FUNDACION PARA LA SOSTENIBIUDAD SOCIOAMBIENTAL AMAZONICA CERCA VIVA

NIT: 830.000.199 -7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos $ colonftbianos)

ACTIVO PASIVO
CORRIENTE
CAJA 105.247 CUENTAS POR PAGAR 1.751.000
Caja General 105.247 Terceros 1.751.000
BANCOS 1.963.797 DIFERIDOS 200.000
Moneda Nacional 1.963.797 Cuotas Anticipadas 200.000
DEUDORES 716.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.951.000
Aportes Por Cobrar 716.000 PATRIMONIO
TOTAL AaiVO CORRIENTE 2.679.797 CAPITAL 8.284.000
Fondos Sociales 8.284.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EXCEDENTE DEL EJERCiaO 1.812.730
BIENES INMUEBLES 4.785.000 Excedente Presente l^erclcio 1.812.730
Bienes Inmuebles 4.785.000 PERDIDAS •ERCICIOS ANTERIOR* 2.631.933
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4.785.000 Pérdidas pércidos Anteriores j 2.631.933
TOTAL PATRIMONIO 819.203
TOTAL ACTIVO 7.464.797 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.464.797

OSCAR HOYOS 'ADRIANO BERNALACI

Contador
 FUNDACION PARA LA SOSTENIBIUDAD SOCIOAMBIENTAL AMAZONICA
CERCA VIVA

NIT: 830.000.199-7

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos $ colombnianos)

INGRESOS
OPERACIONALES 25.840.000
Cuotas de Administración 14.400.000
Cuotas Extraordinarias 3.180.000
Arrendamientos 8.260.000
NO OPERACIONALES 159.000
Varios 159.000
TOTAL INGRESOS 25.999.000

EGRESOS
OPERACIONALES 24.147.086
Salarios y Prestaciones 10.751.307
Jornales 785.000
Dotación Personal 378.000
Impuestos - Predial 240.000
Servicios Aseo 6.000
Servicios Energía Eléctrica 580.961
Notariales y Legales 52.000
Mantenimiento 9.535.698
Adecuación e Instalaciones 451.120
Transporte 279.000
Varios -Aportes 1.088.000
NO OPERACIONALES 39.184
Gastos Financieros 39.184
TOTAL EGRESOS 24.186.270

EXCEDENTE DEL EJERaCiO 1.812.730

OSCAR ANTONIO T VOS ADRIANO BEI

Repr Contador Público
T.P. N''9215T