Para la configuración

1. Usuarios
a. Caja
i. Impresión y envío a cuenta corrientes de comprobantes
ii. Cobros
iii. Gastos de venta
iv. Cuadre de caja
b. Usuario administrativo
i. Imprimir diariamente y presentar cuadre de caja
ii. Aprobar los órdenes de pedido por crédito
c. Usuarios de venta
i. Emitir comprobante por condición efectivo
ii. Orden de pedido para créditos y visar

Reglas de negocio cuadre de caja

1. Para parte operativa

a. Al comenzar el día, se crea la caja
b. La caja tienda se utilizará para ingresar:
i. Saldo inicial, este registro se ingresa al comenzar el día con texto
“SALDO INICIAL (NOMBRE SUCURSAL) DEL (FECHA EN DD/MM/YY)
ii. Bancarizaciones de comprobantes mayores a 3500 soles, esta
bancarización se realiza en el día.
iii. Pago de proveedores, se debe ingresar el proveedor y en concepto se
sustenta el número de comprobante y tipo de compra:
Ejemplo: Concepto: COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE F001-150
iv. Otros ingresos, sustentados a detalle en el concepto.
v. Otras salidas, sustentados a detalle en el concepto.
vi. Saldo final, al terminar el día, este registro debe ser igual a la rendición
de caja.
c. Los usuarios de ventas emitirán los comprobantes de venta en punto de venta,
cuando es pago en efectivo. Escriben el monto y tipo de documento: Bol, Fact,
que entregara al cliente.
d. Los usuarios de oficina
2. Para presentación
3. Las sucursales deben cerrar su caja al día
4. El responsable de ventas, debe imprimir el cuadre de caja del día (En cero)