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INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES POR MORA 800.000 9.600.000
MULTAS INASISTENCIA ASAMBLEA 250.000 3.000.000
DERECHO A USO DE SALONES SOCIALES 50.000 600.000
DERECHO A USO GIMNASIO 10.000 120.000
INGRESO POR RECICLAJE 45.000 540.000
VENTA DE GASEOSAS 395.000 4.740.000
APORTE MANTENIMIENTO ADOQUIN PARQUEADEROS COMUNALES 1.671.780 20.061.000
APORTE MANTENIMIENTO ADOQUIN PARQUEADEROS VISITANTES 892.000 10.704.000
DESCUENTO PRONTO PAGO NAPOLES –
SERVIFUTURO 5% 769.154 9.229.849
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.882.934 58.595.209
GASTOS 1,07
SUELDOS PERSONAL VIGLANCIA SEGURIDAD NAPOLES S.A. 15.675.361 188.104.332
SUELDOS PERSONAL ASEO Y TODERO SERVIFUTURO LTDA. 3.266.795 39.201.540
0 0
0 0
0 0
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 18.942.156 227.305.872
HONORARIOS 1,07
ASESORIA JURIDICA GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y OTROS 40.000 480.000
REVISORIA FISCAL 600.000 7.200.000
ASESORIA CONTABLE 642.300 7.707.600
IMPLEMENTACION SG-SST, SEÑALIZACION 0 0
TOTAL HONORARIOS 1.282.300 15.387.600
SERVICIOS PUBLICOS
ENERGIA ELECTRICA 950.000 11.400.000
TELEFONIA - INTERNET – CELULAR 270.000 3.240.000
AGUA POTABLE 100.000 1.200.000
ASEO 0 0
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 1.320.000 15.840.000
GASTOS DIVERSOS
PAPELERIA,UTILES, FOTOCOPIAS 80.000 960.000
GASTOS DE ASAMBLEA 141.031 1.692.372
GASTOS BANCARIOS 500.000 6.000.000
TAXIS Y TRANSPORTES 50.000 600.000
LICENCIA SOFWAR CONTABLE 108.000 1.296.000
SEGUROS CONTRA TERCEROS, OTROS 780.000 9.360.000
FIESTA DIA DEL NIÑO OCTUBRE 31 120.000 1.440.000
ADORNOS NAVIDEÑOS Y DIA DE VELITAS 100.000 1.200.000
NOVENAS NAVIDEÑAS Y COMUNIDAD 50.000 600.000
TOTAL GASTOS DIVERSOS 1.929.031 23.148.372
OTROS
IMPREV. LEY 675 1% PRESUPUESTO ANUAL 0 0
FONDO DE RESERVA 1% INGRESOS MES 224.397 2.692.765
OTROS IMPREVISTOS 52.766 633.192
TOTAL OTROS 277.163 3.325.597
SUPERAVIT O DEFICIT 0 0