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cuentas saldo activo pasivo

caja $ 1,200,000 $ 1,200,000.00


cuentas por cobrar $ 6,000,000 $ 6,000,000
cuentas por pagar $ 3,100,000 $ 3,100,000
inventarios $ 8,000,000 $ 8,000,000.00
maquinaria y equipo $ 13,000,000 $ 13,000,000.00
bancos $ 2,300,000 $ 2,300,000.00
aportes de socios $ 25,000,000 $ 25,000,000.00
impuestos por pagar $ 1,400,000 $ 1,400,000
salarios por pagar $ 1,000,000 $ 1,000,000
totales $ 61,000,000.00 $ 49,500,000.00 $ 11,500,000

2
CUENTAS SALDO ACTIVO PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $ 10,000,000 $ 10,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 30,000,000 $ 30,000,000
CAJA $ 800,000 $ 800,000
INVENTARIOS $ 35,000,000 $ 35,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 5,000,000 $ 5,000,000
BANCOS $ 19,200,000 $ 19,200,000
APORTES DE SOCIOS $ 30,000,000 $ 30,000,000
CUENTAS POR COBRAR $ 16,000,000 $ 16,000,000
SALARIOS POR PAGAR $ 6,000,000 $ 6,000,000
TOALES $ 152,000,000 $ 106,000,000 $ 46,000,000

3
CUENTA SALDO INGRESOS COSTOS
INGRSOS OPERACIONALES VENTAS $ 334,000,000 $ 334,000,000
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 12,500,000 $ 12,500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 19,400,000
SALARIOS $ 63,700,000
MANTENIMIENTO $ 18,500,000
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS $ 9,600,000
MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 198,000,000 $ 198,000,000
ARRIENDO DE PLANTA DE PRODUCCION $ 24,000,000 $ 24,000,000
INGRESOS POR PESTACIONES DE SERVICIOS $ 16,800,000 $ 16,800,000
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL $ 696,500,000 $ 363,300,000 $ 222,000,000
4
CUENTAS REALES DE BALANCE
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO
ACTIVO PASIVO
CAJA $ 18,000,000$ 18,000,000
BANCOS $ 23,500,000$ 23,500,000
CUENTAS POR COBRAR $ 4,100,000 $ 4,100,000
INVENTARIOS $ 85,000,000$ 85,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 16,000,000$ 16,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 22,700,000$ 22,700,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 30,000,000 $ 30,000,000
CUENTAS POR PAGAR $ 49,500,000 $ 49,500,000
IMPUESTOS POR PAAGAR $ 2,600,000 $ 2,600,000
SALARIOS POR PAGAR $ 7,000,000
APORTES DE SOCIOS $ 60,000,000 $ 60,000,000
VENTAS DE BIENES $ 124,000,000
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS $ 6,000,000
INGRESO NO OPERACIONALES $ 1,400,000
SALARIOS $ 56,000,000
ARRIENDO DE PLANTA DE PRODUCCION $ 10,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 4,500,000
MANTENIMIENTO $ 1,800,000
TRANSPORTES FLETES Y ACAREOS $ 1,900,000
MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 37,000,000
TOTALES $ 229,300,000 $ 82,100,000
patrimonio

$ 38,000,000.00

PATRIMONIO

$ 60,000,000

GASTOS UTILIDAD

$ 19,400,000
$ 63,700,000
$ 18,500,000
$ 9,600,000

$ 111,200,000 $ (30,100,000)
S DE BALANCE CUENTAS NOMINALES O TRANSITORIAS
PATRIMONIO INGRESOS COSTOS GASTOS UTILIDAD

$ 7,000,000

$ 124,000,000
$ 6,000,000
$ 1,400,000
$ 56,000,000
$ 10,000,000
$ 4,500,000
$ 1,800,000
$ 1,900,000
$ 37,000,000
$ 147,200,000 $ 131,400,000 $ 47,000,000 $ 71,200,000 $ (13,200,000)

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