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SOCIO'S S.A.C.

BALANCE DE COMPROBACION DICIEMBRE 2018

Sumas del Mayor Saldos

CUENTA DETALLE Debe Haber Debe


1021101 FONDOS FIJOS MN 12,637.10 11,637.10 1,000.00

1031101 TRANSFERENCIA A CAJA MN 16,796.75 16,796.75 0

1041101 BANCO DE LA NACIÓN MN 40,515.00 40,448.00 67

1041301 BCO DE CREDITO MN 192-1832986-0-08 401,589.18 395,174.24 6,414.94

1041302 BCO DE CREDITO ME 192-1803074-1-78 285,284.90 283,255.14 2,029.76

1041402 BANCO CONTINENTAL ME 362-0100019522 7,405.51 863.75 6,541.76

1211101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 291,666.68 291,666.68 0

1212101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 31,390.49 11,200.69 20,189.80

1212102 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 2,203,325.05 629,970.10 1,573,354.95

1221101 ANTICIPOS DE CLIENTES MN 321,468.07 321,468.07 0

1221102 ANTICIPOS DE CLIENTES ME 263,127.90 263,127.90 0

1411101 PRÉSTAMOS PERSONAL EMPLEADOS 10,895.41 10,345.41 550

1411102 PRÉSTAMOS PERSONAL OBRERO 19,067.61 13,582.61 5,485.00

1411103 PRÉSTAMO EMPLEADO - CONCESIONARIO 1,794.00 1,794.00 0

1411104 PRÉSTAMO OBREROS - CONCESIONARIO 604 604 0

1412101 ADELANTO DE REMUNERACIONES EMPLEADOS 71,732.00 71,732.00 0

1412103 ADELANTO DE REMUNERACIONES EMPLEADOS MN 74,798.00 74,798.00 0

1612101 PRÉSTAMOS SINN GARANTÍA MN 241,219.14 241,219.14 0

1612102 PRÉSTAMOS SINN GARANTÍA ME 350,203.00 254,503.00 95,700.00

1629101 RECLAMOS A TERCEROS MN 5,278.00 0 5,278.00

1681101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS MN 1,117.56 1117.56 0.00

1821103 SEGURO VEHICULAR 1,986.54 916.9 1,069.64

1821104 SOAT 47.64 38.04 9.6

1821108 SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS 746.19 240.22 505.97

1821109 SEGURO VIDA LEY OBREROS 825.93 138.03 687.9

1891104 LICENCIAS MN 291 157.08 133.92

1891105 IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES 7,716.51 3,858.24 3,858.27

1911101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 0.00 20,189.80 0.00

2011101 COSTO 73,093.69 72,668.94 424.75

2111101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 124,615.53 124,615.53 0

2151101 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 248,102.47 248,102.47 0

2411101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU 59,549.78 43,742.95 15,806.83

2531101 REPUESTOS NACIONAL 587.62 352.57 235.05

2811102 MERCADERÍAS IMPORTADAS 72,668.93 72,668.93 0

3321101 COSTO DE ADQ. O CONSTRUC. EDIF. ADM 43,688.66 0 43,688.66

3331101 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN 247,264.52 0 247,264.52


3341101 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 52,150.43 0 52,150.43

3351101 COSTO MUEBLES 1,780.31 0 1,780.31

3361101 COSTO EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFOR 12,411.97 0 12,411.97

3363101 COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD 8,199.80 0 8,199.80

3369101 COSTO OTROS EQUIPOS 1,374.13 0 1,374.13

3712101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO – RESULTADO 9,963.25 0 9,963.25

3913101 EDIFICACIONES 0 6,334.96 0

3913201 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 0 43,173.77 0

3913301 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 52,150.53 0

3913401 MUEBLES Y ENSERES 0 1,109.49 0

3913501 EQUIPOS DIVERSOS 0 16,613.45 0

4011101 IGV – CUENTA PROPIA 97,656.28 128,076.28 0

4011301 RÉGIMEN DE PERCEPCIONES COMPRAS 1.76 1.76 0

4011403 IGV – RÉGIMEN DE RETENCIONES POR PAGAR 10,797.83 10,797.83 0

4017101 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 45,979.00 0.00 45979

4017201 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 0 569.4 0

4017301 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 8,222.00 9,463.00 0

4017501 RENTA DE 2DA CATEGORIA 266.35 266.35 0

4018601 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 11,042.68 437.00 10605.68

4031101 ESSALUD 22,556.13 26,213.13 0

4032101 ONP 15,979.00 18,578.00 0

4063401 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS 7,716.51 7,716.51 0

4071101 FONDOS DE PENSIONES AFP 13,017.53 15,083.73 0

4071102 PRIMA AFP 1,731.30 2,006.14 0

4071103 COMISION AFP 1,646.92 1,929.02 0

4111101 SUELDOS POR PAGAR 473,719.50 473,793.50 0

4111102 SALARIOS POR PAGAR 637,817.18 637,817.18 0

4113101 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR 604.26 604.26 0

4114101 GRATIFICACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 105,116.00 122,280.26 0

4114102 GRATIFICACIONES POR PAGAR OBREROS 119,142.02 140,816.61 0

4115101 VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 65,504.99 74,762.76 0

4115102 VACACIONES POR PAGAR OBREROS 61,371.55 75,227.04 0

4131101 PARTICIPACIONES EMPLEADOS 44,280.63 44,280.63 0

4131102 PARTICIPACIONES OBREROS 37,387.83 37,387.83 0

4151101 C.T.S. EMPLEADOS 63,994.64 67,046.49 0

4151102 C.T.S. OBREROS 70,999.74 74,818.38 0

4191101 LIQ.BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS 54,011.08 54,011.08 0

4191102 LIQ. BENEFICIOS SOCIALES OBREROS 48,971.24 49,021.24 0

4191104 SUBVENCION ECON. EMPLEO JUVENIL 22,217.39 22,217.39 0

4211101 FACTURAS POR PAGAR MN 83,068.12 87,131.01 0


4211102 FACTURAS POR PAGAR ME 202,547.89 204,787.81 0

4212101 FACTURAS POR PAGAR MN 197,625.10 217,480.99 0

4212102 FACTURAS POR PAGAR ME 581,238.96 592,437.41 0

4212103 FACTURAS POR PAGAR - EXTERIOR 515,549.05 513,256.05 2,293.00

4212106 BOLETAS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR MN 167.51 167.51 0

4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN 4,156,882.52 4,156,882.52 0

4221102 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME 16,708,525.78 16,708,525.78 0

4231102 LETRAS POR PAGAR ME 65,548.24 66,982.98 0

4241101 HONORARIOS POR PAGAR MN 22,550.19 22,550.19 0

4421101 DIETAS MN 89,748.89 158,145.01 0

4694103 DESCUENTO CONSECIONARIO 7 7 0

4694106 TARJETAS DE CREDITO 5,222.27 5,222.27 0

4699101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN 0 90.3 0

4699105 ALQUILERES POR PAGAR ME 183,567.30 241,091.70 0

5011101 ACCIONES 0 1,610,140.00 0

5821101 LEGAL 0 15,318.65 0

5911101 UTILIDADES ACUMULADAS 15,318.65 211,934.02 0

6011103 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO POR REC 60,620.93 0 60,620.93

6021101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU 30,696.80 0 30,696.80

6091101 TRANSPORTE 7,068.60 0 7,068.60

6091301 DERECHOS ADUANEROS 1,852.63 0 1,852.63

6091901 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 3,126.77 0 3,126.77

6111101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 0 72,668.93 0

6121101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU 0 30,696.80 0

6124101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES 43,742.95 0 43,742.95

6132101 SUMINISTROS 352.57 0 352.57

6211101 SUELDOS 94,743.33 0 94,743.33

6211102 SALARIOS 107,939.33 0 107,939.33

6214101 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 18,645.33 0 18,645.33

6214102 GRATIFICACIONES OBREROS 24,586.21 0 24,586.21

6215101 VACACIONES EMPLEADOS 8,479.27 0 8,479.27

6215102 VACACIONES OBREROS 12,251.13 0 12,251.13

6221101 BONIFICACIONES 700 0 700

6221102 ASIGNACIÓN FAMILIAR 5,930.00 0 5,930.00

6221105 HORAS EXTRAS 26,292.50 0 26,292.50

6221108 MOVILIDAD 9,900.00 0 9,900.00

6251101 ATENCIÓN AL PERSONAL 3,939.03 0 3,939.03

6271101 APORTE A ESSALUD 22,423.10 0 22,423.10

6273101 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIES 1,494.81 0 1,494.81

6291101 C.T.S. EMPLEADOS 9,774.29 0 9,774.29


6291102 C.T.S. OBREROS 12,057.92 0 12,057.92

6311101 DE CARGA 1,397.03 0 1,397.03

6315101 PEAJE 649.67 0 649.67

6322101 LEGAL Y TRIBUTARIA 150 0 150

6329102 GTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 453.86 0 453.86

6329104 SERVICIO DE APOYO EN VENTAS 3,000.00 0 3,000.00

6329105 APOYO EN EL AREA DE ALMACEN 700 0 700

6341101 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 59.32 0 59.32

6341104 MANTENIMIENTO DE LOCAL 8,868.43 0 8,868.43

6343101 MANTENIMIENTO DE INMUEB, MAQUIN Y EQUIPO 7,155.49 0 7,155.49

6352101 ALQUILER DE EDIFICACIONES 44,033.76 0 44,033.76

6352103 ALQUILER DE LOCAL PARA PRODUCCIÓN 13,470.99 0 13,470.99

6352104 ALQUILER DE LOCAL - SERV. MANTENIMIENTO 68,401.35 0 68,401.35

6361101 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,922.12 0 9,922.12

6363101 AGUA 1,583.07 0 1,583.07

6364102 TELÉFONO CÉLULAR 449.16 0 449.16

6371103 GAST. DE REPRESENTACION Y ATENCION 2,019.18 0 2,019.18

6373102 SUSCRIPCIONES 828 0 828

6391101 GASTOS BANCARIOS 5,561.90 30.1 5,531.80

6394102 SERVICIO DE FUMIGACION 57 0 57

6396101 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 133 0 133

6397101 SERVICIO DE IMPRESIONES 235 0 235

6399115 SERVICIOS DE IMPORTACIÓN 133.75 66.63 67.12

6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 58.47 0 58.47

6432101 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD 3,858.24 0 3,858.24

6441102 APORTES DE AFP 359.67 0 359.67

6443101 CONTRATOS DE TRABAJO 92.4 0 92.4

6511101 SEGUROS 954.94 0 954.94

6511102 SEGURO COMP.TRAB.RIESGO PENSION OBRERO 1,150.80 0 1,150.80

6511103 SEGURO COMP.TRAB.RIESG PENSION EMPLEADOS 61.8 0 61.8

6511104 SEGURO DE VIDA EMPLEADOS 109.27 0 109.27

6511105 SEGURO DE VIDA OBREROS 138.03 0 138.03

6521101 REGALÍAS 10,061.02 0 10,061.02

6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 145.12 0 145.12

6561101 EQUIPOS MENORES 622.03 0 622.03

6599102 COMBUSTIBLE PETROLEO GASOLINA 2,738.38 0 2,738.38

6599103 UTILES DE ESCRITORIO 27.12 0 27.12

6599104 AJUSTE REDONDEO 68.54 58.56 9.98

6599106 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1,005.80 0 1,005.80

6599108 PLLA MOVILIDAD 517 0 517


6599115 SERVICIO DE PROPINA 36 0 36

6599116 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 101.69 0 101.69

6737101 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 23.85 0 23.85

6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO 146,303.73 0.03 146,303.70

6812101 EDIFICACIONES 1,092.24 0 1,092.24

6814401 MUEBLES Y ENSERES 89.04 0 89.04

6814501 EQUIPOS DIVERSOS 867.35 0 867.35

6816201 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 12,363.30 0 12,363.30

6911101 COSTO DE VENTAS 72,668.94 0.01 72,668.93

6921101 TERCEROS - PRODUCCION 124,615.54 0 124,615.54

6925101 TERCEROS - SERVICIOS 248,102.47 0 248,102.47

7011101 VENTAS MERCADERIAS 0 111,667.29 0

7021101 TERCEROS 0 194,700.58 0

7041101 TERCEROS 0 364,365.98 0

7111101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 0 124,615.54 0

7115101 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 0 248,102.47 0

7599102 AJUSTE POR REDONDEO 0.06 11.64 0

7761101 DIFERENCIA EN CAMBIO 0 95,676.88 0

7791101 DIFERENCIA POR REDONDEO 1.51 1.51 0

7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 155.32 755,359.68 0

9111101 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 43,742.95 0 43,742.95

9113101 CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSOS 352.57 0 352.57

9211101 SALARIOS 6,060.00 0 6,060.00

9211102 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS 385 0 385

9211103 HORAS EXTRAS 1,159.64 0 1,159.64

9215102 GRATIFICACIONES OBREROS 1,492.42 0 1,492.42

9215103 MOVILIDAD OBREROS 575 0 575

9215104 BONIF. EXTRAORDINARIA OBREROS 700 0 700

9216101 VACACIONES OBREROS 694.47 0 694.47

9217101 APORTE A ESSALUD OBREROS 807.27 0 807.27

9217103 SEGURO COMPLET. TRABAJO RIESGO SALUD 82.32 0 82.32

9217105 SEGURO COMP.TRAB.RIESGO PENSION OBREROS 59.34 0 59.34

9222101 C.T.S. OBREROS 751.44 0 751.44

9249101 ATENCIONES A OBREROS 13.56 0 13.56

9321101 SUELDOS 15,866.67 0 15,866.67

9321102 ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS 385 0 385

9322101 SALARIOS 11,262.00 0 11,262.00

9322102 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS 267.5 0 267.5

9322103 HORAS EXTRAS 2,471.08 0 2,471.08

9325103 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 3,256.38 0 3,256.38

9325104 GRATIFICACIONES OBREROS 2,549.35 0 2,549.35


9325109 MOVILIDAD OBREROS 1,451.00 0 1,451.00

9326101 VACACIONES EMPLEADOS 1,500.42 0 1,500.42

9326102 VACACIONES OBREROS 1,205.20 0 1,205.20

9327101 APORTE A ESSALUD EMPLEADOS 1,784.40 0 1,784.40

9327102 APORTE A ESSALUD OBREROS 1,357.06 0 1,357.06

9327106 SEGURO COMPLET. TRABAJO RIESGO OBREROS 146.16 0 146.16

9327108 SEGURO DE VIDA OBREROS 11.54 0 11.54

9327109 SEGURO COMP. TRAB.RIES PENSION EMPLEADOS 61.8 0 61.8

9327110 SEGURO COMP.TRAB.RIESGO PENSION OBREROS 80.69 0 80.69

9329103 ATENCIONES A EMPLEADOS 153 0 153

9329104 ATENCIONES A OBREROS 1,487.01 0 1,487.01

9334106 MANTENIMIENTO Y REPAC. EQUIPOS DIVERSOS 143.5 0 143.5

9334107 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES 285 0 285

9334109 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN PLANTA 1,115.68 0 1,115.68

9335101 ALQUILER DE LOCAL PARA PRODUCCIÓN 13,470.99 0 13,470.99

9336101 ENERGIA ELECTRICA 500.25 0 500.25

9336102 AGUA POTABLE Y DESAGUE 103.8 0 103.8

9338102 SERVICIO DE FUMIGACION 57 0 57

9342104 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD 1,478.99 0 1,478.99

9359102 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 174.29 0 174.29

9359106 EQUIPOS MENORES A 1/4 U.I.T. 449.15 0 449.15

9359200 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 101.69 0 101.69

9364102 DEP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOT. 1,957.52 0 1,957.52

9364105 DEP. EQUIPOS DIVERSOS 27.18 0 27.18

9386101 C.T.S. EMPLEADOS 1,729.74 0 1,729.74

9386102 C.T.S. OBREROS 1,201.09 0 1,201.09

9422101 SALARIOS 76,694.99 0 76,694.99

9422102 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS 2,805.00 0 2,805.00

9422103 HORAS EXTRAS 19,305.85 0 19,305.85

9425103 MOVILIDAD OBREROS 6,860.00 0 6,860.00

9425104 GRATIFICACIONES OBREROS 19,079.09 0 19,079.09

9426102 VACACIONES OBREROS 9,511.12 0 9,511.12

9427102 APORTE A ESSALUD OBREROS 9,370.80 0 9,370.80

9427106 SEGURO COMPLET. TRABAJO RIESGO OBREROS 1,080.15 0 1,080.15

9427108 SEGURO DE VIDA OBREROS 107.17 0 107.17

9427110 SEGURO COMP.TRAB.RIESGO PENSION OBREROS 825.33 0 825.33

9429101 ATENCIONES A OBREROS 1,699.89 0 1,699.89

9434101 MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINARIAS 5,009.97 0 5,009.97

9435101 ALQUILER DE LOCAL - SERV. MANTENIMIENTO 68,401.35 0 68,401.35

9436101 ENERGIA ELECTRICA 4,961.07 0 4,961.07


9436102 AGUA POTABLE Y DESAGUE 791.52 0 791.52

9442101 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD 1,157.46 0 1,157.46

9459102 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 172.88 0 172.88

9464102 DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPORT. 10,405.78 0 10,405.78

9486102 C.T.S. OBREROS 9,510.48 0 9,510.48

9501101 SUELDOS 59,233.33 0 59,233.33

9501104 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 10,854.98 0 10,854.98

9501106 VACACIONES EMPLEADOS 5,052.34 0 5,052.34

9501108 ASIGNACIÓN FAMILIAR EMPLEADOS 555 0 555

9501116 ATENCIONES AL PERSONAL 511.07 0 511.07

9501118 APORTE A ESSALUD EMPLEADOS 5,553.83 0 5,553.83

9501121 SEGURO DE VIDA EMPLEADOS 70.95 0 70.95

9501127 C.T.S. EMPLEADOS 5,600.14 0 5,600.14

9510112 PLLA MOVILIDAD EMPLEADOS 447.5 0 447.5

9510113 PLLA MOVILIDAD OBREROS 69.5 0 69.5

9510202 ASESORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA 150 0 150

9510209 GTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 453.86 0 453.86

9510404 MANTENIMIENTO DE LOCAL 2,490.73 0 2,490.73

9510409 MANTEN. Y REPARAC. DE EQUIPOS MENORES 63.56 0 63.56

9510502 ALQUILER DE EDIFICACIONES 21,882.36 0 21,882.36

9510601 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,734.29 0 1,734.29

9510603 AGUA 264.73 0 264.73

9510706 GAST.DE REPREST. Y ATENCION 2,019.18 0 2,019.18

9510901 COMISION PORTES Y OTROS 5,561.90 30.1 5,531.80

9510905 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 566.61 0 566.61

9510906 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 66.5 0 66.5

9510907 SERVICIO DE IMPRESIONES 75 0 75

9510924 GASTOS X MUESTRAS - IMPORTACIÓN 133.75 66.63 67.12

9511003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 58.47 0 58.47

9511011 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD 707.36 0 707.36

9511017 CONTRATOS DE TRABAJO 92.4 0 92.4

9511019 APORTES DE AFP 359.67 0 359.67

9511104 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 145.12 0 145.12

9511119 UTILES DE ESCRITORIO 27.12 0 27.12

9511123 AJUSTE REDONDEO 14.41 4.43 9.98

9511124 AJUSTE REDONDEO 54.13 54.13 0

9530112 DEP.IME. MUEBLES Y ENSERES 89.04 0 89.04

9601101 SUELDOS 19,643.33 0 19,643.33

9601104 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 4,215.57 0 4,215.57

9601106 VACACIONES EMPLEADOS 1,774.59 0 1,774.59


9601108 ASIGNACIÓN FAMILIAR EMPLEADOS 950 0 950

9601118 APORTE A ESSALUD EMPLEADOS 1,942.28 0 1,942.28

9601127 C.T.S. EMPLEADOS 2,156.60 0 2,156.60

9601128 SEGURO DE VIDA EMPLEADOS 38.32 0 38.32

9602101 SALARIOS 13,922.34 0 13,922.34

9602104 GRATIFICACIONES OBREROS 1,783.75 0 1,783.75

9602106 VACACIONES OBREROS 992.26 0 992.26

9602108 ASIGNACIÓN FAMILIAR OBREROS 582.5 0 582.5

9602111 HORAS EXTRAS 3,355.93 0 3,355.93

9602116 ATENCIONES AL PERSONAL 74.5 0 74.5

9602118 APORTE A ESSALUD OBREROS 1,607.46 0 1,607.46

9602120 SEGURO COMPL. DE TRABAJO DE RIESGO SALUD 186.18 0 186.18

9602121 SEGURO DE VIDA OBREROS 19.32 0 19.32

9602127 C.T.S. OBREROS 882.72 0 882.72

9602129 SEGURO COMP.TRAB.RIESGO PENSION OBREROS 185.44 0 185.44

9602130 MOVILIDAD OBREROS 1,014.00 0 1,014.00

9610101 TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL 1,397.03 0 1,397.03

9610108 COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS 2,738.38 0 2,738.38

9610110 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 649.67 0 649.67

9610112 APOYO EN EL AREA DE VENTAS 3,000.00 0 3,000.00

9610401 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6,377.70 0 6,377.70

9610405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 59.32 0 59.32

9610409 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ME 537.78 0 537.78

9610502 ALQUILER DE EDIFICACIONES 22,151.40 0 22,151.40

9610601 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,726.51 0 2,726.51

9610603 AGUA 423.02 0 423.02

9610605 TELÉFONO CÉLULAR 449.16 0 449.16

9610704 SUSCRIPCIONES 828 0 828

9610905 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 264.9 0 264.9

9610906 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 66.5 0 66.5

9610907 SERVICIO DE IMPRESIONES 160 0 160

9610924 SERVICIO DE APOYO EN AREA DE ALMACEN 700 0 700

9611011 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD 514.43 0 514.43

9611101 SEGUROS 954.94 0 954.94

9611102 REGALÍAS 10,061.02 0 10,061.02

9611125 SERVICIO PROPINA 36 0 36

9630104 DEPRECIACION EDIFICACIONES 1,092.24 0 1,092.24

9630113 DEP.IME. EQUIPOS DIVERSOS 840.17 0 840.17

9737101 INTERESE MORATORIOS SUNAT Y AFP 23.85 0 23.85

9761103 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 146,303.70 0 146,303.70


9794103 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.03 0.03 0

32,547,927.99 32,547,927.99 4,234,215.28

0.00
Saldos

Haber
0

20,189.80

0
0

6,334.96

43,173.77

52,150.53

1,109.49

16,613.45

30,420.00

569.4

1,241.00

3,657.00

2,599.00

2,066.20

274.84

282.1

74

17,164.26

21,674.59

9,257.77

13,855.49

3,051.85

3,818.64

50

4,062.89
2,239.92

19,855.89

11,198.45

1,434.74

68,396.12

90.3

57,524.40

1,610,140.00

15,318.65

196,615.37

72,668.93

30,696.80

0
0

0
0

111,667.29

194,700.58

364,365.98

124,615.54

248,102.47

11.58

95,676.88

755,204.36

0
0

0
0

0
0

0
0

4,234,215.28

0.00
Reporte de Estados Financieros

Año: 201x
Periodo: Anual
Empresa:
Tipo:
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cuenta NOTA 201X

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 16,053
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 6 1,739,246
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,575,648
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar 163,598
Anticipos 7 6,265
Inventarios 8 16,467
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no Financieros
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 1,778,031

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1,778,031

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como


Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 1,778,031
Activos No Corrientes 1,778,031
Otros Activos Financieros
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo 10 247,488
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 11
Activos por Impuestos Diferidos 12 9,963
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes
Plusvalía
Otros Activos no Financieros

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral


Total Activos No Corrientes 257,451
TOTAL DE ACTIVOS 2,035,482
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 13 38,792
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar 14 231,263
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados 6,870
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros 15
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 276,925 st
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos
para la Venta
Total Pasivos Corrientes 276,925
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 16
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos Diferidos 17
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente
Otros Pasivos no Financieros 18
Total Pasivos No Corrientes 0
Total Pasivos 276,925
Patrimonio
Capital Emitido 19 1,610,140
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital 20 15,319
Resultados Acumulados 21 133,098
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio 1,758,557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,035,482
0
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta

Ingresos de Actividades Ordinarias 22 670,734


Costo de Ventas 23 445,387
Ganancia (Pérdida) Bruta 225,347
Gastos de Ventas y Distribución 247,750
Gastos de Administración 24 124,804
Otros Ingresos Operativos 25 372,718
Otros Gastos Operativos 111,355
Otras Ganancias (Pérdidas) 12
Ganancia (Pérdida) Operativa 114,168

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado


Ingresos Financieros 26 95,677
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo
Gastos Financieros 27 146,328

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)


Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto 28 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con
cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos
a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo
Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del
Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 356,172 63,517
Ingreso (Gasto) por Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto


Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Primas de Acciones de
Cuenta Capital Emitido Emisión Inversión

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016


1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no
impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el


costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en
firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones
e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de


contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa


cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable

19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones

20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera


21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017
1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no
impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el


costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en
firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones
e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de


contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa


cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable

19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones

20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio


Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Cuenta NOTA 2017

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación


Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros


Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar
Pagos a y por Cuenta de los Empleados

Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta


Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones


Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Operación 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas

Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades


Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado


Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de Largo Plazo
Subvenciones del Gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades


Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido


Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de Largo Plazo
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Inversión 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:
Obtención de Préstamos
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida
de Control
Emisión de Acciones
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del Gobierno
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida
de Control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Financiación 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
en las Tasas de Cambio 0
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al
Efectivo 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0
Reserva para Reserva de
Cambios en el
Reserva de Ganancias y
Reserva de Valor Razonable
Ganancias y Pérdidas sobre
Nuevas de Pasivos
Pérdidas por Instrumentos de
Acciones Propias Otras Reservas Resultados Superávit de Mediciones de Financieros
Inversiones en Cobertura que
en Cartera de Capital Acumulados Revaluación Planes de Atribuibles a
Instrumentos de Cubren
Beneficios Cambios en el
Patrimonio al Inversiones en
Definidos Riesgo de
Valor Razonable Instrumentos de
Crédito del Patrimonio
Pasivo
Participación en
Otro Resultado
Integral de Variación Neta Reserva por
Subsidiarias, Coberturas de Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios en el
Asociadas y Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
Coberturas del Inversión Neta Valor de los
Negocios Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal
Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones Elementos del
Conjuntos en Activos Disponibles para del Dinero de
el Extranjero Contrato a
Contabilizados el Extranjero Mantenidos la Venta Opciones Término
Utilizando el para la Venta
Método de la
Participación
Reserva por Reserva sobre
Cambios en el Activos
Valor de los Financieros
Diferenciales de Medidos al Valor Otras Reservas Total Patrimonio
la Tasa de Razonable con de Patrimonio
Cambio de la Cambios en Otro
Moneda Resultado
Extranjera Integral
Empresa
Dirección
R.U.C.:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Al 30 de del 201X
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona
Inventarios
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CTES DISTIN MANT VTA O DIST
Activos No Ctes Mant para Venta
Activos No Ctes para Distrib a Propietar
ACT NO CTES PARA VENTA O DISTRIBUC
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos Financieros
Inversiones Contab Aplic Met Particip
Ctas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades Plantas y Equipos
Activos Intangibles
Activos por Impuestos Ganancias Diferido
Plusvalia
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
DE SITUACION FINANCIERA
de del 201X
resado en Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionad
Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA
Pasivo Incluid en Activo Manten Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidad Relacionad
Pasivos por Impuestos a Ganancias Diferi
Provisiones
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital Emitido
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Empresa
Dirección
R.U.C.:

ESTADO DE RESULTADOS (Por Naturaleza)


Al 31 de del 201x
(Expresado en Nuevos Soles)

Venta de Mercaderias
Compras de Mercaderias
Variacion de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL
Variacion de la Produccion Almacenad
Produccion Activo inmovilizado
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Compra de Materias Primas
Variacion Materias Primas
Compra de Materiales Auxiliares
Variacion de Materiales Auxiliares
Compra de Envases y Embalajes
Variacion de Envases y Embalajes
Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
Subsidios Gubernamentales
Cargas de Personal
Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidos
Otros Ingresos de Gestión
Ganancia por Medición de Act. no Financi
Otros Gastos de Gestión
Perdida por Medición de Activos no Finan
Valuación y Deterioro de Activos y Prov
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Costos Financiación Capitalizados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE RESULTADOS(Por Función)
Al 31 de del 201x
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas de Bienes


Prestación de Servicios
Total de Ingresos de Actividades Ordinar

Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Ganancia (Pérdida) Operativa
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio Neto
Partic.en Result.de Partes Relac. Contab
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv.
Resultado antes de Impuesto a las Gananc

Gasto por Impuesto a las Ganancias


Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco

Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO


Reporte de Estados Financieros

Año: 201x
Periodo: Anual
Empresa:
Tipo:
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cuenta

Nota 05
a) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
b) Dinero en efectivo
C) EFECTIVO EN TRÁNSITO
d) Cuentas Corrientes