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1.

GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL Libor o prime
Tasa Spot Spread Credito
DTF TA Tasa Total
Periodos
Deuda actual Fecha desembolso
SINTETICO DTF + Fecha cancelacion
Plazo credito dias
DTF +
TOTAL EN
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN DOLARES
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL
CION DOLARES DOLARES CANCELARA VF CREDITO EN DOLARES

2. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL Libor o prime
Tasa Spot Spread Credito
DTF TA Tasa Total
Periodos
Deuda actual Fecha desembolso
SINTETICO DTF + Fecha cancelacion
Plazo credito dias
DTF +
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN DOLARES
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL
CION DOLARES DOLARES CANCELAR VF CREDITO EN DOLARES
3. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL Libor o prime
Tasa Spot Spread Credito
DTF TA Tasa Total
Periodos
Deuda actual Fecha desembolso
SINTETICO DTF + Fecha cancelacion
Plazo credito dias
DTF +
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN DOLARES
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL
CION DOLARES DOLARES CANCELAR VF CREDITO EN DOLARES
1. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL $ 120,000 Libor o prime 1.3562% libor 1 mes
Tasa Spot $ 3,018 Spread Credito 2.45%
DTF TA 5.15% Tasa Total 3.8062%
Periodos 3
Deuda actual Fecha desembolso lunes, 20- nov-2017
SINTETICO DTF + 3.34% Fecha cancelacion lunes, 21-may-2018
Plazo credito dias 182
DTF + 3,34%
TOTAL EN
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN VF CREDITO EN
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL DOLARES A
CION DOLARES DOLARES DOLARES
CANCELAR
lunes, 20 de noviembre de 2017 $ 362,160,000.00
miercoles, 20 de diciembre de 2017 30 5.60% $ 3,035.52 $ 120,000 $ 380 $ 380.62 $ 1,155,379.62
viernes, 19 de enero de 2018 60 5.55% $ 3,042.65 $ 120,000 $ 40,000 $ 380 $ 40,380.62 $ 122,864,093.44
lunes, 19 de febrero de 2018 91 5.49% $ 3,060.58 $ 80,000 $ 253 $ 253.74 $ 776,591.57
martes, 20 de marzo de 2018 120 5.30% $ 3,079.69 $ 80,000 $ 40,000 $ 253 $ 40,253.74 $ 123,969,040.54
jueves, 19 de abril de 2018 150 5.25% $ 3,088.58 $ 40,000 $ 126 $ 126.87 $ 391,848.14
lunes, 21 de mayo de 2018 182 5.18% $ 3,097.79 $ 40,000 $ 40,000 $ 126 $ 40,126.87 $ 124,304,616.62

2. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL $ 90,000.00 Libor o prime 1.4256% libor 1 mes
Tasa Spot $ 2,980.23 Spread Credito 2.50%
DTF TA 5.23% Tasa Total 3.9256%
Periodos 2
Deuda actual Fecha desembolso martes, 12-dic-2017
SINTETICO DTF + 3.45% Fecha cancelacion lunes, 11-jun-2018
Plazo credito dias 181
DTF + 3,46 %
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN VF CREDITO EN
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL DOLARES
CION DOLARES DOLARES CANCELAR DOLARES

martes, 12 de diciembre de 2017


jueves, 11 de enero de 2018 30 5.25% $ 2,991.25 $ 90,000.00 $ 294 $ 294.42 $ 880,683.83
lunes, 12 de febrero de 2018 62 5.22% $ 3,015.23 $ 90,000.00 $ 294 $ 294.42 $ 887,744.02
lunes, 12 de marzo de 2018 90 5.13% $ 3,029.25 $ 90,000.00 $ 45,000 $ 294 $ 45,294.42 $ 137,208,121.79
miercoles, 11 de abril de 2018 120 5.09% $ 3,045.36 $ 45,000.00 $ 147 $ 147.21 $ 448,307.45
viernes, 11 de mayo de 2018 150 5.01% $ 3,075.59 $ 45,000.00 $ 147 $ 147.21 $ 452,757.60
lunes, 11 de junio de 2018 181 4.89% $ 3,087.12 $ 45,000.00 $ 45,000 $ 147 $ 45,147.21 $ 139,374,854.94
3. GIRO FINANCIADO
MONTO TOTAL $ 160,000 Libor o prime 1.6925% libor 1 mes
Tasa Spot $ 2,945.36 Spread Credito 3.21%
DTF TA 5.23% Tasa Total 4.9025%
Periodos 2
Deuda actual Fecha desembolso martes,11-oct-2017
SINTETICO DTF + 3.45% Fecha cancelacion jueves, 8-feb-2018
Plazo credito dias 120
DTF + 3,46 %
TOTAL
DEVALUA CAPITAL EN INTERES EN VF CREDITO EN
FECHA DIAS TASAS FUTURAS SALDO CAPITAL DOLARES
CION DOLARES DOLARES DOLARES
CANCELAR
martes, 11 de octubre de 2017
viernes, 10 de noviembre de 2018 30 5.45% $ 3,001.89 $ 160,000.00 $ 653 $ 653.66 $ 1,962,215.42
lunes, 11 de diciembre de 2017 61 5.39% $ 3,045.23 $ 160,000.00 $ 80,000.00 $ 653 $ 80,653.66 $ 245,608,945.04
martes, 9 de enero de 2018 90 5.25% $ 3,056.58 $ 80,000.00 $ 326 $ 326.83 $ 998,982.04
jueves, 8 de febrero de 2018 120 5.09% $ 3,089.89 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 326 $ 80,326.83 $ 248,201,068.75