Repiibtica de Catombia lt Departamente de Sucre re Municipio de Cavetas s “Secretaria de Hacienda lied Oren Covefias, 06 de agosto de 2018, DOCTOR ABRHAN C. ALEAN RINCON Jefe Oficina Control interno Covefias. INFORME 01 El 17 ‘de julio de 2018 recibi el cargo de Secretario de Hacienda Tesoreria y Fresupuesio, el cual hizo entrega el sefior ERNEYS BARRIOS BLANCO, Secretario Ge Hacienda saliente, donde mediante acta de entrega N° 01 de fecha 19 de julio del Piesente, me hizo entrega del Manual de funciones, estatuto de Renta actualizado, Reglamento Intemo de Cartera, cuentas por pagar y Reserva Presupeescos * Relacién de cuentas Bancarias, chequeras de las cuentas Bancaries que se manejan en el Municipio * Compromisos pendientes por cancelar diferente s las cuentas Por pagar. * Quedo pendiente por entregar soportes contractuales de desemborsos que le cute 'pa, al Proveedor CORABA Y ASOPROCODES, y que fue soliade \s exis Dependencia mediante Oficio N° 100-31 del 12 de junio de 2018 de Io Gontadora Municipal, con el fin de llevar libros de bancos y corcllack nee Bancarias, pero que en el momento que se le hizo la solictud al sehen Emeys Barrios Blanco, como Secretario de Haciendo no hubo respuesta, * De igual manera transferencias a nombre de Rafael Yeneris por valor de § 1,2.200.000,00 y que el proceso lo tenia la Dra Derby que en su momento ore 'a asesora contractual del Municipio de Covenias * Jeaasferencia a nombre de Ivonne Gomez por valor de $ 90.000.000,00 secion el contrato Adulto Mayor, también se encontraba en poder de la Dra Dery * Tlansferencias a nombre del sefor José Reales Guarin por valor de s 35.413.554, y 38.597.330,00 de sesiones de créditos. En los archivos de correspondencia se encontraron los siguientes informes y oficios * Informe que entrega la sefiora Dalji Puche jefe de Impuesto de fecha 01 de inconsistencias del SOFWARE de Impuestos, la Cartera Morosa del Impuesto Predial 7LiBs polticas de Recaudo que se deben implementar con el fin de aumertar ke ‘ecursos del Municipio, no se encontré gestién a lo informade Por la Covenas Que Qveremos Cale 38 N® 4-16 Urbanizacin Alicante emwakaidadecovenss.pov.cowesnanty 9 Repiibtica de Catambia } Departamenta de Sucre Municigia de Cowetas Cpe) Secretaria de Hacienda tly © Oficio tecibido de fecha 11 de abril de 2018 por Ia Oficina de planeacion donde informa la preocupacién con relacién de contratos que no estaban cumpliendo con la normatividad en materia de registros de proyectos + Oficio de fecha 07 de febrero, 09 de abril, oficio N” 600-076- 077-078-173 de la Secretaria de Planeacién solicitando informacion sobre pagos a contratos que nd se encontraban registrados en la oficina de Banco de proyectos de igual manera actas de inicios, nd se encontré respuesta alguna + Nota Interna N* OC:015 de la Contadota‘Estela Bello Pretel donde le informa la entrega oportuna de extractos Bancarios con el fin de entregar los informes a los diferentes entes de control Se encontré un acta N° 001 de fecha 05 de julio de 2018 donde el sefior Alcalde Nilson Navaja Olivares, cita a los sefiores Abrahan Alean Rincén Jefe Oficina de Control interno, Jonny Villarroya Garay Personero Municipal, con el fin de informar y . lavantar un acta sobre pagos a proveedores que no tenlan soportes contractuales. El dia 23 de julio del presente afio se le envid un oficio al sefior Erneys Barrios Blanco solicitandoles los soportes de pagos con sus proceso contractuales que habia quedado pendiente por entregar mediante acta N* 01 del 19 de julio de 2018, El dia 26 de julio del presente se solicits acompanamiento del senor Jhony villarroya Garay personero Municipal y el Jefe de control Interno con el fin de levantar un acta donde se informa que el sefior Ermeys Barrios Blanco a la fecha no habia entregado la informacion pendiente por entregar. Por lo anterior se le notifica el estado en que se encuentro Ia Secrétaria de Hacienda, ‘Agradeciendoles su atencién a la presente Atentamente, x Mkt Feo |ON ORE Scorn Secretario de Hacienda Municipal UNIDOS ES EL camo} Teton (5) 2960289 NT 17 823003643-7 (Cale 38 NEA-16 Urbaniacin Ale oamcalaldadescsenss aca