COMPAÑÍA XYZ S.A.S.

ARQUEO DE CAJA PRINCIPAL

AUDITORIA 31-12-X1

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR

Ref.
BILLETES
BILLETES DE $50.000 0 $0
$ 20,000 0 $0
$ 10,000 0 $0
$ 5,000 0 $0
$ 2,000 0 $0
$ 1,000 0 $0
MONEDAS
MONEDAS DE $1.000 0
$ 500 $0
$ 200 0 $0
$ 100 $0
$ 50 $0

CHEQUES POR CONSIGNAR $0

TOTAL FONDOS DE CAJA
GENERAL DA1-1

SUMADO
Se efectuó arqueo del efectivo en poder de la Cajera principal de la Sociedad. Los recursos fueron contados en su presencia y de
totalidad.
Corresponde a un cheque posfechado para el 31 de enero del año 2018
CRUZAR CON EL VALOR EN LIBROS

RESPONSABLE
 DA1-1-1

Total

1 Corresponde a un cheque posfechado y registrado como r

había sido cancelada, recibido el 30 de Noviembre del año
de Distribuidora Martinez S.A

0 1
0

s fueron contados en su presencia y devueltos en su

Entrega de recursos arqueados: La Señora Ana María Pérez Cajera Ppa
poder que hacen parte de la caja general y fueron contados en s

Ana María Pérez - Cajera General

osfechado y registrado como recibido en Caja y la cta. por cobrar ya
o el 30 de Noviembre del año X1, por valor de $3.870.400 a Nombre
de Distribuidora Martinez S.A. REC-01

Señora Ana María Pérez Cajera Ppal de la Sociedad nos entrego los recursos en su
caja general y fueron contados en su presencia y devueltos en su totalidad.

Pérez - Cajera General