Guía de Actividades

PLANILLA DIARIA DE CAJA

SUCURSAL FECHA
CONTROL DE
OPERADOR ARQUEO

DETALLES REALIZADA POR

DE CAJA :

BILLETES $
20000
10000 OBSERVACIONES
5000
2000
1000

TOTAL 1 $

METALICO
$
500
100
50
10
5
1

TOTAL 2 $

TOTAL 1+2 $

NOMBRE
TIMBRE Y V°B°
CAJERO
 PLANILLA DIARIA DE CAJA

SUCURSAL FECHA
CONTROL DE
OPERADOR ARQUEO

DETALLES REALIZADA POR

DE CAJA :

BILLETES $
20000
10000 OBSERVACIONES
5000
2000
1000

TOTAL 1 $

METALICO
$
500
100
50
10
5
1

TOTAL 2 $

TOTAL 1+2 $

NOMBRE
TIMBRE Y V°B°
CAJERO
Guía Cheques

1.- Complete:

a) Cheque nominativo -fecha de hoy- beneficiario : Luis Silva Godoy- monto $456.987- Plaza
Iquique

b) Cheque a la orden - beneficiario usted misma- fecha: caducada- monto:$123.500-cruzado

general- Plaza cualquiera
c) Cheque al portador – beneficiario: Luisa Rios Godoy- Fecha: 3-04-2017- cruzado especial-
monto: $45.600- Plaza Coquimbo

d) Cheque a la orden- cualquier monto- Beneficiario: Mirta Ferrer Diaz-Fecha: hoy- Plaza: Arica
e) Nominativo- Beneficiario: Raúl Iriarte Lizama – Monto:$770.000-Plaza: Valparaíso- Fecha
caducada- Cruzado especial