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Plan Estratégico Financiero
Plan Estratégico Financiero
INTEGRANTES:
Ciclo: Sección:
VIII B
PRESENTACIÓN
2
ÍNDICE
3
4
DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
5
CAPÍTULO 1: ALCANCES
DEL PLAN ESTRATÉGICO
6
1.1. Alcance a Nivel Estratégico
7
CAPÍTULO 2:
DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA EMPRESA
8
2.1. Reseña histórica
La empresa TIKI se creó el 20 de agosto del 2010 con el objetivo de abastecer el mercado de
repuestos y reparaciones de automóviles. Su propietario y creador VÍCTOR TIQUILLAHUANCA
SONAPO teniendo experiencia en el mercado automotor, tuvo la idea de establecer una
empresa de su propiedad con fines lucrativos en la cual puso en práctica toda su capacidad
administrativa. Al inicio de este proyecto se empezó en una tienda pequeña y con 3
trabajadores en la cual solo se ocupada de las ventas de repuestos.
• Ley N.° 30641. TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL.
• LEY N° 28522, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DEL
CENTRO NACIONAL DE PLANENAMIENTO ESTRATEGICO
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2.3. Rol de la empresa
GERENTE
SECRETARIA
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CAPÍTULO 3: VISIÓN Y
MISIÓN
11
3.1. Misión
3.2. Visión
12
CAPÍTULO 4: VALORES
EMPRESARIALES
4.
13
4.1. Valores
Calidad
Respeto
proveedores.
Honestidad
Excelencia
Ética
cada empleado.
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4.2. Principios del Accionar Empresariales
Confianza
Si no hay confianza el cliente deja de venir y no hay empresa que se pueda sostener. El
valor de la confianza se sostiene con el valor de la palabra, con las promesas que se
cumplen, con los compromisos que se construyen.
Trabajo en equipo
Es una herramienta clave para el éxito de cualquier empresa, no es solo formar parte
de un equipo en el ámbito laboral, sino que aprender a trabajar con más gente ayudar a
establecer un objetivo común para todo el equipo.
Comunicación
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DIAGNÓSTICO
GENERAL
16
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS
EXTERNO
5.
17
5.1. Oportunidades
5.2. Amenazas
18
CAPÍTULO 6: ANÁLISIS
INTERNO
6.
19
6.1. Fortalezas
Proveedores confiables en las cuales trabajan con marcas reconocidas por su calidad.
Contar con un control de calidad para cumplir con la garantía de los productos.
Tener personal capacitado y con experiencias en ventas.
Ofrecer una atención directa y servicio personalizado de acuerdo al cliente.
Empleados comprometidos a la empresa.
6.2. Debilidades
20
FORMULACIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
21
CAPÍTULO 7:
ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
7.
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7.1. OJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5
23
7.3. ESTRATEGIAS GENÉRICAS
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ESTRATEGIA 3: Realizar promociones y descuentos en las diferentes
mercaderías de acuerdo al monto de la compra.
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OBJETIVO 3: INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LA CLIENTELA
26
ESTRATEDIA 2: Programar visitas de cobro según la fecha de facturación.
27
CAPÍTULO 8: MAPA
ESTRATÉGICO,
INDICADORES Y METAS
8.
28
8.1. Mapa Estratégico
Perspectiva Mejorar la
financiera rentabilidad Mejorar atención
Incrementar Mejorar el
clientes
Ventas servicio
Perspectiva
Mejorar gestión de Mejorar atención al cliente
Procesos
reparaciones
Perspectiva
Mejorar Mejorar la
Crecimiento Adecuar y mejorar
motivación de
sistemas formación de empleados
empleados
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8.2. Indicadores de Desempeño y Metas
Incrementar la
ESTRATEGICA Incrementar la rentabilidad Porcentaje
rentabilidad en un 30%
Incrementar la
Incrementar la satisfacción de la clientela Porcentaje satisfacción de la
GENERICA clientela en un 15 %
Captar a nuestros
clientes (20%+)
promoviendo a través
Aumentar la cartera de clientela Porcentaje
de los descuentos la
fidelidad en sus
compras.
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DEBILIDADES
D1.No tiene un plan de negocio.
FORTALEZAS
D2.Falta de programas de capacitación para nuevos
F1.Proveedores confiables en las cuales trabajan con
modelos de motores u suspensión.
marcas reconocidas por su calidad.
D3.Poca información del comportamiento del
F2.Contar con un control de calidad para cumplir con la
mercado.
garantía de los productos.
D4.No contar con registros kardex ( PEPS o
F4.Tener personal capacitado y con experiencias en
PROMEDIO)
ventas.
D5.No contar con distribución a nivel local
F5.Ofrecer una atención directa y servicio personalizado
D6.No hacer mantenimiento a los muebles de la
de acuerdo al cliente.
empresa cuando lo necesiten.
F6.Empleados comprometidos a la empresa.
D7.Falta de medios de comunicación tanto vía
internet como vía telefónica.
Estrategias DO
OPORTUNIDADES:
Estrategias FO Crear un plan de negocio donde presentará todas
O1.Falta de estrategias de ventas con respecto a las
Aumento de nuevos equipos para el mejoramiento y las posibles inversiones.
empresas competidoras.
aumento de servicios prestados. Desarrollar capacitaciones para la venta y
O2.El aumento de vehículos automotrices en la ciudad de
Mejorar al servicio al cliente interno y externo. reparación de nuevos modelos de motores y
Chiclayo.
Establecer certificados de suministros de repuestos y chasises.
O3.Negociación accesible con más proveedores.
servicios automotrices Adquirir programas para llevar un buen inventario
cibernético.
AMENAZAS
A1.Gran cantidad de competencia en la venta de repuestos Estrategias AD
y reparaciones de motor y chasis. Estrategias AF Establecer negociaciones con empresas de que sea
A2.Subestimaciones de las capacidades de los Establecer alianzas con empresas proveedoras materia prima lo que de nosotros es mercadería.
competidores. reconocidas por la marca y la calidad. Realizar un estudio constante de las nuevas
A3.Entorno económico, político, social, tecnológico y Hacer un plan de mejora continua. tendencias del mercado competitivo.
ambiental. Importar repuestos de buena calidad y a un costo bajo. Establecer canales de distribución a nivel local para
A4.Tener pocos proveedores. llegar más al cliente.
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DIRECCIÓN FINANCIERA:
PLAN FINANCIERO
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PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EL PLAN ESTRATEGICO
Todo el proceso de Planificación Estratégica originará en consecuencia un egreso de
efectivo para la empresa, por lo que se debe estimar en la cuantificación del Plan
Financiero; este presupuesto se elaborara en función a las estrategias que se proponen
implementar para cumplir con el objetivo de la empresa TIKIMUNDO REPUESTOS Y
REPARACIONES E.I.R.L. Pero cabe mencionar que no todas las estrategias generan un
egreso para la empresa; ya que según el Plan Estratégico la idea es reducir los gastos,
solo generara gastos en función a lo que se quiere lograr para cumplir con los objetivos
señalados.
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PRESUPUESTO PARA EL PLAN ESTRATEGICO, EN LOS SIGUIENTES TRES AÑOS
VALOR POR VALOR TOTAL VALOR POR VALOR TOTAL VALOR POR VALOR TOTAL
N° OBJETIVOS ESTATEGICOS ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA
AÑO: 2019 AÑO: 2020 AÑO: 2021
ESTRATEGIA 1: Rediseñar la imagen de la empresa 2,540.00 126.00 132.30
ESTRATEGIA 2: Implementar campañas de marketing y
950.00 630.00 661.50
publicidad.
INCREMENTAR LA UTILIDAD DE
1 13,960.00 4,924.50 5,170.73
LA EMPRESA ESTRATEGIA 3: Realizar promociones y descuentos en las
3,920.00 4,116.00 4,321.80
diferentes mercaderías de acuerdo al monto de la compra.
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ESTADOS
PRESUPUESTADOS
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TIKIMUNDO E.I.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre del 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
S/ 25,000.00
DE EFCT CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR S/ 30,637.50 DEUDAS A LA PLAZO S/ 28,637.50
INVENTARIOS S/ 23,000.00 TOTAL PASIVO S/ 28,637.50
PAGO CTA I. RENTA
TOTAL ACTIVO CTE S/ 78,637.50 PATRIMONIO
CAPITAL S/ 60,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES S/ 10,000.00 TOTAL PATRIMONIO S/ 60,000.00
TOTAL ACTIVO NO CTE S/ 10,000.00
TOTAL PASIVO +
S/ 88,637.50 S/ 88,637.50
TOTAL ACTIVO PATRIMONIO
Proyección de ventas:
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Gastos de personal presupuestados
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PRESUPUESTO DE VENTAS Y COMPRAS:
VENTAS AL CONTADO 25% 7,250.00 7,312.50 7,500.00 7,687.50 7,879.69 8,076.68 8,278.60 8,485.56
PRESUPUESTO DE COBRANZAS
21,750.00 21,937.50 22,500.00 23,062.50 23,639.06 24,230.04 24,835.79 25,456.68
VENTAS AL CRÉDITO 75%
13,050.00 13,162.50 13,500.00 13,837.50 14,183.44 14,538.02 14,901.47
60 % A 30 Días
21,750.00 21,937.50 8,700.00 8,775.00 9,000.00 9,225.00 9,455.63 9,692.02
40 % A 60 Días
29,362.50 29,962.50 30,717.19 31,485.12 32,272.25 33,079.05
TOTAL DE VENTAS
PRESUPUESTO DE COMPRAS
21,000.00 21,525.00 22,063.13 22,614.70 23,180.07 23,759.57
COMPRAS 70 % DE LAS VENTAS
21,525.00 22,063.13 22,614.70 23,180.07 23,759.57 11,500.00
PAGO
Fuente: Elaboración propia
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DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INGRESOS
SALDO INICIAL 25,000.00 22,337.81 19,961.55 17,769.51 15,518.15 13,697.07
COBRANZAS 29,362.50 29,962.50 30,717.19 31,485.12 32,272.25 33,079.05
AUMENTO DECAPITAL 10,000.00
F TOTAL INGRESOS 54,362.50 52,300.31 50,678.74 49,254.62 47,790.40 56,776.12
L EGRESOS
SUELDOS 4,282.61 4,282.61 4,282.61 4,282.61 4,282.61 4,282.61
U GRATIFICACIONES 4,282.61
J ALQUILER 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
O PAGO DEUDA LP 2,863.75 2,863.75 2,863.75 2,863.75 2,863.75 2,863.75
INCREMENTAR LA UTILIDAD DE LA EMPRESA 1,163.33 1,163.33 1,163.33 1,163.33 1,163.33 1,163.33
D INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LA CLIENTELA 242.50 242.50
DISMINUIR LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS POTENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E
CLIENTES
INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00
C PAGO DEUDA LARGO PLAZO 2,863.75 2,863.75 2,863.75 2,863.75 2,863.75 2,863.75
A INCREMENTAR LA UTILIDAD DE LA EMPRESA 1,163.33 1,163.33 1,163.33 1,163.33 1,163.33 1,163.33
J GASTOS FINANCIEROS
A COMPRAS 21,525.00 22,063.13 22,614.70 23,180.07 23,759.57 11,500.00
PAGO A CTA I.RENTA 737.50 755.94 774.84 794.21 814.06 834.41
TOTAL EGRESOS 32,024.69 32,338.76 32,909.23 33,736.47 34,093.33 26,136.72
SALDO MÍNIMO DE CAJA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
21,337.81 18,961.55 16,769.51 14,518.15 12,697.07 29,639.40
21,337.81 18,961.55 16,769.51 14,518.15 12,697.07 30,639.40
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TIKIMUNDO E.I.R.L
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
del 01 enero al 31 de junio del 2019
VENTAS S/ 191,632.10
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial S/ 23,000.00
Compras S/ 134,142.47
Inventario Final (S/ 19,000.00) (S/ 138,142.47)
UTILIDAD BRUTA S/ 53,489.63
GASTOS OPERATIVOS
Sueldos S/ 29,978.27
Alquileres S/ 3,600.00
Incrementar la utilidad de la empresa S/ 6,980.00
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TIKIMUNDO E.I.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de junio del 2019
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE S/ 30,639.40 S/ 9,500.00
EFCT CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR
S/ 35,391.00 S/ 21,455.00
COBRAR DEUDAS A LA PLAZO
INVENTARIOS S/ 19,000.00 TOTAL PASIVO S/ 30,955.00
PAGO CTA I.
S/ 4,710.96
RENTA
TOTAL ACTIVO CTE S/ 89,741.36 PATRIMONIO
CAPITAL S/ 60,000.00
ACTIVO NO UTILIDADES NO
S/ 8,786.36
CORRIENTE DISTRIBUIDAS
MUEBLES Y
S/ 10,000.00 S/ 68,786.36
ENSERES TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO
S/ 10,000.00
CTE
TOTAL TOTAL PASIVO +
S/ 99,741.36 S/ 99,741.36
ACTIVO PATRIMONIO
CONCLUSIONES