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NOMBRE DEL ALUMNO

JUAN CARLOS GONZALEZ PLATA


TEMA FECHA
FERRETERIA PEDRO JUAN TEJO GONZALEZ UNIDAD 5-6 15 DIC 16
NOMBRE DEL MAESTRO
JUAN CARLOS GONZALEZ PLATA
HOJA DE TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NUMERO FOLIO BALANZA DE COMPROBACIÓN
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE GENERAL
DE NOMBRE DE LAS CUENTAS DEL MOVIMIENTOS SALDOS CLAVE
CUENTA MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
1 CAJA 496,850.00 300,000.00 196,850.00 - 196,850.00 196,850.00
2 BANCOS 290,000.00 37,630.00 252,370.00 - 252,370.00 252,370.00
3 INVENTARIOS 233,303.00 - 233,303.00 - A4 280,000.00 - -
4 INVENTARIO FINAL A6 269,300.00 269,300.00 269,300.00
5 CLIENTES 108,112.00 52,436.00 55,676.00 - 55,676.00 55,676.00
6 IVA ACREDITABLE 65,244.14 - 65,244.14 - 65,244.14 65,244.00
7 TERRENOS 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00
8 EDIFICIOS 194,000.00 - 194,000.00 - 194,000.00 194,000.00
9 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS A7 808.33 808.33 - 808.00
10 MOB Y EQ. DE OFICINA 1,810.34 1,810.34 - - - - 0
11 MOB Y EQ. DE VENTAS 23,000.00 - 23,000.00 - 23,000.00 23,000.00
12 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE VENTAS A8 191.67 191.67 - 192.00
13 EQ. DE REPARTO 170,000.00 - 170,000.00 - 170,000.00 170,000.00
14 EQ. DE COMPUTO 56,400.00 8,100.00 48,300.00 - 48,300.00 48,300.00
15 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO A9 1,207.50 1,207.50 - 1,208.00
16 MAQ. Y EQ. (HERRAMIENTAS) 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00
17 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. (HRRTS) A10 50.00 50.00 - 50.00
18 INTERESES PAG. X ADELANTADO 2,126.28 305.37 1,820.91 - 1,820.91 1,821.00
19 GTS PREOPERATIVOS 296.96 - 296.96 - 296.96 297.00
20 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00
21 PROVEEDORES 7,540.00 138,399.60 - 130,859.60 130,859.60 130,860.00
22 ACREEDORES DIVERSOS - 296.96 - 296.96 296.96 297.00
23 DOC. X PAGAR 9,701.37 264,750.28 - 255,048.91 255,048.91 255,049.00
24 IVA TRASLADADO - 41,328.06 - 41,328.06 41,328.06 41,328.00
25 CAPITAL - 950,303.00 - 950,303.00 950,303.00 950,303.00
26 COMPRAS 143,215.52 - 143,215.52 - A2 A3 2,500.00 10,190.00 - -
27 A5 135,525.52
28
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30 GTOS S/COMPRAS 2,500.00 - 2,500.00 - A2 2,500.00 - -
31
32 RDB/VTA 7,900.00 - 7,900.00 - A1 7,900.00 - -
33 GTOS DE ADMINISTACION 3,737.50 - 3,737.50 - A7 404.17 5,349.17 5,349.17
34 A9 1,207.50
35
36
37 GTOS DE VENTA 2,012.50 - 2,012.50 - A7 404.17 2,658.33 2,658.33
38 A8 191.67
39 A10 50.00
40 VENTAS - 238,200.00 - 238,200.00 A1 7,900.00 230,300.00 230,300.00
41
42 RDB/COMPRA - 10,190.00 - 10,190.00 A3 10,190.00 - -
43 COSTO DE VENTA A4 A6 280,000.00 269,300.00 146,225.52 146,225.52
44 A5 135,525.52
45
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47 UTILIDAD DEL EJERCICIO 122,763.98
48 RESULTADO DEL EJERCICIO 122,763.00
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65 2,043,749.61 2,043,749.61 1,626,226.53 1,626,226.53 707,673.02 707,673.02 1,657,091.03 1,610,394.03 276,997.00 230,300.00 1,500,600.00 1,500,600.00
CHECAR SUMAS CHECAR SUMAS

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