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Proyecto de Inversión

Nuevo Seriógrafo para el


Servicio de Imágenes de Clínica
Pasteur

Alumno: Kovalou Pablo A.


Desarrollo

Definición De Proyectos

Conjunto de actividades o acciones relacionadas para alcanzar un fin.

Se debe de tener en cuenta:


¿Qué se va a hacer? Definición ‐identificación ‐ producto
¿Por qué? Fundamentación ‐ propósito
¿Para qué? Objetivos ‐ fin
¿Cuánto? Metas
¿Dónde? Localización
¿Cómo? Actividades
¿Cuándo? Cronograma
¿Con qué y con quienes? Recursos ‐ responsabilidades
¿Bajo qué condiciones? Supuestos
Desarrollo
Importancia de los proyectos

Implica el uso de recursos propios o de terceros con posibilidad del fracaso de


nuestras ideas o pérdida total o parcial de dichos recursos.

Su importancia radica en que su elaboración previa permitirá ver su


rentabilidad económica y financiera.

Definición de inversión

Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos


fijos o financieros de una entidad

Definición Proyecto de Inversión

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad


utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos
humanos, materiales y tecnológicos entre otros.
Desarrollo
La toma de decisiones asociada a un proyecto.
Los proyectos están asociados interdisciplinariamente y requieren de diversas
instancias de apoyo técnico antes de ser sometidos a la aprobación de cada
nivel.

La evaluación de proyectos.


La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes
cuantitativas resultantes del estudio.

Evaluación social de proyectos.


Pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del
estudio del proyecto.

El estudio del proyecto como proceso.


Proyección posee cuatro etapas: idea, pre inversión, inversión y operación.
Desarrollo
El estudio técnico del proyecto.
Provee información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos
de operación pertinentes a esta área.

El criterio del valor actual neto.


Nos dice si el proyecto debe aceptarse si su Valor Actual Neto (VAN) es igual o
superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos
expresados en moneda actual.

El criterio de la tasa interna de retorno.


Evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo,
este se compara con la tasa de descuento de la empresa. Si la TIR es igual o
mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse y si es menor, debe rechazarse.

Planteamiento del Problema


Los servicios de diagnóstico médico se ven enfrentados a la constante aparición
de nuevos competidores experimentados, a una elevada exigencia de sus
clientes, al continuo avance tecnológico en materia de diagnostico por imagen.
Fundamentación

Justificación de la Propuesta
Para seguir en la vanguardia se desea reemplazar el intensificador la instalación
del nuevo intensificador será en la misma sala en donde está el anterior
seriógrafo, reemplazando el mismo, para los requerimiento tanto de la
institución donde se desempeña como a los usuarios que acuden cada día, así
como los nuevos potenciales clientes.

Alcances o Ámbito de Estudio


•Planificación estratégica para el servicio de imágenes de clínica Pasteur
•Descubrir las fortalezas y debilidades
•Una dirección clara, una buena gestión de sus recursos y procesos
•Llegar a una correcta obtención de sus objetivos
•Identificar las oportunidades y amenazas
Fundamentación

Objetivos
Elaborar una planificación estratégica para el servicio de imágenes de Clínica Pasteur.

Objetivos Específicos
Elaborar un Marco Teórico de Planificación Estratégica
Describir el funcionamiento del sector Radiológico
Describir la organización del sector Radiológico
Diagnosticar la situación actual del servicio
Definir los Lineamientos Estratégico sector
Elaborar sugerencias para mejorar el desempeño en gestión y así apoyar adquisición
de equipo que permitan realizar estudios por seriógrafo
La Empresa

Breve Historia
Clínica Pasteur nació hace 46 años en la ciudad de Neuquén
Misión
Es el cuidado integral de la salud con humanidad, excelencia médica y tecnología
avanzada, con acompañamiento del paciente y su familia.
Visión
Ser referentes en calidad e integralidad de servicios en salud en Neuquén y zonas
aledañas.

Sector
El Servicio de imágenes de Clínica Pasteur funciona las 24 horas
Servicios:
 Resonancia Magnética
 PET‐CT
 Cámara Gamma
 Tomografía Computada
 Ecografía
 Densitometría
 Radiología
 Mamografía
La Empresa

ESTUDIO TÉCNICO
 Para conseguir el éxito en la actualidad es indispensable contar con una dirección
estratégica.
 Posición de liderazgo serán aquellas que se preocupen y logren desarrollar al máximo
sus ventajas competitivas, incrementar la capacidad de competir de una empresa.
 Aquellas empresas que fijan objetivos estratégicos y mantienen una buena
planificación a largo plazo tienen una mayor posibilidad de lograr un desarrollo
óptimo en un mercado cambiante.

RECURSOS

Organigrama
La Empresa

Recursos Materiales

Competidores
 Clínica de Imágenes
 Clínica San Lucas
 Policlínico Neuquén
 Ados
 Clínica Moguillansky
Ingeniería del proyecto

Producto o Servicio
 La empresa brinda servicios de radiología convencional, además realiza estudios
dinámicos necesarios y en demanda constante.
 Estos se realizan bajo un seriógrafo encargado de dar radioscopia necesaria para
realizar el dicho estudio dinámico.
 Cabe destacar que el equipo que se desea cambiar por uno nuevo .

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Intensificador de Imagen
En resumen este es un dispositivo capaz de transformar una imagen virtual de radiación
X, en una imagen visible sobre su pantalla de salida.
 Colon por enema
 Seriadas con bario
 Videodeglución
 Histerosalpingografía
 Tránsito esofágico
 Cisturetrografía
ESTUDIO DE MERCADO
SITUACIÓN DEL MERCADO

La empresa está dedicada al área de la tecnología diagnostica, vinculada con estas


entidades que requieren de los servicios de imágenes para múltiples casos.
El mercado objetivo del servicio de imágenes de Clínica Pasteur es un mercado
impredecible, por la imposibilidad de predecir la ocurrencia de los eventos y muy
dinámico ya que está en constante cambio debido a la gran cantidad de enfermedades
que se presentan actualmente.

TAMAÑO DEL MERCADO


El tamaño del mercado al cual están dirigidos los servicios de es grande y esta en
constante crecimiento, pues está dirigido a toda la población de la ciudad de Neuquén
afiliada o no a alguna, Medicina prepaga, o empresas.
Análisis F.O.D.A
FORTALEZAS
 Adquisición de nuevo seriógrafo para realizar estudios dinámicos.
 Ubicación privilegiada de fácil acceso.
 Rápida capacidad de innovación.
 Trayectoria y experiencia que favorecen a la empresa.
 La zona donde está ubicada con demanda constante.
 Innovación tecnológica continúa para satisfacer a sus clientes.

DEBILIDADES
 Estructura jerárquica organizacional pobre.
 No posee edificio propio.

OPORTUNIDADES
 Oportunidad de captar más clientes debido a mercados crecientes en la localidad por el aumento de la
población.
 Debilidad de parte de la competencia por enfocarse en cantidad más que en calidad de atención, dando
la oportunidad a la empresa de captar esa clientela, atrayéndolos por la calidad de atención de nuestro
sector.

AMENAZAS
 Rápida innovación de los competidores.
 Disminución de precios del servicio.
 Adicionalmente, la economía actual no está ayudando al sector.
 Efectos negativos por posible competencia desleal de parte de otras empresas del mismo rubro en la
zona.
ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO
La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, los cuales deben ser identificados
en forma minuciosa.

DEFINICIÓN DE INVERSIÓN
Son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios para realizar el proyecto.

EL FINANCIAMIENTO
Nos planteamos es ¿de dónde consigo esos recursos financieros?

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
‐ Fuentes Internas. Es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el aporte de socios,
utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos socios, etc.
‐ Fuentes Externas. Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, así tenemos: préstamo
bancario, crédito con proveedores, leasing, prestamistas, etc.

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA


El objetivo de la empresa será obtener liquidez suficiente para poder realizar las actividades propias de la
empresa en un período de tiempo, de una forma segura y eficiente.

El plan financiero para una empresa en marcha es distinto al plan financiero de una nueva iniciativa
empresarial. Mientras que el primero comienza con un análisis de la situación financiera de la empresa, el
segundo comienza identificando los datos, supuestos y políticas que guiarán las proyecciones económicas y
financieras del nuevo emprendimiento.
ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO

DEMANDA ANUAL POR PRODUCTO EN PESOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Radioscopia con circuito


$ 1.975.872 $ 2.173.459 $ 2.390.805 $ 2.629.886 $ 2.892.874
cerrado de tv

Seriada esófago-duodenal $ 1.153.440 $ 1.268.784 $ 1.395.662 $ 1.535.229 $ 1.688.752

Transito de intestino delgado


$ 487.968 $ 536.765 $ 590.441 $ 649.485 $ 714.434
o colon

Colon por enema doble


$ 1.414.080 $ 1.555.488 $ 1.711.037 $ 1.882.140 $ 2.070.355
contraste

Colagiografía $ 620.976 $ 683.074 $ 751.381 $ 826.519 $ 909.171

Cisturetrografía $ 133.440 $ 146.784 $ 161.462 $ 177.609 $ 195.370

Histerosalpingografia con
$ 459.648 $ 505.613 $ 556.174 $ 611.791 $ 672.971
prueba de Cotte

Método radiológico de apoyo


$ 2.118.384 $ 2.330.222 $ 2.563.245 $ 2.819.569 $ 3.101.526
para estudios específicos

TOTAL $ 8.363.808 $ 9.200.189 $ 10.120.208 $ 11.132.228 $ 12.245.451


ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO
Costos
La importancia de ellos en la determinación de la rentabilidad del proyecto como por la
variedad de elementos sujetos a valorización como desembolsos del proyecto.

Costos Variables Costos fijos


Costo unitario del producto A continuación se detallan los costos
Para estimar el costo del estudio se calculó un fijos en los que incurrirá la empresa,
promedio entre todos los estudios dinámicos. De todos detallados anualmente.
igual manera, para calcular la base líquida se
promediaron las posibles opciones.
ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO

Depreciaciones
Por medio de la depreciación se disminuye el valor de los bienes de uso como una pérdida contable
deducible de las ganancias, pero sin salida de efectivo.

DEPRECIACIONES

PRECIO DEPRECIACIO
ACTIVO CANTIDAD UNITARIO TOTAL VIDA UTIL N ANUAL 20%
WORSTATION 2 $ 952.000 $ 1.904.000 10 $ 190.400
IMPRESORA LASER AGFA 2 $ 425.000 $ 850.000 10 $ 85.000
DIGITALIZADOR NX 35 2 $ 1.190.000 $ 2.380.000 10 $ 238.000
EQUIPO DE RAYOS 4 $ 680.000 $ 2.720.000 15 $ 136.000
SERIOGRAFO 1 $ 700.249,55 $ 700.249,55 10 $ 140.049,91
COMPUTADORAS 5 $ 2.500 $ 12.500 5 $ 500
IMPRESORAS 2 $ 2.200 $ 4.400 5 $ 440
SILLAS 9 $ 970 $ 8.730 5 $ 194
MESAS ESCRITORIO 8 $ 1.300 $ 10.400 5 $ 260
UPS 4 $ 2.800 $ 11.200 10 $ 560
AIRE ACONDICIONADO 3 $ 7.000 $ 21.000 10 $ 1.400
HELADERA 1 $ 3.000 $ 3.000 10 $ 600
MOVILIARIO 4 $ 2.800 $ 11.200 5 $ 560
CHASIS 30 $ 17.000 $ 510.000 5 $ 3.400
GRABADORA DE ESTUDIOS 2 $ 3.500 $ 7.000 5 $ 700
TOTAL         $ 798.064
ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO

Financiamiento
Para llevar a cabo una inversión se requieren recursos financieros, por lo que se debe determinar la mejor
mezcla financiera o estructura de capital.

Flujo de CAJA
 Los estudios bajo seriógrafo representan 17%.
 La la empresa está en funcionamiento y estudia la posibilidad de reemplazar un
Seriógrafo.
 Posibilidad de reemplazar un Seriógrafo que utiliza actualmente por otro que permitirá
reducir los costos de operación.
 El equipo antiguo se adquirió hace cinco años en $412.000. Hoy podría venderse en
$100.000.
 La empresa tiene costos de operación asociados al equipo de $64.800 anuales y paga
impuestos de un 10% sobre las utilidades.
 Nuevo equipo posee un valor de $700.249.55.
 Todos los equipos se deprecian anualmente en un 20%.
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS   8.363.808 $ 9.200.188,80 $ 10.120.207,68 $ 11.132.228,45 $ 12.245.451,29
VENTA ACTIVO $ 100.000,00        
EGRESOS   $ 64.800,00 $ 64.800,00 $ 64.800,00 $ 64.800,00 $ 64.800,00
DEPRECIACIÓN   $ 798.064,00 $ 957.676,80 $ 1.149.212,16 $ 1.379.054,59 $ 1.654.865,51
VALOR LIBRO          
UTILIDAD
ANTES   $ 7.500.944,00 $ 8.177.712,00 $ 8.906.195,52 $ 9.688.373,86 $ 10.525.785,78
IMPUESTO
IMPUESTO 35%   $ 2.625.330,40 $ 2.862.199,20 $ 3.117.168,43 $ 3.390.930,85 $ 3.684.025,02
UTILIDAD NETA   $ 4.875.613,60 $ 5.315.512,80 $ 5.789.027,09 $ 6.297.443,01 $ 6.841.760,76
DEPRECIACIÓN   $ 140.049,91 $ 140.049,91 $ 140.049,91 $ 140.049,91 $ 140.049,91
VALOR LIBRO           $ 0,00
INVERSIÓN $ 700.249,55          
FLUJO DE CAJA $ 600.249,55 $ 4.735.563,69 $ 5.175.462,89 $ 5.648.977,18 $ 6.157.393,10 $ 6.701.710,85

Conclusión Van $ 27.193.280,18


 Como se ve en este análisis el VAN es $ 27.193.280,18 por lo
que por este método el proyecto es viable. Tir 82%
 La Ks del proyecto es 10%, dando u TIR de 82%. Entonces,
por este método también se recomienda el proyecto.