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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: ENERO - 2018
R.U.C.: 20345678946
CONSTRUCTORA A&B CONSTRUCCIONES S.A
Construcciones Civiles
NÚMERO
CORRELATIVO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA C
DEL ASIENTO
O CÓDIGO FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÙMERO DE
ÚNICO DE LA OPERACION LIBRO O NÚMERO DOCUMENTO
OPERACIÓN REGISTRO (TABLA CORRELATIVO SUSTENTATORIO
MES SD ASI 8)

00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL CAJA 03 0001


00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL cuentas x cobrar 03 002
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Existencias 03 003
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Inmueble,Maquinaria y Equipo 03 003
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Remuneraciones 03
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Cuentas por pagar comerciales 03
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Otras cuentas por pagar 03
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Capital 03 0001
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Reservas 03 0001
00 00 1 1/1/2018 SALDO INICIAL Utilidades o perdidas acumuladas 03 0001

01 06 1 1/1/2018 por suscripcion de contrato 05 0001


01 06 1 1/1/2018 por suscripcion de contrato 05
1/2/2018 suscripcion de contrato

01 03 2 1/1/2018 por recepcion de anticipo 01 0002


01 03 2 1/1/2018 por recepcion de anticipo 01 0002
1/1/2018 recepcion de anticipo

01 06 2 1/1/2018 por la carta fianza 05 002


01 06 2 1/1/2018 por la carta fianza 05
1/1/2018 recepcion de carta fianza

01 04 1 1/1/2018 gastos financieros 01

gastos financieros
01 04 1 1/1/2018 gastos financieros 01
01 04 1 1/1/2018 gastos financieros 01
1/1/2018 Destino gasto financiero
01 01 1 1/1/2018 compra de materiales de construccion 08

01 01 1 1/1/2018 compra de materiales de construccion 08 000002-000000001345


01 01 1 1/1/2018 compra de materiales de construccion 08 000002-000000001345
1/1/2018 por la provision de la compra
01 01 1 1/1/2018 compra de materiales de construccion 08
01 01 1 1/1/2018 compra de materiales de construccion 08
1/1/2018 por el destino de la compra
01 04 2 1/1/2018 pago PROVEEDORES 01 000002-000000001345
01 04 2 1/1/2018 pago PROVEEDORES 01 12589764
1/1/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 5 1/2/2018 compra de materiales 50% al credito el 50% contado 08


01 01 5 1/2/2018 compra de materiales 50% al credito el 50% contado 08 000002-000000001456
01 01 5 1/2/2018 compra de materiales 50% al credito el 50% contado 08 000002-000000001456
1/1/2018 por la provision de la compra
01 01 5 1/2/2018 compra de materiales 50% al credito el 50% contado 08
01 01 5 1/2/2018 compra de materiales 50% al credito el 50% contado 08
1/1/2018 por el destino de la compra
01 04 3 1/2/2018 PAGO DEL 50% 01 000002-000000001456
01 04 3 1/2/2018 PAGO DEL 50% 01 45689753
1/1/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 6 1/2/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08


01 01 6 1/2/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000001534
01 01 6 1/2/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000001534
1/2/2018 por la provision de la compra
01 01 6 1/2/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
01 01 6 1/2/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
1/2/2018 por el destino de la compra
01 04 4 1/2/2018 PAGO DEL 50% 01 000002-000000001534
01 04 4 1/2/2018 PAGO DEL 50% 01 4567893254
1/2/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 7 1/3/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08


01 01 7 1/3/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000001678
01 01 7 1/3/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000001678
1/3/2018 por la provision de la compra
01 01 7 1/3/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
01 01 7 1/3/2018 COMPRA EL 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
1/3/2018 por el destino de la compra
01 04 5 1/3/2018 PAGO 50% 01 000002-000000001678
01 04 5 1/3/2018 PAGO 50% 01 45678921
1/2/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 8 1/3/2018 compra 50% credito y 50% contado 08


01 01 8 1/3/2018 compra 50% credito y 50% contado 08 000002-000000002345
01 01 8 1/3/2018 compra 50% credito y 50% contado 08 000002-000000002345
1/3/2018 por la provision de la compra
01 01 8 1/3/2018 compra 50% credito y 50% contado 08
01 01 8 1/3/2018 compra 50% credito y 50% contado 08
1/3/2018 por el destino de la compra
01 04 6 1/3/2018 PAGO 50% 01 000002-000000002345
01 04 6 1/3/2018 PAGO 50% 01 4578932456
1/2/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 9 1/4/2018 COMPRA 50% AL CREDITO Y 50% AL CREDITO 08


01 01 9 1/4/2018 COMPRA 50% AL CREDITO Y 50% AL CREDITO 08 000002-000000033456
01 01 9 1/4/2018 COMPRA 50% AL CREDITO Y 50% AL CREDITO 08 000002-000000033456
1/4/2018 por la provision de la compra
01 01 9 1/4/2018 COMPRA 50% AL CREDITO Y 50% AL CREDITO 08
01 01 9 1/4/2018 COMPRA 50% AL CREDITO Y 50% AL CREDITO 08
1/4/2018 por el destino de la compra
01 04 14 1/4/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000033456
01 04 14 1/4/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000033456
1/4/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 10 1/4/2018 COMPRA 50% CONTADO Y 50% CREDITO 08


01 01 10 1/4/2018 COMPRA 50% CONTADO Y 50% CREDITO 08 000002-000000045678
01 01 10 1/4/2018 COMPRA 50% CONTADO Y 50% CREDITO 08 000002-000000045678
1/4/2018 por la provision de la compra
01 01 10 1/4/2018 COMPRA 50% CONTADO Y 50% CREDITO 08
01 01 10 1/4/2018 COMPRA 50% CONTADO Y 50% CREDITO 08
1/4/2018 por el destino de la compra
01 04 15 1/4/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000045678

01 04 15 1/4/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS


01 000002-000000045678
1/4/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 11 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08


01 01 11 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000034567

01 01 11 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000034567

1/5/2018 por la provision de la compra


01 01 11 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
01 01 11 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
1/5/2018 por el destino de la compra
01 04 16 1/5/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000034567
01 04 16 1/5/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000034567
1/5/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 12 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08


01 01 12 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000078465
01 01 12 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000078465
1/5/2018 por la provision de la compra
01 01 12 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
01 01 12 1/5/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
1/5/2018 por el destino de la compra
01 04 17 1/5/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000078465
01 04 17 1/5/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000078465
1/5/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 13 1/6/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08


01 01 13 1/6/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000078645
01 01 13 1/6/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08 000002-000000078645
1/6/2018 por la provision de la compra
01 01 13 1/6/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
01 01 13 1/6/2018 COMPRA 50% CREDITO Y 50% CONTADO 08
1/6/2018 por el destino de la compra
01 04 18 1/6/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000078645
01 04 18 1/6/2018 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - CHEQUE MN - TERCEROS
01 000002-000000078645
1/6/2018 por la cancelacion de la compra 50%

01 01 14 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08


01 01 14 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000034567
01 01 14 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000034567
1/6/2018 por la provision de la compra
01 01 14 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08
01 01 14 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08
1/6/2018 por el destino de la compra

01 01 15 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08


01 01 15 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000035678
01 01 15 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000035678
1/6/2018 por la provision de la compra
01 01 15 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08
01 01 15 1/6/2018 COMPRA AL CREDITO 08
1/6/2018 por el destino de la compra

01 01 16 1/7/2018 COMPRA AL CREDITO 08


01 01 16 1/7/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000045346
01 01 16 1/7/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000045346
1/7/2018 por la provision de la compra
01 01 16 1/7/2018 COMPRA AL CREDITO 08
01 01 16 1/7/2018 COMPRA AL CREDITO 08
1/7/2018 por el destino de la compra

01 01 17 1/8/2018 COMPRA AL CREDITO 08


01 01 17 1/8/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000056789
01 01 17 1/8/2018 COMPRA AL CREDITO 08 000005-000000056789
1/8/2018 por la provision de la compra
01 01 17 1/8/2018 COMPRA AL CREDITO 08
01 01 17 1/8/2018 COMPRA AL CREDITO 08
1/8/2018 por el destino de la compra
01 01 2 1/8/2018 compra al credito 08
01 01 2 1/8/2018 compra al credito 08 000005-000000066789
01 01 2 1/8/2018 compra al credito 08 000005-000000066789
1/8/2018 por la provision de la compra
01 01 2 1/8/2018 compra al credito 08
01 01 2 1/8/2018 compra al credito 08
1/8/2018 por el destino de la compra

01 01 18 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08


01 01 18 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08 000001-000005687912
01 01 18 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08 000001-000005687912
1/9/2018 por la provision de la compra
01 01 18 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08
01 01 18 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08
1/9/2018 por el destino de la compra
01 04 11 1/9/2018 PAGO 30% 01 000001-000005687912
01 04 11 1/9/2018 PAGO 30% 01 000001-000005687912
1/9/2018 por la cancelacion 30%
01 06 6 1/9/2018 CANJE DE FACTURAS POR LETRAS DE PROVEEDORES - TERCEROS
05 000001-000005687912
01 06 6 1/9/2018 CANJE DE FACTURAS POR LETRAS DE PROVEEDORES - TERCEROS
05 000001-000005687912
1/9/2018 por canje de la factura por letra 70%

01 01 19 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08


01 01 19 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08 000002-000000754693
01 01 19 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08 000002-000000754693
1/9/2018 por la provision de la compra
01 01 19 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08
01 01 19 1/9/2018 COMPRA AL CREDITO 70% 08
1/9/2018 por el destino de la compra
01 04 12 1/9/2018 PAGO 30% 01 000002-000000754693
01 04 12 1/9/2018 PAGO 30% 01 000002-000000754693
1/9/2018 por la cancelacion 30%
01 06 7 1/9/2018 CANJE DEL 70% PR LETRA 05 000002-000000754693
01 06 7 1/9/2018 CANJE DEL 70% PR LETRA 05 000002-000000754693
1/9/2018 por canje de la factura por letra 70%
01 02 1 1/10/2018 por avance de contrato 14 000003-000000000010
01 02 1 1/10/2018 por avance de contrato 14 000003-000000000010
01 02 1 1/10/2018 por avance de contrato 14
1/10/2018 por la provision de la venta
01 03 3 1/10/2018 por cobro de avance 15% 01 000003-000000000010
01 03 3 1/10/2018 por cobro de avance 15% 01 000003-000000000010
01 03 3 1/10/2018 por cobro de avance 15% 01 000003-000000000010
1/10/2018 por el cobro
01 06 4 1/10/2018 para disminuir la responsabilidad del anticipo 05
01 06 4 1/10/2018 para disminuir la responsabilidad del anticipo 05 000003-000000000010
1/10/2018 para disminuir el anticipo

01 02 2 1/11/2018 servicios 14 000003-000000000010


01 02 2 1/11/2018 servicios 14 000003-000000000010
01 02 2 1/11/2018 servicios 14
1/11/2018 por la provision de la venta
01 03 4 1/11/2018 por cobro de avance de obra 01 000003-000000000010
01 03 4 1/11/2018 por cobro de avance de obra 01 000003-000000000010
01 03 4 1/11/2018 por cobro de avance de obra 01 000003-000000000010
1/11/2018 por el cobro
01 06 8 1/11/2018 por la diminucion del anticipo 05
01 06 8 1/11/2018 por la diminucion del anticipo 05 000003-000000000010
1/11/2018 para disminuir el anticipo

01 02 3 1/12/2018 por el servicio emitido 14 000003-000000000010


01 02 3 1/12/2018 por el servicio emitido 14 000003-000000000010
01 02 3 1/12/2018 por el servicio emitido 14
1/12/2018 por la provision de la venta
01 03 5 1/12/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 5 1/12/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 5 1/12/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
1/12/2018 por el cobro
01 06 9 1/12/2018 por la diminucion del anticipo 05
01 06 9 1/12/2018 por la diminucion del anticipo 05 000003-000000000010
1/12/2018 para disminuir el anticipo

01 02 4 1/13/2018 por mel servicio emitido 14 000003-000000000010


01 02 4 1/13/2018 por mel servicio emitido 14 000003-000000000010
01 02 4 1/13/2018 por mel servicio emitido 14
1/13/2018 por la provision de la venta
01 03 6 1/13/2018 por el cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 6 1/13/2018 por el cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 6 1/13/2018 por el cobro del 70% 01 000003-000000000010
1/13/2018 por el cobro
01 06 10 1/13/2018 por diminucion del anticipo 05
01 06 10 1/13/2018 por diminucion del anticipo 05 000003-000000000010
1/13/2018 para disminuir el anticipo

01 02 5 1/14/2018 por el servicio emitido 14 000003-000000000010


01 02 5 1/14/2018 por el servicio emitido 14 000003-000000000010
01 02 5 1/14/2018 por el servicio emitido 14
1/14/2018 por la provision de la venta
01 03 7 1/14/2018 por el cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 7 1/14/2018 por el cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 7 1/14/2018 por el cobro del 70% 01 000003-000000000010
1/14/2018 por el cobro
01 06 11 1/14/2018 por descuento de anticipo 05
01 06 11 1/14/2018 por descuento de anticipo 05 000003-000000000010
1/14/2018 para disminuir el anticipo

01 02 6 1/15/2018 por servicio emitido 14 000003-000000000010


01 02 6 1/15/2018 por servicio emitido 14 000003-000000000010
01 02 6 1/15/2018 por servicio emitido 14
1/15/2018 por la provision de la venta
01 03 8 1/15/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 8 1/15/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 8 1/15/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
1/15/2018 por el cobro
01 06 12 1/15/2018 por disminucion de anticipo 05
01 06 12 1/15/2018 por disminucion de anticipo 05 000003-000000000010
1/15/2018 para disminuir el anticipo

01 02 7 1/16/2018 por el servicio emitido 14 000003-000000000010


01 02 7 1/16/2018 por el servicio emitido 14 000003-000000000010
01 02 7 1/16/2018 por el servicio emitido 14
1/16/2018 por la provision de la venta
01 03 9 1/16/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 9 1/16/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
01 03 9 1/16/2018 por cobro del 70% 01 000003-000000000010
1/16/2018 por el cobro
01 06 13 1/16/2018 por descuento de anticipo 05
01 06 13 1/16/2018 por descuento de anticipo 05 000003-000000000010
1/16/2018 para disminuir el anticipo

01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31


01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31 000001-000000000201
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31 000001-000000000201
1/23/2018 por provision de planilla
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
01 07 1 1/23/2018 provision de planillas 31
1/23/2018 por destino de planilla
01 04 13 1/23/2018 pago plla 01
01 04 13 1/23/2018 pago plla 01
01 04 13 1/23/2018 pago plla 01
01 04 13 1/23/2018 pago plla 01 002
01 04 13 1/23/2018 pago plla 01

01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05


01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
1/30/2018 por provision de depreciacion
01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
01 06 17 1/30/2018 por depreciacion 05
1/30/2018 destino de distribucion de depreciacion 0

01 06 18 1/30/2018 materiales de construccion 06


01 06 18 1/30/2018 materiales de construccion 06
01 06 18 1/30/2018 materiales de construccion 06
01 06 18 1/30/2018 materiales de construccion 06
1/30/2018 consumo de materiales

01 06 19 1/30/2018 productos terminados 05


01 06 19 1/30/2018 productos terminados 05
1/30/2018 productos terminados 0

01 06 20
01 06 20
01 06 20

Salida almacen

Destino produccion

01 06 20

Generado automáticamente por GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO 01.02 - Contasis S.A.C. el 30/11/2018
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

10 Efectivo y Equivalente de efectivo 124,000.00 0.00


12 Cuentas por cobrar comerciales - terceros 80,000.00 0.00
25 Existencias 30,000.00 0.00
33 Inmueble Maquinaria y Equipo 332,000.00
41 Remuneracion por pagar 20,000.00
42 Cuentas por pagar comerciales 80,000.00
40 Otras cuentas por pagar 0.00 18,000.00
50 Capital 0.00 352,000.00
58 Reservas 0.00 20,400.00
59 Utilidades o perdidas acumuladas 0.00 75,600.00

566,000.00 566,000.00

03 CONTRATOS EN EJECUCION - Aprobados - Otras Cuentas de Orden 400,183.00


09 ACREEDORAS POR CONTRA 400,183.00
400,183.00 400,183.00

104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 100,045.75


1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 100,045.75
100,045.75 100,045.75

01 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 6,000.00


09 ACREEDORAS POR CONTRA 6,000.00
6,000.00 6,000.00

679 OTROS GASTOS FINANCIEROS - FIN 6,000.00


104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 6,000.00
6,000.00 6,000.00
97 GASTOS FINANCIEROS 6,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,000.00
6,000.00 6,000.00
603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 50000.00 0.00

4011 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 9,000.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 59,000.00

251 MATERIALES AUXILIARES 50000.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 50,000.00
109,000.00 109,000.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 29,500.00 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 12,000.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 2,160.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 14,160.00

251 MATERIALES AUXILIARES 12,000.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 12,000.00
26,160.00 26,160.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 7,080.00 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 7,080.00
7,080.00 7,080.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 18,750.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 3,375.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 22,125.00

251 MATERIALES AUXILIARES 18,750.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 18,750.00
40,875.00 40,875.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 11,062.50 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 11,062.50
11,062.50 11,062.50

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 12,500.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 2,250.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 14,750.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 12,500.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 12,500.00
27,250.00 27,250.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 7,375.00 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 7,375.00
7,375.00 7,375.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 75,000.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 13,500.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 88,500.00
251 MATERIALES AUXILIARES 75,000.00 0.00
613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 75,000.00
163,500.00 163,500.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 44,250.00 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 44,250.00
44,250.00 44,250.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 240.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 43.20 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 283.20

251 MATERIALES AUXILIARES 240.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 240.00
523.20 523.20
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 141.60 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 141.60
141.60 141.60

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 3,600.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 648.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 4,248.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 3,600.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 3,600.00
7,848.00 7,848.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 2,124.00 0.00

104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 2,124.00


2,124.00 2,124.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 70.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 12.60 0.00

4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 82.60

2511 MATERIALES AUXILIARES 70.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 70.00
152.60 152.60
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 41.30 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 41.30
41.30 41.30

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 7,200.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 1,296.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 8,496.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 7,200.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 7,200.00
15,696.00 15,696.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 4,248.00 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 4,248.00
4,248.00 4,248.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 1,500.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 270.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 1,770.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 1,500.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 1,500.00
3,270.00 3,270.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 885.00 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 885.00
885.00 885.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 36,000.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 6,480.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 42,480.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 36,000.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 36,000.00
78,480.00 78,480.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 17,500.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 3,150.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 20,650.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 17,500.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 17,500.00
38,150.00 38,150.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 34,400.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 6,192.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 40,592.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 34,400.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 34,400.00
74,992.00 74,992.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 2,000.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 360.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 2,360.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 2,000.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 2,000.00
4,360.00 4,360.00
603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 1,400.00 0.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 252.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 1,652.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 1,400.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 1,400.00
3,052.00 3,052.00

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 100.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 18.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 118.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 100.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 100.00
218.00 218.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 35.40 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 35.40
35.40 35.40
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 82.60 0.00
4231 LETRAS POR PAGAR - Terceros 0.00 82.60
82.60 82.60

603 MATERIALES AUXILIARES - Compras 750.00 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 135.00 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 885.00

2511 MATERIALES AUXILIARES 750.00 0.00


613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV. 0.00 750.00
1,635.00 1,635.00
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 265.50 0.00
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00 265.50
265.50 265.50
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 619.50 0.00
4231 LETRAS POR PAGAR - Terceros 0.00 619.50
619.50 619.50
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 60,027.45 0.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 9,156.73
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 50,870.72
60,027.45 60,027.45
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 45,020.59 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 15,006.86 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 60,027.45
120,054.90 120,054.90
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 15,006.86 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 15,006.86
15,006.86 15,006.86

1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 56,025.62 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 8,546.28
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 47,479.34
56,025.62 56,025.62
104 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 42,019.22 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 14,006.41 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 56,025.62
56,025.62 56,025.62
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 14,006.41 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 14,006.41
14,006.41 14,006.41

1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 44,020.13 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 6,714.94
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 37,305.19
37,305.19 37,305.19
104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 26,300.16 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 11,005.03 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 37,305.19
37,305.19 37,305.19
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 11,005.03 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 11,005.03
11,005.03 11,005.03

1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 28,012.81 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 4,273.14
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 23,739.67
28,012.81 28,012.81
104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 18,008.24 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 10,004.58 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 28,012.81
28,012.81 28,012.81
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 10,004.58 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 10,004.58
10,004.58 10,004.58

1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 20,009.15 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 3,052.24
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 16,956.91
20,009.15 20,009.15
104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 15,006.86 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 5,002.29 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 20,009.15
20,009.15 20,009.15
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 5,002.29 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 5,002.29
5,002.29 5,002.29

1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 16,007.32 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 2,441.79
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 13,565.53
16,007.32 16,007.32
104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 12,005.49 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 4,001.83 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 16,007.32
16,007.32 16,007.32
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 4,001.83 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 4,001.83
4,001.83 4,001.83

1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 16,007.32 0.00


40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00 2,441.79
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas 0.00 13,565.53
16,007.32 16,007.32
104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 12,005.49 0.00
1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros 4,001.83 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 0.00 16,007.32
16,007.32 16,007.32
0911 ACREEDORAS POR CONTRA 4,001.83 0.00
0121 CARTAS FIANZA - Entregados en garantía 0.00 4,001.83
4,001.83 4,001.83

62 GASTOS DE PERSONAL DIRIGENTES Y DIRECTORES 4,946.78 0.00


6211 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00
6214 GRATIFICACIONES 0.00 0.00
6215 VACACIONES 0.00 0.00
622 OTRAS REMUNERACIONES 0.00 0.00
623 INMDEMNIZACION AL PERSONAL 0.00 0.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 0.00 0.00
6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 0.00 0.00
40 TRIBUTOS 0.00 944.97
4031 ESSALUD 0.00 0.00
4032 ONPE 0.00 0.00
4039 OTRAS INSTITUCIONES 0.00 0.00
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES 0.00 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 4,001.81
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00
0.00 0.00
92 COSTOS DE SERVICIOS 4,946.78 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 0.00 4,946.78

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,001.81


104 CUENTA CORRIENTE 4,001.81

62 GASTOS DE PERSONAL DIRIGENTES Y DIRECTORES 6,322.00


6211 SUELDOS Y SALARIOS
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
40 TRIBUTOS 1,271.93
4031 ESSALUD
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 5,050.07
411 REMUNERACIONES POR PAGAR

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,924.00


95 GASTOS DE VENTAS 2,398.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 6,322.00

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5,050.07


104 CUENTA CORRIENTE 5,050.07

68 3,000.00
681
39 3,000.00
391

92 3,000.00
79 3,000.00

68 458.33
682
39 458.33
392

92 458.33
79 458.33

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,200.00


636 SERVICIOS BASICOS
6363 AGUA (500)
6364 LUZ (700)
40 TRIBUTO 216.00
401 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,416.00
421 FACTURA,VOLETA,U OTRO COMPROBANTE DE PAGO

92 720.00
94 240.00
95 240.00
79 1,200.00

42 1,416.00
421
10 1,416.00
101

61 269,410.00
611
25 269,410.00
251

92 269,410.00
79 269,410.00

401 TOTALES: 4,149,939.49 4,149,939.49


FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO ENERO - 2018
R.U.C.: 20345678946
CONSTRUCTORA A&B CONSTRUCCIONES S.A
Construcciones Civiles

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIÓN
MES SD ASI DEUDOR

10 CAJA MN
1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL CAJA 124,000.00
TOTAL CUENTA 10 124,000.00

12 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros


1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL cuentas x cobrar 80,000.00
TOTAL CUENTA 12 80,000.00

25 Existencias
1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Existencias 30,000.00
TOTAL CUENTA 25 30,000.00

33 Inmueble Maquinaria y Equipo


1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Inmueble Maquinaria y Equipo 332,000.00
TOTAL CUENTA 33 332,000.00

41 Remuneraciones por pagar


1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Remuneraciones por pagar 0.00
TOTAL CUENTA 41 0.00

42 Cuentas por pagar comerciales


1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Cuentas por pagar comerciales 0.00
TOTAL CUENTA 42 0.00

40 Otras cuentas por pagar


1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Otras cuentas por pagar 0.00
TOTAL CUENTA 40 0.00

50 Capital
1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Capital 0.00
TOTAL CUENTA 50 0.00

58 Reservas
1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Reservas 0.00
TOTAL CUENTA 58 0.00

59 Utilidades o perdidas acumuladas


1/1/2018 00 00 1 SALDO INICIAL Utilidades o perdidas acumuladas 0.00
TOTAL CUENTA 59 0.00

TOTAL MES APERTURA 566,000.00

10 Efectivo y Equivalente de efectivo


1/1/2018 01 04 1 100,045.75
1/1/2018 01 04 2 0.00
1/2/2018 01 03 1 0.00
1/2/2018 01 04 3 0.00
1/2/2018 01 04 4 0.00
1/3/2018 01 03 2 0.00
1/3/2018 01 04 5 0.00
1/3/2018 01 04 6 0.00
1/4/2018 01 04 14 0.00
1/4/2018 01 04 15 0.00
1/5/2018 01 04 16 0.00
1/5/2018 01 04 17 0.00
1/6/2018 01 04 18 0.00
1/9/2018 01 04 11 0.00
1/9/2018 01 04 12 45,020.59
1/10/2018 01 03 3 42,019.22
1/11/2018 01 03 4 26,300.16
1/12/2018 01 03 5 18,008.24
1/13/2018 01 03 6 15,006.86
1/14/2018 01 03 7 12,005.49
1/15/2018 01 03 8 12,005.49
1/16/2018 01 03 9 0.00
1/17/2018 01 03 10 0.00
1/18/2018 01 03 11 0.00
TOTAL CUENTA 104101 270,411.80

12 Cuentas por cobrar


1/2/2018 01 03 1 0.00
1/10/2018 01 02 1 60,027.45
1/10/2018 01 03 3 15,006.86
1/10/2018 01 02 2 0.00
1/11/2018 01 03 4 56,025.62
1/12/2018 01 02 3 14,006.41
1/12/2018 01 03 5 0.00
1/13/2018 01 02 4 44,020.13
1/13/2018 01 03 6 11,005.03
1/14/2018 01 02 5 0.00
1/14/2018 01 03 7 28,012.81
1/15/2018 01 02 6 10,004.58
1/15/2018 01 03 8 0.00
1/16/2018 01 02 7 20,009.15
1/16/2018 01 03 9 5,002.29
1/17/2018 01 02 8 0.00
1/17/2018 01 03 10 16,007.32
1/18/2018 01 02 9 4,001.83
1/18/2018 01 03 11 0.00
16,007.32
4,001.83
0.00
TOTAL CUENTA 1212 303,138.63

1221 ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros


1/3/2018 01 03 2 por recepcion de anticipo 0.00
1/10/2018 01 03 3 por cobro de avance 15% 180,000.00
1/11/2018 01 03 4 por cobro de avance de obra 84,000.00
1/12/2018 01 03 5 por cobro del 70% 108,000.00
1/13/2018 01 03 6 por el cobro del 70% 72,000.00
1/14/2018 01 03 7 por el cobro del 70% 144,000.00
1/15/2018 01 03 8 por cobro del 70% 48,000.00
1/16/2018 01 03 9 por cobro del 70% 120,000.00
1/17/2018 01 03 10 por cobro del 70% 120,000.00
1/18/2018 01 03 11 cobro 70% 36,000.00
1/19/2018 01 03 12 por cobro 70% 120,000.00
TOTAL CUENTA 1221 1,032,000.00
TOTAL CUENTA 12 1,335,138.63

25 MATERIALES AUXILIARES
1/1/2018 01 01 1 50,000.00
1/1/2018 01 01 5 12,000.00
1/1/2018 01 01 9 18,750.00
1/1/2018 01 01 11 12,500.00
1/1/2018 01 01 12 75,000.00
1/1/2018 01 01 13 240.00
1/2/2018 01 01 6 3,600.00
1/2/2018 01 01 17 70.00
1/3/2018 01 01 7 7,200.00
1/3/2018 01 01 8 1,500.00
1/4/2018 01 01 10 36,000.00
1/6/2018 01 01 14 17,500.00
1/6/2018 01 01 15 34,400.00
1/7/2018 01 01 16 2,000.00
1/8/2018 01 01 2 1,400.00
1/9/2018 01 01 18 100.00
750.00
TOTAL CUENTA 2511 273,010.00

39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados


1/30/2018 01 06 17 por depreciacion 0.00
0.00
TOTAL CUENTA 39132 0.00

40 Tributo,Contraprestaciones y Aportes al Sist. De pesiones


1/1/2018 01 01 1 9,000.00
1/1/2018 01 01 5 2,160.00
1/1/2018 01 01 9 3,375.00
1/1/2018 01 01 11 2,250.00
1/1/2018 01 01 12 13,500.00
1/1/2018 01 01 13 43.20
1/2/2018 01 01 6 648.00
1/2/2018 01 01 17 12.60
1/3/2018 01 01 7 1,296.00
1/3/2018 01 01 8 270.00
1/4/2018 01 01 10 6,480.00
1/6/2018 01 01 14 3,150.00
1/6/2018 01 01 15 6,192.00
1/7/2018 01 01 16 360.00
1/8/2018 01 01 2 252.00
1/9/2018 01 01 18 18.00
1/9/2018 01 01 19 135.00
1/10/2018 01 02 1 0.00
1/10/2018 01 02 2 0.00
1/12/2018 01 02 3 0.00
1/13/2018 01 02 4 0.00
1/14/2018 01 02 5 0.00
1/15/2018 01 02 6 0.00
1/16/2018 01 02 7 0.00
1/17/2018 01 02 8 0.00
1/18/2018 01 02 9 0.00
1/19/2018 01 02 10 216.00
1/22/2018 01 01 4 10.68
1/22/2018 01 01 3 15.25
TOTAL CUENTA 40111 49,383.73

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR


1/21/2018 01 04 13 pago plla 0.00
4,001.81
0.00
5,050.07
TOTAL CUENTA 4111 9,051.88

42 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros


1/1/2018 01 01 1 0.00
1/1/2018 01 04 2 29,500.00
1/1/2018 01 01 5 0.00
1/1/2018 01 01 9 7,080.00
1/1/2018 01 01 11 0.00
1/1/2018 01 01 12 11,062.00
1/1/2018 01 01 13 0.00
1/2/2018 01 04 3 7,375.00
1/2/2018 01 01 6 0.00
1/2/2018 01 04 4 44,250.00
1/2/2018 01 01 17 0.00
1/3/2018 01 01 7 141.60
1/3/2018 01 04 5 0.00
1/3/2018 01 01 8 2,124.00
1/3/2018 01 04 6 70.00
1/4/2018 01 01 10 82.60
1/4/2018 01 04 14 41.30
1/4/2018 01 04 15 0.00
1/5/2018 01 04 16 4,248.00
1/5/2018 01 04 17 0.00
1/6/2018 01 01 14 885.00
1/6/2018 01 01 15 0.00
1/6/2018 01 04 18 0.00
1/7/2018 01 01 16 0.00
1/8/2018 01 01 2 0.00
1/9/2018 01 01 18 0.00
1/9/2018 01 06 6 0.00
1/9/2018 01 04 11 0.00
1/9/2018 01 01 19 82.60
1/9/2018 01 04 12 0.00
0.00
265.50
619.50
0.00
0.00
1,416.00
TOTAL CUENTA 4212 109,243.10
603 MATERIALES AUXILIARES - Compras
1/1/2018 01 01 1 50,000.00
1/1/2018 01 01 5 12,000.00
1/1/2018 01 01 9 18,750.00
1/1/2018 01 01 11 12,500.00
1/1/2018 01 01 12 75,000.00
1/1/2018 01 01 13 240.00
1/2/2018 01 01 6 70.00
1/2/2018 01 01 17 7,200.00
1/3/2018 01 01 7 1,500.00
1/3/2018 01 01 8 36,000.00
1/4/2018 01 01 10 17,500.00
1/6/2018 01 01 14 34,400.00
1/6/2018 01 01 15 2,000.00
1/7/2018 01 01 16 1,400.00
1/8/2018 01 01 2 100.00
750.00
TOTAL CUENTA 6031025 269,410.00

613 VARIACIÓN MATERIALES AUXILIARES - INV.


1/1/2018 01 01 1 0.00
1/1/2018 01 01 5 0.00
1/1/2018 01 01 9 0.00
1/1/2018 01 01 11 0.00
1/1/2018 01 01 12 0.00
1/1/2018 01 01 13 0.00
1/2/2018 01 01 6 0.00
1/2/2018 01 01 17 0.00
1/3/2018 01 01 7 0.00
1/3/2018 01 01 8 0.00
1/4/2018 01 01 10 0.00
1/6/2018 01 01 14 0.00
1/6/2018 01 01 15 0.00
1/7/2018 01 01 16 0.00
1/8/2018 01 01 2 0.00
1/9/2018 01 01 18 247,758.00
0.00
TOTAL CUENTA 6131025 247,758.00

62 Gasto de Personal,Directores y Gerentes


1/23/2018 01 07 1 provision de planillas 4,946.78
1/24/2018 6,322.00
TOTAL CUENTA 6211090 11,268.78
63 Gastos de servicios prestados por terceros
1/22/2018 01 01 3 servicio de energia electrica 1,200.00
TOTAL CUENTA 6361090 1,200.00

67 Gastos Financieros
1/22/2018 01 01 4 6000.00
TOTAL CUENTA 6799097 6,000.00

68 Valuacion y deterioro de activos y provisiones


1/30/2018 01 06 17 por depreciacion 3,000.00
458.33
TOTAL CUENTA 6814290 3,458.33

7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas


1/10/2018 01 02 1 por avance de contrato 0.00
1/10/2018 01 02 2 servicios 0.00
1/12/2018 01 02 3 por el servicio emitido 0.00
1/13/2018 01 02 4 por mel servicio emitido 0.00
1/14/2018 01 02 5 por el servicio emitido 0.00
1/15/2018 01 02 6 por servicio emitido 0.00
1/16/2018 01 02 7 por el servicio emitido 0.00
TOTAL CUENTA 7041 0.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS


1/1/2018 01 04 1 0.00
1/22/2018 01 01 4 0.00
1/22/2018 01 01 4 0.00
1/22/2018 01 01 4 0.00
1/22/2018 01 01 3 0.00
0.00
1/22/2018 01 01 3 0.00
TOTAL CUENTA 7911 0.00

92 COSTOS DE PRODUCCION
1/22/2018 01 01 4 4,946.78
1/22/2018 01 01 3 3,000.00
1/23/2018 01 07 1 458.33
247,758.00
1/23/2018 01 07 1 720.00
TOTAL CUENTA 9011 256,883.11

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/22/2018 01 01 4 3,924.00
1/22/2018 01 01 3 240.00
TOTAL CUENTA 9411 4,164.00

95 GASTOS DE VENTA
1/22/2018 01 01 4 2,398.00
1/22/2018 01 01 3 240.00
TOTAL CUENTA 9511 2,638.00

97 GASTOS FINANCIEROS

1/22/2018 01 01 4 6000.00
TOTAL CUENTA 9711 6,000.00

TOTAL MES ENERO 2,389,019.36

TOTALES: 3,987,019.36
Generado automáticamente por GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO 01.02 - Contasis S.A.C. el 30/11/2018
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

20,000.00
20,000.00

80,000.00
80,000.00

18,000.00
18,000.00

352,000.00
352,000.00

20,400.00
20,400.00

75,600.00
75,600.00

566,000.00

0.00
6,000.00
29,500.00
7,080.00
11,062.00
7,375.00
44,250.00
141.60
2,124.00
41.30
4,248.00
885.00
35.40
265.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,001.81
5,050.07
1,416.00
123,475.68 270,411.79 123,476.18 0.50

100,045.75
0.00
0.00
60,027.45
0.00
0.00
56,025.62
0.00
0.00
37,305.19
0.00
0.00
28,012.81
0.00
0.00
20,009.15
0.00
0.00
16,007.32
0.00
0.00
16,007.32
333,440.61

1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,533,440.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,000.00
458.33
3,458.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,156.73
8,546.28
6,714.94
4,273.14
3,052.24
2,441.79
2,441.79
944.97
1,271.93
0.00
0.00
0.00
38,843.81
4,001.81
0.00
5,050.07
0.00
9,051.88

59,000.00
0.00
14,160.00
0.00
22,125.00
0.00
14,750.00
0.00
88,500.00
0.00
283.20
0.00
4,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,496.00
0.00
1,770.00
0.00
42,480.00
20,650.00
40,592.00
2,360.00
1,652.00
118.00
35.40
0.00
82.60
885.00
0.00
0.00
619.00
1,416.00
0.00
324,222.20
0.00 50,000.00
0.00 12,000.00
0.00 18,750.00
0.00 12,500.00
0.00 75,000.00
0.00 240.00
0.00 3,600.00
0.00 70.00
0.00 7,200.00
0.00 1,500.00
0.00 36,000.00
0.00 17,500.00
0.00 34,400.00
0.00 2,000.00
0.00 1,400.00
0.00 100.00
0.00 750.00

29,500.00
12,000.00
18,750.00
12,500.00
75,000.00
613.00
3,600.00
70.00
7,200.00
1,500.00
36,000.00
17,500.00
34,400.00
2,000.00
1,400.00
100.00
750.00
252,883.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00

0.00

0.00

50,870.72
47,479.34
37,305.19
23,739.67
16,956.91
13,565.53
13,563.53
203,480.89

6,000.00
4,946.78
6,322.00
3,000.00
458.33
247,758.00
1,200.00
269,685.11

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

2,124,541.51