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ESCUELA DE CONTABILIDAD
ASIGNATURA:
DOCENTE:
ALUMNA:
AÑO ACADEMICO:
4TO "B"
AREQUIPA - PERU
2018
MONOGRAFIA EMPRESA PETROLERA
I. GENERALIDADES
El estado peruano representado por PERU PETRO ha suscrito con las siguientes enpresas contratos
de licencia de explotacion, asi como contratos de servicios.
* YPF Yacimientos Petroliferos Fiscales de Bolivia : Contrato de licencia.Pozo NA34 Ubicado en
Tumbes.
* PETROBRAS Petroleos de Brasil:Contrato de licencia.Pozo NP 2 Piura.
* PETROLEUM COMPANY Canada: Contrato de licencia. Pozo NA30 Tumbes.
* PACIFICPETRO Pacifico petrolero SAC: Contrato de licencia NP 8 Piura.
II. INTRODUCCION
PACIFICPETRO SAC es una empresa de capitales peruanos y extranjeros, qye inicio actividades en
Octubre 2012, donde obtuvo Contrato de licencia de hidrocarburos con el Estado Peruano, para
extraer el crudo del pozo NP8 ubicado en la provincia de Talara, departamento de Piura, el mismo
que tiene una reserva probada de petroleo de 3 trillones de metros cubicos.
Durante los meses de Enero a Setiembre 2013 realizo los gastos pre operativo de edicion de
plataforma, conduccion, depositos y torre de refinacion del crudo, los mismos que terminaron de
construirse el 30 de setiembre 2013.
La empresa a efecto de medicion de inventarios, para distribucion de costos, en relacion con los
productos conjuntos individuales (gasolina, diesel 2, diesel 1), emplea el metodo en base al valor neto
realizable para distribuir sus costos conjuntos.
El promedio de produccion de 1 galon de petroleo crudo es:
* Gas licuado 1%
* Gasolinas 21%
* Diesel 2 22%
* Diesel 1 8%
* Diesel marino 8%
* Combustoleo o bunker 40%
Total 100%
Asimismo 1 (uno) barril de petroleo crudo equivale a 42 galones.
V INFORMAICON TECNICA DE COMERCIALIZACION
V INFORMAICON FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,100,050.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 900,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,617,900.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
40 TRIBUTOS ONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D 22,599.00
PATRIMONIO
50 CAPITAL 19,695,351.00
52 CAPITAL ADICIONAL 900,000.00
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Caja 3,010,050.00 10
Cuentas corrientes operativas 12,090,000.00 12
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 900,000.00 14
Plataforma de extraccion 1,550,000.00 21
Duccion de transporte 567,900.00 25
Deposito de crudo 500,000.00 33
Depositos de combustibles 500,000.00 39
Torre de refinacion de crudo 1,500,000.00 40
IGV - cuenta propia 22,599.00 41
Acciones 19,695,351.00 42
Primas (descuento) de acciones 900,000.00 50
Impresión de comprobantes 500.00 52
IGV - cuenta propia 90.00 60
Emitidas 590.00 61
Comprobantes de pago 500.00 62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 500.00 65
Emitidas 590.00 68
Caja 590.00 69
Uniforme de seguridad 7,700.00 70
IGV - cuenta propia 1,386.00 71
Emitidas 9,086.00 79
Gastos de extracción 2,450.00 90
Gastos de transporte 2,100.00 91
Gastos de Fabricacion - Gasolina 1,225.00 92
Gastos de Fabricacion - Petróleo 816.67 94
Gastos de Fabricacion - Kerosene 408.33 95
Uniforme de seguridad 700.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 7,700.00
Emitidas 9,086.00
Cuentas corrientes operativas 9,086.00
Materiales auxiliares 4,000.00
IGV - cuenta propia 720.00
Emitidas 4,720.00
Gastos de extracción 500.00
Gastos de transporte 500.00
Gastos de Fabricacion - Gasolina 500.00
Gastos de Fabricacion - Petróleo 333.33
Gastos de Fabricacion - Kerosene 166.67
Gastos administrativos 1,000.00
Gastos de ventas 1,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 4,000.00
Emitidas 4,720.00
Caja 4,720.00
Lubricantes OLEOLIS 330,000.00
IGV - cuenta propia 59,400.00
Emitidas 389,400.00
Lubricante OLEOLIS 330,000.00
Suministros 330,000.00
Suministros 330,000.00
Lubricante OLEOLIS 330,000.00
Gastos de extracción 90,000.00
Gastos de transporte 66,000.00
Gastos de Fabricacion - Gasolina 57,000.00
Gastos de Fabricacion - Petróleo 38,000.00
Gastos de Fabricacion - Kerosene 19,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 270,000.00
Emitidas 389,400.00
Caja 389,400.00
Materiales auxiliares 680,000.00
IGV - cuenta propia 122,400.00
Emitidas 802,400.00
Aditivo (Plomo Tetra Etilo) 180,000.00
Aditivo N10-b 1218 300,000.00
Aditivo PP12356-O 200,000.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 680,000.00
Emitidas 802,400.00
Cuentas corrientes operativas 802,400.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 476,000.00
Aditivo (Plomo Tetra Etilo) 126,000.00
Aditivo N10-b 1218 210,000.00
Aditivo PP12356-O 140,000.00
Gastos de Fabricacion - Gasolina 126,000.00
Gastos de Fabricacion - Petróleo 210,000.00
Gastos de Fabricacion - Kerosene 140,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 476,000.00
Sueldos y salarios 232,950.00
Régimen de prestaciones de salud 20,965.50
Sctr, accidentes de trabajo y enfermedades profesion 3,553.96
ESSALUD 20,965.50
ONP 30,283.50
Otras instituciones 3,553.96
Sueldos y salarios por pagar 202,666.50
MOD 60,962.00
MOD 39,569.88
MPD - Petróleo 44,058.90
MOD - Petróleo 29,372.60
MOD - Kerosene 14,686.30
Remuneraciones 25,437.78
Remuneraciones 27,958.50
Remuneraciones 15,423.50
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 257,469.46
Sueldos y salarios por pagar 202,666.50
Cuentas corrientes operativas 202,666.50
Gratificaciones 38,825.00
Vacaciones 19,412.50
Compensación por tiempo de servicio 22,647.92
Gratificaciones por pagar 38,825.00
Vacaciones por pagar 19,412.50
Compensación por tiempo de servicios 22,647.92
Gastos de extracción 19,097.22
Gastos de transporte 12,395.83
Gastos de Fabricacion - Gasolina 13,802.08
Gastos de Fabricacion - Petróleo 9,201.39
Gastos de Fabricacion - Kerosene 4,600.69
Beneficios sociales 7,968.75
Remuneraciones 8,906.25
Remuneraciones 4,913.19
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 80,885.42
MOD 8,903.22
Gastos de extracción 3,034.06
MOD 7,631.33
Gastos de transporte 2,600.63
MOD - Gasolina 4,451.61
Gastos de Fabricacion - Gasolina 1,517.03
MOD - Petróleo 2,967.74
Gastos de Fabricacion - Petróleo 1,011.36
MOD - Kerosene 1,483.88
Gastos de Fabricacion - Kerosene 505.67
Uniforme de seguridad 700.00
Remuneraciones 25,437.78
Beneficios sociales 7,968.75
Agotamiento de recursos naturales adquiridos 19,241.24
Torre de refinación de crudo 6,458.33
Ducción de transporte del crudo 4,449.58
Depósitos de crudo 4,166.67
Depósitos de combustibles 2,777.78
Plataforma de extracción del crudo 1,388.89
Gastos de extracción 6,458.33
Gastos de transporte 4,449.58
Gastos de Fabricacion - Gasolina 4,166.67
Gastos de Fabricacion - Petróleo 2,777.78
Gastos de Fabricacion - Kerosene 1,388.89
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 19,241.24
Plataforma 135,247.25
Ducción-Transporte 252,721.29
Plataforma 135,247.25
Ducción, transporte 252,721.29
MPD - Gasolina 128,852.99
MPD - Petróleo 134,985.86
MPD - Kerosene 49,063.02
Plataforma 183,340.13
Ducción-Transporte 129,561.74
Gasolina de 84 octanos 312,901.87
Productos manufacturados 312,901.87
Emitidas en cartera 45,724,992.68
IGV - cuenta propia 6,974,998.88
Mercaderías manufacturadas 38,749,993.80
Mercaderías 312,901.87
Productos manufacturados 312,901.87
73,608,174.09 73,608,174.09
LIBRO MAYOR
10
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Efectivo y equivalentes de efectivo
LIBRO MAYOR
12
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Cuentas por cobrar comerciales – terceros
45,724,992.68 0.00
LIBRO MAYOR
14
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
1421 Suscripciones por cobrar a socios 900,000.00
900,000.00 0.00
LIBRO MAYOR
21
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Productos terminados
312,901.87 312,901.87
LIBRO MAYOR
25
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Materiales auxiliares, suministros y repuestos
LIBRO MAYOR
33
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Inmuebles, maquinaria y equipo
4,617,900.00 0.00
LIBRO MAYOR
39
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Depreciación, amortización y agotamiento acumulados
0.00 19,241.24
LIBRO MAYOR
40
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
183,996.00 7,052,400.84
LIBRO MAYOR
41
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Remuneraciones y participaciones por pagar
202,666.50 283,551.92
LIBRO MAYOR
42
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Cuentas por pagar comerciales – terceros
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
4212 Emitidas 590.00
4212 Emitidas 590.00
4212 Emitidas 9,086.00
4212 Emitidas 9,086.00
4212 Emitidas 4,720.00
4212 Emitidas 4,720.00
4212 Emitidas 389,400.00
4212 Emitidas 389,400.00
4212 Emitidas 802,400.00
4212 Emitidas 802,400.00
1,206,196.00 1,206,196.00
LIBRO MAYOR
50
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Capital
0.00 19,695,351.00
LIBRO MAYOR
52
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Capital adicional
LIBRO MAYOR
60
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Compras
1,014,000.00 0.00
LIBRO MAYOR
61
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Variación de existencias
806,000.00 1,010,000.00
LIBRO MAYOR
62
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Gastos de personal, directores y gerentes
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
6211 Sueldos y salarios 232,950.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 20,965.50
6273 Sctr, accidentes de trabajo y enfe 3,553.96
6214 Gratificaciones 38,825.00
6215 Vacaciones 19,412.50
6291 Compensación por tiempo de servi 22,647.92
338,354.88 0.00
LIBRO MAYOR
65
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Otros gastos de gestión
8,200.00 0.00
LIBRO MAYOR
68
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Valuación y deterioro de activos y provisiones
19,241.24 0.00
LIBRO MAYOR
69
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Costo de ventas
312,901.87 0.00
LIBRO MAYOR
70
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Ventas
0.00 38,749,993.80
LIBRO MAYOR
71
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Variación de la producción almacenada
0.00 312,901.87
LIBRO MAYOR
79
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
LIBRO MAYOR
90
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Centro de costos
1,368,996.54 387,968.54
LIBRO MAYOR
91
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Costos por distribuir
34,106.53 34,106.53
LIBRO MAYOR
92
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Costos de extracción
387,968.54 312,901.87
LIBRO MAYOR
94
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Gastos administrativos
37,864.75 0.00
LIBRO MAYOR
95
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
CUENTA: Gastos de ventas
21,836.69 0.00
BALANCE DE COMPR
PERÍODO: ENERO
RUC: 201215567890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
38,749,993.80
PACIFICPETRO SAC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN ESTADO DE
Al 31 de enero del 2015
(expresado en soles)
38,749,993.80
ARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA
OMPRA DE MERCADERIAS -1,014,000.00
ARIACION DE EXISTENCIAS -338,354.88
MARGEN COMERCIAL 37,397,638.92
ERVICIOS PREST POR TERCERO 0.00
ALOR AGREGADO 37,397,638.92
ARGAS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -338,354.88
ASTOS POR TRIBUTOS
83) EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 37,059,284.04
RODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
ESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
TROS INGRESOS DE GESTIÓN
ANACIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS
ARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
TROS GASTOS DE GESTIÓN -8,200.00
ÉRDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0.00
ROVISIONES DEL EJERCICIO -19,241.24
84) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 37,031,842.80
NGRESOS FINANCIEROS
ASTOS FINANCIEROS
ANCIONES ADMINISTRATIVAS
85) RESULTADO ANTES DE PART. E IMP. 37,031,842.80
ARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 10%
ESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
MPUESTO A LA RENTA 28%
89) UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 37,031,842.80
ESULTADO DEL EJERCICIO
PACIFICPETRO SA
ESTADO DE SITUACION FIN
Del 1 de enero al 31 de
(expresado en sole
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 13,691,187.50
12 45,724,992.68
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900,000.00
20 EXISTENCIAS 204,000.00
0 0.00
0 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60,520,180.18
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,598,658.76
0.00
0
0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
40 6,868,404.84
41 80,885.42
0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00
0
0
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,949,290.26
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
50 19,695,351.00
52 900,000.00
59 37,574,197.68
0
0
0
TOTAL PATRIMONIO 58,169,548.68
9800
2)="63",IZQUIERDA(A8,2)="64",IZQUIERDA(A8,2)="65",IZQUIERDA(A8,2)="66",IZQUIERDA(A8,2)="67",IZQUIERDA(A8,2)="68")=VERDAD
QUIERDA(A8,2)="68")=VERDADERO,E8,SI(O(IZQUIERDA(A8,2)="61")=VERDADERO,$G$27-$F$27,0))
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DET
CASCOS
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
ZAPATOS
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
MAMELUCOS
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
PAPEL BOND
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
LAPICEROS
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO
(TABLA 10)
1/2/2015 01 02 12 50.00
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
ARCHIVADORES
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
LUBRICANTE EOLIS
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO
(TABLA 10)
1/2/2015 01 02 100 1,800.00
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
ADITIVO PP12356-O
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
Inventario Inicial
(+) compras
(-) inventario Final
Costo de MP
ARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
CASCOS
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
CASCOS
OTROS 11
PEPS
0.00
1,100.00
(0.00)
1,100.00
ZAPATOS
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
ZAPATOS
OTROS 11
PEPS
0.00
2,200.00
(0.00)
2,200.00
MAMELUCOS
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
MAMEÑUCOS
OTROS 11
PEPS
0.00
4,400.00
(0.00)
4,400.00
PAPEL BOND
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
CASCOS
CAJAS 12
PEPS
0.00
2,400.00
(0.00)
2,400.00
LAPICEROS
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
LAPICEROS
OTROS 99
PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
0.00
600.00
(0.00)
600.00
ARCHIVADORES
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
ARCHIVADORES
OTROS 11
PEPS
0.00
1,000.00
(0.00)
1,000.00
LUBRICANTE EOLIS
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
LUBRICANTES
LATAS 12
PEPS
0.00
330,000.00
(210,000.00)
120,000.00
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
PLOMO TETRA ETILO
LATA 12
PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
0.00
180,000.00
(0.00)
180,000.00
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
ADITIVO N10-B 1218
LATA 12
PEPS
0.00
300,000.00
(0.00)
300,000.00
2356-O
ENERO
PACIFICPETRO SAC
SUMINISTROS
ADITIVO PP12356-O
LATA 12
PEPS
0.00
200,000.00
(0.00)
200,000.00
ANEXO I: DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DE COSTOS
TOTAL COSTOS S/69,865.22 S/121,539.61 S/47,201.21 S/88,046.04 S/48,510.51 S/204,210.78 S/32,340.34 S/262,140.52 S/16,170.18 S/166,070.26 S/1,056,094.67
S/191,404.83 S/135,247.25 S/252,721.29 S/294,480.86 S/182,240.44 S/1,056,094.67
GALON 13,020,000.00
DEPRECIACIÓN PERIODO ENERO 2018
RODAJE ISC
5147499 S/4,117,999.20 S/6,691,748.70
5392499 S/4,313,999.20 S/7,010,248.70
1960000 S/1,568,000.00 S/2,548,000.00
DO ENERO 2018
9013 S/6,458.33
9023 S/4,449.58
9033 S/8,333.33
V.V IGV PV
15957246.9 2872304.442 18829551.342
16716746.9 3009014.442 S/19,725,761.34
6076000 1093680 7169680
38749993.8 6974998.884 45724992.684
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: ENERO
RUC: 20121567890
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICPETRO SAC
REMUNER REMUNERACIÓ
APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNACI TOTAL N NETA
SUELDO ACIÓN
ÓN SNP / ONP DESCUENT ESSALUD
BÁSICO BRUTA
FAMILIAR O
03 AREA DE ADMINISTRACIÓN - - SI - - - -
04 Gerente General sueldo 15,000.00 - 15,000.00 SI 1,950.00 1,950.00 13,050.00 1,350.00
05 Gerente de administración 6,250.00 - 6,250.00 SI 812.50 812.50 5,437.50 562.50
06 Secretaria de administración 4,400.00 - 4,400.00 SI 572.00 572.00 3,828.00 396.00
07 SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN 25,650.00 - 25,650.00 - 3,334.50 3,334.50 22,315.50 2,308.50
08 AREA DE VENTAS - - SI - - - -
09 Gerente de ventas 6,250.00 - 6,250.00 SI 812.50 812.50 5,437.50 562.50
10 Secretaria de ventas 4,400.00 - 4,400.00 SI 572.00 572.00 3,828.00 396.00
11 Facturador auxiliar de oficina 3,500.00 - 3,500.00 SI 455.00 455.00 3,045.00 315.00
SUB TOTAL VENTAS 14,150.00 - 14,150.00 - 1,839.50 1,839.50 12,310.50 1,273.50
AREA DE OPERACIONES SI - - - -
Gerente de Operaciones 13,950.00 13,950.00 SI 1,813.50 1,813.50 12,136.50 1,255.50
secretaria gerencia de operaciones 9,000.00 9,000.00 SI 1,170.00 1,170.00 7,830.00 810.00
SUB TOTAL OPERACIONES 22,950.00 - 22,950.00 - 2,983.50 2,983.50 19,966.50 2,065.50
AREA DE PRODUCCION SI - - - -
PLATAFORMA SI - - - -
Gerente de plataforma 12,500.00 12,500.00 SI 1,625.00 1,625.00 10,875.00 1,125.00
secretaria de plataforma 7,000.00 7,000.00 SI 910.00 910.00 6,090.00 630.00
Capataz de plataforma 7,900.00 7,900.00 SI 1,027.00 1,027.00 6,873.00 711.00
operario de plataforma 6,900.00 6,900.00 SI 897.00 897.00 6,003.00 621.00
operario de plataforma 6,900.00 6,900.00 SI 897.00 897.00 6,003.00 621.00
operario de plataforma 6,900.00 6,900.00 SI 897.00 897.00 6,003.00 621.00
operario de plataforma 6,900.00 6,900.00 SI 897.00 897.00 6,003.00 621.00
SUB TOTAL DPTO PLATAFORMA 55,000.00 - 55,000.00 - 7,150.00 7,150.00 47,850.00 4,950.00
DUCCIÓN SI - - - -
vigilante operario de ducción del crudo 5,900.00 5,900.00 SI 767.00 767.00 5,133.00 531.00
vigilante operario de duccion del crudo 5,900.00 5,900.00 SI 767.00 767.00 5,133.00 531.00
vigilante operario de duccion del crudo 5,900.00 5,900.00 SI 767.00 767.00 5,133.00 531.00
Controlador de carga y descarga depósito 6,000.00 6,000.00 SI 780.00 780.00 5,220.00 540.00
Controlador carga y descarga de depósito 6,000.00 6,000.00 SI 780.00 780.00 5,220.00 540.00
Controlador carga y descarga de depósito 6,000.00 6,000.00 SI 780.00 780.00 5,220.00 540.00
SUB TOTAL DPTO DUCCION 35,700.00 - 35,700.00 - 4,641.00 4,641.00 31,059.00 3,213.00
REFINERÍA SI - - - -
Gerente de refinería 14,500.00 14,500.00 SI 1,885.00 1,885.00 12,615.00 1,305.00
secretario de refinería 10,000.00 10,000.00 SI 1,300.00 1,300.00 8,700.00 900.00
operario electricista de refinería 11,000.00 11,000.00 SI 1,430.00 1,430.00 9,570.00 990.00
operario de mantenimiento de refinería 11,000.00 11,000.00 SI 1,430.00 1,430.00 9,570.00 990.00
controlador de temperatura de refinería 11,000.00 11,000.00 SI 1,430.00 1,430.00 9,570.00 990.00
operario compartimentos de refinería 11,000.00 11,000.00 SI 1,430.00 1,430.00 9,570.00 990.00
controlador despachador combustible refinería 11,000.00 11,000.00 SI 1,430.00 1,430.00 9,570.00 990.00
SUB TOTAL DPTO REFINERIA 79,500.00 - 79,500.00 - 10,335.00 10,335.00 69,165.00 7,155.00
SUB TOTAL PRODUCCION 170,200.00 - 170,200.00 22,126.00 22,126.00 148,074.00 15,318.00
TOTALES S/. 232,950.00 - 232,950.00 - 30,283.50 30,283.50 202,666.50 20,965.50
ES
TOTAL COSTO
TOTAL TOTAL GRATIFICACI TOTAL
SCTR ONES
VACACIONES CTS
BENEFICIOS
APORTES COSTO
- - - -
1,350.00 16,350.00 2,500.00 1,250.00 1,458.33 5,208.33 16,350.00
562.50 6,812.50 1,041.67 520.83 607.64 2,170.14 6,812.50
396.00 4,796.00 733.33 366.67 427.78 1,527.78 4,796.00
- 2,308.50 27,958.50 4,275.00 2,137.50 2,493.75 8,906.25 27,958.50
- - - - - -
562.50 6,812.50 1,041.67 520.83 607.64 2,170.14 6,812.50
396.00 4,796.00 733.33 366.67 427.78 1,527.78 4,796.00
315.00 3,815.00 583.33 291.67 340.28 1,215.28 3,815.00
- 1,273.50 15,423.50 2,358.33 1,179.17 1,375.69 4,913.19 15,423.50
- - - - - -
256.68 1,512.18 15,462.18 2,325.00 1,162.50 1,356.25 4,843.75
165.60 975.60 9,975.60 1,500.00 750.00 875.00 3,125.00
422.28 2,487.78 25,437.78 3,825.00 1,912.50 2,231.25 7,968.75 -
- - - - - -
- - - - - -
230.00 1,355.00 13,855.00 2,083.33 1,041.67 1,215.28 4,340.28
128.80 758.80 7,758.80 1,166.67 583.33 680.56 2,430.56
145.36 856.36 8,756.36 1,316.67 658.33 768.06 2,743.06
126.96 747.96 7,647.96 1,150.00 575.00 670.83 2,395.83
126.96 747.96 7,647.96 1,150.00 575.00 670.83 2,395.83
126.96 747.96 7,647.96 1,150.00 575.00 670.83 2,395.83
126.96 747.96 7,647.96 1,150.00 575.00 670.83 2,395.83
1,012.00 5,962.00 60,962.00 9,166.67 4,583.33 5,347.22 19,097.22 -
- - - - - -
108.56 639.56 6,539.56 983.33 491.67 573.61 2,048.61
108.56 639.56 6,539.56 983.33 491.67 573.61 2,048.61
108.56 639.56 6,539.56 983.33 491.67 573.61 2,048.61
110.40 650.40 6,650.40 1,000.00 500.00 583.33 2,083.33
110.40 650.40 6,650.40 1,000.00 500.00 583.33 2,083.33
110.40 650.40 6,650.40 1,000.00 500.00 583.33 2,083.33
656.88 3,869.88 39,569.88 5,950.00 2,975.00 3,470.83 12,395.83 -
- - - - - -
266.80 1,571.80 16,071.80 2,416.67 1,208.33 1,409.72 5,034.72
184.00 1,084.00 11,084.00 1,666.67 833.33 972.22 3,472.22
202.40 1,192.40 12,192.40 1,833.33 916.67 1,069.44 3,819.44
202.40 1,192.40 12,192.40 1,833.33 916.67 1,069.44 3,819.44
202.40 1,192.40 12,192.40 1,833.33 916.67 1,069.44 3,819.44
202.40 1,192.40 12,192.40 1,833.33 916.67 1,069.44 3,819.44
202.40 1,192.40 12,192.40 1,833.33 916.67 1,069.44 3,819.44
1,462.80 8,617.80 88,117.80 13,250.00 6,625.00 7,729.17 27,604.17 -
3,131.68 18,449.68 188,649.68 28,366.67 14,183.33 16,547.22 59,097.22 -
3,553.96 24,519.46 257,469.46 38,825.00 19,412.50 22,647.92 80,885.42 43,382.00
RESUMEN EMPRESA PETROLERA
BARRILES DE PETROLEO
1 BARRIL 42 GAL EEUU 158,987 L
HUANUCO
ÁREA DE INFLUENCIA LORETO UCAYALI PIURA TUMBES
PUERTO INCA