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El día 29 de septiembre se programó la modificación de tipo de cambio en Oracle con fecha efectiva del

1 de octubre de 2015.

*las transacciones con fecha de septiembre se quedan con el tipo de cambio anterior (14.5)
1.-Operación 30.1: Crear Set de cotos para respaldo.

RSP-1001 RSP-101

2.-Operación 30.3 Copia set de costos Standard a Set de costos de simulación (Almacén por almacén)
3.-Operación 30.1: Crear Set de cotos para TRABAJAR.

TRB-1015

4.-Operación 30.3 Copia set de costos Standard a Set de costos de simulación (ALMACEN POR
ALMACEN)
4.-Opción 3.6.13.17 Reporte de valuación de inventario a una fecha Absorción.
Bajar a Excel reporte de inventario inicial.

5.-Operación 30.13.8 actualizar % de variación (Almacén por almacén)

TC STD ACTUAL TC DESEADO DIFERENCIA % CAMBIO


14.5 16.2 2 13.79%

6.-Operación 30.3
Del set de trabajo al estándar (almacén por almacén)
7.-Opcion 26.22(APO) 26.24 (SAL)
Captura tipo de cambio STD NUEVO

8.-Opcion 13.12.13 Correr roll up de estructras

9.-Opción 3.6.13.17 Reporte de valuación de inventario a una fecha Absorción.


Bajar a Excel reporte de inventario Final.

10.-Validar líneas de producto de materia prima

Ejemplo

Saldo inicial $233, 238,189 /14.5(tc anterior)*16.15 (tc acual)=


Saldo final $265,408,974 Saldo real del nuevo inventario $264,903,297.
*existen diferencias por que el inventarió se sigue moviendo

11.- Sistemas corre un proceso para modificar los precios del subcontrato en las rutas .

12.-correr Roll up de rutas y estructuras


FINAL
Una vez realizado el tipo de cambio se debe hacer un ajuste manual en ORACLE .

Debido a que el QAD identifica esta variacion en el coto como variacion en precio y asi se registra en
contabilidad .

1.-Gnererar y exportar a excel 3.21.16 REP Contabilidad de transacciones

Este reporte no incluye el Usuario que genero el ajuste en el costo


para obtenerlo hacemos una búsqueda en base al reporte del
siguiente punto 3.21.1 Explorar transacciones por articulo

REPORTE 1
2.- Generar y exportar a excel el reporte 3.21.2 Explorar transacciones por articulo

En este reporte encontramos el


usuario que género las transacciones
REPORTE 2 de ajuste en el costo
3.-Del reporte 1 hacer una PivotTable por Usuario, CC, Monto:

Usuario CHDCL:
Dalia Carrizales
Usuario SMPWP:
Programa que
corre ROLL UP

4.- Pólizas

MXP - Libor 1 de Oracle


Cargara: variación en precio
Acreditar: variación en tipo de cambio
USD - Libro 5 Oracle
Cargar: variación en precio
Acreditar: Inventario

NOTA: No se carga a variación en tipo de cambio al igual que en MXP debido a que lo dólares siguen siendo lo
mismo y el ajuste lo que genero inflo mi inventario en dólares por la misma cantidad del ajuste

*En este caso debido a que incrementamos el valor del inventario en pesos