO

RIF: J.000025000 POR BS. 0,33 DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 18.114,71

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 30771309 03-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
PAGO AL FAOV VIA INTERNET EFECTUADO EL DIA 03/10/2018 HORA 17:22:47 DE LA PLANILLA NRO. 030771309 POR CONCEPTO DE APORTE DEL PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 POR BSF. 7.726,38 NUMERO 1018-46184-1 14744 08-10-2018 001
DE AFILIACION: 03210006 817160013250 PAGO A GENIAL CARE: PAGO A GENIAL CARE POR 2 PRE FACTURAS DE ADHESIVOS LEUKOPOR

RIF: J.000025000 POR BS. 7.726,38 RIF: J.000025000 POR BS. 90.423,07

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 3378216 03-10-2018 001 1018-46184-1 216517 09-10-2018 001
POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA 9 ENE RECIBO NRO. 3378216 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER

RIF: J.000025000 POR BS. 88.544,86 RIF: J.000025000 POR BS. 145.995,20

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 3664101 03-10-2018 001 1018-46184-1 216517 09-10-2018 001
POR PAGO A PROVEEDORES MEDICAL HNOS S G A C ARECIBO NRO. 3664101 COT 46027156 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 145.995,20 ENVIADA A : OSA

RIF: J.000025000 POR BS. 88.415,52 SOLUCIONES LOGISTICAS SA EN EL BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL

RIF: J.000025000 POR BS. 0,02

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE DEBITO
1018-46184-1 308902 04-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO 1018-46184-1 216517 09-10-2018 001
RIF: J.000025000 POR BS. 800.000,00 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 216517 POR BS. : 145.995,20

RIF: J.000025000 POR BS. 14,59

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 308902 04-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 800.000,00 ENVIADA A : BSN medical 1018-46184-1 44460002 09-10-2018 001
Venezuela CA EN EL VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVE POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA SAFEL 777 RECIBO NRO. 44460002

RIF: J.000025000 POR BS. 0,02 RIF: J.000025000 POR BS. 19.924,57

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 308902 04-10-2018 001 1018-46184-1 939120 09-10-2018 001
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 308902 POR BS. : 800.000,00 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. CTA. ORDENANTE : 01140301893010003538 REFERENCIA : 00000000000000000001 ORDENADA POR : PRODUCTOS MULTIPLES CA POR 50.000,00

RIF: J.000025000 POR BS. 80,00 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : COTIZACION46070331

RIF: J.000025000 POR BS. 50.000,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 907435 05-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080950990100017623 REFERENCIA : 00000005J402009054 ORDENADA POR : FARMACIA SALUPET, C A. POR 75.337,67 1018-46184-1 996800 09-10-2018 001
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. CTA. ORDENANTE : 01140301893010003538 REFERENCIA : 00000000000000000001 ORDENADA POR : PRODUCTOS MULTIPLES CA POR 3.726,80

RIF: J.000025000 POR BS. 75.337,67 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : restantecot

RIF: J.000025000 POR BS. 3.726,80


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 1507563 09-10-2018 001 1018-46184-1 573238 11-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. CTA. ORDENANTE : 01040034140340082362 REFER. EMISOR : TCLIO00001507563 REFERENCIA BM : 52301507563 ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, C.A. O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340245122451065133 REFERENCIA : 10328355126 ORDENADA POR : SUPERMEDI C A POR 50.000,00 VES PAGO DE CREDITO
POR UN MONTO DE BS.: 211.757,06 DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 211.757,06 RIF: J.000025000 POR BS. 50.000,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 1507574 09-10-2018 001 1018-46184-1 733113 11-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. CTA. ORDENANTE : 01040034140340082362 REFER. EMISOR : TCLIO00001507574 REFERENCIA BM : 52301507574 ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, C.A. O/P RECIBIDA DE : VENEZOLANO DE CREDITO, S.ACTA. ORDENANTE : 01040047380470198176 REFERENCIA : 000000007641334 ORDENADA POR : TORRES ESCALANTE BENY ELENPOR 70,02
POR UN MONTO DE BS.: 403.049,96 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 403.049,96 RIF: J.000025000 POR BS. 70,02

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 261882 10-10-2018 001 1018-46184-1 11171 11-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080948780100024297 REFERENCIA : 00000002J296715327 ORDENADA POR : FARMACIA DE LOS ALT S POR 71,10 VES :
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO RIF: J.000025000 POR BS. 3.413,03
RIF: J.000025000 POR BS. 71,10

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 40020 11-10-2018 001
1018-46184-1 298126 10-10-2018 001 pago de fact 14091: pago de fact 14091
O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, CCTA. ORDENANTE : 01740152151524110713 REFERENCIA : 490761456 ORDENADA POR : JUFA SUMINISTROS Y MATERIAPOR 21.709,92 VES PAGO RIF: J.000025000 POR BS. 4.178,72
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 21.709,92


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE CREDITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 40952 15-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340244282441036306 REFERENCIA : 10337944092 ORDENADA POR : DROGUERIA MEGA FALCON C A POR 175.650,88 VES PAGO
1018-46184-1 91148 10-10-2018 001 DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0
PAGO DE FACTURAS: RIF: J.000025000 POR BS. 175.650,88
RIF: J.000025000 POR BS. 36.464,17

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO
NOTA DE DEBITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 37986 15-10-2018 001
1018-46184-1 555069 11-10-2018 001 PAGO DE FACTURAS:
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: BSN Medical Venezuela C.A. A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV RIF: J.000025000 POR BS. 28.000,00
RIF: J.000025000 POR BS. 327.000,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO
NOTA DE DEBITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 81034 15-10-2018 001
1018-46184-1 555069 11-10-2018 001 GENIACARE COTIZACION 46103185: GENIACARE COTIZACION 46103185
RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 327.000,00 ENVIADA A : BSN Medical RIF: J.000025000 POR BS. 21.575,53
Venezuela C.A. EN EL BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL

RIF: J.000025000 POR BS. 0,02


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE DEBITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE DEBITO
1018-46184-1 464016 16-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER
1018-46184-1 555069 11-10-2018 001 RIF: J.000025000 POR BS. 203.627,22
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 555069 POR BS. : 327.000,00

RIF: J.000025000 POR BS. 32,70


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 464016 16-10-2018 001 1018-46184-1 780761 18-10-2018 001
RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 203.627,22 ENVIADA A : OSA TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: Agro Insumos El Granero CA A : BANESCO BANCO UNIVERSAL
SOLUCIONES LOGISTICAS SA EN EL BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL RIF: J.000025000 POR BS. 288.000,00
RIF: J.000025000 POR BS. 0,02

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE DEBITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 947334 18-10-2018 001
1018-46184-1 464016 16-10-2018 001 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: Distribuidora Mar y Mer 3000 C A : BANESCO BANCO UNIVERSAL
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 464016 POR BS. : 203.627,22 RIF: J.000025000 POR BS. 1.000.000,00
RIF: J.000025000 POR BS. 20,36

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 780761 18-10-2018 001
1018-46184-1 611713 16-10-2018 001 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 288.000,00 ENVIADA A : Agro Insumos
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340327953271042222 REFERENCIA : 00000002 ORDENADA POR : MEDICAFAR2 C A POR 74.214,65 VES PAGO DE El Granero CA EN EL BANESCO BANCO UNIVERSAL
PROVEEDORES RIF: J.000025000 POR BS. 0,02
RIF: J.000025000 POR BS. 74.214,65

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 947334 18-10-2018 001
1018-46184-1 13082 16-10-2018 001 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 1.000.000,00 ENVIADA A :
FC 800014592 800014597: Distribuidora Mar y Mer 3000 C EN EL BANESCO BANCO UNIVERSAL

RIF: J.000025000 POR BS. 358.135,67 RIF: J.000025000 POR BS. 0,02

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 1512236 16-10-2018 001 1018-46184-1 780761 18-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. CTA. ORDENANTE : 01040034140340082362 REFER. EMISOR : TCLIO00001512236 REFERENCIA BM : 52301512236 ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, C.A. COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 780761 POR BS. : 288.000,00
POR UN MONTO DE BS.: 168.662,98 RIF: J.000025000 POR BS. 28,80
RIF: J.000025000 POR BS. 168.662,98

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 947334 18-10-2018 001
1018-46184-1 703395 17-10-2018 001 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 947334 POR BS. : 1.000.000,00
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340348113483041461 REFERENCIA : 00341018 ORDENADA POR : FARMACIA SALUD ARAIMA C APOR 26.556,83 VES PAGO DE RIF: J.000025000 POR BS. 100,00
PROVEEDORES

RIF: J.000025000 POR BS. 26.556,83


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE CREDITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 40234 18-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. CTA. ORDENANTE : 01140174161740061948 REFERENCIA : 00000000000017102018 ORDENADA POR : IMPORTMED SURGICAL SA POR 40.000,00
1018-46184-1 713973 17-10-2018 001 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : COTIZACION No 46129575
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340245122451065133 REFERENCIA : 10353467774 ORDENADA POR : SUPERMEDI C A POR 14.594,86 VES PAGO DE CREDITO RIF: J.000025000 POR BS. 40.000,00
DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 14.594,86


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE CREDITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 926961 18-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL TESORO CTA. ORDENANTE : 01630226102263003790 REFERENCIA : 00000000000000154036 ORDENADA POR : A POR 67.860,02 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO
1018-46184-1 78788 17-10-2018 001 ORDINARIO POR CONCEPTO DE : COTIZACION 46129574
PAGO COTIZACION No 46129575: PAGO COTIZACION No 46129575 RIF: J.000025000 POR BS. 67.860,02
RIF: J.000025000 POR BS. 306.546,67
RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 66886 18-10-2018 001 1018-46184-1 8917 19-10-2018 001
cotizacion 46133165: cotizacion 46133165 orden de compra 24 Pago facturas:

RIF: J.000025000 POR BS. 246.532,27 RIF: J.000025000 POR BS. 106.172,43

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 69880 19-10-2018 001 1018-46184-1 99094 19-10-2018 001
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: Inversiones Tecnorunning 2010 A : BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. cotizacion 46133151:

RIF: J.000025000 POR BS. 72.193,00 RIF: J.000025000 POR BS. 80.000,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 69880 19-10-2018 001 1018-46184-1 599685 22-10-2018 001
RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 72.193,00 ENVIADA A : Inversiones O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL TESORO CTA. ORDENANTE : 01630226102263003790 REFERENCIA : 00000000000000113753 ORDENADA POR : A POR 97.888,53 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO
Tecnorunning 2010 EN EL BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. ORDINARIO POR CONCEPTO DE : COTIZACION 46137048

RIF: J.000025000 POR BS. 0,02 RIF: J.000025000 POR BS. 97.888,53

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 69880 19-10-2018 001 1018-46184-1 602772 22-10-2018 001
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 69880 POR BS. : 72.193,00 O/P RECIBIDA DE : BANCO EXTERIOR, C.A. CTA. ORDENANTE : 01150039131004216306 REFERENCIA : 00000122410000763566 ORDENADA POR : CORPO MED AR 2014 C A POR 9.580,93 VES

RIF: J.000025000 POR BS. 7,21 PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : PAGOS A CUENTAS EN OTROS BANCOS

RIF: J.000025000 POR BS. 9.580,93

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 47770 19-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
reintrego excedente cotizacion: Reintrego excedente cotizacion 1018-46184-1 639074 22-10-2018 001
RIF: J.000025000 POR BS. 24.023,84 O/P RECIBIDA DE : BANCO DEL TESORO CTA. ORDENANTE : 01630226102263003790 REFERENCIA : 00000000000000213055 ORDENADA POR : A POR 65.252,59 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO
ORDINARIO POR CONCEPTO DE : COTIZACION 46133151

RIF: J.000025000 POR BS. 65.252,59


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 51577 19-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
reintrego excedente cotizacion: reintrego excedente cotizacion

RIF: J.000025000 POR BS. 17.287,95 1018-46184-1 640459 22-10-2018 001


O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080086220200080873 REFERENCIA : 89011475V009717018 ORDENADA POR : CARMEN LUISA TAVERA DE PULPOR 21.000,00
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. RIF: J.000025000 POR BS. 21.000,00

NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
1018-46184-1 19460749 19-10-2018 001 NOTA DE CREDITO
POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA 9 ENE RECIBO NRO. 19460749
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
RIF: J.000025000 POR BS. 426,63
1018-46184-1 685542 22-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340069510691040282 REFERENCIA : 10371316329 ORDENADA POR : GRUPO RAYCALL C A POR 4.996.778,71 VES PAGO DE

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 4.996.778,71


NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 531736 19-10-2018 001 BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340072570721030876 REFERENCIA : 10367902839 ORDENADA POR : INVERSIONES PASCUR C A POR 270.697,42 VES PAGO DE NOTA DE CREDITO
CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
RIF: J.000025000 POR BS. 270.697,42
1018-46184-1 691468 22-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340186161861043063 REFERENCIA : 10368711615 ORDENADA POR : SMNTRO MEDICOS QUIRURGICOSPOR 48.520,94 VES PAGO
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 48.520,94


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 705861 22-10-2018 001 1018-46184-1 34443 22-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080950940100002731 REFERENCIA : 00000010J301697138 ORDENADA POR : FARMACIA LOCATEL C. . POR 47.136,37 VES pago amc integral ca:
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO RIF: J.000025000 POR BS. 55.327,64
RIF: J.000025000 POR BS. 47.136,37

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 2285289 22-10-2018 001
1018-46184-1 729286 22-10-2018 001 O/P RECIBIDA DE: BANCO NACIONAL DE CREDITO, CCTA. ORDENANTE : 01910053752153020171 REFER. EMISOR : TCLIO18102285289 REFERENCIA BM : 52302285289 ORDENADA POR : SUMINISTRO BEL CARE, C.A
O/P RECIBIDA DE : BANCO OCCIDENTAL DE DESCUECTA. ORDENANTE : 01160127830185602525 REFERENCIA : TE0153058844 ORDENADA POR : PULGAR TAVERA, GUSTAVPOR 18.357,87 POR UN MONTO DE BS.: 104.556,55
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : Transferencia de fondos RIF: J.000025000 POR BS. 104.556,55
RIF: J.000025000 POR BS. 18.357,87

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 16195592 22-10-2018 001
1018-46184-1 929628 22-10-2018 001 O/P RECIBIDA DE: BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO CTA. ORDENANTE : 01080027710100307615 REFER. EMISOR : TCLIOY0016195592 REFERENCIA BM : 52316195592 ORDENADA POR : GAESCA GASASESTERI IZADAS
O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, CCTA. ORDENANTE : 01740154831544144221 REFERENCIA : 22102018 ORDENADA POR : DISTRIBUIDORA MATERIALES MPOR 159.058,46 VES PAGO POR UN MONTO DE BS.: 505.722,29
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : CREDITO DIRECTO ORDINARIO RIF: J.000025000 POR BS. 505.722,29
RIF: J.000025000 POR BS. 159.058,46

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 684134 23-10-2018 001
1018-46184-1 6364454 22-10-2018 001 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: BSN Medical Venezuela C.A. A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV
TS 0 N/A TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NUMERO 001102180076 A LA CUENTA NUMERO 001018461841 POR Bs 59.000,00 POR CONCEPTO DE CORPORACION DRT COT RIF: J.000025000 POR BS. 4.600.000,00
46137042

RIF: J.000025000 POR BS. 59.000,00


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE DEBITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 804603 23-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO
1018-46184-1 2441 22-10-2018 001 RIF: J.000025000 POR BS. 2.500.000,00
PAGO GENIACARE COTIZA 46137 COMERCI EDS CA:

RIF: J.000025000 POR BS. 813.037,64


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE DEBITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 809754 23-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: C.A. EMPRESA CINES UNIDOS A : BANESCO BANCO UNIVERSAL
1018-46184-1 7625 22-10-2018 001 RIF: J.000025000 POR BS. 30.574,46
PAGO COT 37055:

RIF: J.000025000 POR BS. 118.900,09


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE DEBITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 684134 23-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 4.600.000,00 ENVIADA A : BSN Medical
1018-46184-1 12670 22-10-2018 001 Venezuela C.A. EN EL BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL
PAGO A PROVEDOR: PAGO A PROVEEDOR RIF: J.000025000 POR BS. 0,02
RIF: J.000025000 POR BS. 877.294,64

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 809754 23-10-2018 001
1018-46184-1 26262 22-10-2018 001 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 100202 DEL 24082010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, POR UN MONTO DE BSF. 30.574,46 ENVIADA A : C.A. EMPRESA
PAGO GENIACARE COT 46140814 DESC 15612 84 COMERCI EDS CA: CINES UNIDOS EN EL BANESCO BANCO UNIVERSAL

RIF: J.000025000 POR BS. 272.552,96 RIF: J.000025000 POR BS. 0,02
RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 684134 23-10-2018 001 1018-46184-1 436469 24-10-2018 001
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 684134 POR BS. : 4.600.000,00 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080122290200052203 REFERENCIA : 89953399V017991816 ORDENADA POR : MARISELA DEL CARMEN ANCA POR 400,00

RIF: J.000025000 POR BS. 460,00 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 400,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 804603 23-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 804603 POR BS. : 2.500.000,00 1018-46184-1 507619 24-10-2018 001
RIF: J.000025000 POR BS. 0,01 O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340187061873025936 REFERENCIA : 10384472280 ORDENADA POR : EMEVAL EMERGENCIAS MEDICASPOR 109.666,44 VES PAGO
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 109.666,44


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 809754 23-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 809754 POR BS. : 30.574,46

RIF: J.000025000 POR BS. 3,05 1018-46184-1 609913 24-10-2018 001


O/P RECIBIDA DE : BANCO EXTERIOR, C.A. CTA. ORDENANTE : 01150039131004216306 REFERENCIA : 00000122410000949740 ORDENADA POR : CORPO MED AR 2014 C A POR 5.115,44 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : PAGOS A CUENTAS EN OTROS BANCOS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. RIF: J.000025000 POR BS. 5.115,44

NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
1018-46184-1 29077 23-10-2018 001 NOTA DE CREDITO
expediente M 00518: expediente M 00518 Genia Care Holanda
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
RIF: J.000025000 POR BS. 65.343,68
1018-46184-1 617996 24-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, CCTA. ORDENANTE : 01740151351514112265 REFERENCIA : 10001907341 ORDENADA POR : DISGLOE FARMACIA, C.A. POR 181.704,73 VES PAGO

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 181.704,73


NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 23239803 23-10-2018 001 BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
POR PAGO A PROVEEDORES POLICLINICA MENDEZ GIMRECIBO NRO. 23239803 NOTA DE CREDITO
RIF: J.000025000 POR BS. 248.861,97 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 623464 24-10-2018 001
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. O/P RECIBIDA DE : BANCO BICENTENARIO BANCO UCTA. ORDENANTE : 01750040640073861853 REFERENCIA : 00000000000051189664 ORDENADA POR : DROGUERIA MEGA CA POR 206.608,81 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : PAGO COTIZACION 46092831
NOTA DE CREDITO RIF: J.000025000 POR BS. 206.608,81
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 176536 23-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01082416890100306806 REFERENCIA : 89495228V015908882 ORDENADA POR : EDOARDO MACROBIO LIMA POR 24.145,00 VES
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO NOTA DE CREDITO
RIF: J.000025000 POR BS. 24.145,00 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 664834 24-10-2018 001
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. O/P RECIBIDA DE : VENEZOLANO DE CREDITO, S.ACTA. ORDENANTE : 01040078380780089881 REFERENCIA : 000000020235079 ORDENADA POR : ABRIL MEDICAL SALUD 2015 CPOR 32.229,44
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
NOTA DE CREDITO RIF: J.000025000 POR BS. 32.229,44
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 72954 23-10-2018 001
PAGO COTIZA 46140802 COMERCIALIZADORA EDS CA:
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
RIF: J.000025000 POR BS. 506.791,35 NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 670906 24-10-2018 001
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
O/P RECIBIDA DE : 100% BANCO, BANCO UNIVERSACTA. ORDENANTE : 01560025090100135573 REFERENCIA : IB1778821024085650 ORDENADA POR : * Casa Medica C.A POR 67.692,89 VES
NOTA DE CREDITO PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. RIF: J.000025000 POR BS. 67.692,89
1018-46184-1 1518194 23-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE: VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. CTA. ORDENANTE : 01040078380780089881 REFER. EMISOR : TCLIO00001518194 REFERENCIA BM : 52301518194 ORDENADA POR : ABRIL MEDICAL SALUD 2015
CA POR UN MONTO DE BS.: 156.585,70
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
RIF: J.000025000 POR BS. 156.585,70 NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 25150326 24-10-2018 001
TS 0 N/A TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NUMERO 000721186378 A LA CUENTA NUMERO 001018461841 POR Bs 13.860,67 POR CONCEPTO DE PAGO COTIZACION YESO

RIF: J.000025000 POR BS. 13.860,67


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 31823 24-10-2018 001 1018-46184-1 270908 25-10-2018 001
ANTICIPO COTIZACION: ANTICIPO COTIZACION 46137617 MEDICA SURIBE COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 270908 POR BS. : 511.305,28

RIF: J.000025000 POR BS. 644.713,58 RIF: J.000025000 POR BS. 0,01

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 61483 24-10-2018 001 1018-46184-1 271607 25-10-2018 001
PAGO COTIZA 46151928 COMERCIALIZADORA EDS CA: COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 271607 POR BS. : 1.500.000,00

RIF: J.000025000 POR BS. 14.555,65 RIF: J.000025000 POR BS. 0,01

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 271607 25-10-2018 001 1018-46184-1 25957480 25-10-2018 001
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO POR PAGO A PROVEEDORES MEDICAL HNOS S G A C ARECIBO NRO. 25957480 Pago de Cot 46160202

RIF: J.000025000 POR BS. 1.500.000,00 RIF: J.000025000 POR BS. 40.000,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 267843 25-10-2018 001 1018-46184-1 708205 25-10-2018 001
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: INVERSIONES BAQUEIRA BERIT CA A : BANESCO BANCO UNIVERSAL O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080122290200052203 REFERENCIA : 90160341V017991816 ORDENADA POR : MARISELA DEL CARMEN ANCA POR 64,00

RIF: J.000025000 POR BS. 1.373.313,84 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 64,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 269476 25-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER 1018-46184-1 709091 25-10-2018 001
RIF: J.000025000 POR BS. 511.305,28 O/P RECIBIDA DE : 100% BANCO, BANCO UNIVERSACTA. ORDENANTE : 01560020970100167642 REFERENCIA : IB1448241024115315 ORDENADA POR : * Medical Del Este C A POR 59.461,74
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 59.461,74


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 270908 25-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER

RIF: J.000025000 POR BS. 511.305,28 1018-46184-1 732684 25-10-2018 001


O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340025310253113545 REFERENCIA : 10389650342 ORDENADA POR : BECERRA CASANOVA JOSE ALEJPOR 20.600,00 VES PAGO
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. RIF: J.000025000 POR BS. 20.600,00

NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
1018-46184-1 267843 25-10-2018 001 NOTA DE CREDITO
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 267843 POR BS. : 1.373.313,84
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
RIF: J.000025000 POR BS. 0,01
1018-46184-1 765566 25-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080071430100312465 REFERENCIA : 90112680V009347767 ORDENADA POR : JOSE ALEJANDRO BECERRA CASPOR 17.800,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 17.800,00


NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 269476 25-10-2018 001 BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 269476 POR BS. : 511.305,28 NOTA DE CREDITO
RIF: J.000025000 POR BS. 0,01 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 798709 25-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340361963611028223 REFERENCIA : 10389219705 ORDENADA POR : CORPORACION M M Q C A POR 805.671,36 VES PAGO DE
CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 805.671,36


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 914494 25-10-2018 001 1018-46184-1 248642 26-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, CCTA. ORDENANTE : 01740124641244007223 REFERENCIA : 498026108 ORDENADA POR : SIVANA MEDICALS, C.A POR 5.800,00 VES PAGO DE O/P RECIBIDA DE : BANCO BICENTENARIO BANCO UCTA. ORDENANTE : 01750040640073861853 REFERENCIA : 00000000000053166665 ORDENADA POR : DROGUERIA MEGA CA POR 82.809,58 VES
CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : CREDITO DIRECTO ORDINARIO PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : PAGO FACTURA

RIF: J.000025000 POR BS. 5.800,00 RIF: J.000025000 POR BS. 82.809,58

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 951265 25-10-2018 001 1018-46184-1 259198 26-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : VENEZOLANO DE CREDITO, S.ACTA. ORDENANTE : 01040047380470198176 REFERENCIA : 000000059617735 ORDENADA POR : TORRES ESCALANTE BENY ELENPOR 232,00 O/P RECIBIDA DE : 100% BANCO, BANCO UNIVERSACTA. ORDENANTE : 01560020970100167642 REFERENCIA : IB1448241026095555 ORDENADA POR : * Medical Del Este C A POR 20.549,98
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 232,00 RIF: J.000025000 POR BS. 20.549,98

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 26647 25-10-2018 001 1018-46184-1 46263 26-10-2018 001
pago amc integral ca: pago total: cot 46160202

RIF: J.000025000 POR BS. 41.212,43 RIF: J.000025000 POR BS. 44.174,14

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 26437029 26-10-2018 001 1018-46184-1 31270 29-10-2018 001
POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA SOTAVENTO C.ARECIBO NRO. 26437029 PAGO PROVEEDORES 26.10.2018 factura 5045051693: Factura 5045051693

RIF: J.000025000 POR BS. 150.389,39 RIF: J.000025000 POR BS. 1.199.922,50

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 44978 26-10-2018 001 1018-46184-1 35637 29-10-2018 001
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340187061873025936 REFERENCIA : 10394161998 ORDENADA POR : EMEVAL EMERGENCIAS MEDICASPOR 47.975,34 VES PAGO reintegro excedente cotizacion: reintegro excedente cotizacion
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0 RIF: J.000025000 POR BS. 22.751,24
RIF: J.000025000 POR BS. 47.975,34

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. 1018-46184-1 42132 29-10-2018 001
1018-46184-1 44979 26-10-2018 001 reintegro excedente cotizacion: reintegro excedente cotizacion
O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL CTA. ORDENANTE : 01340187061873025936 REFERENCIA : 10394158774 ORDENADA POR : EMEVAL EMERGENCIAS MEDICASPOR 162.510,67 VES PAGO RIF: J.000025000 POR BS. 7.893,90
DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : 0

RIF: J.000025000 POR BS. 162.510,67


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE CREDITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 478156 29-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
O/P RECIBIDA DE : BANPLUS BANCO UNIVERSAL, CCTA. ORDENANTE : 01740131971314395250 REFERENCIA : 10001915204 ORDENADA POR : FARMACIA SALUPET, C.A POR 95.615,09 VES PAGO
1018-46184-1 58971 26-10-2018 001 DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO POR CONCEPTO DE : CREDITO DIRECTO ORDINARIO
O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01082407930100002646 REFERENCIA : 00000001J301888863 ORDENADA POR : C.A.MEDICAL HNOS. S G.A. POR 100.000,00 RIF: J.000025000 POR BS. 95.615,09
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 100.000,00


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. NOTA DE DEBITO


NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 90647 30-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: BSN medical Venezuela CA A : VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO
1018-46184-1 190191 26-10-2018 001 RIF: J.000025000 POR BS. 650.000,00
O/P RECIBIDA DE : FONDO COMUN, C.A. BANCO UNCTA. ORDENANTE : 01510174173000558091 REFERENCIA : 33803344 ORDENADA POR : URDANETA LOZANO VICTOR POR 69.189,12 VES PAGO DE
CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 69.189,12


RESUMEN NOTAS RESUMEN NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 958847 30-10-2018 001 1018-46184-1 77700000 31-10-2018 001
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: OSA SOLUCIONES LOGISTICAS SA A : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVER TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA

RIF: J.000025000 POR BS. 119.552,22 RIF: J.000025000 POR BS. 0,14

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 959454 30-10-2018 001 1018-46184-1 31349354 31-10-2018 001
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: GENIA CARE, C. A, ENVIADA A: PESAMATIC CA A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA 9 ENE RECIBO NRO. 31349354

RIF: J.000025000 POR BS. 195.609,54 RIF: J.000025000 POR BS. 83.005,85

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 21464698 30-10-2018 001 1018-46184-1 78495001 31-10-2018 001
Pago por Internet desde la cuenta numero 1018461841 a Electricidad de Caracas por Bs 0,22 POR PAGO A PROVEEDORES FARMACIA SAFEL 777 RECIBO NRO. 78495001

RIF: J.000025000 POR BS. 0,22 RIF: J.000025000 POR BS. 444.858,40

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 21464710 30-10-2018 001 1018-46184-1 69446 31-10-2018 001
Pago por Internet desde la cuenta numero 1018461841 a Electricidad de Caracas por Bs 0,18 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01082429060100012757 REFERENCIA : 00004634J070003979 ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, .A. POR 532.388,58

RIF: J.000025000 POR BS. 0,18 VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 532.388,58

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 90647 30-10-2018 001 NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 90647 POR BS. : 650.000,00 1018-46184-1 69506 31-10-2018 001
RIF: J.000025000 POR BS. 0,01 O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01082429060100012757 REFERENCIA : 00004633J070003979 ORDENADA POR : COMERCIAL BELLOSO, .A. POR 536.467,43
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

RIF: J.000025000 POR BS. 536.467,43


BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
NOTA DE CREDITO
1018-46184-1 958847 30-10-2018 001
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 958847 POR BS. : 119.552,22

RIF: J.000025000 POR BS. 0,01 1018-46184-1 265686 31-10-2018 001


O/P RECIBIDA DE : BANCO PROVINCIAL S.A. BANCCTA. ORDENANTE : 01080950960100014179 REFERENCIA : 00000001J299299294 ORDENADA POR : FARMACIA SOTAVENTO, .A. POR 779.127,79
VES PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. RIF: J.000025000 POR BS. 779.127,79

NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 959454 30-10-2018 001
COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 959454 POR BS. : 195.609,54

RIF: J.000025000 POR BS. 0,01

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.


NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1018-46184-1 52981597 31-10-2018 001
PAGO A LA EMPRESA GALAXY ENTERTAINMENT DE VENPOR CONCEPTO DE PAGO DOMICILIADO DEL SERVICIO 42864347 CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO 000000052981597 DE FECHA 000000

RIF: J.000025000 POR BS. 303,15