Ref.

: DA-6

INTERESES POR COBRAR Y POR PAGAR

INVERSIONES EN DÓLARES
FECHA DE TITULO ENTIDAD VALOR EN TASA DE DÍAS FECHA DE CALCULO TASA DE Valor en $
INICIACIÓN No. FINANCIERA USD INTERÉS % CAUSADOS CALCULO DÓLARES CAMBIO (Moneda Local)
9/10/2017 940283-1 BOGOTÁ PAN 392,180.82 6.565 82 30-Nov-17 5,864.52 2,172.84 12,742,662.48
4/11/2017 940283-3 BOGOTÁ PAN 221,891.80 6.565 57 2,306.47 2,172.84 5,011,596.37
8/22/2017 940283-4 BOGOTÁ PAN 412,964.38 6.565 99 7,455.56 2,172.84 16,199,729.59
12/11/2017 S/N BILBAO VIZCAYA 300,000.00 6.25 21 1,093.75 2,172.84 2,376,543.75
8/11/2017 S/N BILBAO VIZCAYA 200,000.00 6.01 21 701.17 2,172.84 1,523,522.98
1,527,037.00 17,421.46 37,854,055.18
DIFERENCIA (41,701.82)
SEGÚN LIBROS (0.11) 37,895,757.00

ULTIMO INTERESES POR PAGAR

PAGO CRÉDITO
12/5/2017 4840019426 BOGOTÁ COL. 1,975,000,000 14.06369 85 30-Nov-17 65,581,721.08
DIFERENCIA * (2,246,507.08)
SEGÚN LIBROS 63,335,214.00

*Es normal porque del DTF varía mes a mes y afecta el cálculo definitivo
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INTERESES POR COBRAR
INVERSIONES EN DOLARES FECHA CORTE DEL CALCULO: DICIEMBRE 31 DE 2017

FECHA DE TITULO ENTIDAD VALOR EN TASA DE DÍAS CALCULO TASA DE Valor en $

INICIACION No. FINANCIERA USD INTERÉS % CAUSADOS DOLARES CAMBIO (Moneda Local)
9/10/2017 940283-1 BOGOTA PAN 392,180.82 6.565 112 8,010.08 2,229.18 17,855,899.81
4/11/2017 940283-3 BOGOTA PAN 221,891.80 6.565 87 3,520.41 2,229.18 7,847,618.34
8/22/2017 940283-4 BOGOTA PAN 412,964.38 6.565 129 9,714.81 2,229.18 21,656,071.24
12/11/2017 S/N BILBAO VIZCAYA 300,000.00 6.25 51 2,656.25 2,229.18 5,921,259.38
8/11/2017 S/N BILBAO VIZCAYA 200,000.00 6.01 51 1,702.83 2,229.18 3,795,922.01
1,527,037.00 25,604.38 57,076,770.78
DIFERENCIA (388,812.22)
FIDUCIARIO SEGÚN LIBROS (0.68) 57,465,583.00
07/28/17 658-014264 MORGAN- MIAMI 500,000.00 VARIA

TOTAL INVERSION EN DOLARES 2,027,037.00 4,518,630,340

DIFERENCIA 45
SEGÚN LIBROS 4,518,630,295

INVERSIONES EN PESOS
FECHA DE TITULO ENTIDAD VALOR EN TASA DE DÍAS PLAZO
INICIACION No. FINANCIERA PESOS INTERÉS % CAUSADOS INICIAL
12-18-17 16167 BANCO BOGOTA 300,000,000 14.2 TV 13 61 DÌAS 1,237,167 COLMENA
DIFERENCIA 1,237,167 FALTO CONTABILIZAR
SEGÚN LIBROS 0
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COMPAÑÍA MODERNA, S.A.

ULTIMO INTERESES POR PAGAR ENTIDAD TASA DE DÍAS FECHA
PAGO CREDITO FINANCIERA $ INTERÉS % CAUSACION CORTE $
DIC. 05-17 4840019426 BOGOTA COL. 1,975,000,000 14.06369 115 DIC.31-17 88,728,210.87
DIFERENCIA (25,392,996.87)
SEGÚN LIBROS 63,335,214.00
*Es normal porque del DTF varìa mes a mes y afecta el càlculo definitivo