CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

EMPRESA DEL SOL

CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
09/08/2016 APERTURA $ 150,000.00 $ 150,000.00
31/08/2016 PROVISIÓN $ 150,000.00 22 22 $ 22.54 $ 22.54 15,000*0.25%*2/365
30/09/2016 PROVISIÓN $ 150,000.00 30 52 $ 30.74 $ 53.28 15,000*0.25%*30/365
31/10/2016 PROVISIÓN $ - $ 150,000.00 31 83 $ 31.76 $ 85.04 Remesa por D. Plazo
09/11/2016 PROVISIÓN $ 150,000.00 9 92 $ 9.22 $ 94.26 1165.07*0.25*(7/365)
09/11/2016 PAGO $ 94.26 $ 150,094.26 $ 94.26 $ - 15,000*0.25*(31/365)
30/11/2016 PROVISIÓN $ 150,094.26 21 21 $ 21.53 $ 21.53 Remesa por D. Plazo
31/12/2016 PROVISIÓN $ 150,094.26 31 52 $ 31.78 $ 53.31 1,203.90*0.25*(5/365)
$ 150,094.26 16,165.07*0.25*(29/365)
Pago de interés

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

EMPRESA ABC
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
09/08/2016 APERTURA $ 500,000.00 $ 500,000.00
31/08/2016 PROVISIÓN $ 500,000.00 22 22 $ 75.14 $ 75.14
30/09/2016 PROVISIÓN $ 500,000.00 30 52 $ 102.46 $ 177.60
31/10/2016 PROVISIÓN $ - $ 500,000.00 31 83 $ 105.87 $ 283.47
09/11/2016 PROVISIÓN $ 500,000.00 9 92 $ 30.74 $ 314.21
09/11/2016 PAGO $ 314.21 $ 500,314.21 $ 314.21 $ -
30/11/2016 PROVISIÓN $ 500,314.21 21 21 $ 71.77 $ 71.77
31/12/2016 PROVISIÓN $ 500,314.21 31 52 $ 105.94 $ 177.71
$ 500,314.21

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

VÍCTOR TOBAR
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
09/08/2016 APERTURA $ 55,000.00 $ 55,000.00
15/08/2016 CHEQUE CERTIFICADO + COMISIÓN $ 15,503.67 $ 39,496.33
31/08/2016 PROVISIÓN $ 39,496.33 22 22 $ 5.94 $ 5.94
30/09/2016 PROVISIÓN $ 39,496.33 30 52 $ 8.09 $ 14.03
31/10/2016 PROVISIÓN $ - $ 39,496.33 31 83 $ 8.36 $ 22.39
09/11/2016 PROVISIÓN $ 39,496.33 9 92 $ 2.43 $ 24.82
09/11/2016 PAGO $ 24.82 $ 39,521.15 $ 24.82 $ -
30/11/2016 PROVISIÓN $ 39,521.15 21 21 $ 5.67 $ 5.67
31/12/2016 PROVISIÓN $ 39,521.15 31 52 $ 8.37 $ 14.04
$ 39,521.15

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

JUAN LOTO
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
09/08/2016 APERTURA $ 150,000.00 $ 150,000.00
22/08/2016 RETIRO $ 6,000.00 $ 144,000.00
31/08/2016 PROVISIÓN $ 144,000.00 22 22 $ 21.64 $ 21.64
30/09/2016 PROVISIÓN $ 144,000.00 30 52 $ 29.51 $ 51.15
31/10/2016 PROVISIÓN $ - $ 144,000.00 31 83 $ 30.49 $ 81.64
09/11/2016 PROVISIÓN $ 144,000.00 9 92 $ 8.85 $ 90.49
09/11/2016 PAGO $ 90.49 $ 144,090.49 $ 90.49 $ -
30/11/2016 PROVISIÓN $ 144,090.49 21 21 $ 20.67 $ 20.67
31/12/2016 PROVISIÓN $ 144,090.49 31 52 $ 30.51 $ 51.18
$ 144,090.49

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

JUAN PERAZA
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
09/08/2016 APERTURA $ 150,000.00 $ 150,000.00
31/08/2016 PROVISIÓN $ 150,000.00 22 22 $ 22.54 $ 22.54
30/09/2016 PROVISIÓN $ 150,000.00 30 52 $ 30.74 $ 53.28
31/10/2016 PROVISIÓN $ - $ 150,000.00 31 83 $ 31.76 $ 85.04
09/11/2016 PROVISIÓN $ 150,000.00 9 92 $ 9.22 $ 94.26
09/11/2016 PAGO $ 94.26 $ 150,094.26 $ 94.26 $ -
30/11/2016 PROVISIÓN $ 150,094.26 21 21 $ 21.53 $ 21.53
31/12/2016 PROVISIÓN $ 150,094.26 31 52 $ 31.78 $ 53.31
$ -

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

ISABEL CEA
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
23/08/2016 APERTURA $ 125,000.00 $ 125,000.00
31/08/2016 PROVISIÓN $ 125,000.00 8 8 $ 6.83 $ 6.83
05/09/2016 DEPÓSITO $ 107,500.00 $ 232,500.00
07/09/2016 NOTA DE CARGO $ 7,500.00 $ 225,000.00
30/09/2016 PROVISIÓN (DEPÓSITO INICIAL) $ 225,000.00 25 33 $ 18.36 $ 18.36
PROVISIÓN (COMPLEMENTO) $ 225,000.00 30 30 $ 24.08 $ 24.08
31/10/2016 PROVISIÓN $ 225,000.00 31 64 $ 47.64 $ 66.00
23/11/2016 PAGO $ 66.00 $ 225,066.00 $ 66.00
30/11/2016 PROVISIÓN $ 225,000.00 7 71 $ 10.76 $ 10.76
31/12/2016 PROVISIÓN $ 225,066.00 31 102 $ 47.66 $ 58.42

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

PARTICULARES
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
03/10/2016 APERTURA $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00
31/10/2016 PROVISIÓN $ 6,500,000.00 28 28 $ 1,243.17 $ 1,243.17
07/11/2016 DEPÓSITO $ 10,500,000.00 $ 17,000,000.00
09/11/2016 NOTA DE CARGO + COMISIÓN $ 500,395.50 $ 16,499,604.50
14/11/2016 PAGO A CLIENTES $ 2,500,000.00 $ 13,999,604.50
30/11/2016 PROVISIÓN (segundo depósito) $ 16,499,604.50 23 51 $ 1,649.59 $ 2,892.76
 PROVISIÓN (primer depósito) $ 16,499,604.50 30 81 $ 1,229.43 $ 4,122.19
05/12/2016 DEPÓSITO $ 12,600,000.00 $ 29,099,604.50
07/12/2016 NOTA DE CARGO + COMISIÓN $ 350,367.25 $ 28,749,237.25
12/12/2016 PAGO A CLIENTES $ 4,500,000.00 $ 24,249,237.25
31/12/2016 PROVISIÓN $ 24,249,237.25 31 112 $ 5,134.74 $ 9,256.93

CUADRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORRO

EMPRESAS PRIVADAS
CUENTA DE AHORRO DÍAS INTERESES POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO PARCIAL ACUMULADO DEBE HABER SALDO
03/10/2016 APERTURA $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
31/10/2016 PROVISIÓN $ 12,000,000.00 28 28 $ 2,295.08 $ 2,295.08
07/11/2016 DEPÓSITO $ 17,500,000.00 $ 29,500,000.00
09/11/2016 NOTA DE CARGO + COMISIÓN $ 351,073.50 $ 29,148,926.50
14/09/2016 PAGO A CLIENTES $ 6,850,350.00 $ 22,298,576.50
30/11/2016 PROVISIÓN (segundo depósito) $ 22,298,576.50 23 51 $ 2,749.32 $ 5,044.40
PROVISIÓN (primer depósito) $ 22,298,576.50 30 81 $ 4,569.38 $ 9,613.78
05/12/2016 DEPÓSITO $ 25,500,000.00 $ 47,798,576.50
07/12/2016 NOTA DE CARGO + COMISIÓN $ 250,960.50 $ 47,547,616.00
12/12/2016 PAGO A CLIENTES $ 3,250,000.00 $ 44,297,616.00
31/12/2016 PROVISIÓN $ 44,297,616.00 31 112 $ 9,379.96 $ 18,993.74