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EMPRESA COMERCIAL “AB”

CONCILIACIÓN BANCARIA A.1


Del 1 de julio al 30 julio del 2011

Documento Microsoft
Office Word
EMPRESA COMERCIAL “AB”
Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo
CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco Pichincha
Del 1 de julio al 30 julio del 2011
Saldo según el Estado de Cuenta 2452.25

Depósitos en transito:

Papeleta de deposito N°8512 Conciliación bancaria


84.00del 1 al 30 de mayo 84.00
Banco Pichincha
Total 3536.25
Saldo según
Cheques el Estado de Cuenta
en Circulación: 2452.25

Ch Depósitos en $transito:
N°22510 por 36.02

Ch Papeleta
N°22511 de
pordeposito
$ N°8512 84.00
123.08 84.00

Ch Total
N°22512 por $ 76.90 3536.25

Ch Cheques
N°22513 en
porCirculación:
$ 42.00 -278.00
Ch Consolidado
Saldo N°22510 por $ 36.02 2258.25 X
Ch N°22511
Saldo en Librospor $ 123.08 2252.17
Chde
Nota N°22512 por $
Crédito: 76.90

Ch N°22513
N°250cobro de por $
un documento 42.00
63.58 -278.00

Saldo
N°252 Consolidado
intereses sobre saldos 18.06 2258.25

Saldo en Libros 81.64 2252.17


81.64
Nota de Crédito:
Total 2333.81
N°250cobro
Notas de Debitode un documento 63.58

N°252
N°118 intereses sobre saldos
Chequera 18.06
12.00

N°120 Pago de luz 81.64


39.00 81.64
51.00
Total protestado
Cheque 2333.81

Notas de Debito
N°42021210 Banco del Austro 24.56 24.56
N°118
Saldo Chequera
en Libros Conciliado 12.00 2259.25 X
N°120 Pago de luz
X =CONCILIADO 39.00 51.00

Cheque protestado
ELABORADO POR: Ana Díaz FECHA: 01 de marzo del 2011
N°42021210POR:
SUPERVISADO Banco del Álava
Darío Austro 24.56FECHA: 30 de marzo del 2011 24.56
EMPRESA COMERCIAL “XY”
EMPRESA COMERCIAL “AB”
CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCILIACIÓN BANCARIA B.1
Del 1 de mayo al 30 mayo del 2011
Del 1 de julio al 30 julio del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril


Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo
Banco Produbanco
Bancosegún
Saldo Pichincha
el Estado de Cuenta 725000.00
Saldo según
Depósitos enel Estado de Cuenta
transito: 2452.25

Depósitosdeendeposito
Papeleta transito:N°8745 4000.00 40000.000
Papeleta de deposito N°8512
Total 84.00 84.00
765000.00
Total
Cheques en Circulación: 3536.25

Cheques
Ch en por
N°12447 Circulación:
$ 40800.00
Ch N°12458
Ch N°22510 por
por $$ 36.02
55000.00
Ch N°24587
Ch N°22511 por
por $$ 123.08
65500.00
Ch N°12549
Ch N°22512 por
por $$ 76.90
15800.00 -177100.00
Ch N°22513
Saldo por $
Consolidado 42.00 -278.00
587900.00
Saldo en
Saldo Consolidado
Libros 2258.25
565900.00
Saldode
Nota enDébito:
Libros 2252.17

Nota de
N°125 Crédito:
gasto de cobranza 5000.00 -5000.00
N°250cobro de un documento 63.58
Total
N°252 intereses sobre saldos 18.06 560900.00

Errores de la empresa 81.64 81.64


Corrección
Total del chequeN°420 27000.00 27000.00
2333.81
Saldo
Notasen
deLibros
DebitoConciliado 587900.00

N°118 Chequera 12.00

N°120 Pago de luz 39.00 51.00


= CONCILIADO
Cheque protestado

N°42021210 Banco del Austro 24.56 24.56

Saldo en Libros Conciliado 2259.25


ELABORADO POR: Angélica Palacios FECHA: 01 de febrero del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de febrero del 2011


EMPRESA COMERCIAL “ASD”
EMPRESA COMERCIAL
CONCILIACIÓN “XY”
BANCARIA
C.1
Del 1CONCILIACIÓN
de marzo al 30BANCARIA
marzo del 2011

Del 1 de mayo
Conciliación al 30 del
Bancaria mayo1 aldel
302011
de abril

Banco Austro

Saldo según el Estado de Cuenta


Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril 678000.00

Depósitos en transito:

Papeleta de deposito N°45885 100000.00

Papeleta de deposito N°4578 110000.00

Papeleta de deposito N°1248 3000.00 213000.00

Total 891000.00

Cheques en Circulación:

Ch N°235512 por $ 60000.00

Ch N°124584 por $ 100000.00 -160000.00

Saldo Consolidado 731000.00

Saldo en Libros 782000.00

Nota de Crédito:

N°584 cobro de un documento 8000.00

N°1248 cobro de un documento 120000.00

N°458 intereses sobre un saldo 2000.00

N°215 intereses 17-02 6000.00 136000.00

Total 918000.00

Notas de Debito

N° 125Pago de un documento 25000.00

N° 455Comisión por servicios bancarios 12000.00

N°1254chequera 450 sin fondos 150000.00 -187000.00

Saldo en Libros Conciliado 731000.00

=CONCILIDADO

ELABORADO POR: Juan Silva FECHA: 01 de enero del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de enero del 2011


EMPRESA COMERCIAL “COMPU”

Saldo en Libros Conciliado CONCILIACIÓN BANCARIA 2259.25


D.1
Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011

ELABORADO POR: Ana Díaz Conciliación Bancaria delFECHA:


1 al 3001
dede
julio
marzo del 2011

SUPERVISADO
Banco Pacifico POR: Darío Álava FECHA: 30 de marzo del 2011

Saldo según el Estado de Cuenta 859.00

Depósitos en transito:

Papeleta de deposito N°1245 180.00

Total 180.00

Cheques en Circulación:

Ch N°221548 por $ 65.00

Ch N°112554 por $ 23.00

Ch N°124558 por $ 400.00 - 488.00

Saldo Consolidado 551.00 S


Saldo en Libros 616.00

Nota de Crédito:

N°584 intereses ganados 9.00

Total 9.00

Notas de Debito

N° 125Pago de un documento 12.00

N° 455Comisión tarjetas de crédito 44.00

N°1254 interés por mora 18.00 -74.00

Saldo en Libros Conciliado 551.00 S

S =CONCILIADO

ELABORADO POR: Juana Mera FECHA: 01 de junio del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de junio del 2011


EMPRESA COMERCIAL “DMPD”
dgfb CONCILIACIÓN BANCARIA
E.1
Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de julio

Banco Pacifico

Saldo según el Estado de Cuenta 1025825.00

Depósitos en transito:

Papeleta de deposito N°22455 636524.00

Total 636524.00

Cheques en Circulación:

Ch N°124558 por $ 244529.00 - 244529.00

Saldo Consolidado 1417820.00

Saldo en Libros 1325825.00

Nota de Crédito:

N°114 cobro de un documento 207029.00

N°125 intereses sobre un saldo 212829.00

N°144 intereses ganados 280529.00

Total 700387.00

Notas de Debito

N° 2251Pago de un documento 384729.00

N°2254 interés 223663.00 -608392.00

Saldo en Libros Conciliado 1417820.00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Sara casa FECHA: 01 de junio del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de junio del 2011


EMPRESA COMERCIAL “MMP”
CONCILIACIÓN BANCARIA
F.1
Del 1 de septiembre al 30 agosto del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de julio

Banco Solidario

Saldo según el Estado de Cuenta 4000.00

Depósitos en transito:

Papeleta de deposito N°22 100.00

Total 100.00

Cheques en Circulación:

Ch N°12 por $ 1000.00 - 1000.00

Saldo Consolidado 3100.00

Saldo en Libros 2700.00

Nota de Crédito:

N°114 cobro de un documento 500.00

Total 500.00

Notas de Debito

N° 2251Pago de un documento 50.00

N°2254 interés 50.00 - 100.00

Saldo en Libros Conciliado 3100.00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Juan Silva FECHA: 01 de agosto del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de agosto del 2011


EMPRESA COMERCIAL “ TRP”
CONCILIACIÓN BANCARIA
G.1
Del 1 de septiembre al 30 mayo del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de junio

Banco Guayaquil

Saldo según el Estado de Cuenta 1200.00

Depósitos en transito:

Papeleta de deposito N°22 2000.00

Papeleta de deposito N°2125 1200.00

Total 3200.00

Cheques en Circulación:

Ch N°850 por $ 1500.00 - 1500.00

Saldo Consolidado 2900.00

Saldo en Libros 3900.00

Nota de Crédito:

N°114 cobro de un documento 200.00

Total 200.00

Notas de Debito

N° 2251Pago de un documento 100 .00

N°2254 interés 200.00 - 120.00

Saldo en Libros Conciliado 2900.00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Sebastián Arco FECHA: 01 de abril del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de abril del 2011


EMPRESA COMERCIAL “ AZUL”
CONCILIACIÓN BANCARIA H.1

Del 1 de febrero al 30 febrero del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de mayo

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 16520-4


SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 5.960,00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 23,00
ND por chequera 10
ND estado de cta. corriente 5
ND interés sobre giro ocasional 8

(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 26


NC Interés Ganado 26
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 5.963,00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 24.048,00


(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 20100
Deposito N° 9946 7600
Deposito N° 8725 9800
Deposito N° 8731 2700

(-) CHEQUES EN CIRCULACION 38185


Ch. N° 406 150
Ch. N° 409 1200
Ch. N° 411 500
Ch. N° 412 500
Ch. N° 413 800
Ch. N° 414 35000
Ch. N° 416 35

SALDO CONCILIADO EN BANCOS 5.963,00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: fráncica Saltos FECHA: 01 de enero del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de enero del 2011


EMPRESA COMERCIAL “ GIRASOL”
CONCILIACIÓN BANCARIA I.1
Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de noviembre

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 17840-3


SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 21.260,00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS -1.530,00
ND 2408 pendiente de cobro -1530

(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 18000


NC no abonado por el banco 18000
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 37.730,00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 45.000,00


(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 1300
Deposito N° 1345 300
Deposito N° 1347 1000

(-) CHEQUES EN CIRCULACION


Ch. N° 781 300 8570
Ch. N° 782 180
Ch. N° 786 8000
Ch. N° 789 90

SALDO CONCILIADO EN BANCOS 37.730,00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: ELVA RIOS FECHA: 01 de octubre del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de octubre del 2011


EMPRESA COMERCIAL “ GIRASOL”
CONCILIACIÓN BANCARIA

Del 1 de noviembre al 30 noviembre del 2011

Conciliación Bancaria del 1 al 30 de diciembre

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 06430-4


SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 8.956,00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS -65,00
ND por servicios Básicos 50
ND por chequera 15

(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 2657


NC Interés bancario 657
NC comisiones 2000
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 11.548,00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10.196,00


(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 2500
Deposito N° 567 500
Deposito N° 569 2000

(-) CHEQUES EN CIRCULACION 1148


Ch. N° 0034 500
Ch. N° 0045 159
Ch. N° 0046 489

SALDO CONCILIADO EN BANCOS 11.548,00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Javier Mora FECHA: 01 de agosto del 2011

SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de agosto del 2011