Estado de Cuenta

PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019

BANCO OFICINA D.C. NRO.CUENTA

0156 0009 86 020-141035-6

Página: 1
Jose Rosalino Ramirez Agencia: Valera
Casa Nro S/N CC Valera Plaza, Nivel Plaza, Local
P-11-7 Urb. Las Acacias
Avenida Principal
Sector La Hoyada Antonio Nicolás Briceño Ejec. de Cuenta: Agencia Valera
La Cejita 3149

La Reconversión Monetaria facilitará las transacciones y simplificará los pagos.

Surge para dar soporte a una nueva era de crecimiento económico.

RESUMEN
Saldo al 01/03/2019 .......................................... 267,196.53

Depósitos Efectuados 1 126,000.00

Intereses 0 0.00

Otros Créditos a su Cuenta 28 2,850,569.00

Cheques Pagados 0 0.00

Impuesto Transacciones Financieras 0 0.00

Otros Débitos a su Cuenta 107 2,962,835.32

Saldo al 31/03/2019 .......................................... 280,930.21

Saldo Girable 280,930.21

Límite de Sobregiro 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo
Saldo Inicial....... 267,196.53

01/03 01/03 0 Trf desde otro bco 00000000002215316352 120,000.00 387,196.53

01/03 01/03 0 Trf desde otro bco 00000000000010395316 96,000.00 483,196.53
01/03 01/03 0 Trf desde otro bco 59730701V016740563 80,000.00 563,196.53
01/03 01/03 0 Trf desde otro bco 59720312V017037457 30,000.00 593,196.53
01/03 01/03 0 Trf desde otro bco 00000000000010395316 12,000.00 605,196.53
01/03 01/03 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 575,196.53
01/03 01/03 0 COMPRA POS DE C/C 3,500.00 571,696.53
01/03 01/03 0 Transf. IB BCV:01050056738056046119 40,000.00 531,696.53
01/03 01/03 0 Transf. IB BCV:01370035400007108151 30,000.00 501,696.53
01/03 01/03 0 Transferencia IB 20,000.00 481,696.53
01/03 01/03 0 Transf. IB BCV:01340327913273031799 5,000.00 476,696.53
01/03 01/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 476,165.53
01/03 01/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 475,634.53
01/03 01/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 5.00 475,629.53
01/03 01/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 30.00 475,599.53
01/03 01/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 40.00 475,559.53
06/03 06/03 0 Trf desde otro bco 00000122410000618146 300,000.00 775,559.53
06/03 06/03 0 Trf desde otro bco TE0213063902 108,000.00 883,559.53
06/03 06/03 0 Trf desde otro bco 60466118V017093274 20,000.00 903,559.53
06/03 06/03 0 Transferencia IB 50,000.00 953,559.53
02/03 06/03 0 REV 100%PagoMovil 30,000.00 983,559.53
02/03 06/03 0 REV 100%PagoMovil 30,000.00 1,013,559.53
02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 54,000.00 959,559.53

Van ....... 959,559.53

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DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo

Vienen ....... 959,559.53

03/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 52,500.00 907,059.53

02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 31,000.00 876,059.53
02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 22,290.00 853,769.53
06/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 833,769.53
02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 13,500.00 820,269.53
02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 9,000.00 811,269.53
02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 7,500.00 803,769.53
03/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 6,500.00 797,269.53
02/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 5,600.00 791,669.53
06/03 06/03 0 COMPRA POS DE C/C 5,500.00 786,169.53
06/03 06/03 0 Transferencia IB 100,000.00 686,169.53
02/03 06/03 0 Transferencia IB 70,000.00 616,169.53
02/03 06/03 0 100% Pago Movil 128 584165780651 30,000.00 586,169.53
02/03 06/03 0 100% Pago Movil 128 584165780651 30,000.00 556,169.53
02/03 06/03 0 100% Pago Movil 128 584267497607 30,000.00 526,169.53
06/03 06/03 0 Com. 100% Pago Movil 0.01 526,169.52
06/03 06/03 0 Com. 100% Pago Movil 0.01 526,169.51
06/03 06/03 0 Com. 100% Pago Movil 90.00 526,079.51
07/03 07/03 31011846 Depósito Cuenta con Chequera 126,000.00 652,079.51
07/03 07/03 0 Trf desde otro bco 60841133V017093274 200,000.00 852,079.51
07/03 07/03 0 Trf desde otro bco 60824667V014719435 180,000.00 1,032,079.51
07/03 07/03 0 Trf desde otro bco 60599389V009321593 160,000.00 1,192,079.51
07/03 07/03 0 Trf desde otro bco 60712082V012047135 40,000.00 1,232,079.51
07/03 07/03 0 Transf. IB BCV:01020373260000105439 55,000.00 1,177,079.51
07/03 07/03 0 Transf. IB BCV:01370035400007108151 25,000.00 1,152,079.51
07/03 07/03 0 100% Pago Movil 102 584165780651 5,500.00 1,146,579.51
07/03 07/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 1,146,048.51
07/03 07/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 1,145,517.51
07/03 07/03 0 Com. 100% Pago Movil 16.50 1,145,501.01
07/03 07/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 25.00 1,145,476.01
07/03 07/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 55.00 1,145,421.01
08/03 08/03 46340118 Cheque Devuelto Otros Bancos 126,000.00 1,019,421.01
09/03 09/03 0 Reclamo proc BF-0078232-1 100,000.00 1,019,421.01
13/03 13/03 0 REV 100%PagoMovil 4,600.00 1,024,021.01
13/03 13/03 0 Transf. IB BCV:01020373260000594215 70,000.00 954,021.01
13/03 13/03 0 Transf. IB BCV:01570084023784033858 56,500.00 897,521.01
13/03 13/03 0 100% Pago Movil 116 584165780651 4,600.00 892,921.01
13/03 13/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 892,390.01
13/03 13/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 891,859.01
13/03 13/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 56.50 891,802.51
13/03 13/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 70.00 891,732.51
14/03 14/03 0 Trf desde otro bco 61401123V017093274 220,000.00 1,111,732.51
14/03 14/03 0 Trf desde otro bco 00000000000000029328 83,000.00 1,194,732.51
14/03 14/03 0 COMPRA POS DE C/C 4,000.00 1,190,732.51
14/03 14/03 0 Transf. IB BCV:01020747910100003284 30,000.00 1,160,732.51
14/03 14/03 0 Transferencia IB 23,300.00 1,137,432.51
14/03 14/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 1,136,901.51
14/03 14/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 30.00 1,136,871.51
15/03 15/03 0 Trf desde otro bco 61679408V018456158 135,000.00 1,271,871.51
15/03 15/03 0 COMPRA POS DE C/C 213,700.00 1,058,171.51
15/03 15/03 0 COMPRA POS DE C/C 2,800.00 1,055,371.51
18/03 18/03 0 Trf desde otro bco 62388218V011319770 197,469.00 1,252,840.51
18/03 18/03 0 Trf desde otro bco 10973981332 36,000.00 1,288,840.51
16/03 18/03 0 Transferencia IB 46,000.00 1,334,840.51
16/03 18/03 0 COMPRA POS DE C/C 88,000.00 1,246,840.51
17/03 18/03 0 COMPRA POS DE C/C 21,600.00 1,225,240.51

Van ....... 1,225,240.51

 Estado de Cuenta
PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019
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DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo

Vienen ....... 1,225,240.51

16/03 18/03 0 COMPRA POS DE C/C 14,000.00 1,211,240.51

18/03 18/03 0 COMPRA POS DE C/C 3,500.00 1,207,740.51
16/03 18/03 0 COMPRA POS DE C/C 2,400.00 1,205,340.51
17/03 18/03 0 COMPRA POS DE C/C 1,400.00 1,203,940.51
18/03 18/03 0 Transf. IB BCV:01020373230000510260 100,000.00 1,103,940.51
18/03 18/03 0 Transf. IB BCV:01020373260000594215 87,000.00 1,016,940.51
16/03 18/03 0 Transferencia IB 50,000.00 966,940.51
18/03 18/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 966,409.51
18/03 18/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 965,878.51
18/03 18/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 87.00 965,791.51
18/03 18/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 100.00 965,691.51
20/03 20/03 0 Nota: Transf. IB BCV:0134032797327303121 25,600.00 965,691.51
20/03 20/03 0 Nota: Rev. Transf. IB BCV:01340327973273 25,600.00 965,691.51
20/03 20/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 965,160.51
20/03 20/03 0 Trf desde otro bco 00000122410000117854 172,500.00 1,137,660.51
20/03 20/03 0 Trf desde otro bco 565705084 50,000.00 1,187,660.51
19/03 20/03 0 COMPRA POS DE C/C 15,000.00 1,172,660.51
20/03 20/03 0 Transf. IB BCV:01050056731056380071 70,000.00 1,102,660.51
20/03 20/03 0 100% Pago Movil 128 584267497607 52,000.00 1,050,660.51
20/03 20/03 0 Transf. IB BCV:01570084023784033858 15,000.00 1,035,660.51
19/03 20/03 0 Transf. IB BCV:01020373290000326027 4,500.00 1,031,160.51
20/03 20/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 1,030,629.51
20/03 20/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 1,030,098.51
20/03 20/03 0 Com. 100% Pago Movil 100.00 1,029,998.51
20/03 20/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 4.50 1,029,994.01
20/03 20/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 15.00 1,029,979.01
20/03 20/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 70.00 1,029,909.01
21/03 21/03 0 COMPRA POS DE C/C 24,100.00 1,005,809.01
21/03 21/03 0 Transf. IB BCV:01340327973271048116 300,000.00 705,809.01
21/03 21/03 0 Recargo Operac Alto/Bajo Valor 531.00 705,278.01
21/03 21/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 300.00 704,978.01
22/03 22/03 0 Nota: Transf. IB BCV:0134032797327303121 25,600.00 704,978.01
22/03 22/03 0 Nota: Rev. Transf. IB BCV:01340327973273 25,600.00 704,978.01
22/03 22/03 0 Trf desde otro bco 00000000002215461133 200,000.00 904,978.01
22/03 22/03 0 Trf desde otro bco 00000000002215459061 120,000.00 1,024,978.01
22/03 22/03 0 Trf desde otro bco 63268294V018349347 100,000.00 1,124,978.01
22/03 22/03 0 COMPRA POS DE C/C 14,500.00 1,110,478.01
22/03 22/03 0 Transferencia IB 300,600.00 809,878.01
22/03 22/03 0 Transf. IB BCV:01340327973271048116 200,000.00 609,878.01
22/03 22/03 0 100% Pago Movil 102 584165780651 20,600.00 589,278.01
22/03 22/03 0 Com. 100% Pago Movil 61.80 589,216.21
22/03 22/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 200.00 589,016.21
23/03 25/03 0 COMPRA POS DE C/C 24,000.00 565,016.21
23/03 25/03 0 COMPRA POS DE C/C 12,000.00 553,016.21
23/03 25/03 0 COMPRA POS DE C/C 11,400.00 541,616.21
23/03 25/03 0 100% Pago Movil 128 584267497607 60,000.00 481,616.21
24/03 25/03 0 Transferencia IB 60,000.00 421,616.21
25/03 25/03 0 Transf. IB BCV:01370035400007108151 20,000.00 401,616.21
25/03 25/03 0 Com. 100% Pago Movil 100.00 401,516.21
25/03 25/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 20.00 401,496.21
26/03 26/03 0 Trf desde otro bco 568087700 30,000.00 431,496.21
28/03 28/03 0 Transf. IB BCV:01020373260000594215 90,000.00 341,496.21
28/03 28/03 0 Transf. IB BCV:01160482030019701756 20,000.00 321,496.21
28/03 28/03 0 Transf. IB BCV:01020373290100094025 10,000.00 311,496.21
28/03 28/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 10.00 311,486.21
28/03 28/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 20.00 311,466.21

Van ....... 311,466.21

 Estado de Cuenta
PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019
BANCO OFICINA D.C. NRO.CUENTA

0156 0009 86 020-141035-6

Página: 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo

Vienen ....... 311,466.21

28/03 28/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 90.00 311,376.21

29/03 29/03 0 Transf. IB BCV:01340327973271048116 30,000.00 281,376.21
29/03 29/03 0 Cargo Mantenimiento Mensual 60.00 281,316.21
29/03 29/03 0 Emisión del Estado de Cuenta 120.00 281,196.21
29/03 29/03 0 Servicio Mensajeria SMS 236.00 280,960.21
29/03 29/03 0 Transacción IBank Otros Bancos 30.00 280,930.21