Cuadro Activos Fijos Victor Agarapi 2018

BALANCE GENERAL
Al 18 de Diciembre del 2013

(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO PASIVO 405,572.56

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 265,188.01
DISPONIBLE 1,654,011.70 Cuentas por Pagar 235,174.95
Caja M/N 387,987.05 Aportes por Pagar C.N.S. 1,246.80
Bancos M/N 1,266,024.65 Aportes por Pagar AFPs. 2,421.28
EXIGIBLE 1,254,106.25 IVA Debito Fiscal 20,176.98
I.U.E. por Pagar 0.00
Cuentas por Cobrar 1,006,477.25 Provision para Aguinaldos 6,168.00
I.U.E. por Compensar 247,629.00 140,384.55
PASIVO NO CORRIENTE
REALIZABLE 188,836.06
Inv. Final Gasolina Especial 56,372.80 Prevision para Indeminizcion 10,634.59
Inv. Final Diesel Oil 132,463.26 Prestamos Bancarios 129,749.96 6,143,532.26
PATRIMONIO 6,143,532.26
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 3,096,954.01 CAPITAL CONTABLE
ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 100,000.00

ACTIVO FIJO 4,296,151.14 Aportes por Capitalizar 700,000.00
Terrenos 59,679.72 Ajuste de Capital 169,310.32
Edificios 1,341,531.03 Reserva Legal 201,595.84
Vehiculos Automotores 1,002,932.51 Ajuste de Reservas Patrimoniales 50,553.04
Equipos de Computacion 26,412.59 Resultados Acumulados 3,569,236.52
Mubles y Enseres 63,666.95 Utilidad o Perdida Neta de Gestion 1,352,836.54
Maquinaria y Equipo 1,801,928.34
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -844,000.33

Depreciacion Acumulada del Activo Fijo -844,000.33
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 3,452,150.81
TOTAL DEL ACTIVO 6,549,104.82 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 6,549,104.82
Esneider Quito Lora Urquidi

CONTADOR GENERAL
Reg. CDC-1573-CNC-7762
Sr. Carlos Fernando Revollo Quiroga
REPRESENTANTE LEGAL
Esneider Quito Lora Urquidi
CONTADOR GENERAL
Reg. CDC-1573-CNC-7762
REPRESENTANTE LEGAL
700,000.00 0.0526 36823.488 13427.74
470,906.16 0.0526 24772.01 47473.888

3,619,789.56 0.0526 190418.97 177961.18
252014.46
4540687.8
TECNOEQUIP
DE JORGE DAVALOS CRESPO
CALLE LOS LIRIOS N° 2077 ZONA MIRADOR-ALTO ARANJUEZ
NIT : 4513773014
COCHABAMBA - BOLIVIA BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2017
ACTIVO PASIVO 727,134.50

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 5,484.50
DISPONIBLE 46,198.74 Sueldos y Salarios por Pagar 4,364.50
Caja M/N 46,192.52 Aportes y Retenciones por Pagar 971.00
Bancos M/N 6.22 Iva Debito Fiscal 104.00
Impuestos a las Transacciones por Pagar 45.00
EXIGIBLE 362,664.00
Cuentas por cobrar 350,000.00
Impuesto por Recuperar 12,664.00
PASIVO NO CORRIENTE 721,650.00
Prestamos Bancarios por Pagar 721,650.00
REALIZABLE 289,800.00
Inv. Final Materia Prima 289,800.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 698,662.74 PATRIMONIO 41,758.60

CAPITAL CONTABLE 41,758.60
ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 100,000.00
ACTIVO FIJO 228,553.45 Ajuste de Capital 24,872.38
Vehiculos Automotores 51,878.95 Resultados Acumulados -123,102.61
Mubles y Enseres 39,173.20 Utilidad o Perdida Neta de Gestión 39,988.83
Herramientas en General 137,501.30
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 158,323.09

Depreciación Acumulada del Activo Fijo 158,323.09
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 70,230.36
TOTAL DEL ACTIVO 768,893.10 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 768,893.10
Sr. Jorge Davalos Crespo

Lic. Willian Camacho Sandoval
CONTADOR GERENTE PROPIETARIO
Reg. CAUB-19187 CDA-15-LL07
TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
COCHABAMBA - BOLIVIA
ESTADO DE RESULTADOS
31 de Marzo del 2017
VENTAS NETAS 153,816.20
Ingreso por Ventas 6,991,447.82 151,114.45

Ajuste de ingreso reexpresado por UFV 2,701.75
MENOS : COSTO DE VENTAS 39,959.17
(+) Inv. Inicial Materia Prima 161,456.58
(+) Compra Materia Prima 6,631,304.54 43,367.76
(+) Mano de Obra 82,974.84
(+) Gastos Indirectos 41,959.99
Material Disponible 329,759.17
(-) Inv. Final Materia Prima 289,800.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 113,857.03
MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN 75,604.01
Depreciacion Vehiculos 10,375.79

Depreciacion Muebles y Enseres 3,917.32
Gastos de Transporte 95.70
Gastos de Viajes 416.94
Servicios de Comunicación y Telefonía 1,009.20
Visacion 43.50
Otros Materiales y Suministros 1,357.20
Servicios Externos 25.06
Impresiones 191.40
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 21.32
Fundempresa 226.20
Impuesto a las Transacciones Compensado 1,671.00
Impuesto a las Transacciones 3,539.84
Impuestos no Compensadas 3,738.00
Tasas y Patentes 25.50
Intereses Bancarios 42,829.04
Gastos bancarios 6,121.00
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 38,253.02
MAS : OTROS INGRESOS 10,699.87

A.I.T.B. 10,699.87
TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
MENOS : OTROS EGRESOS 8,964.06

A.I.T.B. 0.00
Ajuste de Egresos reexpresados por UFV¨S 8,964.06
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO 39,988.83
RESULTADO DE LA GESTION 39,988.83
Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo

TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA - FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Marzo de 2017
ORIGEN DE LOS FONDOS
Resultado del periodo 39,988.83
CARGAS DE RESULTADOS QUE NO GENERAN MOVIMIENTO DE FONDOS

Ajuste de Capital 4,522.62
Depreciación Acumulado activos fijos 52,639.91
57,162.53
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS
Cuentas por Cobrar Socios 355,000.00
Credito Fiscal 11,313.00
IUE por Compensar 5,409.00
FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 371,722.00

428,884.53
AUMENTO NETO DE PASIVOS
Debito Fiscal 104.00
Impuesto a las Transacciones por Pagar 45.00
149.00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS 469,022.36
APLICACIÓN DE FONDOS
AUMENTO NETO DE ACTIVOS
Activo fijo 58,277.73
Inventario Final de Materia Prima 128,343.42
186,621.15
DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS
Prestamo Bancario por Pagar 219,160.00
Intereses Bancarios por Pagar 15,847.07
Prestamo Bancario 33,400.00
Resultado Acumulado 4,458.52
272,865.59
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 459,486.74

Incremento de fondos durante el periodo 9,535.62
Disponibilidades al inicio del periodo 36,663.12
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL PERIODO 46,198.74

TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
valos Crespo
ROPIETARIO
TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CAMBIOS EN LAS CUENTAS

D E T A L L E BALANCE A: BALANCE A: CIRCULANTE NO CIRCULAN.
3/31/2017 3/31/2016 AUMEN-DISM. APLICAC. ORIGEN
(C) (B) (B) - (C) (C) - (B)
ACTIVOS PASIVOS Y K
positivos negativos
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 46,198.74 36,663.12 -9,535.62
Impuesto por Recuperar 12,664.00 12,664.00 0.00
Cuentas por Cobrar 350,000.00 705,000.00 355,000.00
Credito Fiscal 0.00 11,313.00 11,313.00
IUE por Compensar 0.00 5,409.00 5,409.00
Inventario final de Materia Prima 289,800.00 161,456.58 -128,343.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 698,662.74 932,505.70
ACTIVO NO CORRIENTE (B) - (C)

Activo fijo 228,553.45 170,275.72 58,277.73
(-) Depreciacion acumulada -158,323.09 -105,683.18 52,639.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,230.36 64,592.54
TOTAL ACTIVOS 768,893.10 997,098.24
PASIVO CORRIENTE (C) - (B)

Sueldos y Salarios por Pagar 4,364.50 4,364.50 0.00
Aportes por Pagar 971.00 971.00 0.00
IVA Devito Fiscal 104.00 0.00 104.00
Impuestos a las Transacciones por Pagar 45.00 0.00 45.00
Prestamo Bancario por Pagar 0.00 219,160.00 -219,160.00
Intereses Bancario por Pagar 0.00 15,847.07 -15,847.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,484.50 240,342.57
NO CORRIENTE (C) - (B)

Prestamos Bancarios 721,650.00 755,050.00 0.00 33,400.00
TOTAL NO CORRIENTE 721,650.00 755,050.00
PATRIMONIO
Capital Social 100,000.00 100,000.00
Ajuste de Capital 24,872.38 20,349.76 4,522.62 0.00
Resultados Acumulados -123,102.61 -118,644.09 0.00 4,458.52
Utilidad o Perdida Neta de Gestion 39,988.83 0.00 39,988.83 0.00
TOTAL PATRIMONIO 41,758.60 1,705.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 768,893.10 997,098.24

TOTAL AUMENTOS 371,871.00 97,151.36 96,136.25
TOTAL DISMINUCIONES -372,886.11 1,015.11
INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO -1,015.11 97,151.36 97,151.36

TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS A LA GESTION -118,644.09
MAS : AITB
MENOS : ACTUALIZACION CUENTA PATRIMONIALES -4,458.52
MAS : RESULTADO DE LA GESTION 39,988.83
RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO -83,113.78

TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AJUSTE
DETALLE CAPITAL DE RESULTADOS TOTAL
SOCIAL CAPITAL ACUMULADOS
Saldo al Inicio del periodo 100,000.00 20,349.76 -118,644.09 1,705.67

Actualizacion cuenta patrimonial al 31/03/2017 4,522.62 -4,458.52 64.10
Utilidad Neta del Ejercicio 39,988.83 39,988.83
Saldos al 31 de Marzo de 2017 100,000.00 24,872.38 -83,113.78 41,758.60

TECNOEQUIP
NIT : 4513773014
DETERMINACION DEL IUE

Utilidad Contable del periodo 39,989
Mas Conceptos no deducibles

IT Compensado 1,671
Impùestos no Compensados 3,738
BASE IMPONIBLE 45,398
(-) Perdidas de Gestiones Anteriores -154,273
Diferencia -108,875
IUE 25 % 0

ESTACION DE SERVICO EL TROPICO S.R.L.
AV. INTEGRACION S/N VILLA TUNARI
NIT 128893027
UFV-12-07
UFV-12-06 1.28835
1.19326
CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
"ESTACION DE SERVICIO EL TROPICO SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
( Expresado en Bolivianos )
Valor Actualizacion Valor Actuali Depreciacion Actualizacion Valor Actuali Depreciacion Total Valor
Descripcion
Contable Activo Fijo Activo Fijo Acumulada Depre. Acum Deprec. Acum del Periodo Depreciacion neto
Terrenos 0.00
Terrenos Surtidor 23,000.00 2,258.49 25,258.49 0.00 0.00 0.00 0.00 25,258.49
Total Edificio 23,000.00 2,258.49 25,258.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,258.49
Edificio
Edificios e Inst Estructura Playas 1,158,680.63 25,884.95 1,184,565.58 0.00 0.00 0.00 7,403.53 7,403.53 1,177,162.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Edificio 1,158,680.63 25,884.95 1,184,565.58 0.00 0.00 0.00 7,403.53 7,403.53 1,177,162.05
Maquinaria y Equipo
2 Tanques de 30000 Ltrs 102,900.00 10,104.29 113,004.29 0.00 0.00 0.00 14,125.54 14,125.54 98,878.75
2 Bombas Sumergibles rred jacket de 5hp 220 24,360.00 1,670.38 26,030.38 0.00 0.00 0.00 2,440.35 2,440.35 23,590.03
2 Bombas Tokhem 2 Dispenser Otros 64,554.00 4,426.52 68,980.52 0.00 0.00 0.00 6,466.92 6,466.92 62,513.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Maquinaria y Equipo 191,814.00 16,201.19 208,015.19 0.00 0.00 0.00 23,032.81 23,032.81 184,982.38
Extinguidores
2 Extinguidores de 9 Kgr. ABC 1,087.50 61.43 1,148.93 0.00 0.00 0.00 83.78 83.78 1,065.15
Total Equipo de Computacion 1,087.50 61.43 1,148.93 0.00 0.00 0.00 83.78 83.78 1,065.15
TOTAL 1,374,582.13 44,406.06 1,418,988.19 0.00 0.00 0.00 30,520.11 30,520.11 1,388,468.08

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR AGARAPI MERCADO
CALLE TUNARI S/N ZONA MILLUNI IRONCOLLO UFV-12-07
NIT : 7962430013 UFV-12-06
CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( Expresado en Bolivianos )
Descripcion Fecha de Valor Actualizacion Valor Actuali Depreciacion Actualizacion Valor Actuali Depreciacion
Incorporacion Contable Activo Fijo Activo Fijo Acumulada Depre. Acum Deprec. Acum del Periodo
VEHICULOS AUTOMOTORES
Camion Volvo tipo FL-10 PLACA 2830-CPT 9/27/2017 70,563.70 1,697.74 72,261.44 4,704.25 113.18 4,817.43 14,452.29
Total Vehiculos Automotores 70,563.70 1,697.74 72,261.44 4,704.25 113.18 4,817.43 14,452.29
HERRAMIENTAS EN GENERAL
Herramientas en General 9/27/2017 5,040.26 121.27 5,161.53 420.02 10.11 430.13 1,290.38
Total Herramientas en General 5,040.26 121.27 5,161.53 420.02 10.11 430.13 1,290.38
Total 75,603.96 1,819.01 77,422.97 5,124.27 123.29 5,247.56 15,742.67
Lic. Willian Camacho Sr. Jorge Davalos Crespo

Sandoval GERENTE PROPIETARIO
CONTADOR
Reg. CAUB-19187 CDA-
15-LL07
1.28835
1.19326
Acumulada Total
Depreciacion
19,269.72 52,991.72
19,269.72 52,991.72
1,720.51 3,441.02
1,720.51 3,441.02
20,990.23 56,432.74
1
NIT 128893027
ESTADO DEL ACTIVO REALIZABLE

31 de Diciembre del 2009
PRECIO
FECHA DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
31-dic-10 GASOLINA ESPECIAL 0 3.531 0.00

31-dic-10 DIESEL OIL 0 3.530 0.00
SALDOS 0 0.00
NIT 128893027
ESTADO DE LA CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR

DETALLE DEBE HABER
IVA DIC/08 5,554.29

IT DIC/08 1,550.00
SALDOS 0.00 7,104.29

SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
ESTADO DE LA CUENTA APORTES POR PAGAR

DETALLE DEBE HABER
CAJA NACIONAL 675.81

A.F.P.s 1,075.90
SALDOS 1,751.71
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2008
Bs
DISPONIBLE
Caja M/N 62,933.77
EXIGIBLE
Impuestos por Compensar 0.00
REALIZABLE
Inv. Final Gasolina Especial 9,179.46
Inv. Final Diesel Oil 9,884.78
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
2008
Bs
ACTIVO FIJO
Terrenos 616,590.60
Edificios 462,534.91
Equipo de Computacion 5,985.47
Muebles y Enseres 5,126.11
Maquinaria y Equipo 1,615,659.42
Instalaciones 5,222.52
Herramientas 1,696.52
Depreciacion Acumulada del Activo Fijo -986,893.32
1,725,922.23
2008
Bs
INVERSIONES
Inversiones 13,120.27
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
2008
Bs
PASIVO CORRIENTE
Aportes por Pagar 1,751.71
Impuestos Por Pagar 7,104.29
Cuentas por pagar 531,822.53
2008
Bs
PASIVO NO CORRIENTE
Provision para Beneficios Sociales 23,920.99
2008
Bs
PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 258,500.00
Reserva Legal 19,058.62
Ajuste de Reservas Patrimoniales 4,580.05

Utilidad o Perdida Neta de Gestion 6,611.24
Resultados Acumulados 555,614.78
Ajuste de Capital 412,076.30
2008
Bs
GASTOS DE OPERACIÓN
Servicio de Agua Potable 2,752.69
Aguinaldos 5,516.12
Aporte Afp´s 11,050.50
Aporte Patronal Caja Nacional 7,134.86
Asespri - Asosur 4,531.15
Gastos Generales 1,677.84
Comision y Gastos Bancarios 69.43
Botiquin de Primeros Auxilios 244.27
Currier 223.67
Depreciacion Edificios 11,563.37
Depreciacion Equipo de Computacion 1,496.37
Depreciacion Herramientas 92.56
Depreciacion Instalaciones 133.37
Depreciacion Maquinaria y Equipo 196,974.34
Depreciacion Muebles y Enseres 515.15
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
Energia electrica 9,696.10

Fletes y Acarreos 995.11
Fotocopias 11,097.90
Fundempresa 430.30
Material Electrico 1,121.19
Impuesto a las Transacciones 13,270.00
Impuestos y Patentes 8,581.70
Indemnizacion 5,516.12
Tasas y Patentes 1,387.59
Mantto y Reparacion Maquinaria 9,237.42
Mantto. Implementacion Limpieza 24,677.67
Material y Suministros de Oficina 3,405.07
Ministerio de Trabajo 270.74
Productos de Pintura y Otros 45,718.33
Productos de Plastico 1,572.99
Productos de Fierro 220.65
Productos de Imprenta 300.32
Combustible y Lubricantes 689.52
Refrigerios 12,174.65
Material de Plomeria 464.17
Honorarios Profesionales 18,383.36
sueldos y salarios 61,569.49
Superintendencia de Hidrocarburos 4,170.32
Sustancias Controladas 429.78
Servicio Telefonico y Comunicaciones 14,058.53
Gastos Juridicos 4,055.82
Depreciacion Equipo de Computacion 1312.32

Depreciacion Muebles y Enseres 449.64
Depreciacion Edificios 10141.56
Depreciacion Maquinaria y Equipo 167238.11
Depreciacion Herramientas 81.12
Depreciacion Instalaciones 572.52
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
"SURTIDOR LAS PALMERAS" SRL.

ESTADO DE LA CUENTA INVERSIONES
VALOR INCREMENTO VALOR VALOR

DETALLE POR
ANTERIOR ACTUALIZACION ACTUAL NETO
ACCIONES TELEFONICAS 13,736.08 -615.81 13,120.27 13,120.27
TOTAL 13,736.08 -615.81 13,120.27 13,120.27

AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
"SURTIDOR LAS PALMERAS" SRL.

ESTADO DE LA CUENTAS POR COBRAR
DETALLE DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 0.00
Saldos 0.00
Descripción Balance Act Bs. Balance Ant Bs. Circulante Bs.
CAJA GENERAL -287,683.01 -10,143.95 277,539.06
BANCOS -3,486.40 3,486.40
GARANTIAS TRIBUTARIAS POR COBRAR -44,925.00 44,925.00
CRÉDITO FISCAL -120.00 -120.00
I.U.E. POR COMPENSAR -56,845.00 56,845.00
INVENTARIOS FINAL GASOLINA ESPECIAL -64,789.12 -5,807.36
INVENTARIO FINAL DIESEL OIL -36,270.84 -30,488.64
INVENTARIO FINAL DE LUBRICANTES -1,413,767.73 -1,852,875.00
ALMACENES -1,463,880.00
TERRENOS -255,708.71 -242,364.26
EDIFICIOS -3,919,529.90 -2,538,879.39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -5,271.01
MUEBLES Y ENSERES -229,872.49 -217,416.22
MAQUINARIA Y EQUIPO -3,156,968.20 -1,794,862.76
HERRAMIENTAS EN GENERAL -122,881.44 -116,468.73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 380,644.37 277,018.08
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 329.44
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 116,668.12 88,834.21
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,344,809.24 1,025,374.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS EN GENERAL 45,116.82 13,645.16
OBRAS EN CONSTRUCCION GNV -258,668.00
CUENTAS POR PAGAR 66,674.61 405,087.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7,337.85 6,385.79
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,473.14 2,152.24
DEBITO FISCAL 10,817.63
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 4,147.00 3,336.00
PROVISIÓN PARA AGUINALDO 8,406.30
DOCUMENTOS POR PAGAR 271,875.00
IMPUESTOS A LAS UTILIDADES POR PAGAR 56,845.00
PREVISIÓN PARA BENEFICIO SOCIALES 9,663.54
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 1,547,331.00
HIPOTECAS POR PAGAR 292,368.59 546,046.46
PRESTAMOS POR PAGAR A PROPIETARIA 894,300.28
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR 449,222.00
CAPITAL SOCIAL 1,828,417.02 1,828,417.02
RESERVA PARA REVALUOS TECNICOS 1,083,792.86 1,083,792.86
RESULTADOS ACUMULADOS 647,813.40 614,006.52
RESULTADO DE LA GESTION -258,345.61
AJUSTE DE CAPITAL 774,481.70 560,542.18
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 332,015.54 258,129.97
APORTES POR CAPITALIZAR 1,500,000.00
-0.01 0.00 382,675.46

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BALANCE GENERAL

Al 18 de Diciembre del 2013

ACTIVO PASIVO 405,572.56

ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 100,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -844,000.33

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 3,452,150.81

Esneider Quito Lora Urquidi

470,906.16 0.0526 24772.01 47473.888

ACTIVO PASIVO 727,134.50

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 698,662.74 PATRIMONIO 41,758.60

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 158,323.09

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 70,230.36

Sr. Jorge Davalos Crespo

VENTAS NETAS 153,816.20

Ingreso por Ventas 6,991,447.82 151,114.45

Material Disponible 329,759.17

(-) Inv. Final Materia Prima 289,800.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 113,857.03

MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN 75,604.01

Depreciacion Vehiculos 10,375.79

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 38,253.02

MAS : OTROS INGRESOS 10,699.87

MENOS : OTROS EGRESOS 8,964.06

RESULTADO DE LA GESTION 39,988.83

Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA - FLUJO DE EFECTIVO

CARGAS DE RESULTADOS QUE NO GENERAN MOVIMIENTO DE FONDOS

FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 371,722.00

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 459,486.74

Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo

CAMBIOS EN LAS CUENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE (B) - (C)

TOTAL ACTIVOS 768,893.10 997,098.24

PASIVO CORRIENTE (C) - (B)

NO CORRIENTE (C) - (B)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 768,893.10 997,098.24

Lic. Willian Camacho Sandoval

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS A LA GESTION -118,644.09

MENOS : ACTUALIZACION CUENTA PATRIMONIALES -4,458.52

MAS : RESULTADO DE LA GESTION 39,988.83

RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO -83,113.78

Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Saldo al Inicio del periodo 100,000.00 20,349.76 -118,644.09 1,705.67

Saldos al 31 de Marzo de 2017 100,000.00 24,872.38 -83,113.78 41,758.60

Sr. Jorge Davalos Crespo

DETERMINACION DEL IUE

Utilidad Contable del periodo 39,989

Mas Conceptos no deducibles

Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo

Sr. Carlos Fernando Revollo Quiroga

CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Lic. Willian Camacho Sr. Jorge Davalos Crespo

ESTADO DEL ACTIVO REALIZABLE

31-dic-10 GASOLINA ESPECIAL 0 3.531 0.00

ESTADO DE LA CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR

DETALLE DEBE HABER

IVA DIC/08 5,554.29

SALDOS 0.00 7,104.29

ESTADO DE LA CUENTA APORTES POR PAGAR

DETALLE DEBE HABER

CAJA NACIONAL 675.81

Impuestos por Compensar 0.00