Modulo de Cartera

Módulo Cartera
SIDECS
Manual de Usuario 1.0
SIDECS ESPECIALISTAS EN SISTEMAS

Quito: Calle Joaquina Galarza E18-52 y Guadalupe Larriva
Telf.: 022605086 Cel: 0996601060 Mail: info@sidecs.ec
PREFACIO
Este manual describe los aspectos más importantes en las opciones funcionales del módulo
de Cartera. Los objetivos de este manual son, en una primera etapa, servir de apoyo a las
actividades de capacitación y posteriormente, ser una referencia a dudas que presenten los
usuarios.
Sistema Integrado SIAFYL
Desarrollo de Sistemas a la Medida para Empresas
Facturación Electrónica
Soporte y Mantenimiento de Sistemas
Capacitación
Consultoría Informática
Telf.: 022605086 Cel: 0996601060 Instalación de Base de Datos y Servidores
Mail: info@sidecs.ec
Web: www.sidecs.ec Venta de Equipos de computación
CONTENIDO
PREFACIO ....................................................................................................................................................... 2
CONTENIDO ................................................................................................................................................... 3
MÓDULO DE CARTERA .............................................................................................................................. 4
INTRODUCCION .......................................................................................................................................... 4
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................................................... 4
INTERFAZ CON EL USUARIO ................................................................................................................... 5
ICONOS DEL SISTEMA ............................................................................................................................... 5
❑ Paneles y Filtros Comunes .............................................................................................................. 5
❑ Botones Comunes del SmartToolBar - General y Encabezado Detalle........................................... 6
❑ Botones Comunes del SmartPanel................................................................................................... 7
❑ Botones Comunes del Filter ............................................................................................................ 7
❑ Teclas Rápidas ................................................................................................................................ 8
PROCESOS GENERALES CON LAS TRANSACCIONES DE LA BDD................................................... 8
❑ Ingreso/Actualización/Eliminación de una Transacción Normal................................................... 8
❑ Ingreso/Actualización/Eliminación de una Transacción Encabezado/Detalle .............................. 9
PANTALLAS DEL MÓDULO DE CARTERA .......................................................................................... 10
DEFINICION DE CLIENTES ..................................................................................................................... 10
❑ Definición de Cliente .................................................................................................................... 10
❑ Listado de Clientes ........................................................................................................................ 13
MOVIMIENTOS DE CARTERA ................................................................................................................ 14
❑ Documentos de Cobro ................................................................................................................... 14
❑ Notas de Debito ............................................................................................................................. 16
❑ Def. Tarjetas de Crédito ................................................................................................................ 18
CONSULTAS Y REPORTES ...................................................................................................................... 20
❑ Estado de Cuenta .......................................................................................................................... 20
❑ Movimientos Vigentes.................................................................................................................... 21
❑ Avisos de Vencimiento .................................................................................................................. 23
❑ Cartera por Edades ....................................................................................................................... 25
❑ Saldo Vig. x Rango Cliente ............................................................................................................ 28
❑ Cons. Rep de Docum. Cartera ...................................................................................................... 30
❑ Saldos de Clientes por Mes ........................................................................................................... 32
PROCESOS DE CIERRE ............................................................................................................................. 34
❑ Rotación de la Cartera .................................................................................................................. 34
❑ Cierre de Cartera .......................................................................................................................... 35
❑ Act. Saldos de Clientes .................................................................................................................. 36
Manual del Usuario de Cartera Página 3

Capacitación
MÓDULO DE CARTERA
INTRODUCCION
Este módulo se encarga del manejo de la Cartera de toda la Empresa.
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

El acceso al módulo se encuentra localizado en el menú principal del sistema, desde las
siguientes opciones:

Capacitación
DEFINICION DE CLIENTES
• Definición de Cliente
• Listado de Clientes
MOVIMIENTOS DE CARTERA
• Documentos de Cobro
• Notas de Debito
• Def. Tarjetas de Crédito
CONSULTAS Y REPORTES
• Estado de Cuenta
• Movimientos Vigentes
• Avisos de Vencimiento
• Cartera por Edades
• Saldo Vig. X Rango Cliente
• Cons. Rep de Docum. Cartera
• Saldos de Clientes por Mes
PROCESOS DE CIERRE
• Rotación de la Cartera
• Cierre de Cartera
• Act. Saldos de Clientes
INTERFAZ CON EL USUARIO
La interfaz guarda un estándar entre ventanas para que el usuario utilice de una forma
similar las diferentes funciones y le sea más fácil aprender su uso.
ICONOS DEL SISTEMA

❑ PANELES Y FILTROS COMUNES
SmartToolBar - General

Capacitación
SmartToolBar – Encabezado Detalle
SmartPanel
SmartPanel
Filter
❑ BOTONES COMUNES DEL SMARTTOOLBAR - GENERAL Y ENCABEZADO DETALLE
Añadir o crear un nuevo registro (Add record).
Copiar un registro (Copy record).
Elimina un registro (Delete record).

Grabar registro (Save record) según tipo de panel.General: Graba
directo en la Base de Datos, Encabezado Detalle: graba en memoria
Cancela los últimos campos ingresados (Reset).
Cancela el último registro ingresado (Cancel).
Consulta del primer registro (First).
Consulta del anterior registro (Prev).

Capacitación
Consulta del siguiente registro (Next).
Consulta el último registro (Last).
Cancela el documento (Undo) en Encabezado Detalle.
Graba directo en la Base de Datos (Commit) en Encabezado Detalle.
Filtro de consultas (filter).
❑ BOTONES COMUNES DEL SMARTPANEL
Grabar registro (Save) según tipo de panel.General: Graba directo en

la Base de Datos, Encabezado Detalle: graba en memoria.
Cancela los últimos campos ingresados (Reset).
Añadir o crear un nuevo registro (Add).
Copiar un registro (Copy).
Elimina un registro (Delete).
Cancela el último registro ingresado (Cancel).
❑ BOTONES COMUNES DEL FILTER
<Apply Filter>Buscar registro deseado, según valores de campo(s)

ingresados en el filtro.
<Blank>Blanquea todos los valores de los campos ingresados
anteriormente en los campos.
<Reset> Resetea los últimos valores ingresados en los campos.

Capacitación
❑ TECLAS RÁPIDAS
Grabar registro (Save) según tipo de panel.General: Graba directo en

Alt-S la Base de Datos, Encabezado Detalle: graba en memoria.
Alt-R Cancela los últimos campos ingresados (Reset).
Alt-A Añadir o crear un nuevo registro (Add).
Alt-C Copiar un registro (Copy).
Alt-D Elimina un registro (Delete).
Alt-N Cancela último registro ingresado (Cancel).
PROCESOS GENERALES CON LAS TRANSACCIONES DE LA BDD

❑ INGRESO/ACTUALIZACIÓN/ELIMINACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN NORMAL
 Para Crear un registro.
1. Escoja la opción para crear un nuevo registro.

2. Ingrese campos obligatorios y opcionales si lo desea.
3. Escoja la opción si desea cancelar el último registro ingresado, ó si desea cancelar los
últimos campos ingresados.
4. Escoja la opción para grabar el registro.
 Para Copiar un registro.
1. Ubicar (Buscar) el producto que desea copiar.
2. Escoja la opción para copiar el registro. Modificar los campos del registro.

 Para Modificar el registro

Capacitación
1. Ubicar (Buscar) el registro que desea modificar.

2. Ubicar en los campos que desea modificar y cambie los valores.
 Para Eliminar un registro.
1. Ubicar (Buscar) el producto que desea eliminar.
2. Escoja la opción para eliminar el registro.
❑ INGRESO/ACTUALIZACIÓN/ELIMINACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN

ENCABEZADO/DETALLE
 Para Crear un documento de ingreso.
Encabezado
1. Escoja la opción para crear un nuevo registro en el encabezado.

3. Escoja la opción si desea cancelar el último registro ingresado, ó si desea cancelar los
últimos campos ingresados.
4. Escoja la opción para grabar el encabezado. Si todos los valores ingresados en el encabezado
son correctos se activa el cuerpo del detalle, caso contrario se emite mensajes de error. Si existe
errores, corregir los campos y grabar nuevamente.
Detalle
1. Escoja la opción (Alt-A) para crear un nuevo registro en el detalle.

3. Escoja la opción (Alt-N) si desea cancelar el último registro ingresado, ó (Alt-R) si

desea cancelar los últimos campos ingresados.
4. Si desea copiar una línea, primero debe ubicar en el registro que desea copiar, luego escoger la
opción (Alt-C). Luego debe cambiar los campos del registro.

5. Si desea eliminar una línea, primero debe ubicar en el registro que desea eliminar, luego escoger la
opción (Alt-D).

Capacitación
6. Escoja la opción (Alt-S) para grabar cada registro del detalle. Si existe errores, corregir los
campos y grabar nuevamente.
 Para Grabar/Cancelar un documento de ingreso.
1. Escoja la opción para grabar el documento a la base de datos. Si todos los valores ingresados
en el encabezado y detalle son correctos se graba y se activa para ingresar el siguiente documento,
caso contrario emite mensajes de error hasta ingresar todos los datos tanto del encabezado y detalle
correctamente.
2. Escoja la opción si desea cancelar todo el documento y no grabar en la base de datos.
 Para Modificar documento
1. Ubicar (Buscar) el documento que desea modificar.

2. Ubicar en los campos tanto del encabezado o detalle los cuales desea modificar y cambie los valores.
3. Escoja la opción para grabar cambios del encabezado y para grabar cambios del detalle.
4. Seguir los pasos Para Grabar/Cancelar un documento de ingreso.
 Para Eliminar un documento.
1. Ubicar (Buscar) el documento que desea eliminar.
2. Escoja la opción para eliminar.
PANTALLAS DEL MÓDULO DE CARTERA
DEFINICION DE CLIENTES
❑ DEFINICIÓN DE CLIENTE
(WCAR01.W)

Capacitación
Ventana de Ingreso/Actualización del Maestro de Clientes
 INGRESO/ACTUALIZACION DEL MAESTRO DE CLIENTES

Código: Código del cliente.
Nombre: Nombre del cliente.
Tipo Cliente: (E)Empleados, (D)Distribuidores,
(X)Extranjero, (Z)Público en general,
etc.
Contacto: Contacto del cliente.
Ced/Ruc: Cédula o Ruc del cliente.
Dirección: Dirección del cliente.
Num-Calle: No. de calle del cliente.
Tipo Precio: Tipo de precio asignado al cliente.
Teléfono: Teléfono del cliente.
Teléfono 2: Teléfono 2 del cliente.
Celular: No. de celular del cliente.

Capacitación
Fax: Fax del cliente.

Email: E-mail del cliente.
Vendedor: Código de vendedor asignado al
cliente.
Fec.Creación: Fecha de creación del cliente.
Ubicación:
País: País del cliente.
Provincia: Provincia del cliente.
Ciudad: Ciudad del cliente.
Zona: Zona del cliente.
SubZona: Subzona del cliente.
Pvta: Sucursal del cliente.
Calificación:
Calificación: (1)Nuevo, (2)Bueno, (3)Muy Bueno,
(4)Excelente, (5)Malo.
Forma Pago: (10)Grupo Contado, (50)Grupo Crédito
Tarjeta, (60)Grupo Crédito Mismo Mes,
(70)Grupo Crédito(1..90Dias),
(80)Grupo Crédito Abierto.
Plazo Crédito: Plazo de crédito en días.
Desc.Máximo: Porcentaje de descuento máximo
asignado al cliente.
Tipo Precio: (01)Público en general,
(02)Distribuidores, etc.
Estado Cliente: (0)Activo, (1)Inactivo.
Montos:
Monto Máximo: Monto máximo asignado al cliente.
Mon. Cheque: Monto máximo en cheque asignado al
cliente.
Cre. Disponible: Crédito Disponible.
Mon. Esp. Credito: Monto especial de crédito asignado al
cliente.
Saldo: Saldo del Cliente.
Prepago: Valor de prepago del cliente.
Cheq. Prot: Valor de cheque protestado del cliente.
No. Cheq. Prot: Número de cheque protestados.
 Para Crear un Cliente.
Seguir los pasos de Ingreso/Actualización/Eliminación de una Transacción Normal.

Capacitación
❑ LISTADO DE CLIENTES
(WCAR02.W)
Ventana de Consulta/Listado de clientes
 INGRESO/ACTUALIZACION DE DIARIOS
Proyecto: Proyecto del cliente.
Nombre: Nombre del cliente
Dirección: Dirección del cliente.
Email: e-mail del cliente.
No. Teléfono: Teléfono del cliente
Teléfono 2: Teléfono 2 del cliente.
Celular: Celular del cliente.
Forma pago: Forma de pago del cliente.
Tipo Cliente: Tipo del cliente.

Capacitación
Monto Máximo: Monto máximo asignado al cliente.

Cre. Disponible: Crédito disponible del cliente.
Desc. Máximo: Descuento máximo del cliente.
Plazo Crédito: Plazo de crédito del cliente.
Notas:
- Se puede aplicar el filtro por Nombre o Tipo de Cliente y se puede exportar a Excel..
MOVIMIENTOS DE CARTERA
❑ DOCUMENTOS DE COBRO
(WCAR27.W)

Capacitación
Ventana de Ingreso de Movimientos de Créditos de Cartera
 INGRESO DE MOVIMIENTOS DE CREDITOS DE CARTERA

Pvta: Código de sucursal.
Tipo Documento: (08)Nota de Crédito, (09)Recibo de
cobro.
Fecha Movto: Fecha de emisión del documento.
No. Docto: No. de documento de crédito,

secuencia automática.
Código: Código del cliente
Código de Aplic: (CF)Facturación, (PA)Prepago,
(DS)Descuento, (CM)Comisión.
Nota.- El documento tipo=08 y
Aplicación=DC se genera a partir del
programa de Devolución del
Inventario.
Prepago: Prepago del cliente.
Ch. Prot: Valor de cheques protestados.
Comentario: Comentario del documento de crédito.
Contabilización:
Cod. Cta: Código de cuenta contable.
DB/CR: 1=Débito, 2=Crédito.
Tipo-Dcto: (EF)Efectivo, (DP)Depósito,
(CH)Cheque, (LT)Letra de cambio,
(VC)Voucher.
No. Dcto: No. de documento de pago.
Comentario: Detalle de la contabilización.
Valor: Valor a contabilizar.
A Pagar: Valor total de pago del documento.
Documentos de Débito del Cliente:

Tipo: Tipo de documento de débito del
cliente.
Número: No. de documento de débito del
cliente.
Fec. Emi: Fecha de emisión del documento.
Fec. Ven: Fecha de vencimiento del documento.
Débito: Valor de débito del documento.
Crédito: Valor pagado del documento.
Saldo: Saldo por pagar del documento.
Val. Afectar: Valor parcial a pagar del documento
Total Afectado: Valor total afectado del documento.

Capacitación
Diferencia: Diferencia de pago por afectar a

documentos.
 Para Crear un documento de Crédito de Cartera.
Seguir los pasos de Ingreso/Actualización/Eliminación de una Transacción

Encabezado/Detalle.
Notas:
- Se puede aplicar el filtro por número de documento de crédito.
- Todo crédito de un cliente se realiza por medio de éste programa.
❑ NOTAS DE DEBITO
(WCAR25.W)

Capacitación
Ventana de Ingreso de Movimientos de Débitos de Cartera
 INGRESO DE MOVIMIENTOS DE DEBITOS DE CARTERA

Tipo Documento: (01)Nota de Débito.
Nota.- (04=Facturas, 05=Notas de
Venta) se ingresan por el módulo de
Facturación.
Fecha Movto: Fecha de emisión del documento.
No. Documento: No. de documento de débito,
secuencia automática.
Código: Código del cliente
Ch. Protestado: Valor de cheques protestados.
Código de Aplic: (CH)Cheque protestado.
Plazo(Días): Plazo en días del documento de débito.

Capacitación
Comentario: Comentario del documento de débito.
Contabilización:
Cod. Cta: Código de cuenta contable.
D/C: 1=Débito, 2=Crédito.
Tipo-Doc: (CH)Cheque.
Banco: Código de banco.
No. Dcto: No. de cheque.
Comentario: Detalle de la contabilización.
Valor: Valor a contabilizar.
Total a Debitar: Valor total a debitar del documento.
 Para Crear un documento de Débito de Cartera.

Encabezado/Detalle.
Notas:
- Se puede aplicar el filtro por número de documento de débito.
- Todo débito de un cliente se realiza por medio de éste programa.
❑ DEF. TARJETAS DE CRÉDITO
(WPFAC014.W)

Capacitación
Ventana de Ingreso/Actualización de % de interés de comisiones por cada Tarjeta
 INGRESO/ACTUALIZACION %INTERES DE COMISION POR TARJETA

Cod-Tarjeta: Código de tarjeta de crédito.
Nombre: Nombre de la tarjeta.
Cta.Banco: Cuenta contable de Banco.
Detalle:
Código: No. de registro.
Valor: Valor de la comisión.
Cta. Comis: Cuenta contable de comisión.
Cuenta: Cuenta contable de liquidación.
Detalle: Detalle de forma de interés.
Porc. Int: Porcentaje de interés.
Estado: Estado del registro.

Capacitación
 Para Crear una tabla de Porcentaje de Interés de una Tarjeta de Crédito.

Encabezado/Detalle.
CONSULTAS Y REPORTES
❑ ESTADO DE CUENTA
(WCAR31A.W)
Ventana de Consulta/Reporte de Estado de Cuenta del Cliente
 CONSULTA/REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

Capacitación
Ingreso de datos para consulta:

Cliente: Código del cliente.
Desde: Fecha inicial para consulta.
Hasta: Fecha final para consulta.
OK: Procesa la consulta.
Detalle:
Proy: Proyecto del cliente.
Tipo Dcto: Tipo de documento de cartera.
No. Docto: No. de documento de cartera.
Fec. Emis: Fecha de emisión del documento.
Fec. Vcto: Fecha de vencimiento del documento.
Crédito: Valor de crédito del documento.
Saldo: Saldo del documento.
Vencidos(Días): Detalle de vencimientos del
documento.
Notas:
- El estado de cuenta del cliente se puede imprimir en cualquier momento y de
cualquier rango de fechas.
❑ MOVIMIENTOS VIGENTES
(WCAR32A.W)

Capacitación
Ventana de Consulta/Reporte de Movimientos Vigentes del Cliente
 CONSULTA/REPORTE DE MOVIMIENTOS VIGENTES DEL CLIENTE

Detalle:

Capacitación

documento.
Notas:
- El estado de cuenta vigente del cliente se puede imprimir en cualquier momento y de
cualquier rango de fechas.
❑ AVISOS DE VENCIMIENTO
(WCAR33A.W)

Capacitación
Ventana de Consulta/Reporte de Movimientos Vencidos
 CONSULTA/REPORTE DE MOVIMIENTOS VENCIDOS

Desde Cliente: Código de cliente inicial.
Hasta: Código de cliente final.
Fecha Desde: Fecha inicial para consulta.
Detalle:

Capacitación

documento.
Notas:
- Consulta/Reporte de movimientos vencidos de la cartera por rango de clientes y
fechas.
- Se puede imprimir y exportar a excel en cualquier momento.
❑ CARTERA POR EDADES
(WCAR41.W)

Capacitación

Capacitación
Ventana de Consulta de la Cartera por Edades
 CONSULTA DE LA CARTERA POR EDADES

Encabezado:
Punto de Venta Desde: Código de sucursal inicial.
Hasta: Código de sucursal final.
Tipo de Cliente: (D)Distribuidores, (W)Entidades de
gobierno, (X)Extranjero, (Z)Público en
general.
Iniciar: Inicia nuevo proceso de consulta.
Procesar: Procesa la consulta.
Detalle:
Cre. Disponible: Crédito disponible del cliente.
Cheq. Prot: Valor de cheque protestado.

Capacitación
Vcdo. 0-30: Vencido en 30 días.

Vcdo. 90-999999: Vencido en mas de 90 días.
Tot. Vencido: Total Vencidos.
Vcer. 0-30: Por vencer en 30 días.
Vcer. 90-999999: Por vencer en más de 90 días.
Tot. Vencer: Total por vencer.
Tot. General: Total vencidos más por vencer.
Notas:
- Se puede consultar y exportar a excel en cualquier momento.
❑ SALDO VIG. X RANGO CLIENTE
(WCAR32B.W)

Capacitación
Ventana de Consulta/Reporte de Movimientos Vigentes
 CONSULTA/REPORTE DE MOVIMIENTOS VIGENTES

Desde Cliente: Código de cliente inicial.
Hasta: Código de cliente final.
Fecha Desde: Fecha inicial para consulta.
Detallado: Consulta a nivel de movimientos o
resumido.
Detalle:
TipDoc: Tipo de documento de cartera.

Capacitación
Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento.

Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento.
Vencido: Detalle de vencidos.
Vence: Detalle de por vencer.
Banco: Nombre de banco.
No. Dcto: No. de documento
Notas:
- Consulta/Reporte de movimientos vigentes por rango de clientes y fechas. Se puede
imprimir y exportar a excel en cualquier momento.
❑ CONS. REP DE DOCUM. CARTERA
(WCAR34.W)

Capacitación
Ventana de Consulta/Reporte de Documentos de Cartera
 CONSULTA/REPORTE DE DOCUMENTOS DE CARTERA

Tipo de Documento: (08)Nota de Crédito, (09)Recibo de
cobro, (01)Nota de Débito, (04)
Factura, (05)Nota de venta.
Cuenta: Cuenta de prepago, “ “=Todas las
cuentas.
Detalle:

Capacitación

Tipo Documento: Tipo de documento de cartera.
Número Documento: No. de documento de cartera.
Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento.
Tipo-Dcto:
Pvta. Rel: Código de sucursal del documento
relacionado.
Num. Rel: Número de documento relacionado.
Comentario: Comentario del documento de cartera.
Notas:
- Consulta/Reporte de documentos de cartera por tipo de documento y rango de fechas.
Se puede imprimir y exportar a excel en cualquier momento.
❑ SALDOS DE CLIENTES POR MES
(WCAR45.W)

Capacitación
Ventana de Consulta de saldos mensuales de cartera
 CONSULTA DE SALDOS MENSUALES DE CARTERA

Detalle:
Código: Nombre del cliente.
Sdo. Inicial: Saldo inicial del cliente.
Sdo. Deudor: Saldo deudor del cliente.
Sdo. Acreedor: Saldo acreedor del cliente.
Sdo. Final: Saldo del cliente.
Sal. Ini. Prepago: Saldo inicial de prepago.
Deb. Prepago: Débito por prepago.
Cred. Prep: Crédito por prepago.
Sal. Prepago: Saldo de prepago.
Sal. Ini. Che. Pro: Saldo inicial cheque protestado.

Capacitación
Deb. Protesto: Débitos por cheque protestado.

Cred. Prot: Créditos por cheque protestado.
Sal. Che.Prot: Saldo por cheque protestado.
Notas:
- La Consulta de saldos mensuales se puede realizar en cualquier momento.
PROCESOS DE CIERRE
❑ ROTACIÓN DE LA CARTERA
(WCAR51.W)
Ventana de rotación de cartera
 ROTACIÓN DE CARTERA
Ingreso de datos:

Capacitación
Iniciar: Inicia nuevo proceso de rotación.

Procesar: Procesa la rotación de cartera.
Notas:
- Actualiza saldos vencidos y por vencer de la cartera de clientes. Generalmente se
debe realizar al fin del día.
❑ CIERRE DE CARTERA
(WCAR43.W)
Ventana de cierre de Cartera
 CIERRE DE CARTERA
Ingreso de datos:
Fecha de Inicio: Fecha inicial para cierre
Fecha Final: Fecha final para cierre.

Capacitación
Nota.- la fecha inicial y final debe estar

dentro de un mismo mes.
Iniciar: Inicia nuevo proceso de cierre.

Procesar: Procesa el cierre de cartera.
Notas:
- Actualiza saldos, cheques protestados, prepagos de todos los clientes, cortados al
final de la fecha de cierre. Estos saldos se guardan en una tabla de saldos que sirven
de partida para el siguiente mes.
❑ ACT. SALDOS DE CLIENTES
(WCAR44.W)
Ventana de actualización de saldos de clientes
 ACTUALIZACION DE SALDOS DE CLIENTES

Ingreso de datos:
Cliente: Código de cliente, “ “=Todos los
clientes.
OK: Procesa la actualización.
Porcesando: Despliega el cliente.
Notas:
- Actualiza saldos de todos o algún cliente. También actualiza los créditos de los
mismos. Se puede correr en cualquier momento.

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SIDECS ESPECIALISTAS EN SISTEMAS

Manual del Usuario de Cartera Página 3

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

Manual del Usuario de Cartera Página 4

INTERFAZ CON EL USUARIO

ICONOS DEL SISTEMA

Manual del Usuario de Cartera Página 5

SmartToolBar – Encabezado Detalle

❑ BOTONES COMUNES DEL SMARTTOOLBAR - GENERAL Y ENCABEZADO DETALLE

Añadir o crear un nuevo registro (Add record).

Copiar un registro (Copy record).

Elimina un registro (Delete record).

Cancela los últimos campos ingresados (Reset).

Cancela el último registro ingresado (Cancel).

Consulta del primer registro (First).

Consulta del anterior registro (Prev).

Manual del Usuario de Cartera Página 6

Consulta del siguiente registro (Next).

Consulta el último registro (Last).

Cancela el documento (Undo) en Encabezado Detalle.

Graba directo en la Base de Datos (Commit) en Encabezado Detalle.

Filtro de consultas (filter).

❑ BOTONES COMUNES DEL SMARTPANEL

Grabar registro (Save) según tipo de panel.General: Graba directo en

Cancela los últimos campos ingresados (Reset).

Añadir o crear un nuevo registro (Add).

Copiar un registro (Copy).

Elimina un registro (Delete).

Cancela el último registro ingresado (Cancel).

❑ BOTONES COMUNES DEL FILTER

<Apply Filter>Buscar registro deseado, según valores de campo(s)

<Reset> Resetea los últimos valores ingresados en los campos.

Manual del Usuario de Cartera Página 7

Grabar registro (Save) según tipo de panel.General: Graba directo en

Alt-R Cancela los últimos campos ingresados (Reset).

Alt-A Añadir o crear un nuevo registro (Add).

Alt-C Copiar un registro (Copy).

Alt-D Elimina un registro (Delete).

Alt-N Cancela último registro ingresado (Cancel).

PROCESOS GENERALES CON LAS TRANSACCIONES DE LA BDD

 Para Crear un registro.

1. Escoja la opción para crear un nuevo registro.

4. Escoja la opción para grabar el registro.

 Para Copiar un registro.

1. Ubicar (Buscar) el producto que desea copiar.

3. Escoja la opción para grabar el registro.

Manual del Usuario de Cartera Página 8

1. Ubicar (Buscar) el registro que desea modificar.

3. Escoja la opción para grabar el registro.

 Para Eliminar un registro.

1. Ubicar (Buscar) el producto que desea eliminar.

2. Escoja la opción para eliminar el registro.

❑ INGRESO/ACTUALIZACIÓN/ELIMINACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN

 Para Crear un documento de ingreso.

1. Escoja la opción para crear un nuevo registro en el encabezado.

1. Escoja la opción (Alt-A) para crear un nuevo registro en el detalle.

3. Escoja la opción (Alt-N) si desea cancelar el último registro ingresado, ó (Alt-R) si

opción (Alt-C). Luego debe cambiar los campos del registro.

Manual del Usuario de Cartera Página 9

 Para Grabar/Cancelar un documento de ingreso.

2. Escoja la opción si desea cancelar todo el documento y no grabar en la base de datos.

 Para Modificar documento