ALIMENTOS PRECIOSOS S.A DE C.V.

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

VENTAS POR PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTOS 300,000 250,000 225,000 275,000 243,000
Saldo Inicial de Efectivo 225,000 511,767 657283.34 637175.01 1184316.68
INGRESOS
VENTAS AL CONTADO 45,000 37,500 33,750 41,250 36,450
VENTAS A 30 DIAS PLAZO 371,000 210,000 175,000 157,500 192,500
VENTAS A 60 DIAS PLAZO 67,500 79,500 45,000 37,500 33,750
PRESTAMOS RECIBIDOS 500,000
TOTAL INGRESOS 483,500 327000 253,750 736,250 262,700
TOTAL INGRESOS MAS S I E 708,500 838766.67 911,033 1,373,425 1,447,017
EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES 51,000 42,500 38,250 46,750 41,310
GASTOS DE IMPORTACION 9,000 7,500 6750 8250 7290
SUELDOS PERSONAL DE PLANTA 27000 22,500 20250 24750 21870
GASTOS DE ADMINISTRACION 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
GASTOS DE VENTA 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
COMISIONES SOBRE VENTAS 4,500 3750 3375 4125 3645
GASTOS FINANCIEROS 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33
AMORTIZACION PRESTAMO ANT. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
AMORTIZACION NVO. PRESTAMO 8333.33
ENERGIA ELECTRICA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
AGUA POTABLE 300 300 300 300 300
TELEFONIA Y COMUNICACIONES 600 600 600 600 600
ARRENDAMIENTO DE LOCAL 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
COMPRA DE MAQUINARIA 100,000
TOTAL EGRESOS 196,733 181,483 273,858 189,108 187,682
SALDO FINAL DE EFECTIVO 511,767 657,283 637,175 1,184,317 1,259,335
BRE DEL AÑO 2014

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

300,000 315,000 345,000 250,000 300,000 400,000 500,000
1259335.02 1110618.36 1194676.7 1293135.04 1229568.38 1296251.72 1368185.06 225,000

45,000 47,250 51,750 37,500 45,000 60,000 75,000 555,450

170,100 210,000 220,500 241,500 175,000 210,000 280,000 2,613,100
41,250 36,450 45,000 47,250 51,750 37,500 45,000 567,450
500,000
256,350 293,700 317,250 326,250 271,750 307,500 400,000 4,236,000
1,515,685 1,404,318 1,511,927 1,619,385 1,501,318 1,603,752 1,768,185 4,461,000

51,000 53,550 58,650 42,500 51,000 68,000 85,000 629,510

9000 9450 10350 7500 9000 12000 15000 111090
27000 28350 31050 22500 27000 36000 45000 333270
42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 504000
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 576000
4500 4725 5175 3750 4500 6000 7500 55545
7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 87999.96
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24000
8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 66666.64
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12000
300 300 300 300 300 300 300 3600
600 600 600 600 600 600 600 7200
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48000
200,000 200,000 500000
405,067 209,642 218,792 389,817 205,067 235,567 266,067 2,958,882
1,110,618 1,194,677 1,293,135 1,229,568 1,296,252 1,368,185 1,502,118 1,502,118