Integrantes codigo

EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME

810.250.958 - 2
BALANCE GENERAL

ACTIVOS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

Disponible 818,000.00 39,963,983.30 39,225,771.47
Deudores comerciales -
Inventarios 67,490,000.00 94,500,000.00 94,464,933.78
Otros Activos Corrientes - -
Activos Fijos 75,182,000.0075,182,000.00 75,182,000.00
Otros Fijos No Corrientes -
Total Activos 143,490,000.00 ### ###
PASIVOS
Obligaciones financieras 26,000,000.00 18,583,295.30 9,979,917.85
Proveedores - -
Otras cuentas por pagar - -
Impuestos por pagar - 24,278,987.04 26,862,919.84
Obligaciones financieras largo plazo - -
Otros Pasivos largo plazo - -
Total Pasivos 26,000,000.00 42,862,282.34 36,842,837.69
PATRIMONIO
Capital pagado 117,490,000.00 ### ###
Utilidades retenidas 0 0
Utilidades del ejercicio 0 49,293,700.96 54,539,867.56
Total Patrimonio 117,490,000.00 ### ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143,490,000.00 ### ###

Estado de Resultados Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

Ingresos Operacionales - ### ###

Otros Ingresos - -
Total Ingresos - ### ###
(-) Costos Operacionales - 89,029,752.00 94,549,596.62
(=) Utilidad Bruta - ### ###
(-) Gastos (Administrativos,
Comerciales y
Operacionales) - 61,237,560.00 65,034,288.72
(=) Utilidad Operacional - 77,732,688.00 84,376,114.66
(-) Gastos Financieros - 4,160,000.00 2,973,327.25
(=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I) - 73,572,688.00 81,402,787.41
(-) Impuesto de renta - 24,278,987.04 26,862,919.84
(=) Utilidad después de impuestos - 49,293,700.96 54,539,867.56

Flujo de Caja de Tesoreria Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

Caja inicial 818,000.00 39,963,983.30 39,225,771.47
Ingresos operacionales - -
Ventas - ### ###
Otros ingresos - -
Total ingresos - ### ###
Egresos Operacionales - 31,237,560.00 33,174,288.72
Materia Prima - 67,490,000.00 69,919,640.00
Mano de Obra Directa - 11,539,792.00 11,955,225.00
Costos Fijos (Discriminados) - 39,999,960.00 42,536,662.22
arrendamiento 30,000,000.00 31,860,000.00
servicios publicos 2,639,960.00 2,803,637.52
alquiler de maquinaria 7,360,000.00 7,873,024.70
Total Egresos 143,490,000.00 ### ###
Flujo de Caja libre o del proyecto (FCL)
(Ingresos - Egresos) ### ### ###
Saldo en caja acumulado

Flujo de Caja la Deuda Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

Ingresos de Credito o prestamos 26,000,000.00
Amortización a capital 7,416,704.70 8,603,377.45
Amortización a intereses 4,160,000.00 2,973,327.25
Flujo de la Deuda (FD) 26,000,000.00 11,576,704.70 11,576,704.70

Flujo de Caja del Accionista Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

Aportes Sociales 117,490,000.00 ### ###
Flujo de Caja Libre (FCL) ### ###
Flujo de la Deuda (FD) 26,000,000.00 11,576,704.70 11,576,704.70
Distribución de utilidades 49,293,700.96 54,539,867.56
Diferencia en Caja - -
Flujo del Accionista (FA) 49,500,372.26 62,649,823.09
SHION TIME

AL

Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

39,228,489.71 48,554,506.68 53,669,174.91

93,520,588.86 94,600,000.00 99,400,000.00

75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00

### ### ###

- -
-
-
29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72
-
-
29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72

### ### ###

60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19

### ### ###
### ### ###

Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

### ### ### 7%
proyeccion estimada inflacion
- horizontal
### ### ### año 1 7.0%
### ### ### año 2 6.20%
### ### ### año 3 5.90%

68,871,311.75 72,728,105.21 76,655,422.89 año 4 5.60%

92,037,865.42 ### ### año 5 5.40%
1,596,786.86 -
90,441,078.57 ### ### financiacion del proyecto
29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72 total a financiar 26,000,000.00
60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19 tasa de interes anu 16%
periodo de financi 3 años
Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
39,228,489.71 48,554,506.68 53,669,174.91
-
### ### ###
-
### ### ###
35,131,571.75 37,098,939.77 39,102,282.52
72,716,426.00 75,843,232.00 79,635,393.00
12,433,433.00 12,968,071.00 13,616,475.00
45,046,325.29 47,568,919.51 50,137,641.16
33,739,740.00 35,629,165.44 37,553,140.37
2,969,052.13 3,135,319.05 3,304,626.28
8,337,533.16 8,804,435.02 9,279,874.51
### ### ###

### ### ###

Periodo 3 Periodo 4 TOTAL

9,979,917.85 26,000,000.00
1,596,786.86 8,730,114.10
11,576,704.70 34,730,114.10

Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

### ### ###
### ### ###
11,576,704.70 - -
60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19
- - -
78,043,456.30 ### ###
 CAPITAL 26,000,000.00

TASA NOMINAL 0.16

N. PERIODOS AÑO 1.00

i= 0.16

1+i= 1.16

AÑOS 3.00

MESES

DIAS

TOTAL DIAS 1,080.00

n= 3.00
R= 11,576,704.70

PERIODO INTERES CUOTA ABONO SALDO ABONO AÑO INTERES AÑO

0.00 ###
1.00 4,160,000.00 11,576,704.70 ### ###
2.00 2,973,327.25 11,576,704.70 ### 9,979,917.85
3.00 1,596,786.86 11,576,704.70 ### 0.00
"
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NTERES AÑO
 Integrantes codigo
JULIO CESAR ALDANA LOPEZ 1611981117
PÍTER CAMILO PALACIO GOMEZ 1611981476
YERSON ALBERTO MEZA DIAZ 1410650304
MARIA JANEIDY GARCIA VALENCI 1611980926

EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME

810.250.958 - 2
BALANCE GENERAL

ACTIVOS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

Disponible 818,000.00 - 2,583,932.80
Deudores comerciales - -
Inventarios 67,490,000.00 72,214,300.00
Otros Activos Corrientes - -
Activos Fijos 75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00
Otros Fijos No Corrientes -
Total Activos 143,490,000.00 ### 77,765,932.80
PASIVOS
Obligaciones financieras 26,000,000.00 18,583,295.30 9,979,917.85
Proveedores - -
Otras cuentas por pagar - -
Impuestos por pagar - 24,278,987.04 26,862,919.84
Obligaciones financieras largo plazo - -
Otros Pasivos largo plazo - -
Total Pasivos 26,000,000.00 42,862,282.34 36,842,837.69
PATRIMONIO
Capital pagado 117,490,000.00 ### ###
Utilidades retenidas 0 0
Utilidades del ejercicio 0 49,293,700.96 54,539,867.56
Total Patrimonio 117,490,000.00 ### ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143,490,000.00 ### ###
- 62,249,683.30 ###

Estado de Resultados Periodo 0 Periodo 1

Ingresos Operacionales - ### ###

Otros Ingresos - -
Total Ingresos - ### ###
(-) Costos Operacionales - 89,029,752.00 94,549,596.62
(=) Utilidad Bruta - ### ###
(-) Gastos (Administrativos,
Comerciales y
Operacionales) - 61,237,560.00 65,034,288.72
(=) Utilidad Operacional - 77,732,688.00 84,376,114.66
(-) Gastos Financieros - 4,160,000.00 2,973,327.25
(=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I) - 73,572,688.00 81,402,787.41
(-) Impuesto de renta - 24,278,987.04 26,862,919.84
(=) Utilidad después de impuestos - 49,293,700.96 54,539,867.56

Flujo de Caja de Tesoreria Periodo 0 Periodo 1

Caja inicial - -
Ingresos operacionales - -
Ventas - ###
Otros ingresos - -
Total ingresos - ###
Egresos Operacionales - 61,237,560.00
Materia Prima - 67,490,000.00
Mano de Obra Directa - 11,539,702.00
Costos Fijos (Discriminados) - -
Total Egresos - ###
Flujo de Caja libre o del proyecto (FCL)
(Ingresos - Egresos) - 87,732,738.00
Saldo en caja acumulado

Flujo de Caja la Deuda Periodo 0 Periodo 1

Ingresos de Credito o prestamos
Amortización a capital
Amortización a intereses
Flujo de la Deuda (FD)

Flujo de Caja del Accionista Periodo 0 Periodo 1

Aportes Sociales
Flujo de Caja Libre (FCL)
Flujo de la Deuda (FD)
Distribución de utilidades
Diferencia en Caja
Flujo del Accionista (FA)
SHION TIME

AL

Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00

75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00

- -
-
-
29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72
-
-
29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72

### ### ###

60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19

### ### ###
### ### ###
### ### ###

….
### ### ### 7%
proyeccion estimada inflacion
- horizontal
### ### ### año 1 7.0%
### ### ### año 2 6.20%
### ### ### año 3 5.90%
68,871,311.75 72,728,105.21 76,655,422.89 año 4 5.60%
92,037,865.42 ### ### año 5 5.40%
1,596,786.86 -
90,441,078.57 ### ### financiacion del proyecto
29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72 total a financiar 26,000,000.00
60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19 tasa de interes anu 16%
periodo de financi 3 años
….
-
-
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….

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