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Inversión Total

Socio 1 $ 5,000
Socio 2 $ 5,000

Desviación ^2 4
Error 2
NC 95%
Z 1.96

N 656,000
n 11.20%
n 73,472

n 4

t 0 1 2 3 4

numero de remodelación (Q) 2 2 2 2


Pu $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

Ingresos Facturados $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000


Ingresos Anticipados 50% $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
Ingresos Restantes 50% $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

Total ingresos Recibidos $ 5,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

Cu Materia Prima $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500


Costo Total $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
Costo Materia Prima Neto $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000

MOD (Mano Obra) - fabricación $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

total Costo Fabricación & MP $ 4,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000

Utilidad Bruta $ 1,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000


Mg Bruto 20% 30% 30% 30%

Salarios Admin (Gasto) $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000


Gasto por imprevistos $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
Publicidad $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

EBITDA -$ 2,000 $ - $ - $ -

Depreciación $ - $ 21 $ 21 $ 21
Utilidad Oeprativa -$ 2,000 -$ 21 -$ 21 -$ 21

Impuestos 33% $ - $ - $ - $ -

Utilidad Neta -$ 2,000 -$ 21 -$ 21 -$ 21

+ Depreciación $ - $ 21 $ 21 $ 21

- CAPEX $ 2,500 $ 2,500

- Gasto preoperativo $ 1,250

Flujo de Caja Neto -$ 1,250 -$ 4,500 $ - $ - -$ 2,500

+ Capitalización socios $ 10,000

Flujo de Caja Accionista $ 8,750 -$ 4,500 $0 $0 -$ 2,500


flujod e Cja $ 8,750 $ 4,250 $ 4,250 $ 4,250 $ 1,750

Tasa descuento 5%
VAN $ 23,725
TIR 17.19%

KTNO
Días CxC
Dias proveedores 30 30 30 30
5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 3 3 3 3 3 3
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

$ 10,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000


$ 5,000 $ 5,000 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ 10,000 $ 10,000 $ 12,500 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500


$ 3,000 $ 3,000 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500
$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500

$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

$ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500

$ 3,000 $ 3,000 $ 5,500 $ 6,500 $ 6,500 $ 6,500 $ 6,500 $ 6,500


30% 30% 44% 43% 43% 43% 43% 43%

$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000


$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

$ - $ - $ 2,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500

$ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42
-$ 42 -$ 42 $ 2,458 $ 3,458 $ 3,458 $ 3,458 $ 3,458 $ 3,458

$ - $ - $ 811 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141

-$ 42 -$ 42 $ 1,647 $ 2,317 $ 2,317 $ 2,317 $ 2,317 $ 2,317

$ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42

$ - $ - $ 1,689 $ 2,359 $ 2,359 $ 2,359 $ 2,359 $ 2,359

$0 $0 $ 1,689 $ 2,359 $ 2,359 $ 2,359 $ 2,359 $ 2,359


$ 1,750 $ 1,750 $ 3,439 $ 5,798 $ 8,156 $ 10,515 $ 12,874 $ 15,233

30 30 30 30 30 30 30 30
13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 4 4 4
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000


$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 7,500 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

$ 17,500 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500


$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
$ 4,500 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

$ 8,500 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

$ 9,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000


51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000


$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

$ 6,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000

$ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42
$ 5,958 $ 6,958 $ 6,958 $ 6,958 $ 6,958 $ 6,958 $ 6,958 $ 6,958

$ 1,966 $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296

$ 3,992 $ 4,662 $ 4,662 $ 4,662 $ 4,662 $ 4,662 $ 4,662 $ 4,662

$ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42

$ 4,034 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704

$ 4,034 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704


$ 19,266 $ 23,970 $ 28,674 $ 33,378 $ 38,081 $ 42,785 $ 47,489 $ 52,193

30 30 30 30 30 30 30 30
21 22 23 24

4 4 4 4
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000


$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500


$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000


50% 50% 50% 50%

$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000


$ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500

$ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000


0
$ 42 $ 42 $ 42 $ 42 Inversión 1 $ 2,500
Depreción pe 10
$ 6,958 $ 6,958 $ 6,958 $ 6,958 Depreciación $ 479
Valor en libros
$ 2,296 $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296
Inversión 2 $ 2,500
$ 4,662 $ 4,662 $ 4,662 $ 4,662 Depreción pe 10
Depreciación $ 417
$ 42 $ 42 $ 42 $ 42 Valor en libros

$ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704

$ 4,704 $ 4,704 $ 4,704 $ 4,704


$ 56,896 $ 61,600 $ 66,304 $ 71,008

30 30 30 30
1 2 3 4 5 6 7 8
$ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21

$ 21 $ 21 $ 21 $ 21
9 10 11 12 13 14 15 16
$ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21

$ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21
17 18 19 20 21 22 23 24
$ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21

$ 2,021

$ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21

$ 2,083
t Precio
0 1
Chart Title
1 2
3.5
2 2
3 3 3
4 3 R² = 0.1134784623
5 3 2.5

6 2 2
7 3
8 1 1.5

9 3 1
10 2
11 3 0.5

12 3 0
13 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16

14 3
15 2
10 12 14 16
Periodo 0 1 2 3

Ingresos $ 170,000 $ 190,400 $ 213,248

Costos MOD $ 50,000 $ 52,500 $ 55,125


Materiales $ 40,000 $ 43,200 $ 46,656
Servicios P $ 10,000 $ 11,000 $ 12,100

Utilidad Bruta $ 70,000 $ 83,700 $ 99,367

Gastos Operativos $ 20,000 $ 22,000 $ 24,200

EBITDA $ 50,000 $ 61,700 $ 75,167


Mg EBITDA 29% 32% 35%

Depreciación $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

Utilidad Oeprativa (EBIT) $ 30,000 $ 41,700 $ 55,167

Intereses $ - $ 8,000 $ 6,690 $ 5,248

Utildiad Antes Impuesto (UAI) $ 22,000 $ 35,010 $ 49,919

impuesto 33% $ 7,260 $ 11,553 $ 16,473

Utilidad Neta $ 14,740 $ 23,457 $ 33,446

+Depreciación $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000


- CAPEX $ 200,000
+ Intereses $ - $ 8,000 $ 6,690 $ 5,248
- Inversión KTNO $ 14,722 $ 1,744 $ 1,952
+ Valor de salvamento

FCL -$ 200,000 $ 28,018 $ 48,402 $ 56,742

TD 20% EA
VAN -$ 6,910
TIR 19%

FCL -$ 200,000 $ 28,018 $ 48,402 $ 56,742


+ Desembolsoso Deuda $ 80,000
- Interes $ 8,000 $ 6,690 $ 5,248
- abono ak $ 13,104 $ 14,414 $ 15,856
FCA -$ 120,000 $ 6,914 $ 27,298 $ 35,638

TD 20%
VAN $ 9,977
TIR 22%
4 5
Inversión AF
$ 238,838 $ 267,498 Vida Util
Incremento ingresos
$ 57,881 $ 60,775 Inccremento en gastos laborales
$ 50,388 $ 54,420 Inccremento en Materiales
$ 13,310 $ 14,641 Inccremento en Servicios
Inccremento en gastos
$ 117,258 $ 137,662

$ 26,620 $ 29,282 Inversión 1


Vida util activo
$ 90,638 $ 108,380 Depreciación periodo
38% 41% Vvalor en libros

$ 20,000 $ 20,000
Monto
$ 70,638 $ 88,380 n
Tasa
$ 3,663 $ 1,919 Cuota

$ 66,975 $ 86,462

$ 22,102 $ 28,532

$ 44,874 $ 57,929

$ 20,000 $ 20,000 KTNO

$ 3,663 $ 1,919 Dias CxC


$ 2,184 $ 2,444 Días Inventario
$ 100,000 Días Proveedor

$ 66,352 $ 177,404
CxC
Inventario
Proveedor

KTNO
$ 66,352 $ 177,404 Inversión KTNO

$ 3,663 $ 1,919
$ 17,441 $ 19,185
$ 45,248 $ 156,300
$ 200,000
10 años
12%
5%
8%
10%
10%

0 1 2 3 4 5
$ 200,000
10
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 100,000

$ 80,000
5
10% EA
$ 21,103.80
0 1 2 3 4 5
Periodo
Cuota $ 21,103.80 $ 21,103.80 $ 21,103.80 $ 21,103.80 $ 21,103.80
Interes $ 8,000 $ 6,690 $ 5,248 $ 3,663 $ 1,919
Abono a K $ 13,104 $ 14,414 $ 15,856 $ 17,441 $ 19,185
Saldo Final $ 80,000 $ 66,896 $ 52,482 $ 36,626 $ 19,185 $ -

30
20
15
0 1 2 3 4 5

$ 14,167 $ 15,867 $ 17,771 $ 19,903 $ 22,292


$ 2,222 $ 2,400 $ 2,592 $ 2,799 $ 3,023
$ 1,667 $ 1,800 $ 1,944 $ 2,100 $ 2,267

$ 14,722 $ 16,467 $ 18,419 $ 20,603 $ 23,047


$ 14,722 $ 1,744 $ 1,952 $ 2,184 $ 2,444

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