CORTE DIARIO DE CAJA

FECHA:

Ingresos de contado
No. Ingresos Correlativo Valor
1 Ventas de contado del_____al_______ $
2 Abonos de clientes del_____ al______
3 Cheque rechazado No.
4 Abono tarjeta de crédito del_____ al______
5 Otros ingresos
Total de ingresos en efectivo $

Datos de Remesa:
Efectivo: Cheques de otros bancos:
Cheques propios:
Banco: Total de Remesa:
Elaborada por: Fecha del banco:
Ingresos al crédito
No. Ingresos Correlativo Valor
1 Ventas de credito del_____al_______ $
Clientes
Encargado de caja: Recibido Contabilidad