Fecha: ABRIL

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 2012

PROYECTO
EJECUCION DE PROCESOS CONTABLES CON
LA APLICCION DE TECNICAS Y NORMATIVIDAD
VIGENTE PARA LAS MIPYMES.

TALLER DE AFIANZAMIENTO

EJERCICIO DE ARQUEO DE CAJA

EJERCICIO Nº1:
El 30 de Enero de 2009, se realiza un arqueo de caja a LUIS PEREZ, Cajero N.1 del
Supermercado el SUPER y se tienen la siguiente información:

Base de Caja Asignado

Billetes
3 Billetes de $1.000
3 Billetes de $5.000
1 Billete de $2.000
1 Billete de $10.000
1 Billete de $20.000
Monedas
Recaudación del Día :
Según Contabilidad $ 2.650.800
Según Arqueo
Cheques $ 547.150
Efectivo $ 172.000
Dinero entregado a Gerente de Ventas $ 48.000
Documentos para Rendición :
Factura N.3528 Gasoriente E.S.P $ 125.000
Abono a Fra 358 de Extraimpresores Ltda $ 280.000
Compra de Papelería Fra N.1005 Papelería América Ltda $ 370.000
Abono a Fra 1700 a Chocolates Corona $ 250.000
Abono a Fra 3700 Jhon Restrepo Limitada $ 527.000

SE PIDE:
1. Determinar el monto del Fondo Fijo Asignado
2. Determinar si hubo sobrante o faltante de Caja
3. En caso de que hubiera faltante cual cree usted que sería la causa de ello, ó
en caso de que exista sobrante cual será el motivo que la origino?
4. Efectúe los ajustes correspondientes al arqueo de caja